Rendiconto finanziario (TTM)
Arbona AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | 14 | 29 | 35 | 40 | 54 | 67 | 73 | 78 |
| Modifica (%) | 318,05 | 12,66 | 11,24 | -18,47 | -22,66 | -28,55 | -39,95 | -58,68 | -142,03 | 38,97 | 28,04 | -1.955,36 | 105,39 | 17,77 | 15,09 | 34,02 | 25,38 | 8,42 | 7,76 | |
| % del flusso di cassa | 21,31 | 61,16 | 34,64 | 25,73 | 10,99 | 5,76 | 6,63 | 10,24 | -5,21 | 0,68 | 1,35 | 3,08 | 113,91 | 58,61 | 25,29 | 17,81 | 51,55 | -406,29 | -104,19 | -63,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | 16 | 27 | 39 | 67 | 95 | 59 | 23 | -21 | -64 | -45 | -25 | 0 | 25 | 37 | 48 | -58 | -164 | -145 | -127 |
| Modifica (%) | 79,43 | 72,51 | 42,03 | 72,77 | 42,12 | -38,05 | -61,43 | -190,95 | 209,95 | -30,64 | -44,17 | -101,13 | 8.914,51 | 43,56 | 30,34 | -221,64 | 182,21 | -11,11 | -12,49 | |
| % del flusso di cassa | 106,65 | 131,37 | 113,92 | 108,06 | 97,80 | 94,16 | 93,98 | 93,27 | 104,48 | 100,21 | 99,92 | 99,18 | 2,24 | 50,61 | 26,61 | 21,23 | -55,76 | 989,28 | 208,01 | 103,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -11 | -12 | -12 | -6 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | 66 | 137 | 108 | 80 | 3 | -75 |
| Modifica (%) | 382,04 | 4,39 | 4,21 | -50,35 | -101,41 | -555,29 | 121,96 | -83,06 | -490,38 | 0,00 | 0,00 | -458,54 | 127,89 | -1.523,72 | 107,02 | -20,81 | -26,28 | -96,66 | -2.889,93 | |
| % del flusso di cassa | -27,96 | -92,53 | -48,56 | -33,79 | -8,79 | 0,08 | -0,62 | -3,51 | 0,73 | -0,89 | -1,27 | -2,26 | -16,15 | -9,22 | 48,10 | 60,95 | 104,22 | -482,98 | -3,82 | 60,45 |
| Flusso di cassa | 8 | 12 | 24 | 36 | 69 | 101 | 63 | 24 | -20 | -64 | -45 | -25 | 13 | 50 | 137 | 224 | 104 | -17 | -70 | -123 |
| Modifica (%) | 45,67 | 98,94 | 49,73 | 90,89 | 47,61 | -37,94 | -61,13 | -181,19 | 223,17 | -30,44 | -43,75 | -150,21 | 299,16 | 172,99 | 63,37 | -53,68 | -115,91 | 322,78 | 76,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
