Rendiconto finanziario (TTM)
Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 18 | 23 | 17 | 32 | 125 | 112 | 216 | 176 | 341 | 357 | 448 | 519 | 312 | 319 | 127 | 81 | 22 | 13 | 0 |
| Modifica (%) | 206,15 | 32,21 | -25,11 | 81,14 | 295,93 | -10,71 | 93,62 | -18,68 | 93,76 | 4,79 | 25,56 | 15,85 | -39,99 | 2,25 | -60,28 | -36,25 | -72,31 | -42,18 | -98,92 | |
| % del flusso di cassa | 4,03 | 14,54 | 6,40 | 5,94 | 85,27 | 72,71 | -253,17 | -201,58 | -210,68 | -253,33 | -232,42 | -308,77 | -2.814,83 | -339,46 | -373,36 | -289,96 | -88,30 | -33,65 | -17,12 | -0,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 106 | -19 | 233 | 182 | 60 | 143 | 111 | 236 | 542 | 352 | 132 | 88 | -96 | 35 | 35 | 2 | 0 | |||
| Modifica (%) | -118,44 | -1.293,66 | -21,85 | -67,24 | 140,61 | -22,21 | 112,18 | 129,10 | -34,99 | -62,53 | -33,16 | -208,37 | -137,05 | 0,00 | -93,83 | -100,00 | ||||
| % del flusso di cassa | 74,04 | -16,08 | 63,94 | 61,87 | 160,69 | 83,27 | -252,57 | -220,39 | -648,89 | -261,78 | -85,87 | -60,73 | 517,87 | -38,56 | -41,48 | -5,00 | -0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 123 | 108 | 95 | -54 | -97 | -271 | -550 | -790 | -817 | -629 | -679 | -439 | -436 | -436 | -174 | -174 | -90 | -90 | -24 |
| Modifica (%) | 288,69 | -12,16 | -12,17 | -157,20 | 78,16 | 179,45 | 102,81 | 43,77 | 3,30 | -22,97 | 7,89 | -35,32 | -0,69 | 0,00 | -60,16 | 0,00 | -48,39 | 0,01 | -73,75 | |
| % del flusso di cassa | 22,24 | 101,84 | 29,80 | 32,41 | -146,96 | -56,39 | 614,41 | 512,46 | 946,82 | 607,00 | 409,37 | 467,33 | 2.378,31 | 474,70 | 510,59 | 397,76 | 190,00 | 134,95 | 118,76 | 101,02 |
| Flusso di cassa | 143 | 121 | 364 | 294 | 37 | 172 | -44 | -107 | -83 | -135 | -154 | -145 | -18 | -92 | -85 | -44 | -91 | -66 | -75 | -23 |
| Modifica (%) | -15,10 | 200,21 | -19,24 | -87,39 | 364,32 | -125,65 | 143,17 | -22,19 | 61,13 | 14,22 | -5,49 | -87,29 | 397,57 | -7,03 | -48,86 | 109,34 | -27,34 | 13,65 | -69,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
