Rendiconto finanziario (TTM)
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -53 | -55 | -41 | -55 | -63 | -66 | -71 | -66 | -81 | -82 | -82 | -78 | -70 | -66 | -72 | -71 | -59 | -57 | -45 | -43 |
| Modifica (%) | 3,87 | -25,86 | 34,06 | 14,60 | 4,86 | 6,97 | -7,09 | 23,06 | 0,74 | 0,20 | -4,79 | -10,27 | -4,79 | 9,02 | -1,58 | -16,96 | -3,23 | -21,19 | -5,03 | |
| % del flusso di cassa | -641,98 | -906,82 | 152,49 | -200,66 | -282,22 | -342,98 | -1.513,56 | 141,07 | 363,00 | 396,26 | 501,17 | 878,58 | -1.215,73 | -1.401,41 | -724,41 | -1.149,07 | 404,16 | -798,54 | -369,58 | -1.013,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 |
| Modifica (%) | -6,96 | 1,18 | -0,00 | -21,01 | 0,49 | 0,74 | 8,52 | -42,83 | 247,45 | 282,51 | 5,08 | 12,52 | 37,18 | -45,59 | 55,90 | 33,30 | 20,17 | 6,64 | -14,76 | |
| % del flusso di cassa | -6,57 | -8,31 | 1,91 | -1,87 | -1,82 | -2,11 | -8,79 | 0,96 | 1,14 | 4,31 | 20,79 | 40,22 | -69,80 | -115,92 | -29,91 | -75,15 | 42,43 | -104,11 | -65,20 | -160,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62 | 62 | 15 | 83 | 86 | 86 | 76 | 20 | 59 | 62 | 69 | 72 | 80 | 77 | 86 | 82 | 51 | 71 | 65 | 53 |
| Modifica (%) | 0,00 | -76,46 | 468,68 | 3,43 | 0,00 | -11,64 | -74,18 | 200,58 | 5,01 | 11,22 | 5,39 | 9,73 | -3,58 | 11,76 | -4,13 | -38,21 | 40,04 | -8,11 | -18,79 | |
| % del flusso di cassa | 746,48 | 1.015,14 | -54,20 | 302,53 | 384,03 | 445,10 | 1.622,34 | -42,03 | -264,14 | -300,56 | -421,96 | -818,81 | 1.385,53 | 1.617,33 | 857,01 | 1.324,22 | -346,60 | 990,94 | 534,79 | 1.253,80 |
| Flusso di cassa | 8 | 6 | -27 | 27 | 22 | 19 | 5 | -47 | -22 | -21 | -16 | -9 | 6 | 5 | 10 | 6 | -15 | 7 | 12 | 4 |
| Modifica (%) | -26,47 | -540,90 | -201,87 | -18,52 | -13,72 | -75,76 | -1.096,88 | -52,18 | -7,72 | -20,78 | -45,69 | -164,85 | -17,40 | 110,90 | -37,96 | -336,08 | -148,98 | 70,27 | -65,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
