Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsubishi Electric Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 438.365 | 484.695 | 542.119 | 530.313 | 450.093 | 342.438 | 282.371 | 215.291 | 168.222 | 133.485 | 166.711 | 203.278 | 297.798 | 397.406 | 415.479 | 508.137 | 505.054 | 524.664 | 455.905 | 465.564 |
| Modifica (%) | 10,57 | 11,85 | -2,18 | -15,13 | -23,92 | -17,54 | -23,76 | -21,86 | -20,65 | 24,89 | 21,93 | 46,50 | 33,45 | 4,55 | 22,30 | -0,61 | 3,88 | -13,11 | 2,12 | |
| % del flusso di cassa | 340,46 | 383,28 | 235,86 | 1.493,97 | 569,66 | 5.190,03 | -701,94 | -273,57 | -186,19 | -286,38 | -205,03 | -456,33 | 1.015,75 | 661,33 | 347,64 | 292,67 | 539,59 | 593,73 | -5.661,31 | 8.377,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -196.190 | -195.822 | -176.552 | -153.180 | -148.087 | -108.682 | -114.867 | -137.437 | -125.325 | -168.452 | -148.533 | -134.984 | -142.040 | -221.701 | -94.119 | -116.973 | -129.262 | -29.061 | -191.750 | -147.458 |
| Modifica (%) | -0,19 | -9,84 | -13,24 | -3,32 | -26,61 | 5,69 | 19,65 | -8,81 | 34,41 | -11,82 | -9,12 | 5,23 | 56,08 | -57,55 | 24,28 | 10,51 | -77,52 | 559,82 | -23,10 | |
| % del flusso di cassa | -152,37 | -154,85 | -76,81 | -431,53 | -187,43 | -1.647,20 | 285,55 | 174,64 | 138,71 | 361,40 | 182,68 | 303,02 | -484,48 | -368,94 | -78,75 | -67,37 | -138,10 | -32,89 | 2.381,10 | -2.653,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -114.586 | -158.830 | -157.352 | -363.240 | -244.384 | -254.638 | -241.319 | -216.664 | -199.850 | -49.016 | -119.568 | -127.530 | -141.841 | -142.440 | -240.118 | -256.837 | -278.933 | -438.814 | -265.333 | -284.451 |
| Modifica (%) | 38,61 | -0,93 | 130,85 | -32,72 | 4,20 | -5,23 | -10,22 | -7,76 | -75,47 | 143,94 | 6,66 | 11,22 | 0,42 | 68,57 | 6,96 | 8,60 | 57,32 | -39,53 | 7,21 | |
| % del flusso di cassa | -88,99 | -125,60 | -68,46 | -1.023,30 | -309,30 | -3.859,32 | 599,89 | 275,32 | 221,19 | 105,16 | 147,05 | 286,29 | -483,80 | -237,04 | -200,91 | -147,93 | -298,01 | -496,58 | 3.294,83 | -5.118,79 |
| Flusso di cassa | 128.758 | 126.461 | 229.847 | 35.497 | 79.011 | 6.598 | -40.227 | -78.696 | -90.352 | -46.611 | -81.309 | -44.546 | 29.318 | 60.092 | 119.514 | 173.619 | 93.599 | 88.368 | -8.053 | 5.557 |
| Modifica (%) | -1,78 | 81,75 | -84,56 | 122,59 | -91,65 | -709,68 | 95,63 | 14,81 | -48,41 | 74,44 | -45,21 | -165,82 | 104,97 | 98,89 | 45,27 | -46,09 | -5,59 | -109,11 | -169,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
