Rendiconto finanziario (TTM)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.900 | 24.999 | 42.203 | 47.115 | 44.619 | 42.307 | 36.991 | 25.630 | 24.745 | 26.107 | 24.370 | 31.266 | 33.949 | 32.930 | 38.031 | 33.989 | 31.756 | 31.990 | 27.918 |
| Modifica (%) | -3,48 | 68,82 | 11,64 | -5,30 | -5,18 | -12,57 | -30,71 | -3,45 | 5,50 | -6,65 | 28,30 | 8,58 | -3,00 | 15,49 | -10,63 | -6,57 | 0,74 | -12,73 | |
| % del flusso di cassa | 612,58 | 468,85 | 393,32 | 203,43 | 408,23 | 418,96 | 1.179,56 | -330,62 | -429,30 | -427,07 | -380,66 | -1.213,74 | 723,70 | -7.036,32 | 932,82 | -2.669,99 | -350,59 | -753,77 | -349,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.244 | -4.668 | -3.296 | -4.001 | -4.078 | -4.342 | -5.618 | -5.642 | -7.082 | -7.643 | -7.471 | -8.382 | -9.619 | -9.632 | -10.375 | -11.336 | -11.574 | -11.971 | -11.965 |
| Modifica (%) | -10,98 | -29,39 | 21,39 | 1,92 | 6,47 | 29,39 | 0,43 | 25,52 | 7,92 | -2,25 | 12,19 | 14,76 | 0,14 | 7,71 | 9,26 | 2,10 | 3,43 | -0,05 | |
| % del flusso di cassa | -124,03 | -87,55 | -30,72 | -17,28 | -37,31 | -43,00 | -179,15 | 72,78 | 122,87 | 125,03 | 116,70 | 325,39 | -205,05 | 2.058,12 | -254,48 | 890,49 | 127,78 | 282,07 | 149,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.159 | -13.517 | -27.112 | -19.559 | -30.185 | -28.626 | -29.241 | -30.494 | -25.146 | -25.435 | -24.508 | -24.636 | -18.615 | -23.224 | -22.744 | -23.297 | -29.205 | -24.216 | -22.987 |
| Modifica (%) | -10,83 | 100,58 | -27,86 | 54,33 | -5,16 | 2,15 | 4,29 | -17,54 | 1,15 | -3,64 | 0,52 | -24,44 | 24,76 | -2,07 | 2,43 | 25,36 | -17,08 | -5,08 | |
| % del flusso di cassa | -358,54 | -253,51 | -252,67 | -84,45 | -276,17 | -283,48 | -932,43 | 393,37 | 436,26 | 416,08 | 382,82 | 956,37 | -396,82 | 4.962,39 | -557,86 | 1.830,09 | 322,42 | 570,59 | 287,91 |
| Flusso di cassa | 4.228 | 5.332 | 10.730 | 23.160 | 10.930 | 10.098 | 3.136 | -7.752 | -5.764 | -6.113 | -6.402 | -2.576 | 4.691 | -468 | 4.077 | -1.273 | -9.058 | -4.244 | -7.984 |
| Modifica (%) | 26,11 | 101,24 | 115,84 | -52,81 | -7,61 | -68,94 | -347,19 | -25,64 | 6,05 | 4,73 | -59,76 | -282,10 | -109,98 | -971,15 | -131,22 | 611,55 | -53,15 | 88,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
