Rendiconto finanziario (TTM)
Brd. Klee A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 26 | 23 | 20 |
| Modifica (%) | -2,14 | -2,19 | 5,08 | 4,83 | -39,27 | -64,68 | -37,17 | -59,17 | 348,32 | 77,69 | 22,25 | 18,20 | 35,00 | 25,93 | 0,90 | 0,89 | -11,39 | -12,86 | |
| % del flusso di cassa | 179,20 | 166,48 | 154,98 | 151,17 | 147,88 | -948,12 | -26,67 | -13,76 | -4,76 | -38,83 | -378,82 | 2.886,71 | 414,41 | 655,67 | 997,14 | -843.783,33 | -1.012,65 | -1.476,16 | -3.625,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | 0 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -17 | -31 | -27 | -24 | -11 | 3 |
| Modifica (%) | -114,34 | 797,43 | -61,78 | -161,67 | 116,09 | 53,72 | 53,47 | 34,84 | -11,69 | -13,24 | -15,46 | -18,29 | 439,33 | 81,46 | -10,66 | -11,93 | -55,24 | -123,42 | |
| % del flusso di cassa | -23,11 | 3,15 | 26,87 | 9,53 | -5,48 | 125,13 | 15,32 | 19,30 | 22,07 | 35,43 | 168,77 | -889,36 | -88,26 | -557,87 | -1.222,54 | 916.050,00 | 959,71 | 706,69 | -466,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -9 | -11 | -9 | -7 | -14 | -21 | -21 | -22 | -16 | -9 | -8 | -8 | 0 | 9 | 2 | -4 | -13 | -23 |
| Modifica (%) | 31,28 | 23,83 | -20,23 | -25,36 | 102,94 | 50,72 | 4,22 | 4,05 | -30,33 | -43,53 | -5,78 | -6,13 | -105,06 | 2.075,26 | -71,85 | -255,29 | 253,70 | 71,73 | |
| % del flusso di cassa | -56,23 | -70,07 | -82,58 | -61,15 | -42,59 | 912,53 | 109,52 | 93,71 | 82,69 | 104,74 | 324,74 | -1.907,28 | -217,44 | 12,90 | 338,91 | -80.000,00 | 147,78 | 859,92 | 4.161,40 |
| Flusso di cassa | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -1 | -19 | -23 | -27 | -15 | -3 | 0 | 4 | 3 | 3 | -0 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 5,34 | 5,07 | 7,72 | 7,17 | -109,47 | 1.155,83 | 21,81 | 17,91 | -44,99 | -81,79 | -116,04 | 723,35 | -14,67 | -17,20 | -100,12 | 83.966,67 | -39,21 | -64,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
