Rendiconto finanziario (TTM)
Peab AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.633 | 7.693 | 6.069 | 4.409 | 3.333 | 2.818 | 2.177 | 686 | -322 | -1.556 | -744 | 365 | 742 | 3.916 | 3.213 | 6.579 | 6.750 | 5.499 | 5.622 | 3.379 |
| Modifica (%) | 15,98 | -21,11 | -27,35 | -24,40 | -15,45 | -22,75 | -68,49 | -146,94 | 383,23 | -52,19 | -149,06 | 103,29 | 427,76 | -17,95 | 104,76 | 2,60 | -18,53 | 2,24 | -39,90 | |
| % del flusso di cassa | 578,29 | 1.292,94 | -3.112,31 | -751,11 | -549,09 | 142,11 | 101,87 | 69,79 | -32,76 | 107,68 | 58,91 | 760,42 | -95,25 | -1.488,97 | -469,74 | 5.348,78 | -4.192,55 | 2.340,00 | 1.246,56 | -325,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.023 | -3.940 | -4.015 | -760 | -1.942 | -1.766 | -1.467 | -1.665 | -714 | -1.603 | -1.817 | -1.901 | -1.746 | -1.261 | -398 | -120 | 103 | 1.245 | 656 | 644 |
| Modifica (%) | -2,06 | 1,90 | -81,07 | 155,53 | -9,06 | -16,93 | 13,50 | -57,12 | 124,51 | 13,35 | 4,62 | -8,15 | -27,78 | -68,44 | -69,85 | -185,83 | 1.108,74 | -47,31 | -1,83 | |
| % del flusso di cassa | -350,74 | -662,18 | 2.058,97 | 129,47 | 319,93 | -89,06 | -68,65 | -169,38 | -72,63 | 110,93 | 143,86 | -3.960,42 | 224,13 | 479,47 | 58,19 | -97,56 | -63,98 | 529,79 | 145,45 | -62,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.423 | -3.107 | -2.223 | -4.236 | -2.009 | 907 | 1.384 | 1.939 | 2.005 | 1.687 | 1.308 | 1.564 | 207 | -2.921 | -3.505 | -6.340 | -7.018 | -6.518 | -5.834 | -5.063 |
| Modifica (%) | 118,34 | -28,45 | 90,55 | -52,57 | -145,15 | 52,59 | 40,10 | 3,40 | -15,86 | -22,47 | 19,57 | -86,76 | -1.511,11 | 19,99 | 80,88 | 10,69 | -7,12 | -10,49 | -13,22 | |
| % del flusso di cassa | -124,06 | -522,18 | 1.140,00 | 721,64 | 330,97 | 45,74 | 64,76 | 197,25 | 203,97 | -116,75 | -103,56 | 3.258,33 | -26,57 | 1.110,65 | 512,43 | -5.154,47 | 4.359,01 | -2.773,62 | -1.293,57 | 488,24 |
| Flusso di cassa | 1.147 | 595 | -195 | -587 | -607 | 1.983 | 2.137 | 983 | 983 | -1.445 | -1.263 | 48 | -779 | -263 | -684 | 123 | -161 | 235 | 451 | -1.037 |
| Modifica (%) | -48,13 | -132,77 | 201,03 | 3,41 | -426,69 | 7,77 | -54,00 | 0,00 | -247,00 | -12,60 | -103,80 | -1.722,92 | -66,24 | 160,08 | -117,98 | -230,89 | -245,96 | 91,91 | -329,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
