Rendiconto finanziario (TTM)
Precio Fishbone AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 49 | 43 | 28 | 25 | 14 | 25 | 14 | 14 | 18 | 28 | 42 | 38 | 37 | 19 | 24 | 24 | 23 | 10 | 5 |
| Modifica (%) | 20,49 | -10,79 | -35,15 | -9,97 | -44,01 | 76,00 | -44,35 | 0,90 | 26,93 | 57,92 | 48,92 | -8,69 | -2,67 | -49,02 | 24,46 | 2,88 | -4,37 | -56,85 | -48,81 | |
| % del flusso di cassa | 133,56 | 124,69 | 132,07 | -320,02 | -202,53 | -58,90 | -218,13 | -100,22 | -120,81 | -105,30 | -272,03 | 602,69 | 5.269,19 | 24,49 | 18,88 | -611,12 | -666,16 | -15,17 | -7,65 | -29,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -6 | -8 | -6 | 136 | 138 | 109 | 110 | -38 | -38 | -7 |
| Modifica (%) | -6,21 | -2,16 | 50,22 | -2,88 | 25,47 | 0,25 | -8,70 | 34,00 | -37,17 | 50,75 | 29,75 | -19,54 | -2.214,38 | 1,75 | -20,83 | 0,31 | -134,56 | -0,52 | -80,77 | |
| % del flusso di cassa | -10,43 | -7,58 | -8,81 | 49,44 | 33,75 | 21,99 | 46,40 | 34,98 | 55,99 | 24,16 | 59,57 | -114,99 | -885,87 | 89,43 | 137,62 | -2.833,47 | -3.011,41 | 24,78 | 28,80 | 41,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | -7 | -32 | -34 | -33 | -31 | -23 | -20 | -31 | -33 | -27 | -31 | -21 | -57 | -137 | -137 | -139 | -103 | -15 |
| Modifica (%) | -5,51 | 13,29 | 336,82 | 3,59 | -1,56 | -5,11 | -25,62 | -15,62 | 57,93 | 4,65 | -16,15 | 14,33 | -32,70 | 170,67 | 140,55 | 0,52 | 0,92 | -25,44 | -85,16 | |
| % del flusso di cassa | -22,92 | -16,78 | -22,57 | 368,41 | 268,28 | 137,16 | 273,86 | 168,19 | 169,55 | 183,88 | 314,79 | -392,70 | -4.298,98 | -13,81 | -56,55 | 3.537,57 | 3.767,94 | 90,55 | 78,87 | 88,03 |
| Flusso di cassa | 30 | 39 | 33 | -9 | -13 | -24 | -11 | -14 | -12 | -17 | -10 | 7 | 1 | 152 | 100 | -4 | -4 | -153 | -131 | -17 |
| Modifica (%) | 29,06 | -15,78 | -126,76 | 42,26 | 92,55 | -52,48 | 21,11 | -16,30 | 45,62 | -38,87 | -167,22 | -89,56 | 20.844,73 | -33,88 | -103,85 | -5,62 | 4.099,62 | -14,40 | -86,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
