Rendiconto finanziario (TTM)
Regional S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.094 | 2.425 | 6.549 | -13.117 | 6.010 | 4.240 | 13.677 | 14.229 | 1.787 | 2.863 | 12.813 |
| Modifica (%) | -126,67 | 170,03 | -300,27 | -145,82 | -29,45 | 222,57 | 4,03 | -87,44 | 60,20 | 347,56 | |
| % del flusso di cassa | -399,16 | 687,28 | 337,27 | -1.110,76 | 344,41 | -113,11 | -1.072,85 | 775,39 | -222,26 | 220,30 | 400,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -440 | -117 | -483 | -760 | -1.243 | -1.316 | -1.363 | -1.331 | -1.556 | -1.569 | -1.526 |
| Modifica (%) | -73,39 | 312,79 | 57,39 | 63,59 | 5,91 | 3,51 | -2,30 | 16,87 | 0,82 | -2,73 | |
| % del flusso di cassa | -19,29 | -33,14 | -24,86 | -64,35 | -71,23 | 35,12 | 106,89 | -72,55 | 193,53 | -120,72 | -47,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.446 | -1.812 | -4.086 | 14.940 | -3.022 | -6.283 | -12.318 | -9.434 | -1.035 | 235 | -7.966 |
| Modifica (%) | -114,56 | 125,43 | -465,65 | -120,23 | 107,91 | 96,05 | -23,42 | -89,03 | -122,74 | -3.485,09 | |
| % del flusso di cassa | 546,28 | -513,58 | -210,41 | 1.265,17 | -173,18 | 167,60 | 966,22 | -514,08 | 128,73 | 18,11 | -248,79 |
| Flusso di cassa | 2.278 | 353 | 1.942 | 1.181 | 1.745 | -3.749 | -1.275 | 1.835 | -804 | 1.300 | 3.202 |
| Modifica (%) | -84,51 | 450,24 | -39,19 | 47,77 | -314,83 | -65,99 | -243,94 | -143,81 | -261,63 | 146,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
