Rendiconto finanziario (TTM)
Fideicomiso Irrevocable db/1616 Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -108 | -267 | -199 | 208 | 194 | 322 | 304 | 256 | 413 | 536 | 591 | 577 | 629 | 513 | 552 | 587 | 537 | 648 | 692 | 706 |
| Modifica (%) | 147,43 | -25,44 | -204,35 | -6,72 | 65,94 | -5,58 | -15,95 | 61,53 | 29,91 | 10,23 | -2,40 | 9,00 | -18,47 | 7,75 | 6,19 | -8,50 | 20,79 | 6,76 | 1,98 | |
| % del flusso di cassa | 73,10 | 89,75 | 45,46 | -110,38 | 241,75 | 828,26 | 166,42 | 118,22 | 901,17 | 173,36 | 320,57 | 35,89 | 38,01 | 39,17 | 43,63 | -270,61 | -203,56 | -309,55 | -1.593,59 | -3.230,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109 | -166 | -288 | -258 | 112 | 183 | 236 | 265 | 11 | 107 | 85 | 94 | 85 | -2 | 23 | -4 | -5 | -84 | -63 | 24 |
| Modifica (%) | 52,13 | 73,54 | -10,54 | -143,61 | 62,97 | 28,89 | 12,07 | -95,68 | 836,58 | -21,06 | 11,79 | -10,43 | -101,93 | -1.482,87 | -115,51 | 31,99 | 1.722,90 | -25,90 | -138,48 | |
| % del flusso di cassa | 73,84 | 55,74 | 65,71 | 136,78 | 140,07 | 471,30 | 129,27 | 122,45 | 24,95 | 34,61 | 45,83 | 5,88 | 5,12 | -0,12 | 1,79 | 1,62 | 1,76 | 40,29 | 143,95 | -110,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 69 | 136 | 49 | -139 | -226 | -466 | -358 | -304 | -378 | -334 | -491 | 936 | 943 | 805 | 698 | -840 | -885 | -885 | -782 | -780 |
| Modifica (%) | 95,32 | -63,84 | -383,04 | 63,10 | 106,16 | -23,34 | -14,95 | 24,45 | -11,75 | 47,08 | -290,53 | 0,72 | -14,64 | -13,23 | -220,29 | 5,36 | -0,01 | -11,64 | -0,16 | |
| % del flusso di cassa | -46,94 | -45,49 | -11,17 | 73,59 | -281,82 | -1.199,57 | -195,69 | -140,66 | -826,12 | -107,96 | -266,41 | 58,23 | 56,98 | 61,48 | 55,14 | 387,40 | 335,53 | 422,40 | 1.799,66 | 3.571,72 |
| Flusso di cassa | -148 | -298 | -439 | -188 | 80 | 39 | 183 | 216 | 46 | 309 | 184 | 1.607 | 1.654 | 1.309 | 1.266 | -217 | -264 | -209 | -43 | -22 |
| Modifica (%) | 101,52 | 47,21 | -57,02 | -142,59 | -51,57 | 369,91 | 18,32 | -78,81 | 575,31 | -40,39 | 771,70 | 2,92 | -20,89 | -3,25 | -117,12 | 21,64 | -20,57 | -79,26 | -49,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
