Rendiconto finanziario (TTM)
Prevas AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 101 | 118 | 80 | 25 | 85 | 79 | 105 | 140 | 100 | 103 | 105 | 124 | 151 | 164 | 169 | 182 | 125 | 137 | 142 | 128 |
| Modifica (%) | 17,03 | -32,23 | -68,42 | 238,11 | -7,97 | 33,90 | 32,81 | -28,51 | 3,41 | 1,51 | 17,88 | 22,13 | 8,88 | 2,59 | 7,75 | -31,42 | 9,70 | 3,73 | -9,51 | |
| % del flusso di cassa | 168,73 | 142,12 | 101,30 | 203,92 | 165,40 | 207,34 | 279,62 | -5.275,13 | -316,48 | -263,89 | -227,24 | -1.194,61 | 717,22 | 554,39 | 360,86 | 303,90 | -182,66 | -199,62 | -174,73 | -125,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -68 | -68 | -57 | -58 | 9 | -26 | -39 | -51 | -51 | -19 | -18 | -15 | -16 | -16 | -204 | -199 | -199 | -199 |
| Modifica (%) | 16,85 | 3.303,66 | 0,08 | -16,37 | 1,37 | -114,90 | -404,43 | 47,54 | 31,37 | 1,11 | -63,76 | -3,40 | -16,30 | 4,49 | 0,90 | 1.187,98 | -2,24 | -0,14 | -0,28 | |
| % del flusso di cassa | -2,86 | -2,40 | -86,07 | -549,13 | -110,16 | -152,10 | 22,83 | 987,28 | 122,24 | 129,49 | 111,07 | 179,49 | -85,23 | -50,65 | -33,58 | -26,48 | 298,89 | 291,09 | 245,28 | 193,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | -31 | 67 | 58 | 25 | 18 | -73 | -118 | -94 | -94 | -102 | -116 | -112 | -118 | -106 | -106 | 11 | -7 | -19 | -31 |
| Modifica (%) | -20,01 | -312,87 | -13,52 | -56,63 | -29,71 | -513,16 | 62,27 | -20,01 | -0,62 | 9,04 | 13,46 | -3,15 | 5,64 | -10,44 | -0,04 | -110,51 | -163,20 | 162,96 | 66,11 | |
| % del flusso di cassa | -65,41 | -37,66 | 84,30 | 464,80 | 48,35 | 46,29 | -192,64 | 4.440,23 | 298,06 | 238,85 | 220,94 | 1.117,88 | -532,22 | -399,17 | -226,83 | -177,20 | -16,33 | 10,28 | 22,81 | 30,01 |
| Flusso di cassa | 60 | 83 | 79 | 12 | 52 | 38 | 38 | -3 | -32 | -39 | -46 | -10 | 21 | 30 | 47 | 60 | -68 | -69 | -81 | -102 |
| Modifica (%) | 38,94 | -4,92 | -84,31 | 316,86 | -26,59 | -0,71 | -107,04 | 1.091,62 | 24,02 | 17,88 | -77,58 | -303,43 | 40,86 | 57,61 | 27,95 | -214,11 | 0,38 | 18,51 | 26,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
