Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 68.810.022 |
| Posizioni attuali | 88 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
NMMGX - Multi-manager Global Real Estate Fund ha dichiarato un totale di 88 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 68.810.022 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di NMMGX - Multi-manager Global Real Estate Fund sono Prologis, Inc. (US:PLD) , Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) . Le nuove posizioni di NMMGX - Multi-manager Global Real Estate Fund includono NETSTREIT Corp. (US:NTST) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,38 | 3,7550 | 2,3436 | |
| 0,10 | 2,26 | 2,5149 | 1,2459 | |
| 0,02 | 1,00 | 1,1090 | 1,1090 | |
| 0,19 | 1,82 | 2,0261 | 1,1084 | |
| 0,04 | 0,75 | 0,8302 | 0,8302 | |
| 0,03 | 0,98 | 1,0900 | 0,8099 | |
| 0,01 | 0,69 | 0,7718 | 0,7718 | |
| 0,23 | 1,23 | 1,3710 | 0,6623 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,6434 | 0,6434 | |
| 0,03 | 1,67 | 1,8527 | 0,6316 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 0,34 | 0,3737 | -1,3142 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,2375 | -0,8525 | |
| 0,00 | 1,20 | 1,3371 | -0,6277 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,6036 | -0,5834 | |
| 0,03 | 0,48 | 0,5286 | -0,5399 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,6628 | -0,4766 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,3719 | -0,4688 | |
| 0,00 | 0,66 | 0,7387 | -0,2678 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,2029 | -0,2479 | |
| 0,01 | 1,31 | 1,4511 | -0,2301 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | 167,82 | 3,38 | 151,90 | 3,7550 | 2,3436 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,10 | 49,68 | 2,26 | 87,56 | 2,5149 | 1,2459 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 5,01 | 2,18 | 27,76 | 2,4200 | 0,6270 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -7,82 | 2,04 | -10,08 | 2,2713 | -0,1194 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,19 | 93,14 | 1,82 | 108,94 | 2,0261 | 1,1084 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,03 | 56,38 | 1,67 | 43,62 | 1,8527 | 0,6316 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | -7,50 | 1,64 | -8,18 | 1,8216 | -0,0557 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | -7,49 | 1,60 | -10,51 | 1,7805 | -0,1017 | |||
| US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO | 1,52 | 9,32 | 1,52 | 9,29 | 1,6880 | 0,2263 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | -7,49 | 1,46 | -14,51 | 1,6181 | -0,1730 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,07 | -7,50 | 1,37 | -8,42 | 1,5230 | -0,0518 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -5,73 | 1,33 | -5,41 | 1,4769 | -0,0010 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | -7,50 | 1,31 | -18,34 | 1,4511 | -0,2301 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 5,01 | 1,26 | -0,40 | 1,3994 | 0,0690 | |||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,23 | 61,37 | 1,23 | 83,21 | 1,3710 | 0,6623 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -7,50 | 1,22 | -9,03 | 1,3551 | -0,0552 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -34,29 | 1,20 | -35,57 | 1,3371 | -0,6277 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 44,51 | 1,20 | 33,59 | 1,3309 | 0,3881 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,03 | -7,50 | 1,12 | -15,93 | 1,2496 | -0,1578 | |||
| SHUR / Shurgard Self Storage SA | 0,02 | -7,50 | 1,05 | 11,33 | 1,1691 | 0,1752 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,03 | 0,39 | 1,03 | -4,27 | 1,1480 | 0,0133 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,02 | -7,50 | 1,03 | -6,38 | 1,1423 | -0,0123 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | 1,00 | 1,1090 | 1,1090 | |||||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,03 | 16,32 | 0,99 | 21,99 | 1,1046 | 0,2476 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,03 | 235,77 | 0,98 | 268,42 | 1,0900 | 0,8099 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,04 | -7,50 | 0,95 | -18,86 | 1,0580 | -0,1760 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,05 | -3,77 | 0,93 | 1,53 | 1,0345 | 0,0705 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,02 | -7,99 | 0,93 | -16,85 | 1,0324 | -0,1426 | |||
| CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 0,03 | 58,95 | 0,92 | 73,07 | 1,0216 | 0,4624 | |||
| GRI / Grainger plc | 0,29 | -7,50 | 0,86 | 6,16 | 0,9589 | 0,1045 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,01 | -5,71 | 0,84 | -8,42 | 0,9305 | -0,0315 | |||
| BYG / Big Yellow Group Plc | 0,06 | -7,50 | 0,84 | 6,51 | 0,9283 | 0,1031 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | -7,51 | 0,81 | -1,34 | 0,9000 | 0,0364 | |||
| 8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,00 | 70,18 | 0,76 | 89,00 | 0,8407 | 0,4193 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,04 | 0,75 | 0,8302 | 0,8302 | |||||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,06 | 84,29 | 0,74 | 122,89 | 0,8232 | 0,4736 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | -7,12 | 0,74 | -0,40 | 0,8226 | 0,0401 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,02 | 11,36 | 0,73 | -0,55 | 0,8091 | 0,0380 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | -7,49 | 0,72 | -0,14 | 0,7960 | 0,0412 | |||
| SHC / Shaftesbury Capital PLC | 0,33 | -7,50 | 0,71 | 22,45 | 0,7888 | 0,1794 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | 0,69 | 0,7718 | 0,7718 | |||||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,05 | -7,50 | 0,68 | 14,65 | 0,7574 | 0,1323 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -26,77 | 0,66 | -30,54 | 0,7387 | -0,2678 | |||
| VNA / Vonovia SE | 0,02 | -4,05 | 0,65 | 25,10 | 0,7212 | 0,1762 | |||
| DLG / De'Longhi S.p.A. | 0,02 | -7,49 | 0,65 | 10,43 | 0,7181 | 0,1022 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,04 | 10,47 | 0,65 | 4,20 | 0,7170 | 0,0650 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,04 | -4,46 | 0,60 | -26,02 | 0,6679 | -0,1860 | |||
| 8972 / KDX Realty Investment Corporation | 0,00 | 26,77 | 0,60 | 39,53 | 0,6670 | 0,2145 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | -45,17 | 0,60 | -44,92 | 0,6628 | -0,4766 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,6434 | 0,6434 | |||||
| UL / Unibail-Rodamco-Westfield | 0,01 | 0,84 | 0,56 | 14,40 | 0,6274 | 0,1086 | |||
| NSR / National Storage REIT | 0,36 | -7,50 | 0,55 | 0,73 | 0,6118 | 0,0364 | |||
| G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 | 0,33 | -39,96 | 0,55 | -27,09 | 0,6102 | -0,1823 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -52,61 | 0,54 | -51,86 | 0,6036 | -0,5834 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,06 | 36,68 | 0,52 | 26,23 | 0,5727 | 0,1427 | |||
| 8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,03 | -20,06 | 0,51 | -8,32 | 0,5635 | -0,0185 | |||
| MRL / MERLIN Properties SOCIMI, S.A. | 0,04 | -7,46 | 0,49 | 13,05 | 0,5400 | 0,0877 | |||
| HKLD / Hongkong Land Holdings Limited | 0,08 | -9,43 | 0,48 | 20,80 | 0,5365 | 0,1158 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,03 | -50,10 | 0,48 | -53,20 | 0,5286 | -0,5399 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -31,87 | 0,46 | -27,34 | 0,5090 | -0,1535 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,19 | 5,27 | 0,46 | 17,78 | 0,5088 | 0,1002 | |||
| 8952 / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | -7,17 | 0,41 | 6,17 | 0,4595 | 0,0493 | |||
| BALDB / Fastighets AB Balder | 0,05 | -8,57 | 0,41 | 9,33 | 0,4558 | 0,0606 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,11 | -10,79 | 0,41 | 2,53 | 0,4504 | 0,0345 | |||
| BBOX / Tritax Big Box REIT plc | 0,18 | -6,55 | 0,37 | 4,51 | 0,4125 | 0,0385 | |||
| 5NU / CapitaLand Investment Limited | 0,18 | -2,29 | 0,37 | 0,27 | 0,4060 | 0,0230 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,21 | 2,37 | 0,37 | 12,31 | 0,4058 | 0,0635 | |||
| PRKWF / Parkway Life Real Estate Investment Trust | 0,11 | -7,53 | 0,36 | -3,49 | 0,4008 | 0,0083 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,02 | -7,50 | 0,36 | -13,08 | 0,3993 | -0,0354 | |||
| US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO | 0,34 | -77,86 | 0,34 | -77,87 | 0,3737 | -1,3142 | |||
| 8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,00 | -55,76 | 0,33 | -55,82 | 0,3719 | -0,4688 | |||
| 3282 / Comforia Residential REIT, Inc | 0,00 | -8,43 | 0,32 | 3,51 | 0,3607 | 0,0312 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,17 | 37,71 | 0,31 | 58,88 | 0,3482 | 0,1399 | |||
| 3468 / Star Asia Investment Corporation | 0,00 | -7,62 | 0,31 | 1,99 | 0,3424 | 0,0240 | |||
| UUICF / United Urban Investment Corporation | 0,00 | -14,56 | 0,29 | -7,35 | 0,3232 | -0,0066 | |||
| VGP / VGP NV | 0,00 | -5,32 | 0,29 | 9,85 | 0,3225 | 0,0438 | |||
| SAFE N / Safestore Holdings Plc | 0,03 | 22,38 | 0,29 | 50,00 | 0,3173 | 0,1171 | |||
| BLND N / British Land Company PLC | 0,05 | -6,80 | 0,28 | 1,09 | 0,3102 | 0,0192 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,03 | -19,91 | 0,26 | -16,40 | 0,2896 | -0,0378 | |||
| UTG / Unite Group PLC | 0,02 | -8,57 | 0,25 | 1,66 | 0,2729 | 0,0184 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,01 | -5,73 | 0,24 | 10,45 | 0,2708 | 0,0393 | |||
| CLNX N / Cellnex Telecom, S.A. | 0,01 | -78,21 | 0,21 | -78,27 | 0,2375 | -0,8525 | |||
| HMSO / Hammerson Plc | 0,05 | 11,38 | 0,20 | 44,29 | 0,2253 | 0,0772 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,00 | -45,83 | 0,20 | -39,88 | 0,2247 | -0,0374 | |||
| 8963 / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -58,39 | 0,18 | -57,48 | 0,2029 | -0,2479 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,02 | -7,50 | 0,17 | 8,33 | 0,1888 | 0,0242 | |||
| HLICF / Helical plc | 0,05 | -16,01 | 0,16 | 3,21 | 0,1797 | 0,0150 | |||
| HMC / HMC Capital Limited | 0,02 | 16,81 | 0,06 | -1,61 | 0,0688 | 0,0036 |
