Panoramica
Orlen SA è un'importante azienda multinazionale del settore energetico con sede a Płock, in Polonia, che opera prevalentemente nei settori della raffinazione del petrolio e della vendita al dettaglio di petrolio. È una delle più grandi società quotate in borsa dell'Europa centrale, con un portafoglio completo che comprende produzione petrolchimica, generazione di energia e tecnologie avanzate per i biocarburanti. Orlen si è espansa strategicamente attraverso acquisizioni, in particolare l'acquisizione della società ceca Unipetrol e della lituana Mažeikių Nafta, posizionandosi come un attore chiave nel mercato energetico europeo. L’azienda è attivamente coinvolta nella diversificazione delle proprie fonti energetiche, con investimenti significativi nelle energie rinnovabili, compresi progetti eolici e solari, e un’ambiziosa iniziativa verso lo sviluppo di tecnologie di combustibile a idrogeno nelle sue regioni operative.
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Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di Orlen S.A. al 22 maggio 2024 è di 18,20 USD / azione. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di Orlen S.A. al 5 settembre 2025 è 21.129,15 USD MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Orlen S.A. da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 21.129,15 MM |
| Valore dell'azienda | |
| Azioni in circolazione | 1.160,94 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 3,89 |
| Rendimento da dividendi | |
| Data di stacco del dividendo | 2025-08-13 |
| Tasso di prestito | |
| Azioni short disponibili | |
| Interesse short | |
| Flottante short | |
| Giorni di copertura | |
| Tasso privo di rischio | 4,17 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | |
| Volatilità (1 anno) | |
| Beta | |
| Indice di Sharpe (1 anno) | |
| Indice di Sortino (1 anno) |
| Rapporto P/E | |
| Prezzo/Patrimonio netto | |
| Prezzo/TBV | |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | |
| EBIT/EV | |
| EBIT (media triennale)/EV | |
| ROA | 0,02 |
| ROE | 0,03 |
| ROIC | 0,03 |
| CROIC | 0,08 |
| OCROIC | 0,25 |
| Volatilità implicita | |
| Rapporto Put/Call OI |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Orlen S.A. è di 17,87 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 14,03 USD a un massimo di 26,50 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Orlen S.A.. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-11-21 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-10-20 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-10-17 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Vendere | Downgrade |
| 2023-09-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sottoperformare | Sottoperformare | Mantiene |
| 2023-09-26 | ERSTE GROUP | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-29 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-28 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-24 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-24 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-24 | ERSTE GROUP | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-24 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-23 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-23 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-23 | ERSTE GROUP | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-23 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-07 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sottoperformare | Sottoperformare | Mantiene |
| 2023-08-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sottoperformare | Sottoperformare | Mantiene |
| 2023-05-30 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Sottoperformare | Downgrade |
| 2023-05-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Sottoperformare | Downgrade |
| 2023-05-25 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-25 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-05-25 | ERSTE GROUP | Vendere | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-25 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-24 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-24 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-05-24 | ERSTE GROUP | Vendere | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-24 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-22 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-21 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-04-28 | MBANK | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-04-27 | MBANK | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-04-11 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Sottoperformare | Downgrade |
| 2023-04-05 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-03-27 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-03-20 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-03-09 | ERSTE GROUP | Vendere | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-03-01 | MBANK | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-02-28 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-02-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2023-02-23 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2022-10-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2022-10-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2022-08-22 | HSBC | Presa | Presa | Mantiene |
| 2022-08-21 | HSBC | Presa | Presa | Mantiene |
| 2022-08-05 | IPOPEMA SECURITIES | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2022-08-04 | IPOPEMA SECURITIES | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2022-06-03 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Vendere | Downgrade |
| 2022-06-02 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Vendere | Downgrade |
| 2022-04-01 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Presa | Neutro | Mantiene |
| 2022-03-31 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Presa | Neutro | Mantiene |
| 2022-03-21 | RENAISSANCE CAPITAL | Presa | Presa | Mantiene |
| 2022-03-20 | RENAISSANCE CAPITAL | Presa | Presa | Mantiene |
| 2022-01-26 | MBANK | Presa | Presa | Mantiene |
| 2022-01-25 | MBANK | Presa | Presa | Mantiene |
| 2022-01-12 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2022-01-11 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2022-01-10 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2022-01-09 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2021-10-29 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-10-28 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-10-11 | ERSTE GROUP | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2021-10-10 | ERSTE GROUP | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2021-08-20 | SOCIETE GENERALE | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-08-19 | SOCIETE GENERALE | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-05-12 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2021-05-11 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2021-04-20 | MBANK | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-04-19 | MBANK | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-03-26 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2021-03-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2020-08-26 | SOCIETE GENERALE | Presa | Presa | Mantiene |
| 2024-08-04 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sottoperformare | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2024-07-31 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-05-26 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-05-22 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-03-10 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2024-02-27 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-01-22 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sottoperformare | Sottoperformare | Mantiene |
| 2023-12-03 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-11-20 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-10-19 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-10-16 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Vendere | Downgrade |
| 2023-09-28 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sottoperformare | Sottoperformare | Mantiene |
| 2023-09-25 | ERSTE GROUP | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-03-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Sottoperformare | Downgrade |
| 2025-02-26 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2025-02-24 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-02-18 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2025-01-16 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-12-29 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-12-10 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2024-11-17 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-11-13 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-11-13 | ERSTE GROUP | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2024-09-11 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2025-07-08 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sottoperformare | Neutro | Aggiornamento |
| 2025-05-14 | WOOD & COMPANY | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
