Rendiconto finanziario (TTM)
Deutsche Post AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.444 | 7.699 | 9.439 | 10.031 | 10.295 | 9.993 | 9.929 | 9.675 | 10.491 | 10.965 | 10.934 | 10.799 | 9.868 | 9.258 | 8.864 | 8.626 | 8.135 | 8.722 | 8.899 | 8.998 |
| Modifica (%) | 3,43 | 22,60 | 6,27 | 2,63 | -2,93 | -0,64 | -2,56 | 8,43 | 4,52 | -0,28 | -1,23 | -8,62 | -6,18 | -4,26 | -2,69 | -5,69 | 7,22 | 2,03 | 1,11 | |
| % del flusso di cassa | 362,24 | 475,25 | 372,35 | -1.470,82 | -3.010,23 | -1.050,79 | -1.236,49 | -2.455,58 | 5.492,67 | 4.233,59 | 1.695,19 | -5.216,91 | -4.328,07 | -6.565,96 | -2.614,75 | -1.996,76 | -669,55 | -29.073,33 | 530,97 | 3.039,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.063 | -3.640 | -3.905 | -3.475 | -4.312 | -4.824 | -4.981 | -3.133 | -3.276 | -3.179 | -2.096 | -3.798 | -3.064 | -2.181 | -2.898 | -2.769 | -2.688 | -2.392 | -2.400 | -2.693 |
| Modifica (%) | 18,84 | 7,28 | -11,01 | 24,09 | 11,87 | 3,25 | -37,10 | 4,56 | -2,96 | -34,07 | 81,20 | -19,33 | -28,82 | 32,87 | -4,45 | -2,93 | -11,01 | 0,33 | 12,21 | |
| % del flusso di cassa | -149,05 | -224,69 | -154,04 | 509,53 | 1.260,82 | 507,26 | 620,30 | 795,18 | -1.715,18 | -1.227,41 | -324,96 | 1.834,78 | 1.343,86 | 1.546,81 | 854,87 | 640,97 | 221,23 | 7.973,33 | -143,20 | -909,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.151 | -2.250 | -2.901 | -7.143 | -6.361 | -6.224 | -5.835 | -7.028 | -7.157 | -7.411 | -7.919 | -6.841 | -6.602 | -6.898 | -6.100 | -6.188 | -6.489 | -6.347 | -4.745 | -5.795 |
| Modifica (%) | 4,60 | 28,93 | 146,23 | -10,95 | -2,15 | -6,25 | 20,45 | 1,84 | 3,55 | 6,85 | -13,61 | -3,49 | 4,48 | -11,57 | 1,44 | 4,86 | -2,19 | -25,24 | 22,13 | |
| % del flusso di cassa | -104,67 | -138,89 | -114,44 | 1.047,36 | 1.859,94 | 654,47 | 726,65 | 1.783,76 | -3.747,12 | -2.861,39 | -1.227,75 | 3.304,83 | 2.895,61 | 4.892,20 | 1.799,41 | 1.432,41 | 534,07 | 21.156,67 | -283,11 | -1.957,77 |
| Flusso di cassa | 2.055 | 1.620 | 2.535 | -682 | -342 | -951 | -803 | -394 | 191 | 259 | 645 | -207 | -228 | -141 | -339 | -432 | -1.215 | -30 | 1.676 | 296 |
| Modifica (%) | -21,17 | 56,48 | -126,90 | -49,85 | 178,07 | -15,56 | -50,93 | -148,48 | 35,60 | 149,03 | -132,09 | 10,14 | -38,16 | 140,43 | 27,43 | 181,25 | -97,53 | -5.686,67 | -82,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
