Rendiconto finanziario (TTM)
Maha Capital AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 19 | 21 | 22 | 30 | 31 | 36 | 50 | 48 | 55 | 35 | 17 | 152 | -13 | -11 | -12 | -158 | -9 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 0,95 | 9,44 | 6,51 | 33,42 | 5,02 | 16,16 | 37,58 | -4,08 | 14,99 | -36,25 | -50,83 | 789,35 | -108,32 | -10,38 | 7,57 | 1.196,98 | -94,21 | -74,18 | -60,68 | |
| % del flusso di cassa | -787,85 | -120,39 | -153,99 | 120,01 | 214,81 | 164,45 | 151,85 | -482,19 | -232,53 | -2.369,18 | 101,19 | 45,80 | -1.428,82 | -19,38 | 21,11 | 21,93 | -809,18 | 11,57 | -54,52 | -12,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -34 | -35 | -42 | -52 | -47 | -48 | -53 | -58 | -63 | -1 | 19 | -75 | 93 | -28 | -29 | 105 | -40 | 30 | 27 |
| Modifica (%) | 63,42 | 4,27 | 18,68 | 25,58 | -9,94 | 3,11 | 9,28 | 9,13 | 8,46 | -97,77 | -1.435,67 | -499,10 | -224,24 | -129,69 | 6,82 | -458,15 | -138,46 | -173,74 | -9,11 | |
| % del flusso di cassa | 860,83 | 212,95 | 259,51 | -225,34 | -379,67 | -249,26 | -204,30 | 515,33 | 282,73 | 2.717,08 | -4,06 | 49,95 | 699,39 | 141,63 | 51,11 | 52,72 | 537,29 | 51,01 | 686,54 | 362,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | -0 | 37 | 36 | 36 | 36 | -5 | -9 | 6 | 3 | 2 | 6 | -14 | -15 | -14 | -21 | -29 | -23 | -18 |
| Modifica (%) | -48,32 | -155,89 | -13.420,00 | -1,49 | -0,38 | -0,38 | -114,32 | 71,76 | -172,51 | -54,24 | -40,62 | 233,14 | -349,26 | 2,84 | -7,13 | 53,82 | 36,71 | -21,20 | -20,42 | |
| % del flusso di cassa | -39,88 | -3,12 | 2,04 | 198,64 | 262,56 | 190,67 | 151,00 | 49,89 | 43,08 | -276,77 | 8,49 | 4,64 | -54,21 | -22,02 | 27,53 | 24,69 | -108,07 | 36,47 | -524,52 | -242,63 |
| Flusso di cassa | -2 | -16 | -13 | 18 | 14 | 19 | 24 | -10 | -20 | -2 | 34 | 37 | -11 | 65 | -54 | -56 | 20 | -79 | 4 | 7 |
| Modifica (%) | 560,62 | -14,44 | -236,67 | -25,47 | 37,18 | 25,80 | -143,33 | 98,91 | -88,71 | -1.592,59 | 8,63 | -128,51 | -713,50 | -182,26 | 3,56 | -135,14 | -505,13 | -105,48 | 72,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
