Rendiconto finanziario (TTM)
Aalberts N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 383 | 378 | 414 | 450 | 371 | 292 | 255 | 218 | 233 | 247 | 307 | 366 | 429 | 492 | 471 | 450 | 441 | 433 | 425 | 417 |
| Modifica (%) | -1,50 | 9,53 | 8,70 | -17,56 | -21,30 | -12,63 | -14,46 | 6,72 | 6,30 | 24,06 | 19,39 | 17,17 | 14,66 | -4,27 | -4,46 | -1,93 | -1,97 | -1,85 | -1,88 | |
| % del flusso di cassa | 1.252,78 | -4.060,22 | 6.037,96 | 1.954,78 | 11.582,81 | -1.757,23 | 250,47 | 99,05 | 273,71 | -493,61 | -238,20 | -176,53 | -1.414,17 | 335,22 | 719,24 | -2.848,73 | -1.204,37 | -752,52 | 699,09 | 232,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -170 | -123 | -141 | -160 | -104 | -47 | -71 | -95 | -203 | -312 | -292 | -273 | -203 | -133 | -136 | -139 | -184 | -228 | -313 | -398 |
| Modifica (%) | -27,79 | 15,07 | 13,09 | -35,17 | -54,25 | 50,00 | 33,33 | 114,40 | 53,36 | -6,22 | -6,64 | -25,71 | -34,60 | 2,53 | 2,46 | 31,98 | 24,23 | 37,13 | 27,08 | |
| % del flusso di cassa | -555,72 | 1.320,43 | -2.062,77 | -694,78 | -3.237,50 | 285,54 | -69,88 | -43,07 | -239,12 | 622,16 | 226,94 | 131,52 | 668,04 | -90,33 | -207,56 | 881,65 | 501,64 | 397,22 | -515,56 | -222,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -180 | -262 | -268 | -274 | -270 | -266 | -83 | 100 | 62 | 23 | -136 | -295 | -254 | -213 | -271 | -328 | -291 | -253 | -38 | 177 |
| Modifica (%) | 45,76 | 2,39 | 2,33 | -1,58 | -1,61 | -68,87 | -221,21 | -38,58 | -62,82 | -693,23 | 116,86 | -13,80 | -16,01 | 26,91 | 21,20 | -11,41 | -12,88 | -85,03 | -568,07 | |
| % del flusso di cassa | -587,42 | 2.817,20 | -3.916,06 | -1.193,48 | -8.442,19 | 1.601,20 | -81,33 | 45,57 | 72,47 | -45,71 | 105,47 | 141,98 | 836,74 | -145,30 | -413,28 | 2.076,58 | 793,04 | 440,35 | -62,39 | 99,11 |
| Flusso di cassa | 31 | -9 | 7 | 23 | 3 | -17 | 102 | 220 | 85 | -50 | -129 | -208 | -30 | 147 | 66 | -16 | -37 | -58 | 61 | 179 |
| Modifica (%) | -130,39 | -173,66 | 235,77 | -86,09 | -618,75 | -712,95 | 116,31 | -61,38 | -158,94 | 157,09 | 61,10 | -85,37 | -583,69 | -55,38 | -124,12 | 131,96 | 56,89 | -205,65 | 194,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
