Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 19.525.806 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SSRSX - State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Class 1 Shares ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 19.525.806 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SSRSX - State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Class 1 Shares sono Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,28 | 1,4048 | 0,8004 | |
| 0,02 | 0,50 | 2,5364 | 0,6038 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,5414 | 0,5538 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,7451 | 0,5428 | |
| 0,02 | 0,49 | 2,4917 | 0,4632 | |
| 0,01 | 0,95 | 4,8523 | 0,4580 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,8012 | 0,4078 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,8722 | 0,2836 | |
| 0,01 | 0,42 | 2,1453 | 0,2776 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,2730 | 0,2333 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,43 | 2,1971 | -1,4249 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,9003 | -0,6136 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,5630 | -0,5745 | |
| 0,01 | 0,66 | 3,3627 | -0,4755 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,3654 | -0,3514 | |
| 0,01 | 0,58 | 2,9382 | -0,3044 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,2245 | -0,2877 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,8318 | -0,2740 | |
| 0,00 | 0,51 | 2,5877 | -0,2670 | |
| 0,01 | 1,44 | 7,3469 | -0,2331 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -3,24 | 1,56 | -2,93 | 7,9466 | 0,1922 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -5,10 | 1,52 | -7,42 | 7,7656 | -0,1807 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | -2,35 | 1,44 | -8,16 | 7,3469 | -0,2331 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -14,02 | 0,95 | 4,62 | 4,8523 | 0,4580 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | -0,96 | 0,85 | -9,13 | 4,3170 | -0,1793 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | -2,61 | 0,82 | -3,29 | 4,2016 | 0,0852 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,02 | -0,83 | 0,72 | -10,41 | 3,6883 | -0,2096 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | -16,42 | 0,66 | -17,00 | 3,3627 | -0,4755 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,01 | -0,74 | 0,60 | -8,48 | 3,0792 | -0,1103 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -7,18 | 0,60 | -10,15 | 3,0732 | -0,1672 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,01 | -8,96 | 0,58 | -14,16 | 2,9382 | -0,3044 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | -0,94 | 0,54 | 17,98 | 2,7451 | 0,5428 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,03 | 3,95 | 0,53 | -10,00 | 2,7112 | -0,1422 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -12,41 | 0,51 | -14,21 | 2,5877 | -0,2670 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,02 | 25,64 | 0,50 | 24,25 | 2,5364 | 0,6038 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,02 | 18,65 | 0,49 | 16,19 | 2,4917 | 0,4632 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,01 | -38,94 | 0,43 | -42,59 | 2,1971 | -1,4249 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | 14,97 | 0,42 | 8,81 | 2,1453 | 0,2776 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 1,88 | 0,35 | 1,73 | 1,7982 | 0,1251 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,02 | -10,55 | 0,35 | -3,34 | 1,7736 | 0,0359 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,01 | 4,84 | 0,34 | 6,62 | 1,7253 | 0,1937 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,01 | 6,23 | 0,33 | 7,79 | 1,6927 | 0,2018 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,01 | 53,63 | 0,30 | 48,04 | 1,5414 | 0,5538 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,01 | 130,82 | 0,28 | 120,00 | 1,4048 | 0,8004 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,01 | -17,07 | 0,27 | -24,79 | 1,3654 | -0,3514 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,01 | -9,83 | 0,26 | 9,40 | 1,3092 | 0,1748 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,01 | 12,20 | 0,25 | 15,81 | 1,2730 | 0,2333 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -2,77 | 1,2542 | 0,0306 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -0,82 | 1,2328 | 0,0591 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | -23,61 | 0,24 | -23,32 | 1,2245 | -0,2877 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | 3,87 | 0,21 | -7,21 | 1,0526 | -0,0237 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | -44,35 | 0,18 | -43,77 | 0,9003 | -0,6136 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,01 | 15,95 | 0,17 | 8,86 | 0,8804 | 0,1167 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,00 | 47,88 | 0,17 | 41,32 | 0,8722 | 0,2836 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -27,53 | 0,16 | -28,51 | 0,8318 | -0,2740 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,01 | 105,60 | 0,16 | 93,83 | 0,8012 | 0,4078 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,01 | -4,93 | 0,13 | -26,44 | 0,6545 | -0,1871 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,01 | 4,65 | 0,13 | 11,40 | 0,6503 | 0,0992 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,02 | 7,03 | 0,12 | 6,25 | 0,6080 | 0,0656 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | -7,19 | 0,11 | -30,86 | 0,5724 | -0,2148 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -56,04 | 0,11 | -53,19 | 0,5630 | -0,5745 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -6,29 | 0,11 | -26,53 | 0,5517 | -0,1587 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,01 | 2,65 | 0,11 | -3,64 | 0,5427 | 0,0112 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,00 | -66,34 | 0,08 | -63,39 | 0,4220 | 0,0749 | |||
| ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. | 0,01 | 5,16 | 0,07 | 9,68 | 0,3478 | 0,0449 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,01 | 90,03 | 0,07 | 75,68 | 0,3323 | 0,1527 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,01 | -39,15 | 0,05 | -42,35 | 0,2526 | -0,1593 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | -26,77 | 0,05 | -40,96 | 0,2515 | -0,1330 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | -39,82 | 0,04 | -52,50 | 0,1951 | -0,1429 | |||
| ELME / Elme Communities | 0,00 | -77,17 | 0,04 | -74,13 | 0,1912 | -0,0315 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,04 | 371,01 | 0,04 | 414,29 | 0,1863 | 0,1488 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,01 | 98,26 | 0,02 | -64,41 | 0,1116 | -0,1231 |
