Rendiconto finanziario (TTM)
Ortivus AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31 | 19 | 9 | -10 | -20 | 8 | 10 | 9 | 13 | -7 | -8 | -1 | 1 | -0 | -13 | -11 | -20 | -13 | -11 | -17 |
| Modifica (%) | -39,21 | -52,79 | -219,25 | 88,30 | -139,36 | 23,17 | -9,98 | 48,51 | -153,73 | 15,51 | -90,84 | -238,19 | -130,12 | 4.152,15 | -15,62 | 86,04 | -37,62 | -12,96 | 54,62 | |
| % del flusso di cassa | 137,40 | 138,52 | 197,62 | 75,23 | 83,70 | -51.826,67 | 873,63 | -880,39 | 370,16 | 47,39 | 40,79 | 5,10 | -14,01 | 4,80 | 186,24 | 797,07 | -2.111,27 | -210,55 | -1.318,25 | 1.607,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | -14 | -15 | -15 | -12 | -5 | -4 | -8 | -10 | -13 |
| Modifica (%) | -2.052,14 | 78,27 | -5,69 | 2,52 | 42,26 | -19,25 | 14,71 | -3,77 | 2,93 | 40,46 | 59,85 | 9,70 | -2,53 | -18,34 | -57,61 | -27,63 | 103,68 | 29,06 | 38,02 | |
| % del flusso di cassa | 0,63 | -20,32 | -109,46 | 32,96 | 19,96 | 44.680,00 | -493,80 | 634,12 | -172,76 | 42,36 | 44,35 | 96,80 | 210,93 | 234,02 | 174,24 | 374,63 | -386,01 | -125,70 | -1.166,99 | 1.270,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -3 | -0 | 7 | 9 | 18 | 15 | 25 | 26 | 21 | 29 |
| Modifica (%) | -74,95 | -137,02 | 76,24 | -29,50 | -224,12 | 159,52 | 10,10 | -3,47 | -56,43 | 96,58 | -96,86 | -7.347,83 | 30,86 | 107,15 | -15,20 | 64,01 | 3,98 | -17,83 | 34,84 | |
| % del flusso di cassa | -38,87 | -16,15 | 18,06 | -10,16 | -4,23 | 8.266,67 | -293,61 | 361,90 | -98,90 | 10,27 | 15,04 | 0,65 | -92,87 | -138,33 | -261,29 | -1.123,75 | 2.624,11 | 436,25 | 2.578,39 | -2.742,42 |
| Flusso di cassa | 22 | 13 | 4 | -14 | -24 | -0 | 1 | -1 | 3 | -15 | -19 | -14 | -7 | -6 | -7 | -1 | 1 | 6 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -39,70 | -66,90 | -413,26 | 69,25 | -99,94 | -7.406,67 | -189,32 | -453,22 | -519,75 | 34,18 | -26,77 | -49,66 | -12,14 | 9,67 | -80,28 | -170,23 | 525,47 | -86,10 | -226,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
