Rendiconto finanziario (TTM)
HEXPOL AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.261 | 2.376 | 2.264 | 2.436 | 2.045 | 2.406 | 2.112 | 2.201 | 2.412 | 2.593 | 2.931 | 3.689 | 3.525 | 3.232 | 3.071 | 2.819 | 2.696 | 2.691 | 2.439 |
| Modifica (%) | 5,09 | -4,71 | 7,60 | -16,05 | 17,65 | -12,22 | 4,21 | 9,59 | 7,50 | 13,04 | 25,86 | -4,45 | -8,31 | -4,98 | -8,21 | -4,36 | -0,19 | -9,36 | |
| % del flusso di cassa | -616,08 | -560,38 | -227,08 | -982,26 | -2.493,90 | 2.005,00 | 296,63 | 331,48 | 404,02 | 1.173,30 | -842,24 | -960,68 | -804,79 | 24.861,54 | -1.108,66 | -563,80 | 2.073,85 | -5.175,00 | 1.999,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -705 | -665 | -906 | -894 | -844 | -862 | -642 | -1.143 | -894 | -2.171 | -2.203 | -1.853 | -895 | -922 | -901 | -834 | -1.505 | -1.541 | -2.468 |
| Modifica (%) | -5,67 | 36,24 | -1,32 | -5,59 | 2,13 | -25,52 | 78,04 | -21,78 | 142,84 | 1,47 | -15,89 | -51,70 | 3,02 | -2,28 | -7,44 | 80,46 | 2,39 | 60,16 | |
| % del flusso di cassa | 192,10 | 156,84 | 90,87 | 360,48 | 1.029,27 | -718,33 | -90,17 | -172,14 | -149,75 | -982,35 | 633,05 | 482,55 | 204,34 | -7.092,31 | 325,27 | 166,80 | -1.157,69 | 2.963,46 | -2.022,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.897 | -1.978 | -2.145 | -1.641 | -1.036 | -1.366 | -711 | -59 | -826 | 104 | -807 | -2.171 | -2.954 | -2.241 | -2.289 | -2.338 | -1.280 | -1.237 | 228 |
| Modifica (%) | 4,27 | 8,44 | -23,50 | -36,87 | 31,85 | -47,95 | -91,70 | 1.300,00 | -112,59 | -875,96 | 169,02 | 36,07 | -24,14 | 2,14 | 2,14 | -45,25 | -3,36 | -118,43 | |
| % del flusso di cassa | 516,89 | 466,51 | 215,15 | 661,69 | 1.263,41 | -1.138,33 | -99,86 | -8,89 | -138,36 | 47,06 | 231,90 | 565,36 | 674,43 | -17.238,46 | 826,35 | 467,60 | -984,62 | 2.378,85 | 186,89 |
| Flusso di cassa | -367 | -424 | -997 | -248 | -82 | 120 | 712 | 664 | 597 | 221 | -348 | -384 | -438 | 13 | -277 | -500 | 130 | -52 | 122 |
| Modifica (%) | 15,53 | 135,14 | -75,13 | -66,94 | -246,34 | 493,33 | -6,74 | -10,09 | -62,98 | -257,47 | 10,34 | 14,06 | -102,97 | -2.230,77 | 80,51 | -126,00 | -140,00 | -334,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
