Rendiconto finanziario (TTM)
Procorp, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 234 | 166 | 35 | 190 | 158 | 29 | 32 | 34 | 96 | 96 | 110 | 83 | 24 | 181 | 161 | 232 | 189 | -47 | -58 | -102 |
| Modifica (%) | -29,14 | -78,85 | 441,98 | -16,70 | -81,81 | 9,43 | 7,32 | 184,37 | -0,22 | 14,30 | -24,42 | -70,75 | 646,20 | -10,98 | 44,20 | -18,67 | -124,92 | 24,24 | 75,05 | |
| % del flusso di cassa | -46.250,99 | 1.146,03 | 109,75 | 854,27 | 761,31 | -275,65 | -97,63 | -134,58 | 907,42 | 170,13 | 205,60 | 436,82 | -97,66 | -3.991,49 | 1.664,34 | 531,14 | 537,56 | -6.774,39 | 401,95 | 564,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -224 | -94 | 42 | -101 | -113 | 11 | 2 | 10 | 26 | -7 | -12 | -6 | -26 | -94 | -89 | -103 | -94 | 7 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | -58,07 | -144,58 | -341,55 | 11,80 | -110,08 | -78,34 | 321,02 | 147,69 | -128,28 | 64,42 | -50,85 | 342,86 | 260,51 | -4,74 | 15,66 | -9,06 | -107,48 | -6,59 | 7,06 | |
| % del flusso di cassa | 44.206,92 | -648,19 | 130,82 | -453,82 | -542,79 | -108,86 | -7,63 | -41,26 | 242,34 | -12,88 | -22,38 | -30,93 | 104,69 | 2.067,25 | -922,36 | -236,10 | -267,21 | 1.010,65 | -45,08 | -38,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -58 | -45 | -67 | -25 | -51 | -66 | -69 | -111 | -32 | -44 | -58 | -23 | -92 | -62 | -85 | -60 | 41 | 37 | 77 |
| Modifica (%) | 430,67 | -21,96 | 48,83 | -63,13 | 105,36 | 30,90 | 4,63 | 60,50 | -70,98 | 37,48 | 30,76 | -60,24 | 297,54 | -32,29 | 37,27 | -29,82 | -168,05 | -8,27 | 106,65 | |
| % del flusso di cassa | 2.144,07 | -397,84 | -140,56 | -300,45 | -118,53 | 484,51 | 205,26 | 275,84 | -1.049,76 | -57,25 | -83,21 | -305,89 | 92,97 | 2.024,23 | -641,97 | -195,04 | -170,35 | 5.863,74 | -256,87 | -426,15 |
| Flusso di cassa | -1 | 14 | 32 | 22 | 21 | -10 | -32 | -25 | 11 | 56 | 53 | 19 | -25 | -5 | 10 | 44 | 35 | 1 | -15 | -18 |
| Modifica (%) | -2.959,88 | 120,88 | -30,37 | -6,53 | -150,24 | 208,98 | -22,14 | -142,17 | 432,20 | -5,42 | -64,43 | -230,83 | -81,74 | -313,50 | 351,84 | -19,64 | -98,02 | -2.193,96 | 24,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
