Rendiconto finanziario (TTM)
OMRON Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99.049 | 90.986 | 93.831 | 88.542 | 87.348 | 78.532 | 67.428 | 43.840 | 47.232 | 40.358 | 53.456 | 62.683 | 60.134 | 65.065 | 44.875 | 42.539 | 42.988 | 45.912 | 55.784 | 63.350 |
| Modifica (%) | -8,14 | 3,13 | -5,64 | -1,35 | -10,09 | -14,14 | -34,98 | 7,74 | -14,55 | 32,45 | 17,26 | -4,07 | 8,20 | -31,03 | -5,21 | 1,06 | 6,80 | 21,50 | 13,56 | |
| % del flusso di cassa | 99,77 | 2.752,98 | 143,86 | 126,10 | 134,69 | 329,98 | -70,77 | -31,84 | -31,47 | -27,33 | -106,48 | -204,17 | -371,15 | 155,86 | 118,69 | 64,33 | 80,17 | 604,26 | 939,60 | -914,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 33.537 | -45.948 | -14.785 | -15.000 | -17.197 | -21.101 | -150.163 | -151.847 | -165.418 | -164.814 | -55.533 | -58.440 | -46.818 | -95.995 | -107.096 | -111.205 | -117.869 | -71.231 | -47.889 | -50.459 |
| Modifica (%) | -237,01 | -67,82 | 1,45 | 14,65 | 22,70 | 611,64 | 1,12 | 8,94 | -0,37 | -66,31 | 5,23 | -19,89 | 105,04 | 11,56 | 3,84 | 5,99 | -39,57 | -32,77 | 5,37 | |
| % del flusso di cassa | 33,78 | -1.390,26 | -22,67 | -21,36 | -26,52 | -88,66 | 157,62 | 110,29 | 110,22 | 111,60 | 110,61 | 190,35 | 288,96 | -229,94 | -283,27 | -168,17 | -219,81 | -937,50 | -806,62 | 728,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32.414 | -39.096 | -20.352 | -17.804 | -18.753 | -49.573 | -29.603 | -49.681 | -53.878 | -36.806 | -58.757 | -40.475 | -35.552 | 64.817 | 85.987 | 114.009 | 120.320 | 17.028 | -4.608 | -9.428 |
| Modifica (%) | 20,61 | -47,94 | -12,52 | 5,33 | 164,35 | -40,28 | 67,82 | 8,45 | -31,69 | 59,64 | -31,11 | -12,16 | -282,32 | 32,66 | 32,59 | 5,54 | -85,85 | -127,06 | 104,60 | |
| % del flusso di cassa | -32,65 | -1.182,93 | -31,20 | -25,36 | -28,92 | -208,30 | 31,07 | 36,08 | 35,90 | 24,92 | 117,03 | 131,83 | 219,43 | 155,26 | 227,44 | 172,41 | 224,38 | 224,11 | -77,61 | 136,16 |
| Flusso di cassa | 99.279 | 3.305 | 65.222 | 70.213 | 64.852 | 23.799 | -95.271 | -137.685 | -150.077 | -147.677 | -50.205 | -30.702 | -16.202 | 41.747 | 37.807 | 66.127 | 53.623 | 7.598 | 5.937 | -6.924 |
| Modifica (%) | -96,67 | 1.873,43 | 7,65 | -7,64 | -63,30 | -500,32 | 44,52 | 9,00 | -1,60 | -66,00 | -38,85 | -47,23 | -357,67 | -9,44 | 74,91 | -18,91 | -85,83 | -21,86 | -216,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
