Rendiconto finanziario (TTM)
Glycorex Transplantation AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 1 | -4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -5 | -6 | -9 | -8 | -6 | -2 | 0 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -63,56 | -436,93 | -121,50 | -180,31 | -5,31 | 91,94 | -44,45 | 173,68 | -69,33 | -236,98 | -683,45 | 30,40 | 46,00 | -14,91 | -30,98 | -55,81 | -104,11 | 1.485,15 | 76,39 | |
| % del flusso di cassa | 9,90 | 3,74 | 37,08 | -14,24 | 9,53 | 9,70 | 14,92 | 9,11 | 22,25 | 7,27 | -9,72 | 33,68 | 37,90 | 47,93 | 50,79 | 42,40 | 25,81 | -1,42 | 48,52 | 61,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -1 | -1 | 0 | |||
| Modifica (%) | -29,21 | -4,87 | 6,52 | -17,79 | 51,85 | 21,55 | -3,62 | -6,20 | -32,29 | 76,64 | -1,85 | 18,74 | -9,02 | -72,94 | -24,56 | -100,00 | ||||
| % del flusso di cassa | -8,13 | -5,97 | 16,71 | 31,80 | 21,79 | 35,55 | 34,65 | 36,71 | 30,73 | 22,18 | 38,22 | 22,27 | 22,82 | 17,99 | 6,06 | 5,53 | -0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35 | 34 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -0,29 | -114,57 | 3,48 | -0,08 | -27,02 | 15,95 | -1,50 | -2,03 | 41,93 | 3,80 | 4,05 | 3,71 | -1,70 | 1,67 | -1,04 | 2,16 | 4,14 | -126,62 | -1,22 | |
| % del flusso di cassa | 98,84 | 102,30 | 43,83 | 81,02 | 67,48 | 52,90 | 49,19 | 53,27 | 46,56 | 70,43 | 71,34 | 44,07 | 39,43 | 33,58 | 42,51 | 50,89 | 71,63 | 99,63 | 57,24 | 40,92 |
| Flusso di cassa | 35 | 34 | -11 | -6 | -8 | -7 | -9 | -8 | -9 | -9 | -9 | -15 | -17 | -20 | -16 | -13 | -10 | -7 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | -3,66 | -134,01 | -44,03 | 19,98 | -6,91 | 24,71 | -9,04 | 12,08 | -6,18 | 2,48 | 68,45 | 15,89 | 15,43 | -19,69 | -17,32 | -27,42 | -25,13 | -146,33 | 38,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
