Rendiconto finanziario (TTM)
Société Générale Société anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80.758 | 21.788 | 21.006 | 32.092 | 39.081 | 54.237 | 37.423 | 28.253 | -10.098 | -36.777 |
| Modifica (%) | -73,02 | -3,59 | 52,78 | 21,78 | 38,78 | -31,00 | -24,50 | -135,74 | 264,20 | |
| % del flusso di cassa | 109,93 | 166,21 | 241,34 | 128,17 | 121,29 | 136,97 | 195,65 | 408,87 | 44,14 | 49,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.863 | -8.614 | -9.998 | -6.500 | -9.001 | -10.035 | -12.073 | -16.644 | -13.743 | -27.578 |
| Modifica (%) | 25,51 | 16,07 | -34,99 | 38,48 | 11,49 | 20,31 | 37,86 | -17,43 | 100,67 | |
| % del flusso di cassa | -9,34 | -65,71 | -114,87 | -25,96 | -27,94 | -25,34 | -63,12 | -240,87 | 60,07 | 37,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.166 | 2.846 | -4.458 | -5.092 | -214 | -2.226 | -3.902 | -4.224 | -1.273 | -5.307 |
| Modifica (%) | 31,39 | -256,64 | 14,22 | -95,80 | 940,19 | 75,29 | 8,25 | -69,86 | 316,89 | |
| % del flusso di cassa | 2,95 | 21,71 | -51,22 | -20,34 | -0,66 | -5,62 | -20,40 | -61,13 | 5,56 | 7,17 |
| Flusso di cassa | 73.465 | 13.109 | 8.704 | 25.039 | 32.220 | 39.598 | 19.128 | 6.910 | -22.878 | -74.060 |
| Modifica (%) | -82,16 | -33,60 | 187,67 | 28,68 | 22,90 | -51,69 | -63,87 | -431,09 | 223,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
