Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 3.992.741 |
| Posizioni attuali | 99 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Real Estate Fund Variable Annuity ha dichiarato un totale di 99 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.992.741 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYDEX VARIABLE TRUST - Real Estate Fund Variable Annuity sono American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Realty Income Corporation (US:O) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 0,16 | 4,2979 | 4,2979 | |
| 0,16 | 0,16 | 4,2979 | 4,2979 | |
| 0,01 | 0,3929 | 0,3929 | ||
| 0,01 | 0,3929 | 0,3929 | ||
| 0,00 | 0,09 | 2,5558 | 0,3293 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,8320 | 0,2004 | |
| 0,01 | 0,1696 | 0,1696 | ||
| 0,01 | 0,1696 | 0,1696 | ||
| 0,01 | 0,1637 | 0,1637 | ||
| 0,01 | 0,1637 | 0,1637 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 2,2846 | -0,5696 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7497 | -0,2130 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,9025 | -0,1089 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,4409 | -0,1023 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,6106 | -0,0914 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,6361 | -0,0882 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7151 | -0,0859 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,4054 | -0,0856 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5238 | -0,0846 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,3765 | -0,0838 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,16 | 0,16 | 4,2979 | 4,2979 | |||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,16 | 0,16 | 4,2979 | 4,2979 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -6,86 | 0,13 | -6,02 | 3,4459 | 0,0921 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -5,86 | 0,12 | -5,38 | 3,3765 | 0,0853 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -2,13 | 0,12 | -8,40 | 3,3008 | -0,0016 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -13,13 | 0,09 | 5,68 | 2,5558 | 0,3293 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -5,08 | 0,09 | -5,38 | 2,4125 | 0,0560 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -3,87 | 0,09 | -7,45 | 2,4008 | 0,0251 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -24,46 | 0,08 | -26,55 | 2,2846 | -0,5696 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -5,02 | 0,08 | -6,74 | 2,2793 | 0,0256 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -7,12 | 0,08 | -7,78 | 2,2732 | -0,0131 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -11,74 | 0,08 | -4,82 | 2,1616 | 0,0570 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -4,20 | 0,07 | -4,00 | 1,9715 | 0,0755 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -8,87 | 0,07 | -8,00 | 1,8978 | 0,0083 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -5,75 | 0,07 | -6,94 | 1,8511 | 0,0299 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -13,28 | 0,07 | 3,13 | 1,8320 | 0,2004 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -0,58 | 0,07 | -8,45 | 1,7808 | -0,0149 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -4,20 | 0,06 | -9,86 | 1,7756 | -0,0243 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -5,34 | 0,06 | -11,94 | 1,6374 | -0,0517 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -14,58 | 0,06 | -9,52 | 1,5802 | -0,0156 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | -5,86 | 0,05 | -10,34 | 1,4256 | -0,0559 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -1,09 | 0,05 | -13,56 | 1,4054 | -0,0856 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | -1,73 | 0,05 | -12,28 | 1,3765 | -0,0838 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -4,19 | 0,05 | -5,77 | 1,3459 | 0,0305 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -8,58 | 0,05 | -6,00 | 1,2856 | 0,0183 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -5,39 | 0,05 | -6,25 | 1,2505 | 0,0207 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | -3,98 | 0,04 | -8,33 | 1,2235 | 0,0087 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -4,40 | 0,04 | -6,38 | 1,2234 | 0,0313 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | -3,37 | 0,04 | -12,00 | 1,2151 | -0,0658 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 11,21 | 0,04 | -12,24 | 1,1820 | -0,0644 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -8,27 | 0,04 | -2,27 | 1,1784 | 0,0695 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 3,07 | 0,04 | -12,50 | 1,1724 | -0,0370 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | -1,82 | 0,04 | -10,64 | 1,1695 | -0,0264 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | -4,68 | 0,04 | -12,77 | 1,1312 | -0,0546 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | -7,03 | 0,04 | -10,87 | 1,1227 | -0,0428 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | -2,33 | 0,04 | -4,76 | 1,0947 | 0,0225 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | -1,53 | 0,04 | -9,30 | 1,0829 | -0,0123 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -7,36 | 0,04 | 0,00 | 1,0781 | 0,0868 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | -6,72 | 0,04 | -5,00 | 1,0501 | 0,0179 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -5,53 | 0,04 | -7,50 | 1,0323 | 0,0212 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | -4,80 | 0,04 | -2,78 | 0,9614 | 0,0430 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 0,82 | 0,03 | -10,53 | 0,9525 | -0,0049 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -4,44 | 0,03 | -8,11 | 0,9509 | 0,0074 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | -4,59 | 0,03 | -5,56 | 0,9466 | 0,0152 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -6,20 | 0,03 | -12,82 | 0,9379 | -0,0580 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -2,09 | 0,03 | -5,56 | 0,9352 | 0,0060 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | -20,37 | 0,03 | -20,00 | 0,9025 | -0,1089 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | -5,05 | 0,03 | -3,03 | 0,8762 | 0,0303 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,00 | -2,82 | 0,03 | -6,25 | 0,8414 | 0,0260 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | -10,86 | 0,03 | -9,09 | 0,8409 | 0,0007 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | -4,41 | 0,03 | 3,45 | 0,8353 | 0,0839 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,64 | 0,03 | -9,09 | 0,8294 | -0,0213 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,00 | -13,23 | 0,03 | 7,14 | 0,8240 | 0,1029 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -3,49 | 0,03 | 3,57 | 0,8204 | 0,0951 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,00 | 1,95 | 0,03 | -6,45 | 0,8173 | 0,0308 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,00 | 3,25 | 0,03 | -9,68 | 0,7791 | -0,0042 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -24,42 | 0,03 | -28,95 | 0,7497 | -0,2130 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,00 | -6,37 | 0,03 | -3,57 | 0,7471 | 0,0215 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,00 | -7,90 | 0,03 | -6,90 | 0,7466 | 0,0134 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,00 | -5,77 | 0,03 | -10,34 | 0,7349 | -0,0131 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | 6,07 | 0,03 | -16,13 | 0,7151 | -0,0859 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,00 | -10,02 | 0,03 | 0,00 | 0,7012 | 0,0533 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,00 | -7,78 | 0,03 | -3,85 | 0,6996 | 0,0379 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | -12,12 | 0,03 | -3,85 | 0,6874 | 0,0161 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,00 | -3,28 | 0,02 | -11,11 | 0,6793 | -0,0069 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,00 | 1,03 | 0,02 | -14,29 | 0,6639 | -0,0622 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | -9,21 | 0,02 | -4,00 | 0,6569 | 0,0208 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,00 | -0,41 | 0,02 | -17,86 | 0,6361 | -0,0882 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | -1,45 | 0,02 | -12,00 | 0,6240 | -0,0202 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 0,00 | 11,34 | 0,02 | -18,52 | 0,6106 | -0,0914 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | -10,17 | 0,02 | -8,70 | 0,6012 | 0,0138 | |||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,00 | -7,48 | 0,02 | -4,55 | 0,5786 | 0,0093 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,00 | -1,73 | 0,02 | -4,55 | 0,5747 | 0,0030 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,00 | -1,20 | 0,02 | -4,76 | 0,5736 | 0,0382 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | 1,31 | 0,02 | -16,67 | 0,5667 | -0,0389 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,00 | -7,65 | 0,02 | 0,00 | 0,5371 | 0,0427 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | 1,47 | 0,02 | -9,52 | 0,5283 | -0,0020 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 6,80 | 0,02 | -20,83 | 0,5238 | -0,0846 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | -5,81 | 0,02 | -5,00 | 0,5214 | 0,0174 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | -3,80 | 0,02 | -9,52 | 0,5212 | -0,0095 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,00 | -4,82 | 0,02 | -10,00 | 0,5135 | 0,0077 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,00 | 4,59 | 0,02 | -10,00 | 0,5089 | 0,0035 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,00 | -2,40 | 0,02 | -5,26 | 0,5050 | 0,0061 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,00 | -2,34 | 0,02 | -5,88 | 0,4564 | 0,0072 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | 4,56 | 0,02 | -23,81 | 0,4409 | -0,1023 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,00 | -0,82 | 0,02 | -11,76 | 0,4326 | -0,0028 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,00 | -3,73 | 0,02 | 0,00 | 0,4159 | 0,0150 | |||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,00 | -7,50 | 0,01 | 16,67 | 0,3964 | 0,0716 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,3929 | 0,3929 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,3929 | 0,3929 | ||||||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,00 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | 0,3735 | 0,0266 | |||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,00 | -10,77 | 0,01 | -21,43 | 0,3123 | -0,0637 | |||
| EXPI / eXp World Holdings, Inc. | 0,00 | -2,22 | 0,01 | -9,09 | 0,2855 | -0,0034 | |||
| SITC / SITE Centers Corp. | 0,00 | 1,01 | 0,01 | -10,00 | 0,2469 | -0,0086 | |||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | 0,01 | 203,91 | 0,01 | 50,00 | 0,1825 | 0,0767 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1696 | 0,1696 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1696 | 0,1696 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1637 | 0,1637 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1637 | 0,1637 |
