Panoramica
Vale SA è una multinazionale con sede in Brasile, impegnata principalmente nel settore minerario, che la rende una delle più grandi società minerarie a livello globale. L'azienda è un produttore leader di minerale di ferro e nichel e produce anche manganese, rame, carbone, cobalto, metalli del gruppo del platino, fertilizzanti e altri prodotti minerali. I progetti chiave che evidenziano la sua portata operativa includono la miniera Carajás, una delle più grandi miniere di minerale di ferro del mondo, situata nella foresta amazzonica, e il progetto S11D, che rappresenta uno degli investimenti più significativi nella storia dell'azienda ed è progettato per espandere il ferro capacità di estrazione e lavorazione del minerale impiegando tecnologie all’avanguardia eco-efficienti. L'attenzione strategica di Vale SA si estende a iniziative volte a ridurre le emissioni di carbonio e a migliorare la sostenibilità in tutte le sue operazioni, allineandosi con obiettivi ambientali più ampi.
Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) al 15 febbraio 2024 è di 13,15 USD / azione. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) al 5 settembre 2025 è 55.677,10 USD MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 55.677,10 MM |
| Valore dell'azienda | 76.553,10 MM |
| Azioni in circolazione | 4.234,00 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 6,84 |
| Rendimento da dividendi | |
| Data di stacco del dividendo | 2025-08-13 |
| Tasso di prestito | |
| Azioni short disponibili | |
| Interesse short | |
| Flottante short | |
| Giorni di copertura | |
| Tasso privo di rischio | 4,22 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | |
| Volatilità (1 anno) | |
| Beta | |
| Indice di Sharpe (1 anno) | |
| Indice di Sortino (1 anno) |
| Rapporto P/E | |
| Prezzo/Patrimonio netto | 1,37 |
| Prezzo/TBV | 1,37 |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | 0,73 |
| EBIT/EV | |
| EBIT (media triennale)/EV | |
| ROA | 0,33 |
| ROE | 0,75 |
| ROIC | 0,48 |
| CROIC | -0,10 |
| OCROIC | 0,77 |
| Volatilità implicita | |
| Rapporto Put/Call OI |
| Crescita | 22,95 /100 |
| Redditività | 69,68 /100 |
| Indice di qualità | 89,20 /100 |
| Indice di valore | |
| Indice del momentum | |
| Indice di stabilità (bassa volatilità) | |
| Sentiment degli analisti | |
| Sentiment dei fondi | 13,57 /100 |
| Sentiment degli insider | |
| Sentiment dei dirigenti | |
| Indice dei dividendi | |
| Indice QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 7,00 /9 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) è di 14,00 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 10,67 USD a un massimo di 21,48 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock). Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-08 | Itau BBA | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2020-07-28 | RBC Capital | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2020-07-08 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2020-05-11 | RBC Capital | Settore Perform | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2020-05-06 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2020-04-24 | RBC Capital | Settore Perform | Mantiene | |
| 2020-04-01 | BMO Capital | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2020-03-31 | Goldman Sachs | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2020-03-20 | Deutsche Bank | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2020-03-17 | Citigroup | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2020-03-03 | Morgan Stanley | Uguale peso | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2019-12-11 | Jefferies | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2019-12-04 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2019-11-22 | ScotiaBank | Settore Perform | Sovraperformance del settore | Aggiornamento |
| 2019-09-10 | Macquarie | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2019-09-09 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2019-09-05 | Exane BNP Paribas | Sottoperformare | Neutro | Aggiornamento |
| 2019-05-24 | Bank of America | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2019-05-24 | RBC Capital | Sottoperformare | Settore Perform | Aggiornamento |
| 2019-03-04 | Scotiabank | Superare di gran lunga | Settore Perform | Downgrade |
| 2019-02-07 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Uguale peso | Downgrade |
| 2019-01-28 | HSBC | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2019-01-28 | Macquarie | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2019-01-28 | BMO Capital | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2019-01-28 | Jefferies | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2018-12-12 | Bank of America | Acquistare | Acquistare | Ribadire |
| 2018-10-30 | Citigroup | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2018-09-25 | Macquarie | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2018-09-17 | RBC Capital | Settore Perform | Sottoperformare | Downgrade |
| 2018-09-11 | Macquarie | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2018-09-07 | Jefferies | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2018-06-28 | BMO Capital | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2018-06-26 | Macquarie | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2018-04-24 | RBC Capital | Superare di gran lunga | Settore Perform | Downgrade |
| 2018-03-01 | Cowen & Co. | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2018-01-16 | Deutsche Bank | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2017-12-05 | Credit Suisse | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2017-11-28 | BTG Pactual | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2017-11-27 | Morgan Stanley | Uguale peso | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2017-11-22 | Macquarie | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2017-11-20 | RBC Capital | Settore Perform | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2017-03-31 | BMO Capital | Sottoperformare | Performance di mercato | Aggiornamento |
| 2017-01-25 | Bernstein | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2017-01-12 | Renaissance Capital | Sottoperformare | Performance di mercato | Aggiornamento |
| 2017-01-09 | Barclays | Uguale peso | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2016-11-01 | Citigroup | Vendere | Neutro | Aggiornamento |
| 2016-10-20 | Itau BBA | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2016-09-21 | Barclays | Sottopeso | Uguale peso | Aggiornamento |
| 2016-09-12 | JP Morgan | Neutro | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2016-08-23 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2016-08-09 | Morgan Stanley | Sottopeso | Uguale peso | Aggiornamento |
| 2016-06-09 | Goldman Sachs | Neutro | Iniziato | |
| 2016-05-09 | Societe Generale | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2016-05-02 | BB&T Capital | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2016-04-14 | CLSA | Sottoperformare | Vendere | Downgrade |
| 2016-03-24 | Bank of America | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2016-03-17 | Nomura | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2016-03-10 | Stifel Nicolaus | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2016-01-20 | HSBC | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2015-10-28 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2015-10-20 | Stifel Nicolaus | Acquistare | Mantiene | |
| 2015-10-19 | UBS | Vendere | Neutro | Aggiornamento |
| 2015-09-04 | Canaccord Genuity | Acquistare | Mantiene | |
| 2015-06-24 | HSBC | Presa | Iniziato | |
| 2015-06-02 | Itau BBA | Sottoperformare | Performance di mercato | Aggiornamento |
| 2015-05-13 | Macquarie | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2015-04-15 | JP Morgan | Sovrappeso | Neutro | Downgrade |
| 2015-04-13 | UBS | Neutro | Vendere | Downgrade |
| 2015-04-09 | BMO Capital | Performance di mercato | Sottoperformare | Downgrade |
| 2015-04-06 | Deutsche Bank | Acquistare | Mantiene | |
| 2015-03-12 | Bank of America | Neutro | Sottoperformare | Downgrade |
| 2015-03-10 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2015-02-23 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Uguale peso | Downgrade |
| 2015-01-29 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2015-01-09 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2014-12-15 | Credit Suisse | Sottoperformare | Mantiene | |
| 2014-12-08 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-11-28 | Credit Suisse | Neutro | Mantiene | |
| 2014-11-11 | Citigroup | Neutro | Vendere | Downgrade |
| 2014-10-31 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2014-10-21 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2014-10-13 | Clarksons Platou | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2014-10-03 | Canaccord Genuity | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2014-09-22 | Credit Suisse | Neutro | Mantiene | |
| 2014-08-18 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-08-01 | Nomura | Acquistare | Mantiene | |
| 2014-07-24 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2014-07-08 | Barclays | Sottopeso | Uguale peso | Aggiornamento |
| 2014-06-30 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-06-11 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Uguale peso | Downgrade |
| 2014-05-09 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-04-28 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-02-05 | Morgan Stanley | Uguale peso | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2014-01-10 | Jefferies | Presa | Iniziato | |
| 2013-12-18 | Clarksons Platou | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2013-10-04 | Barclays | Sottopeso | Iniziato | |
| 2013-10-02 | Deutsche Bank | Acquistare | Mantiene | |
| 2013-06-07 | Bernstein | Sottoperformare | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2013-04-08 | Canaccord Genuity | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2013-02-25 | Itau BBA | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2013-02-04 | Canaccord Genuity | Presa | Mantiene | |
| 2013-01-31 | Bank of America | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2013-01-14 | Canaccord Genuity | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2013-01-07 | HSBC | Sovrappeso | Neutro | Downgrade |
| 2012-12-04 | Canaccord Genuity | Acquistare | Mantiene | |
| 2012-11-26 | Renaissance Capital | Acquistare | Iniziato | |
| 2012-10-19 | Canaccord Genuity | Acquistare | Mantiene | |
| 2012-10-18 | BBA Securities | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2012-10-04 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Uguale peso | Downgrade |
| 2012-09-24 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2012-08-14 | Bank of America | Acquistare | Neutro | Downgrade |
