Rendiconto finanziario (TTM)
Bonava AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.279 | 3.790 | 3.170 | 2.491 | 1.792 | 719 | -264 | -1.297 | -2.614 | -3.242 | -2.365 | -1.944 | -573 | -337 | 80 | 518 | 650 | 566 | 1.084 | 622 |
| Modifica (%) | 15,58 | -16,36 | -21,42 | -28,06 | -59,88 | -136,72 | 391,29 | 101,54 | 24,02 | -27,05 | -17,80 | -70,52 | -41,19 | -123,74 | 547,50 | 25,48 | -12,92 | 91,52 | -42,62 | |
| % del flusso di cassa | 552,95 | 426,80 | 1.372,29 | 397,29 | 1.041,86 | -223,99 | 112,82 | 332,56 | 544,58 | 424,90 | 1.278,38 | -538,50 | 1.910,00 | 273,98 | 58,39 | 112,36 | 232,97 | 137,05 | 1.777,05 | -55,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -566 | -128 | -111 | -93 | -52 | -88 | -85 | -71 | -131 | -104 | -158 | 513 | 557 | 1.054 | 1.116 | 444 | 452 | 56 | 48 | 50 |
| Modifica (%) | -77,39 | -13,28 | -16,22 | -44,09 | 69,23 | -3,41 | -16,47 | 84,51 | -20,61 | 51,92 | -424,68 | 8,58 | 89,23 | 5,88 | -60,22 | 1,80 | -87,61 | -14,29 | 4,17 | |
| % del flusso di cassa | -95,45 | -14,41 | -48,05 | -14,83 | -30,23 | 27,41 | 36,32 | 18,21 | 27,29 | 13,63 | 85,41 | 142,11 | -1.856,67 | -856,91 | 814,60 | 96,31 | 162,01 | 13,56 | 78,69 | -4,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.061 | -2.676 | -2.795 | -1.729 | -1.573 | -987 | 111 | 814 | 2.111 | 2.486 | 2.237 | 1.850 | 95 | -833 | -1.087 | -514 | -877 | -237 | -1.061 | -1.800 |
| Modifica (%) | 29,84 | 4,45 | -38,14 | -9,02 | -37,25 | -111,25 | 633,33 | 159,34 | 17,76 | -10,02 | -17,30 | -94,86 | -976,84 | 30,49 | -52,71 | 70,62 | -72,98 | 347,68 | 69,65 | |
| % del flusso di cassa | -347,55 | -301,35 | -1.209,96 | -275,76 | -914,53 | 307,48 | -47,44 | -208,72 | -439,79 | -325,82 | -1.209,19 | 512,47 | -316,67 | 677,24 | -793,43 | -111,50 | -314,34 | -57,38 | -1.739,34 | 160,14 |
| Flusso di cassa | 593 | 888 | 231 | 627 | 172 | -321 | -234 | -390 | -480 | -763 | -185 | 361 | -30 | -123 | 137 | 461 | 279 | 413 | 61 | -1.124 |
| Modifica (%) | 49,75 | -73,99 | 171,43 | -72,57 | -286,63 | -27,10 | 66,67 | 23,08 | 58,96 | -75,75 | -295,14 | -108,31 | 310,00 | -211,38 | 236,50 | -39,48 | 48,03 | -85,23 | -1.942,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
