Rendiconto finanziario (TTM)
Sectra AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 337 | 340 | 372 | 297 | 300 | 316 | 617 | 543 | 542 | 473 | 406 | 425 | 575 | 326 | 368 | 486 | 834 | 922 | 1.097 |
| Modifica (%) | 0,78 | 9,61 | -20,32 | 1,10 | 5,46 | 95,13 | -11,99 | -0,13 | -12,82 | -14,05 | 4,64 | 35,19 | -43,23 | 12,74 | 32,16 | 71,47 | 10,63 | 18,96 | |
| % del flusso di cassa | 569,99 | 562,13 | 339,73 | 888,31 | 140,28 | 535,04 | 174,31 | 190,39 | -1.400,81 | 802,36 | -1.124,20 | 567,54 | 278,65 | -1.583,95 | 3.301,10 | 381,95 | 176,67 | 171,69 | 150,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -68 | -67 | -71 | -67 | -70 | -68 | -69 | -205 | -207 | -234 | -124 | -132 | -131 | -135 | -125 | -136 | -114 | -102 |
| Modifica (%) | 1,33 | -1,39 | 6,99 | -6,28 | 4,68 | -2,56 | 0,55 | 197,60 | 0,98 | 13,12 | -46,97 | 6,50 | -0,91 | 3,20 | -7,65 | 8,96 | -16,13 | -10,41 | |
| % del flusso di cassa | -113,13 | -112,18 | -60,99 | -214,16 | -31,35 | -118,69 | -19,31 | -24,10 | 528,35 | -350,52 | 646,34 | -165,37 | -63,96 | 634,61 | -1.210,63 | -97,87 | -28,77 | -21,19 | -14,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -200 | -200 | -199 | -198 | -23 | -197 | -199 | -198 | -391 | -217 | -220 | -236 | -231 | -222 | -220 | -223 | -228 | -252 | -254 |
| Modifica (%) | 0,11 | -0,87 | -0,43 | -88,47 | 763,21 | 0,96 | -0,14 | 97,02 | -44,44 | 1,43 | 7,14 | -2,28 | -3,69 | -1,10 | 1,38 | 2,42 | 10,40 | 0,78 | |
| % del flusso di cassa | -338,69 | -331,81 | -181,36 | -592,62 | -10,67 | -333,15 | -56,16 | -69,59 | 1.010,17 | -368,74 | 609,67 | -315,15 | -111,85 | 1.078,55 | -1.971,76 | -175,00 | -48,35 | -46,89 | -34,91 |
| Flusso di cassa | 59 | 60 | 110 | 33 | 214 | 59 | 354 | 285 | -39 | 59 | -36 | 75 | 206 | -21 | 11 | 127 | 472 | 537 | 727 |
| Modifica (%) | 2,19 | 81,36 | -69,53 | 540,18 | -72,35 | 498,93 | -19,42 | -113,57 | -252,21 | -161,34 | -307,27 | 175,34 | -109,99 | -154,10 | 1.042,25 | 270,71 | 13,84 | 35,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
