Panoramica
StoneCo Ltd. è una società di tecnologia finanziaria con sede in Brasile, impegnata principalmente nella fornitura di servizi e soluzioni finanziari per le imprese di tutta la nazione. L'azienda sfrutta una piattaforma basata sulla tecnologia per offrire una gamma di prodotti e servizi, tra cui elaborazione dei pagamenti, servizi bancari digitali e strumenti di gestione rivolti a commercianti, partner integrati e piccole e medie imprese. I progetti chiave di StoneCo riguardano la sua espansione nel settore bancario attraverso l'acquisizione di Banco Intermedium, con l'obiettivo di creare una piattaforma bancaria a servizio completo. Questa iniziativa sottolinea il suo piano strategico per migliorare l’inclusione finanziaria e semplificare le operazioni per i suoi clienti, sfruttando l’innovazione e la tecnologia per evolversi insieme al panorama finanziario in rapida evoluzione del Brasile.
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Statistiche di base
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di StoneCo Ltd. da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | |
| Valore dell'azienda | |
| Azioni in circolazione | 267,52 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | -5,02 |
| Rendimento da dividendi | |
| Data di stacco del dividendo | |
| Tasso di prestito | |
| Azioni short disponibili | |
| Interesse short | |
| Flottante short | |
| Giorni di copertura | |
| Tasso privo di rischio | 4,05 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | |
| Volatilità (1 anno) | |
| Beta | |
| Indice di Sharpe (1 anno) | |
| Indice di Sortino (1 anno) |
| Rapporto P/E | |
| Prezzo/Patrimonio netto | |
| Prezzo/TBV | |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | |
| EBIT/EV | |
| EBIT (media triennale)/EV | |
| ROA | -0,03 |
| ROE | -0,09 |
| ROIC | -0,05 |
| CROIC | 0,03 |
| OCROIC | 0,02 |
| Volatilità implicita | |
| Rapporto Put/Call OI |
| Crescita | 55,32 /100 |
| Redditività | 43,24 /100 |
| Indice di qualità | 28,86 /100 |
| Indice di valore | |
| Indice del momentum | |
| Indice di stabilità (bassa volatilità) | |
| Sentiment degli analisti | |
| Sentiment dei fondi | 33,37 /100 |
| Sentiment degli insider | |
| Sentiment dei dirigenti | |
| Indice dei dividendi | |
| Indice QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 5,00 /9 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per StoneCo Ltd. è di 17,00 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 12,18 USD a un massimo di 23,55 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per StoneCo Ltd.. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | Susquehanna | Positivo | Positivo | Ribadire |
| 2023-06-13 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-31 | UBS | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2023-05-22 | Citigroup | Acquistare | Mantiene | |
| 2023-05-18 | Susquehanna | Positivo | Positivo | Mantiene |
| 2023-05-18 | Evercore ISI Group | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2023-05-11 | Barclays | Uguale peso | Iniziato | |
| 2023-03-28 | Citigroup | Acquistare | Mantiene | |
| 2023-03-15 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2023-01-09 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-12-07 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Uguale peso | Downgrade |
| 2022-12-01 | Goldman Sachs | Vendere | Neutro | Aggiornamento |
| 2022-11-28 | Evercore ISI Group | In linea | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2022-11-18 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-10-04 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-09-08 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-09-06 | Goldman Sachs | Neutro | Vendere | Downgrade |
| 2022-08-19 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-04-20 | Goldman Sachs | Neutro | Mantiene | |
| 2022-04-08 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2022-04-05 | Wells Fargo | Uguale peso | Iniziato | |
| 2022-03-09 | Susquehanna | Positivo | Mantiene | |
| 2022-01-31 | HSBC | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2022-01-27 | Goldman Sachs | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2022-01-04 | UBS | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2021-12-23 | Credit Suisse | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2021-12-16 | Itau BBA | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2021-12-01 | Scotiabank | Settore Perform | Iniziato | |
| 2021-11-22 | Bradesco Corretora | Neutro | Sottoperformare | Downgrade |
| 2021-06-23 | New Street Research | Neutro | Iniziato | |
| 2021-04-13 | Citigroup | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2021-03-12 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2021-02-05 | Credit Suisse | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2020-11-18 | B of A Securities | Neutro | Ribadire | |
| 2020-10-23 | Susquehanna | Neutro | Positivo | Aggiornamento |
| 2020-08-13 | Evercore ISI Group | In linea | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2020-06-04 | Guggenheim | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-05-28 | Guggenheim | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-03-27 | HSBC | Ridurre | Presa | Aggiornamento |
| 2020-03-03 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2020-03-03 | B of A Securities | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-02-27 | JP Morgan | Neutro | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2020-01-09 | Guggenheim | Acquistare | Mantiene | |
| 2019-11-22 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2019-11-14 | Evercore ISI Group | In linea | Iniziato | |
| 2019-10-30 | Citigroup | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2019-10-18 | UBS | Acquistare | Iniziato | |
| 2019-09-04 | Guggenheim | Acquistare | Iniziato | |
| 2024-07-08 | UBS | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2024-06-26 | Goldman Sachs | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-06-25 | Evercore ISI Group | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-06-06 | JP Morgan | Neutro | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2024-05-20 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-04-29 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-04-19 | Susquehanna | Positivo | Positivo | Mantiene |
| 2024-04-02 | Banco Bradesco BBI S.A | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2024-03-20 | Citigroup | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-02-01 | UBS | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2024-01-24 | Banco Bradesco BBI S.A | Sottoperformare | Neutro | Aggiornamento |
| 2024-01-22 | Goldman Sachs | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2024-01-16 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-12-11 | B of A Securities | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-11-16 | UBS | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-11-16 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2023-11-16 | B of A Securities | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-11-14 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-10-24 | Goldman Sachs | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2023-08-24 | Citigroup | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-22 | JP Morgan | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2023-08-18 | Goldman Sachs | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2023-08-17 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Sovrappeso | Ribadire |
| 2023-08-17 | Evercore ISI Group | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2023-08-03 | UBS | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2019-08-29 | JP Morgan | Neutro | Mantiene | |
| 2019-06-28 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2019-06-10 | Goldman Sachs | Acquistare | Iniziato | |
| 2019-05-31 | Susquehanna | Neutro | Iniziato | |
| 2019-05-08 | HSBC | Ridurre | Iniziato | |
| 2019-03-19 | Bank of America | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2019-01-15 | Bank of America | Acquistare | Iniziato | |
| 2024-12-16 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2024-08-01 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-09-05 | Morgan Stanley | Uguale peso | Sottopeso | Downgrade |
| 2025-04-23 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-11-13 | Susquehanna | Positivo | Positivo | Mantiene |
| 2024-08-29 | UBS | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-11-18 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-02-06 | Goldman Sachs | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-03-21 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-01-16 | Citigroup | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2025-01-29 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-03-21 | Morgan Stanley | Sottopeso | Sottopeso | Mantiene |
| 2025-07-16 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2024-10-15 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-05-12 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-04-22 | Citigroup | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2025-08-29 | UBS | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
