Rendiconto finanziario (TTM)
ConvaTec Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 381 | 400 | 387 | 375 | 341 | 306 | 297 | 287 | 285 | 282 | 257 | 232 | 300 | 367 | 373 | 378 | 387 | 396 | 437 | 478 |
| Modifica (%) | 4,80 | -3,02 | -3,11 | -9,26 | -10,20 | -3,02 | -3,12 | -0,99 | -1,00 | -8,89 | -9,76 | 29,32 | 22,67 | 1,51 | 1,49 | 2,34 | 2,28 | 10,29 | 9,33 | |
| % del flusso di cassa | 299,10 | 222,44 | 337,79 | 753,82 | -1.305,17 | -299,90 | -178,97 | -125,23 | -103,64 | -88,14 | -99,73 | -118,71 | -248,24 | -795,24 | -2.891,09 | 1.855,39 | -6.197,60 | -1.204,26 | -2.562,76 | -39.808,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -56 | -102 | -148 | -177 | -206 | -264 | -321 | -335 | -348 | -321 | -293 | -289 | -286 | -228 | -171 | -166 | -161 | -171 | -181 |
| Modifica (%) | -16,41 | 81,71 | 44,97 | 19,62 | 16,40 | 27,68 | 21,68 | 4,29 | 4,11 | -7,91 | -8,59 | -1,28 | -1,30 | -20,09 | -25,14 | -2,95 | -3,04 | 6,25 | 5,88 | |
| % del flusso di cassa | -52,84 | -31,35 | -89,19 | -297,79 | 679,69 | 202,45 | 159,06 | 139,78 | 121,85 | 108,98 | 124,64 | 150,28 | 239,91 | 618,40 | 1.769,77 | -837,75 | 2.653,60 | 488,75 | 1.002,05 | 15.075,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -181 | -162 | -170 | -178 | -189 | -200 | -195 | -189 | -213 | -237 | -180 | -124 | -124 | -124 | -153 | -182 | -223 | -264 | -281 | -298 |
| Modifica (%) | -10,54 | 5,00 | 4,76 | 6,06 | 5,71 | -2,68 | -2,75 | 12,66 | 11,24 | -23,96 | -31,50 | 0,20 | 0,20 | 23,43 | 18,98 | 22,43 | 18,32 | 6,41 | 6,02 | |
| % del flusso di cassa | -142,17 | -90,26 | -148,39 | -358,03 | 724,52 | 195,98 | 117,38 | 82,44 | 77,64 | 74,19 | 70,06 | 63,30 | 102,57 | 268,40 | 1.186,43 | -892,65 | 3.567,20 | 801,82 | 1.646,33 | 24.800,00 |
| Flusso di cassa | 127 | 180 | 115 | 50 | -26 | -102 | -166 | -230 | -275 | -320 | -257 | -195 | -121 | -46 | -13 | 20 | -6 | -33 | -17 | -1 |
| Modifica (%) | 40,92 | -36,14 | -56,58 | -152,41 | 290,80 | 62,50 | 38,46 | 19,63 | 16,41 | -19,48 | -24,19 | -38,16 | -61,71 | -72,08 | -258,14 | -130,64 | 426,40 | -48,18 | -92,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
