Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 5.548.071.313
Posizioni attuali 3.808
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Six Circles Trust - Six Circles Credit Opportunities Fund ha dichiarato un totale di 3.808 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.548.071.313 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Six Circles Trust - Six Circles Credit Opportunities Fund sono Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , GACI First Investment Co. (KY:XS2542162248) , Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) , Oman Government International Bond (OM:XS2288905370) , and Egypt Government International Bond (EG:XS1980255936) . Le nuove posizioni di Six Circles Trust - Six Circles Credit Opportunities Fund includono Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , GACI First Investment Co. (KY:XS2542162248) , Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) , Oman Government International Bond (OM:XS2288905370) , and Egypt Government International Bond (EG:XS1980255936) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
206,20 3,9464 3,9464
92,04 1,7615 1,7615
89,36 1,7102 1,7102
83,87 1,6051 1,6051
83,25 1,5934 1,5934
66,18 1,2667 1,2667
33,89 0,6486 0,6486
18,88 0,3614 0,3614
13,86 0,2652 0,2652
12,02 0,2300 0,2277
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
-52,90 -1,0124 -1,0124
1,91 0,0365 -0,2392
-11,74 -0,2247 -0,2247
-10,16 -0,1945 -0,1945
-7,95 -0,1521 -0,1521
6,80 0,1302 -0,1406
6,39 0,1224 -0,1372
8,41 0,1609 -0,1224
8,52 0,1630 -0,1109
0,12 0,0022 -0,0991
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-05-28 per il periodo di riferimento 2026-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) 206,20 3,9464 3,9464
FUTURE CONTRACT ON EURO-SCHATZ FUT JUN26 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 92,04 1,7615 1,7615
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) 89,36 1,7102 1,7102
FUTURE CONTRACT ON ICE 3MTH SONIA FU DEC26 /GBP/ 0.00000000 / DIR (N/A) 83,87 1,6051 1,6051
FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE JUN26 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 83,25 1,5934 1,5934
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) 66,18 1,2667 1,2667
FUTURE CONTRACT ON SHORT EURO-BTP FU JUN26 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 33,89 0,6486 0,6486
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 26,55 -1,51 0,5082 -0,0243
BEIGNET INVESTOR LLC REGD 144A P/P 6.58100000 / DBT (US076912AA21) 22,67 -7,45 0,4338 -0,0499
XS2542162248 / GACI First Investment Co. 22,09 0,45 0,4228 -0,0116
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 19,32 24,62 0,3697 0,0635
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) 18,88 0,3614 0,3614
XS2288905370 / Oman Government International Bond 17,41 2,34 0,3333 -0,0028
XS1980255936 / Egypt Government International Bond 17,04 -3,82 0,3262 -0,0238
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 16,07 1,84 0,3075 -0,0041
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond 15,66 0,15 0,2998 -0,0092
ZF EUROPE FINANCE BV /EUR/ REGD REG S EMTN 7.00000000 / DBT (XS3091660194) 15,45 5,72 0,2956 0,0070
DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD 0.00000000 / EC (BMG2770C1001) 0,80 0,00 14,93 8,69 0,2857 0,0144
1261229 BC LTD REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US68288AAA51) 14,82 24,19 0,2837 0,0479
BELLIS ACQUISITION CO PL /GBP/ REGD REG S 8.12500000 / DBT (XS2811958839) 14,47 -2,64 0,2768 -0,0166
US698299AD63 / Panama Government International Bond 14,46 1,46 0,2768 -0,0048
XS1807306300 / Egypt Government International Bond 14,04 2,27 0,2687 -0,0025
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797SN89) 13,86 0,2652 0,2652
ALBION FINANCING 1SARL / /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS3066681886) 13,85 -4,43 0,2650 -0,0212
EAGLE FUNDING LUXCO SARL REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US26951TAA88) 13,51 -3,37 0,2586 -0,0176
JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS2797220782) 13,15 -4,83 0,2518 -0,0212
XS1793255941 / SoftBank Group Corp 13,09 -3,61 0,2505 -0,0177
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD EMTN 2.37500000 / DBT (XS2804500226) 13,06 -2,27 0,2499 -0,0140
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 13,00 14,35 0,2489 0,0243
ILIAD HOLDING SAS /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS2943818133) 12,95 -3,61 0,2478 -0,0175
XS2434783911 / United Group BV 12,25 -2,83 0,2344 -0,0146
LOTTOMATICA GROUP SPA /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS2824647999) 12,16 -3,10 0,2328 -0,0151
EIRCOM FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS3028067729) 12,02 10.000,84 0,2300 0,2277
AEGIS LUX /EUR/ REGD 144A P/P 5.62500000 / DBT (XS3213252623) 12,00 -4,15 0,2296 -0,0176
XS2630493570 / Vodafone Group PLC 11,87 37,28 0,2272 0,0564
XS2294186965 / CAB SELAS 11,56 4,16 0,2213 0,0020
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.37500000 / DBT (US91282CQB09) 11,49 0,2199 0,2199
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 11,48 -0,17 0,2197 -0,0074
IRM / Iron Mountain Incorporated 11,38 -2,19 0,2177 -0,0120
SUMMER BIDCO BV /EUR/ REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (XS3277828276) 11,12 0,2129 0,2129
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 11,04 -5,87 0,2113 -0,0204
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 10,86 5,59 0,2078 0,0047
XS2359548935 / Qatar Petroleum 10,84 -0,16 0,2075 -0,0070
GUATEM / Guatemala Government Bond 10,70 3,64 0,2048 0,0009
FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 7.12500000 / DBT (US105756CJ75) 10,34 7,29 0,1979 0,0075
BULGARIA /EUR/ REGD SER 8Y 3.62500000 / DBT (XS2890420834) 10,29 -4,33 0,1969 -0,0155
US900123AY60 / Turkey Government International Bond 10,16 -6,79 0,1945 -0,0208
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 10,04 0,75 0,1921 -0,0047
XS2684846806 / Bayer AG 9,93 -5,11 0,1900 -0,0166
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 9,79 173,17 0,1873 0,1165
IVORY COAST REGD REG S 8.25000000 / DBT (XS2752065479) 9,74 1,68 0,1865 -0,0028
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 9,70 9,10 0,1856 0,0100
ESSENDI SA /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS2926264875) 9,69 -6,20 0,1854 -0,0186
ARDAGH METAL PACKAGING /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS3239173027) 9,67 -5,61 0,1851 -0,0173
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN /EUR/ REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (XS3091295983) 9,52 -4,78 0,1821 -0,0153
VMED O2 UK FINANCING I /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2796600307) 9,49 -10,39 0,1817 -0,0276
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797TR84) 9,26 0,1773 0,1773
XS2646608401 / Telefonica Europe BV 9,25 9,55 0,1770 0,0102
USP3579ECN50 / DOMINICAN REPUBLIC 6.000000% 02/22/2033 9,23 3,71 0,1767 0,0009
ADLER FINANCING SARL /EUR/ REGD SER 1L 8.25000000 / ABS-CBDO (DE000A4D5RA0) 9,17 -27,63 0,1754 -0,0747
XS2290956924 / Bahrain Government International Bond 9,08 4,26 0,1738 0,0017
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.37500000 / DBT (US91282CPS43) 9,04 0,1731 0,1731
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 2.37500000 / DBT (XS2962827155) 9,01 -1,18 0,1724 -0,0077
US146869AM47 / Carvana Co. 8,98 -0,08 0,1718 -0,0056
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 8,94 -4,89 0,1711 -0,0145
HUB INTERNATIONAL LTD REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US44332PAJ03) 8,90 8,57 0,1703 0,0084
XS2373430425 / Altice Financing SA 8,77 1,04 0,1679 -0,0036
XS2293060658 / Telefonica Europe BV 8,74 -3,25 0,1674 -0,0112
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 8,70 0,79 0,1665 -0,0040
US445545AF36 / Hungary Government International Bond 8,60 -3,43 0,1647 -0,0113
VERISURE HOLDING AB /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2816753979) 8,58 -3,16 0,1642 -0,0108
PIRAEUS BANK SA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 5.37500000 / DBT (XS2901369897) 8,52 0,1632 0,1632
FR0013457942 / Atos SE 8,52 -38,58 0,1630 -0,1109
VIA CELERE DESARROLLOS /EUR/ REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (XS3192216466) 8,51 -7,19 0,1628 -0,0182
SOIAZ / State Oil Co of the Azerbaijan Republic 8,47 -0,97 0,1621 -0,0068
ALTICE FRANCE SA /EUR/ REGD 144A P/P SER I44A 5.62500000 / DBT (XS3161793396) 8,41 -41,40 0,1609 -0,1224
XS2343000241 / Chrome Bidco SASU 8,34 -1,39 0,1597 -0,0074
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CPE56) 8,30 -0,56 0,1589 -0,0060
ILIAD HOLDING SAS /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2810807094) 8,29 -3,94 0,1587 -0,0118
US195325EG61 / Colombia Government International Bond 8,29 -14,45 0,1587 -0,0327
XS2591803841 / Barclays PLC 8,21 -4,19 0,1570 -0,0121
CIDRON AIDA FINCO SARL /EUR/ REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (XS3046352665) 8,15 -10,15 0,1560 -0,0232
XS2216900105 / Axiata SPV2 Bhd 8,14 8,21 0,1557 0,0072
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US527298CN12) 8,09 0,51 0,1548 -0,0042
CD&R FIREFLY BIDCO LTD /GBP/ REGD REG S 8.62500000 / DBT (XS2798887076) 8,07 -39,55 0,1545 0,0074
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 0.75000000 / DBT (XS2962827585) 8,05 -3,77 0,1540 -0,0112
XS2571923007 / Romanian Government International Bond 8,04 -3,93 0,1539 -0,0114
US715638AU64 / Peruvian Government International Bond 7,99 6,28 0,1528 0,0044
PANAMA INFRASTRUCTURE REGD ZCP 144A P/P 0.00000000 / DBT (US69828QAD97) 7,98 1,57 0,1527 -0,0025
XS1405770220 / Jordan Government International Bond 7,87 -0,88 0,1507 -0,0062
XS2585988061 / Gaci First Investment Co 7,69 -3,38 0,1471 -0,0100
XS2357357768 / Heimstaden Bostad AB 7,56 -3,15 0,1447 -0,0095
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 7,54 -2,20 0,1443 -0,0080
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 4.50000000 / DBT (XS2895056013) 7,52 2,68 0,1439 -0,0008
SOUTH AFRICAN T-BILLS /ZAR/ REGD ZCP SER 364D 0.00000000 / STIV (ZAM000712249) 7,49 -0,49 0,1434 -0,0053
FR00140007L3 / Veolia Environnement SA 7,43 24,06 0,1421 0,0239
UNITED GROUP BV /EUR/ REGD REG S 6.50000000 / DBT (XS2919880679) 7,38 4,59 0,1413 0,0019
SV RNO PROPERTY OWNER 1 REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US78488XAA28) 7,37 0,1411 0,1411
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US527298CQ43) 7,34 61,09 0,1406 0,0505
CONTOURGLOBAL POWER HLDG /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2988573080) 7,33 -3,93 0,1403 -0,0104
ETE / National Bank of Greece S.A. 7,32 -3,72 0,1401 -0,0101
EUR/USD FWD 20260422 000011343 USD / DFE (N/A) 7,31 0,1400 0,1400
BEACH ACQUISITION BIDCO /EUR/ REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (XS3109433477) 7,26 -21,17 0,1390 -0,0430
VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD V/R REG S 7.86200000 / DBT (XS2708134023) 7,18 -12,49 0,1374 -0,0247
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS3261897402) 7,17 0,1372 0,1372
SCHAEFFLER AG /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 / DBT (DE000A383HC1) 7,16 -5,58 0,1369 -0,0127
AROUNDTOWN FINANCE SARL /EUR/ REGD V/R /PERP/ 5.00000000 / DBT (XS2799493825) 7,14 85,28 0,1366 0,0605
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,11 -7,97 0,1360 -0,0165
REPUBLIC OF TURKIYE REGD SER 10Y 7.62500000 / DBT (US900123DK30) 7,02 -6,35 0,1343 -0,0137
USP75744AM75 / PARAGUAY 7,00 4,83 0,1340 0,0021
XS2580269426 / Serbia International Bond 6,83 -1,58 0,1308 -0,0064
US900123CM05 / Turkey Government International Bond 6,81 -8,80 0,1304 -0,0171
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 6,81 -4,46 0,1303 -0,0105
FRONERI LUX FINCO SARL /EUR/ REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (XS3123697453) 6,80 -50,38 0,1302 -0,1406
DGZ / DB Gold Short ETN 6,80 -4,95 0,1301 -0,0112
US195325BR53 / Colombia Government International Bond 6,79 -2,23 0,1300 -0,0072
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797UR65) 6,72 0,1286 0,1286
T/L COTIVITI HOLDINGS INC REGD TERM LOAN ZCP 0.00000000 / LON (N/A) 6,70 0,1282 0,1282
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 6,67 -3,35 0,1277 -0,0087
REPUBLIC OF GHANA REGD S/UP REG S 5.00000000 / DBT (XS2893147251) 6,66 6,17 0,1275 0,0036
XS2663653140 / Vivion Investments Sarl 6,65 6,83 0,1273 0,0043
FR0013457942 / Atos SE 6,64 -12,68 0,1272 -0,0231
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 6,59 -0,99 0,1261 -0,0053
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 6,54 -3,85 0,1251 -0,0092
COSTA RICA GOVERNMENT /EUR/ REGD 144A P/P 5.49950000 / DBT (XS3239964581) 6,51 -0,63 0,1246 -0,0048
XS2231188876 / Vmed O2 UK Financing I PLC 6,49 -9,36 0,1242 -0,0172
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 6,48 0,1240 0,1240
REPUBLIC OF CHILE REGD 4.85000000 / DBT (US168863EB04) 6,47 -0,98 0,1239 -0,0052
FERRELLGAS ESCROW LLC EQUITY /PREFERRED/ 0.00000000 / EP (N/A) 0,01 6,47 0,1238 0,1238
CIDRON ATRIUM SE /EUR/ REGD 144A P/P 5.62500000 / DBT (XS3286656387) 6,46 0,1237 0,1237
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 6,45 5,67 0,1235 0,0029
XS2357494751 / Qatar Petroleum 6,44 -8,03 0,1233 -0,0151
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 1.12500000 / DBT (XS2962827072) 6,44 2,14 0,1233 -0,0013
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 6,44 6,13 0,1232 0,0034
USY20721AJ83 / Indonesia Government International Bond 6,42 6,12 0,1228 0,0034
XS2286041947 / Wintershall Dea Finance 2 BV 6,39 -15,40 0,1224 -0,0269
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CPB18) 6,39 -51,34 0,1224 -0,1372
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KUWAIT INTL BOND REGD REG S 4.65200000 / DBT (XS3190721871) 6,34 0,92 0,1213 -0,0027
IHO VERWALTUNGS GMBH /EUR/ REGD REG S 7.00000000 / DBT (XS2905387697) 6,29 -4,75 0,1204 -0,0101
US25470MAG42 / DISH Network Corp 6,27 -0,16 0,1200 -0,0041
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD V/R REG S 5.01600000 / DBT (XS3104483113) 6,24 19,84 0,1194 0,0166
MULTIVERSITY SPA /EUR/ REGD REG S 7.12500000 / DBT (XS2816638873) 6,24 71,70 0,1194 0,0476
CULLINAN HOLDCO /EUR/ REGD P/P 8.50000000 / DBT (XS3148179313) 6,19 -1,72 0,1185 -0,0059
USP01012AN67 / El Salvador Government International Bond 6,14 7,24 0,1176 0,0044
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US019576AD90) 6,13 9,19 0,1173 0,0064
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI /EUR/ REGD 144A P/P 5.62500000 / DBT (XS2929941925) 6,11 -6,93 0,1170 -0,0127
APCOA GMBH /EUR/ REGD REG S 6.00000000 / DBT (XS2911131253) 6,10 -5,36 0,1168 -0,0106
ECHO / EchoStar Corporation 6,10 -0,29 0,1168 -0,0041
LUXCO3 SHARES /EUR/ 0.00000000 / EC (N/A) 0,37 6,10 0,1167 0,1167
DE000DL19WG7 / Deutsche Bank AG 6,09 -4,43 0,1165 -0,0093
US44332PAH47 / HUB International Ltd 6,04 6,59 0,1155 0,0037
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,03 39,27 0,1153 0,0299
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797TT41) 6,00 0,1148 0,1148
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43) 5,99 110,25 0,1147 0,0584
PTEDPYOM0020 / EDP - Energias de Portugal SA 5,98 -2,75 0,1144 -0,0070
REPUBLIC OF EL SALVADOR REGD 144A P/P 9.65000000 / DBT (US283875CG53) 5,93 -7,51 0,1134 -0,0131
TELEFONICA EUROPE BV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S SER . 5.75220000 / DBT (XS2755535577) 5,91 106,43 0,1130 0,0565
XS2102493389 / Altice Financing SA 5,89 -0,20 0,1128 -0,0038
BOELS TOPHOLDING BV /EUR/ REGD REG S 5.75000000 / DBT (XS2806449190) 5,85 -4,42 0,1120 -0,0090
T/L RADIATE HOLDCO LLC REGD 0.00000000 / LON (US75025KAM09) 5,85 15,08 0,1119 0,0115
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LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US527298CM39) 5,84 -0,14 0,1118 -0,0037
AMBER FINCO PLC /EUR/ REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (XS2857869163) 5,84 -3,88 0,1118 -0,0082
US715638DR09 / Peruvian Government International Bond 5,81 3,62 0,1112 0,0004
PANTHER ESCROW ISSUER REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US69867RAA59) 5,80 22,61 0,1111 0,0176
MULTIVERSITY SPA /EUR/ REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (XS2816638956) 5,80 -7,86 0,1110 -0,0133
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAE71) 5,78 -11,25 0,1106 -0,0180
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (XS3104481414) 5,73 -4,20 0,1097 -0,0085
ESSENDI SA /EUR/ REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (XS2900445615) 5,70 -5,88 0,1091 -0,0105
XS2434895988 / Romanian Government International Bond 5,69 -0,40 0,1088 -0,0040
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XS2332889778 / Rakuten Group, Inc. 5,64 9,18 0,1078 0,0059
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CZECHOSLOVAK GROUP /EUR/ REGD REG S 5.25000000 / DBT (XS3105190576) 5,56 11,31 0,1064 0,0078
REPUBLIC OF KENYA REGD REG S 9.75000000 / DBT (XS2764839945) 5,53 -6,30 0,1059 -0,0107
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US893647BY22) 5,53 13,27 0,1058 0,0094
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD EMTN 1.62500000 / DBT (XS2804501208) 5,50 -2,24 0,1053 -0,0059
WINTERSHALL DEA FIN 2BV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 6.11700000 / DBT (XS3066590574) 5,49 0,1050 0,1050
XS2637954582 / Telecom Italia SpA 5,48 -4,73 0,1049 -0,0087
HEATHROW FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S 6.62500000 / DBT (XS2782148261) 5,47 -45,00 0,1047 -0,0918
ROCKET COS INC REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US77311WAA99) 5,45 5,47 0,1044 0,0022
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PACIFICORP REGD V/R 7.12500000 / DBT (US695114DG09) 5,44 0,1041 0,1041
XS1864522757 / Eskom Holdings SOC Ltd 5,44 -2,42 0,1041 -0,0060
RCI BANQUE SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 6.12500000 / DBT (FR0014012ST1) 5,44 -4,09 0,1041 -0,0079
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CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US12543DBQ25) 5,40 13,88 0,1033 0,0097
US146869AN20 / Carvana Co. 5,39 -0,31 0,1032 -0,0036
EROSKI S COOP /EUR/ REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (XS3195078335) 5,38 -25,70 0,1029 -0,0401
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LUNA 1.5 SARL /EUR/ REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (XS3148254975) 5,37 0,26 0,1027 -0,0030
XS2417090789 / WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.750000% 01/15/2029 5,35 -4,28 0,1023 -0,0080
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XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 5,31 -5,73 0,1016 -0,0096
ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US00489LAK98) 5,27 54,50 0,1009 0,0335
SONANGOL FINANCE LTD REGD P/P 10.00000000 / DBT (XS3275332826) 5,26 0,1007 0,1007
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BOOTS GROUP FINCO LP /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS3134602401) 5,23 -17,15 0,1000 -0,0246
DEUCE FINCO /GBP/ REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (XS3231178537) 5,21 -4,26 0,0998 -0,0078
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW /EUR/ REGD REG S EMTN 3.87500000 / DBT (XS2902087423) 5,18 -2,85 0,0991 -0,0062
XS2361255057 / SoftBank Group Corp. 5,16 -4,02 0,0987 -0,0074
FR001400KWR6 / ELO SACA 5,09 -45,35 0,0974 -0,0865
VOLTAGRID LLC REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US92874BAA35) 5,07 6,26 0,0971 0,0028
USP7808BAA54 / Petroleos del Peru SA 5,07 7,46 0,0971 0,0038
XS2346127272 / Encore Capital Group Inc 5,06 -2,26 0,0968 -0,0054
XS1936302865 / Saudi Government International Bond 5,05 -1,56 0,0966 -0,0047
CIDRON AIDA FINCO SARL /GBP/ REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (XS3045496703) 5,04 -8,48 0,0965 -0,0123
IPD 3 BV /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3067908205) 5,04 -14,21 0,0965 -0,0196
XS2304198331 / Iceland Bondco PLC 5,03 -4,21 0,0963 -0,0074
LHMC FINCO 2 SARL /EUR/ REGD REG S 9.37500000 / ABS-CBDO (XS3049411971) 5,03 -1,93 0,0962 -0,0051
NIDDA HEALTHCARE HOLDING /EUR/ REGD REG S P/P 7.00000000 / DBT (XS2854896797) 5,02 38,44 0,0962 0,0245
TUI1 / TUI AG 5,02 -32,26 0,0960 -0,0503
T/L CD&R FIREFLY BIDCO PLC REGD /GBP/ 0.00000000 / LON (N/A) 5,01 0,0959 0,0959
XS2716891440 / EPH Financing International AS 5,01 -1,15 0,0958 -0,0042
LORCA TELECOM BONDCO /EUR/ REGD REG S 5.75000000 / DBT (XS2809217263) 4,98 -2,83 0,0954 -0,0059
T/L REPUBLIC OF TANZANIA TL SOFR REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 4,98 0,0953 0,0953
XS2451803063 / BAYER AG 5.375%/VAR 03/25/2082 REGS 4,95 -4,63 0,0947 -0,0078
BPCGY / Banco Comercial Português, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,94 38,80 0,0946 0,0242
XS2294155739 / Heimstaden Bostad AB 4,90 -2,00 0,0939 -0,0050
ECHO / EchoStar Corporation 4,83 -0,10 0,0924 -0,0031
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CPP04) 4,82 0,0922 0,0922
ZF EUROPE FINANCE BV /EUR/ REGD REG S EMTN 4.75000000 / DBT (XS2757520965) 4,82 32,64 0,0922 0,0204
ARDONAGH FINCO LTD /EUR/ REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (XS2765489484) 4,78 63,14 0,0915 0,0336
US23918KAS78 / DaVita Inc 4,76 0,95 0,0911 -0,0020
FR0013524865 / Auchan Holding SA 4,76 -3,37 0,0911 -0,0062
NEW IMMO HOLDING SA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.87500000 / DBT (FR001400PIA0) 4,75 -4,76 0,0909 -0,0076
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QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US74843PAA84) 4,71 6,53 0,0902 0,0028
NEPTUNE BIDCO US INC REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US640695AD40) 4,68 0,0895 0,0895
MEHILAINEN YHTIOT OY /EUR/ REGD 144A P/P 5.12500000 / DBT (XS3094324871) 4,63 29,36 0,0886 0,0179
WHITE CAP SUPPLY HOLDING REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US96467GAC24) 4,62 4,81 0,0885 0,0014
T/L LORCA FINCO PLC REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 4,61 0,0882 0,0882
T/L REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 4,61 0,0882 0,0882
ALBACORE EURO CLO I DAC SER 1A CL DRR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 / ABS-CBDO (XS3295057239) 4,60 0,0880 0,0880
BENTELER INTERNATIONAL A /EUR/ REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (XS3103603257) 4,60 -4,84 0,0880 -0,0074
XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV 4,59 -13,08 0,0878 -0,0165
WINDSTREAM SERVICES/ESCR REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US97381AAA07) 4,57 13,66 0,0874 0,0080
ARDAGH GROUP SA REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US039959AA98) 4,57 -25,23 0,0874 -0,0332
LEVI / Levi Strauss & Co. 4,55 -3,80 0,0872 -0,0063
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797UQ82) 4,55 0,0871 0,0871
ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGD REG S EMTN 8.62500000 / DBT (XS2989586941) 4,55 -6,90 0,0870 -0,0095
UNITED GROUP BV /EUR/ REGD V/R 144A P/P 5.23400000 / DBT (XS3274828311) 4,55 0,0870 0,0870
REPUBLIC OF KENYA REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS3196101201) 4,54 10,73 0,0869 0,0059
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 4,53 -25,42 0,0868 -0,0333
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REPUBLIC OF SRI LANKA REGD S/UP REG S 3.60000000 / DBT (XS2966242179) 4,53 8,33 0,0867 0,0041
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,53 -1,84 0,0867 -0,0045
ELECTRICITE DE FRANCE SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 4.37500000 / DBT (FR00140132E4) 4,48 -3,66 0,0858 -0,0061
TECHEM VERWALTUNGSGESELL /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (XS2767965853) 4,47 -3,39 0,0856 -0,0058
FLORA FOOD MANAGEMENT BV /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2848926239) 4,47 -20,61 0,0856 -0,0257
AETHON UN/AETHIN UN FIN REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US00810GAD60) 4,46 60,79 0,0854 0,0306
T/L OBOL FRANCE 3 SAS REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 4,45 0,0851 0,0851
XS2582389156 / Telefonica Europe BV 4,44 195,28 0,0850 0,0553
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC /EUR/ REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (XS3323687452) 4,43 0,0847 0,0847
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OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P SER 144* 7.25000000 / DBT (US681639AE00) 4,36 12,12 0,0834 0,0066
CONSTELLATION EN GEN LLC REGD P/P 5.00000000 / DBT (US210385AJ90) 4,35 0,0833 0,0833
ARDONAGH GROUP FINANCE REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US039956AA59) 4,35 22,41 0,0832 0,0131
DE000DL19V55 / Deutsche Bank AG 4,33 -2,74 0,0829 -0,0051
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 4,33 64,38 0,0828 0,0308
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A 4,32 16,57 0,0827 0,0095
NRG / NRG Energy, Inc. 4,32 34,26 0,0826 0,0191
VOLKSWAGEN INTL FIN NV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 5.49300000 / DBT (XS3071332962) 4,27 -4,88 0,0817 -0,0069
XS2297221405 / Egypt Government International Bond 4,26 -12,72 0,0816 -0,0149
SCHAEFFLER AG /EUR/ REGD REG S EMTN 4.75000000 / DBT (DE000A3823S1) 4,25 3.913,21 0,0814 0,0802
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2962825027) 4,25 -5,71 0,0812 -0,0077
EUR/USD FWD 20260417 000000010 USD / DFE (N/A) 4,24 0,0811 0,0811
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,23 1,29 0,0809 -0,0015
CIRSA FINANCE INTER /EUR/ REGD REG S 6.50000000 / DBT (XS2760863329) 4,22 -3,72 0,0807 -0,0058
USL4R02QAA86 / Guara Norte Sarl 4,21 -0,71 0,0806 -0,0032
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US893647BW65) 4,20 14,80 0,0803 0,0081
MARKET BIDCO FINCO PLC /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS3121788692) 4,19 -4,47 0,0802 -0,0065
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 9.00000000 / DBT (US92332YAF88) 4,19 53,67 0,0802 0,0263
USP5015VAQ97 / REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600000% 06/13/2036 4,19 -2,70 0,0801 -0,0049
XS1684385591 / SoftBank Group Corp 4,18 -4,37 0,0801 -0,0063
FR001400EHH1 / ELO SACA 4,18 -5,16 0,0799 -0,0070
XS2360598630 / Republic of Cameroon International Bond 4,17 0,34 0,0799 -0,0023
XS2621830681 / Emerald Debt Merger Sub LLC 4,17 -3,92 0,0798 -0,0059
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 4,15 -36,35 0,0794 -0,0493
XS1634252628 / UPCB Finance VII Ltd 4,13 -4,43 0,0790 -0,0063
IL0060002446 / Israel Electric Corp Ltd 4,11 -0,89 0,0788 -0,0032
OEG FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS2906227785) 4,11 -3,09 0,0786 -0,0051
US71568QAF46 / Perusahaan Listrik Negara PT 4,10 3,43 0,0784 0,0002
US706451BG56 / Petroleos Mexicanos 4,09 -2,11 0,0782 -0,0042
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond 4,07 0,00 0,0779 -0,0025
TURKIYE CENTR BANK BILL /TRY/ REGD ZCP SER 32D 0.00000000 / STIV (TRM070426T14) 4,07 0,0778 0,0778
YINSON PRODUCTION FINANC REGD 9.62500000 / DBT (NO0013215509) 4,06 -0,56 0,0777 -0,0029
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,06 11,25 0,0776 0,0056
XS2258400162 / Romanian Government International Bond 4,05 -6,46 0,0776 -0,0080
REPUBLIC OF PANAMA REGD 8.00000000 / DBT (US698299BY91) 4,03 -13,81 0,0770 -0,0152
ROQUETTE FRERES SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 5.49400000 / DBT (FR001400U3Q9) 4,03 -4,35 0,0770 -0,0061
US143658BQ44 / Carnival Corp 4,02 6,46 0,0770 0,0023
XS2355149316 / OCP SA 4,00 -2,87 0,0765 -0,0048
DIGI ROMANIA SA /EUR/ REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (XS3216643851) 3,99 -4,04 0,0764 -0,0058
OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US46150DAA00) 3,99 95,59 0,0763 0,0360
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 0.00000000 / DBT (XS2895056955) 3,98 -1,44 0,0762 -0,0036
LOTTOMATICA GROUP SPA /EUR/ REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (XS3047452746) 3,96 -3,75 0,0757 -0,0055
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3068793754) 3,95 30,12 0,0757 0,0156
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 3,94 -43,36 0,0754 -0,0620
ABERTIS FINANCE BV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 4.87000000 / DBT (XS2937255193) 3,94 -4,18 0,0754 -0,0058
ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2927492798) 3,94 -7,56 0,0754 -0,0088
ASURION LLC/ASURION CO REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US045941AB79) 3,92 0,0751 0,0751
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 3,91 28,15 0,0748 0,0146
OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US681639AD27) 3,90 5,92 0,0747 0,0019
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 3,90 -3,92 0,0747 -0,0055
TIB DIVERSIFIED PAYMENT RIGHTS FINANCE COMPANY SERIES 2024-H NOTE 7.96197000 / DBT (N/A) 3,90 0,0746 0,0746
XS1819680528 / Angolan Government International Bond 3,90 -19,50 0,0746 -0,0210
XS2574267188 / Hungary Government International Bond 3,89 -1,35 0,0744 -0,0034
XS2582522681 / North Macedonia Government International Bond 3,88 -3,58 0,0742 -0,0052
USU8035UAC63 / Sasol Financing USA LLC 3,85 2,50 0,0737 -0,0005
CIRSA FINANCE INTER /EUR/ REGD REG S 4.87500000 / DBT (XS3209437014) 3,84 0,0736 0,0736
USP3143NAZ70 / Corp Nacional del Cobre de Chile 3,82 -2,90 0,0732 -0,0046
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 3,82 -2,97 0,0731 -0,0047
XS2355172482 / OCP SA 3,82 -5,73 0,0730 -0,0069
CDX 2I667KNC8 05.000 SP 06/20/2031 MSNYUS33XXX FIXED / DCR (N/A) 3,81 0,0729 0,0729
NJJ CONTINENTAL SA /CHF/ REGD REG S 5.25000000 / DBT (CH1282945554) 3,78 67,23 0,0724 0,0277
AZELIS FINANCE NV /EUR/ REGD 144A P/P 4.12500000 / DBT (BE6372082550) 3,78 0,0724 0,0724
COSTA RICA GOVERNMENT REGD REG S 7.30000000 / DBT (USP3699PGN17) 3,78 -3,97 0,0723 -0,0054
ARSENAL AIC PARENT LLC REGD 144A P/P 11.50000000 / DBT (US04288BAC46) 3,77 -3,95 0,0721 -0,0054
CMA CGM SA /EUR/ REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (XS3193817759) 3,76 -5,10 0,0720 -0,0063
XS2595343059 / National Bank of Greece SA 3,76 -4,74 0,0720 -0,0060
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 3,75 -2,87 0,0719 -0,0045
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 3,74 9,55 0,0716 0,0041
INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.37500000 / DBT (XS2762276967) 3,73 15,86 0,0715 0,0078
REPUBLIC OF COLOMBIA REGD 6.12500000 / DBT (US195325EU55) 3,73 0,0714 0,0714
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 3,72 9,97 0,0711 0,0044
888 ACQUISITIONS LTD /EUR/ REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (XS3183181075) 3,71 7,86 0,0709 0,0031
XS2410367747 / Telefonica Europe BV 3,70 -2,40 0,0709 -0,0041
XS2294323386 / Saudi Government International Bond 3,70 -3,21 0,0709 -0,0047
T/L TPC GROUP INC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 3,68 0,0704 0,0704
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18060TAE55) 3,66 8,83 0,0701 0,0036
VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US92921EAA01) 3,66 10,89 0,0700 0,0048
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 3,65 22,06 0,0698 0,0108
INTRUM INV AND FIN /EUR/ REGD REG S 8.00000000 / DBT (XS3091984842) 3,64 1.737,37 0,0696 0,0657
TELECOMMUNICATIONS CO TE REGD REG S 7.00000000 / DBT (XS2921374273) 3,64 58,18 0,0696 0,0242
XS2010026727 / Uzbekneftegaz JSC 3,63 -0,77 0,0695 -0,0028
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 3,62 20,52 0,0693 0,0100
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US491798AN42) 3,62 -8,39 0,0692 -0,0088
WULF COMPUTE LLC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US982911AA70) 3,61 30,34 0,0692 0,0144
USP37110AS59 / EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 6.150000% 05/10/2033 3,60 -2,81 0,0689 -0,0043
PRIO LUX HLD SARL REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US74259PAA57) 3,60 0,00 0,0689 -0,0022
ASURION LLC/ASURION CO REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US045941AA96) 3,60 32,82 0,0689 0,0153
CONTOURGLOBAL POWER HLDG /EUR/ REGD REG S 4.37500000 / DBT (XS3273053796) 3,60 0,0689 0,0689
USN7163RAY91 / PROSUS NV 4.987000% 01/19/2052 3,59 18,83 0,0687 0,0090
T/L BREITLING FINANCING S.A R.L. REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 3,58 0,0685 0,0685
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3,58 4,69 0,0684 0,0010
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 3,54 -13,97 0,0678 -0,0135
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3,54 -2,24 0,0677 -0,0038
REPUBLIC OF COLOMBIA REGD 6.50000000 / DBT (US195325EV39) 3,54 0,0677 0,0677
CASH COLLATERAL WFS USD 3.54000000 / STIV (N/A) 3,54 0,0677 0,0677
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3068797078) 3,53 -9,48 0,0677 -0,0095
XS2333564503 / Dufry One BV 3,53 -3,76 0,0676 -0,0049
XS2634075399 / MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 7.5% 06-09-28 3,53 -1,78 0,0676 -0,0034
UNITED MEXICAN STATES REGD 5.85000000 / DBT (US91087BBE92) 3,53 -2,33 0,0675 -0,0038
ADNOC MURBAN RSC LTD REGD 144A P/P 5.12500000 / DBT (US00723L2C25) 3,53 -8,46 0,0675 -0,0086
ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 8.62500000 / DBT (XS2988687682) 3,52 -2,84 0,0674 -0,0042
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US922966AD85) 3,52 15,37 0,0674 0,0071
XS2696090286 / Pinnacle Bidco plc 3,52 -3,00 0,0674 -0,0043
XS2333676133 / REPUBLIC OF SENEGAL 5.375000% 06/08/2037 3,49 -8,81 0,0668 -0,0088
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 3,48 -0,43 0,0667 -0,0024
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 3,48 -0,63 0,0666 -0,0026
OPAL BIDCO SAS /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3037643486) 3,48 -6,93 0,0666 -0,0073
XS2649707846 / HT Troplast GmbH 3,48 -16,68 0,0665 -0,0159
FR001400KLT5 / Worldline SA/France 3,47 -31,80 0,0663 -0,0340
US900123DH01 / Turkey Government International Bond 3,45 -3,92 0,0661 -0,0049
T/L EIRCOM FINCO SA RL REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 3,45 0,0660 0,0660
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3,44 -0,35 0,0658 -0,0023
WASTE PRO USA INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US94107JAC71) 3,40 7,19 0,0651 0,0024
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLS88) 3,40 -0,26 0,0650 -0,0023
CIRSA FINANCE INTER /EUR/ REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (XS3209437790) 3,39 -5,68 0,0648 -0,0061
XS2027596530 / Romanian Government International Bond 3,38 -3,71 0,0646 -0,0047
T/L CLOVER HOLDING 2 LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 3,37 0,0646 0,0646
DISCOVERY HOLDINGS INC /EUR/ REGD SER * 4.69300000 / DBT (XS3099829593) 3,37 -2,49 0,0644 -0,0037
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 3,36 -2,10 0,0643 -0,0035
CIMA FINANCE LTD REGD REG S EMTN 2.95000000 / DBT (XS2244822560) 3,36 -0,86 0,0643 -0,0026
US23918KAT51 / DaVita Inc 3,35 -0,92 0,0642 -0,0027
REPUBLIC OF SRI LANKA REGD S/UP REG S 3.60000000 / DBT (XS2966242096) 3,35 -3,15 0,0642 -0,0042
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 3,35 12,12 0,0641 0,0051
USY7140WAF50 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 3,34 -2,08 0,0638 -0,0034
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 3,33 56,86 0,0637 0,0218
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,33 -6,18 0,0637 -0,0064
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 3,32 53,32 0,0636 0,0208
UNITI SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US97382BAB53) 3,30 216,28 0,0632 0,0426
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 3,30 2,45 0,0632 -0,0005
T/L ROCKET SOFTWARE INC REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 3,30 0,0631 0,0631
US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd 3,29 3,04 0,0630 -0,0001
EUR/USD FWD 20260402 000000908 USD / DFE (N/A) 3,28 0,0628 0,0628
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 3,27 55,98 0,0627 0,0212
REPUBLIC OF INDONESIA /EUR/ REGD 4.46000000 / DBT (XS3304516027) 3,27 0,0626 0,0626
ALEXANDRITE LAKE LUX HOL /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS3104473403) 3,27 -5,50 0,0625 -0,0058
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US67124CAB90) 3,26 0,0625 0,0625
PUNCH FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS3081705603) 3,26 -3,98 0,0624 -0,0047
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US67124CAA18) 3,25 0,0622 0,0622
XS2365195978 / Republic of Uzbekistan Bond 3,25 6,53 0,0622 0,0020
US836205BE37 / Republic of South Africa Government International Bond 3,23 -8,54 0,0619 -0,0080
XS1619155564 / Senegal Government International Bond 3,23 1,44 0,0618 -0,0011
888 ACQUISITIONS LTD /GBP/ REGD REG S 10.75000000 / DBT (XS2817891984) 3,23 8,11 0,0618 0,0028
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US893647CA37) 3,21 -3,14 0,0614 -0,0040
XS2689948078 / Romanian Government International Bond 3,21 49,49 0,0614 0,0190
PROJECT GRAND UK PLC /EUR/ REGD REG S 9.00000000 / DBT (XS2848791989) 3,20 -4,19 0,0613 -0,0047
BARINGS EURO CLO 2023-1 DAC SER 2023-1X CL FR V/R REGD REG S /EUR/ 9.85600000 / ABS-CBDO (XS3060204479) 3,20 0,0612 0,0612
PROGROUP AG /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (DE000A383CE8) 3,20 26,72 0,0612 0,0113
US716743AR02 / Petronas Capital Ltd 3,19 -2,12 0,0611 -0,0033
MILLROSE PROPERTIES INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US601137AA09) 3,19 13,78 0,0610 0,0057
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 3,18 -8,90 0,0609 -0,0081
BULGARIA REGD SER 13Y 5.00000000 / DBT (XS2890436087) 3,18 -3,22 0,0609 -0,0040
CMA CGM SA /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS3105514908) 3,18 -5,19 0,0608 -0,0054
XS2010026305 / Hungary Government International Bond 3,15 -1,87 0,0604 -0,0031
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL /EUR/ REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (XS3087221043) 3,15 -3,70 0,0603 -0,0043
USP3579ECF27 / Dominican Republic International Bond 3,13 -2,77 0,0599 -0,0037
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 3,12 -0,99 0,0597 -0,0025
ARDONAGH FINCO LTD /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2765406371) 3,11 -5,24 0,0596 -0,0053
MOTEL ONE GMBH/MUENCHEN /EUR/ REGD REG S 7.75000000 / DBT (XS2811764120) 3,11 -15,10 0,0595 -0,0128
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,09 -1,02 0,0592 -0,0025
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 3,08 -3,23 0,0590 -0,0039
SLGN / Silgan Holdings Inc. 3,08 -6,08 0,0589 -0,0058
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81) 3,07 -0,68 0,0588 -0,0023
KONINKLIJKE FRIESLAND /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 4.85000000 / DBT (XS2913056797) 3,07 -3,46 0,0587 -0,0041
USN7163RAW36 / Prosus NV 3,06 0,16 0,0586 -0,0018
XS2077670342 / Bayer AG 3,05 -2,37 0,0585 -0,0033
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 3,04 -0,07 0,0582 -0,0019
CONTOURGLOBAL POWER HLDG /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2988562554) 3,03 -3,96 0,0581 -0,0043
MKSI / MKS Inc. 3,03 0,0580 0,0580
FLASH COMPUTE LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US33853QAA94) 3,01 89,35 0,0575 0,0262
US880349AU90 / Tenneco Inc 3,00 -5,06 0,0574 -0,0050
US195325DZ51 / Colombia Government International Bond 3,00 -1,09 0,0574 -0,0025
ALPHA BANK SA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 6.00000000 / DBT (XS2835739660) 3,00 0,0574 0,0574
MAHLE GMBH /EUR/ REGD REG S P/P 7.12500000 / DBT (XS3108519227) 2,99 -4,32 0,0573 -0,0045
ESSENDI SA /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS3049460242) 2,99 111,38 0,0572 0,0293
EFESTO BIDCO SPA/US LLC REGD 144A P/P SER XR 7.50000000 / DBT (US28201XAB10) 2,99 5,40 0,0571 0,0012
T/L POLYGON GROUP AB REGD____ /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 2,98 0,0570 0,0570
XS2648489388 / Avis Budget Finance Plc 2,98 -7,58 0,0570 -0,0066
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc 2,97 110,04 0,0569 0,0289
XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC 2,97 8,21 0,0568 0,0026
CONSTELLATION EN GEN LLC REGD P/P 4.62500000 / DBT (US210385AG51) 2,96 0,0567 0,0567
USP5015VAK28 / Guatemala Government Bond 2,96 -2,15 0,0567 -0,0031
DE000CZ45WA7 / Commerzbank AG 2,96 -2,44 0,0566 -0,0033
PRA GROUP EUROPE HOLDING /EUR/ REGD REG S 6.25000000 / DBT (XS3185740811) 2,96 0,0566 0,0566
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US922966AC03) 2,95 2,32 0,0565 -0,0005
CPI PROPERTY GROUP SA /EUR/ REGD REG S EMTN 6.00000000 / DBT (XS2904791774) 2,94 14,63 0,0563 0,0056
T/L ZAYO GROUP HOLDINGS INC 0.00000000 / LON (US98919XAH44) 2,93 144,41 0,0560 0,0324
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 2,92 40,83 0,0559 0,0149
US05565AM341 / BNP Paribas SA 2,91 0,0557 0,0557
INPOY / InPost S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 0,0556 0,0556
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 6.55000000 / DBT (USP5015VAS53) 2,90 29,15 0,0556 0,0112
XS1402929746 / Abu Dhabi Government International Bond 2,90 0,0554 0,0554
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 2,89 28,62 0,0554 0,0109
STONEGATE PUB FIN /EUR/ REGD V/R REG S 8.62400000 / DBT (XS2870873655) 2,88 29,11 0,0552 0,0111
BANCO MERCANTIL DE NORTE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.37500000 / DBT (US05971PAD06) 2,88 -2,14 0,0551 -0,0030
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US491798AM68) 2,87 -6,30 0,0549 -0,0056
UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P SER FEB 8.62500000 / DBT (US91327CAA62) 2,87 0,0548 0,0548
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US829259BH26) 2,86 37,10 0,0547 0,0135
USY6142NAE86 / Mongolia Government Bond 2,85 11,14 0,0546 0,0039
US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 2,85 -10,40 0,0546 -0,0083
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 2,85 35,33 0,0546 0,0130
CROWN EURO HOLDING SACA /EUR/ REGD 144A P/P 3.75000000 / DBT (XS3188834595) 2,82 -4,44 0,0540 -0,0043
ROMANIA /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (XS3198384573) 2,82 -5,15 0,0539 -0,0047
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 2,82 7,11 0,0539 0,0020
XS1750114396 / Oman Government International Bond 2,81 -5,22 0,0539 -0,0048
TEREOS FINANCE GROUPE I /EUR/ REGD REG S 5.87500000 / DBT (XS2838492101) 2,81 76,62 0,0538 0,0224
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 2,81 45,49 0,0537 0,0156
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US893830BY45) 2,80 -0,14 0,0536 -0,0018
PHOENIX AVIATION CAPITAL REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US71910DAA90) 2,80 54,42 0,0536 0,0178
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 2,79 -5,77 0,0535 -0,0051
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 2,79 12,77 0,0534 0,0045
US449691AC82 / Iliad Holding SASU 2,78 0,61 0,0533 -0,0014
SAUDI INTERNATIONAL BOND REGD REG S EMTN 5.00000000 / DBT (XS2747599095) 2,78 36,09 0,0533 0,0129
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 2,78 0,14 0,0531 -0,0016
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797UN51) 2,77 0,0531 0,0531
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 2,77 -0,36 0,0531 -0,0019
SURGERY CENTER HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US86881WAF95) 2,76 36,76 0,0529 0,0130
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD 144A P/P 7.10000000 / DBT (US836205BF02) 2,76 -4,73 0,0529 -0,0044
INTRALOT CAPITAL LUX /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS3192259276) 2,76 -5,61 0,0528 -0,0049
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD SER * 7.87500000 / DBT (XS2804500812) 2,75 -3,57 0,0527 -0,0037
DIG INTL FIN/DIFL US LLC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US25381MAA53) 2,75 36,19 0,0526 0,0127
CREDIT AGRICOLE SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 6.50000000 / DBT (FR001400N2U2) 2,74 -3,96 0,0525 -0,0039
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US922966AE68) 2,74 7,80 0,0524 0,0022
ORCL / Oracle Corporation 2,74 21,18 0,0524 0,0078
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 2,74 0,51 0,0524 -0,0014
XS1313004928 / Romanian Government International Bond 2,74 21,39 0,0524 0,0078
US78392BAF40 / SK Hynix Inc 2,72 -1,27 0,0521 -0,0023
BLACK PEARL COMPUTE LLC REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US09216NAA81) 2,72 0,0521 0,0521
ITHACA ENERGY NORTH /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3186904051) 2,72 -2,13 0,0520 -0,0028
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US82453AAB35) 2,71 0,59 0,0519 -0,0013
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD 144A P/P 6.55000000 / DBT (US401494AZ28) 2,70 -3,13 0,0516 -0,0034
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 2,69 2,39 0,0516 -0,0004
XS1796266754 / Ivory Coast Government International Bond 2,69 -6,00 0,0516 -0,0051
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US893647CB10) 2,69 0,0514 0,0514
MAXAM PRILL SARL /EUR/ REGD REG S 6.00000000 / DBT (XS3107119003) 2,68 1.391,11 0,0514 0,0478
XS2058948451 / Bahrain Government International Bond 2,68 -6,71 0,0514 -0,0055
USP3699PGF82 / Costa Rica Government International Bond 2,68 26,82 0,0513 0,0096
XS2574267345 / HUNGARY 6.750000% 09/25/2052 2,68 -2,86 0,0513 -0,0032
COSTA RICA GOVERNMENT /EUR/ REGD 144A P/P 6.00100000 / DBT (XS3273874563) 2,68 0,0513 0,0513
UNITED MEXICAN STATES /EUR/ REGD 5.12500000 / DBT (XS3185371195) 2,68 -4,46 0,0513 -0,0041
XS2290533020 / CPI PROPERTY GROUP SA 3.75%/VAR PERP REGS 2,68 0,0513 0,0513
POST / Post Holdings, Inc. 2,67 86,27 0,0512 0,0228
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,67 10,00 0,0511 0,0244
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD 144A P/P 7.95000000 / DBT (US836205BG84) 2,67 -7,96 0,0511 -0,0062
XS2585987683 / Gaci First Investment Co 2,67 -2,31 0,0511 -0,0029
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US06237MAD56) 2,67 -4,85 0,0510 -0,0043
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,67 0,0510 0,0510
APLD COMPUTECO 2 LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US03772CAA18) 2,66 0,0510 0,0510
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 5 SER 2022-50A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 4.69891000 / ABS-CBDO (US64134VAY20) 2,65 0,0507 0,0507
FANNIE MAE POOL UMBS P#BM7782 V/R 5.33100000 / ABS-MBS (US3140JCUG73) 2,65 0,0507 0,0507
REPUBLIC OF ECUADOR REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (XS3285368380) 2,65 0,0506 0,0506
FM / First Quantum Minerals Ltd. 2,64 0,0506 0,0506
FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#842035 V/R 5.01700000 / ABS-MBS (US31288RHL50) 2,64 0,0506 0,0506
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation 2,64 0,34 0,0506 -0,0014
BENTELER INTERNATIONAL A /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS3103603091) 2,64 -4,83 0,0505 -0,0043
XS2711511795 / Bank Gospodarstwa Krajowego 2,62 -1,02 0,0502 -0,0021
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 2,62 -4,91 0,0501 -0,0043
OBX 2025-NQM17 TRUST SER 2025-NQM17 CL A1FC V/R REGD 144A P/P 4.84800000 / ABS-CBDO (US67122JAA88) 2,61 -12,32 0,0500 -0,0089
EDR / eDreams ODIGEO S.A. 2,61 16,41 0,0500 0,0057
PRIME HEALTHCARE SERVICE REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US74165HAC25) 2,61 30,30 0,0500 0,0104
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond 2,61 -2,07 0,0499 -0,0027
HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US44287GAA40) 2,60 -2,48 0,0497 -0,0029
XS2176897754 / Egypt Government International Bond 2,59 11,00 0,0496 0,0035
LOXAM SAS /EUR/ REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (XS2982118072) 2,59 -4,04 0,0495 -0,0038
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 2,58 -3,04 0,0495 -0,0032
XS2348767083 / BOI Finance BV 2,58 -2,60 0,0495 -0,0029
UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US914906BA95) 2,58 -12,48 0,0494 -0,0088
XS2635185437 / Slovenia Government International Bond 2,58 -0,58 0,0493 -0,0019
US57701RAH57 / Mattamy Group Corp 2,57 125,22 0,0492 0,0267
US98164DAD93 / WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-D 5.79% 02/15/2029 2,57 0,0492 0,0492
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 2,56 31,83 0,0491 0,0107
US63938CAJ71 / Navient Corp 2,56 63,10 0,0490 0,0180
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 2,56 -2,25 0,0490 -0,0027
ETCMY / Eutelsat Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 0,0489 0,0489
BANGKOK BANK PCL/HK REGD 144A P/P MTN 5.08200000 / DBT (US059895AZ52) 2,55 -1,96 0,0487 -0,0026
AVENIR ISSUER III IRLND REGD SER 3Y 6.00000000 / DBT (XS2900280608) 2,54 1,16 0,0486 -0,0010
VIRGIN MEDIA O2 VEND FIN /EUR/ REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (XS3280364954) 2,54 0,0485 0,0485
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 2,53 -5,61 0,0484 -0,0045
TELEFONICA EMISIONES SAU /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 4.88100000 / DBT (XS3262496378) 2,53 0,0483 0,0483
CASH COLLATERAL LCH FOB WFS 0.00000000 / STIV (N/A) 2,52 0,0483 0,0483
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 2,51 -0,36 0,0481 -0,0017
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 2,50 22,34 0,0479 0,0075
ROCKET COS INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US77311WAB72) 2,50 -1,84 0,0479 -0,0025
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 16,92 0,0479 0,0056
IPD 3 BV /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3067907140) 2,50 10,54 0,0478 0,0032
CREDICORP CAPITAL SOCIED /PEN/ REGD 144A P/P 9.70000000 / DBT (US224939AB41) 2,49 -3,04 0,0476 -0,0031
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 2,49 11,08 0,0476 0,0034
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2,49 -2,01 0,0476 -0,0025
ALLIED UNIVERSAL REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US019576AF49) 2,49 1,14 0,0476 -0,0010
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 2,48 1,31 0,0474 -0,0009
XS2615584328 / TDC Net A/S 2,48 -3,58 0,0474 -0,0034
US71568QAB32 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2,48 -5,35 0,0474 -0,0043
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 -4,29 0,0474 -0,0037
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2929941503) 2,47 -35,91 0,0473 -0,0289
CONNECT HOLDING II LLC REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US20753PAD33) 2,47 571,66 0,0472 0,0399
CHOBANI HOLDCO II LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US169918AA77) 2,46 -12,69 0,0472 -0,0086
BOOTS GROUP FINCO LP /GBP/ REGD 144A P/P SER 144* 7.37500000 / DBT (XS3134602740) 2,46 -5,70 0,0471 -0,0045
BANK5 2024-5YR11 SER 2024-5YR11 CL A3 REGD 5.89300000 / ABS-CBDO (US06644WBD92) 2,46 42,69 0,0471 0,0130
US63938CAK45 / Navient Corp 2,45 7,92 0,0470 0,0021
BOPARAN FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S 9.37500000 / DBT (XS2928674840) 2,45 -3,99 0,0469 -0,0035
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 2,45 41,72 0,0469 0,0127
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 2,45 0,95 0,0468 -0,0010
CELSA OPCO SA /EUR/ REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (XS3237210508) 2,45 -52,56 0,0468 -0,0550
REPUBLIC OF POLAND REGD SER 10Y 5.37500000 / DBT (US857524AH50) 2,44 23,94 0,0468 0,0078
US835898AH05 / SOTHEBYS 7.375% 10/15/2027 144A 2,44 3,05 0,0466 -0,0001
US893647BP15 / CORP. NOTE 2,43 1,34 0,0465 -0,0008
ES0840609038 / CaixaBank SA 2,43 77,75 0,0465 0,0195
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 2,42 0,87 0,0464 -0,0011
FM / First Quantum Minerals Ltd. 2,42 -3,20 0,0463 -0,0031
XS2388910270 / DIC Asset AG 2,42 -22,35 0,0463 -0,0153
ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US02090DAD03) 2,42 -0,62 0,0463 -0,0018
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,41 455,53 0,0462 0,0410
CURRENTA GROUP HOLDINGS /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3067387558) 2,41 -3,29 0,0461 -0,0031
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 2,40 59,46 0,0460 0,0162
REPUBLIC OF PARAGUAY /PYG/ REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US699149BX76) 2,40 7,76 0,0460 0,0020
T/L ZIRAAT KATILIM____________ BANKASI ANONIM SIRKETI REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,40 0,0459 0,0459
US715638DW93 / Peruvian Government International Bond 2,39 -3,04 0,0458 -0,0030
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 2,39 -14,40 0,0457 -0,0094
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 2,39 -0,42 0,0457 -0,0017
CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US45344LAD55) 2,38 -3,56 0,0456 -0,0032
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.50000000 / DBT (US682691AM29) 2,38 66,48 0,0455 0,0173
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 2,38 -2,74 0,0455 -0,0028
AMBER FINCO PLC /EUR/ REGD REG S 6.62500000 / DBT (XS2857868942) 2,37 -3,89 0,0454 -0,0034
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 2,37 -0,08 0,0454 -0,0015
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 2,37 0,51 0,0453 -0,0012
FRONERI LUX FINCO SARL /EUR/ REGD REG S 4.75000000 / DBT (XS3123695671) 2,37 1.084,00 0,0453 0,0414
US109641AK67 / Brinker International Inc 2,36 5,65 0,0451 0,0010
XS2240463674 / Lorca Telecom Bondco SA 2,36 -1,67 0,0451 -0,0022
XS2332250708 / Organon Finance 1 LLC 2,34 -2,46 0,0447 -0,0026
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,33 -4,58 0,0446 -0,0036
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 2,33 -5,78 0,0446 -0,0042
DL INVEST GROUP PM SA /EUR/ REGD REG S 6.62500000 / DBT (XS3109485782) 2,33 -6,16 0,0446 -0,0044
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US893647BU00) 2,33 3,97 0,0446 0,0003
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000 / DBT (US682691AJ99) 2,33 -5,52 0,0445 -0,0041
US71568QAP28 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2,32 -7,48 0,0445 -0,0051
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 2,32 -0,51 0,0445 -0,0017
COMPOSECURE HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.62500000 / DBT (US20459XAC56) 2,32 0,0445 0,0445
XS2681541327 / ZF Europe Finance BV 2,32 -4,80 0,0444 -0,0037
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 2,32 -14,49 0,0444 -0,0092
US629377CU45 / NRG Energy Inc 2,32 -5,97 0,0444 -0,0043
YINSON BORONIA PRODUCTIO REGD 144A P/P 8.94700000 / DBT (US98584XAA37) 2,31 -1,62 0,0443 -0,0022
Q-PARK HOLDING I BV /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (XS2747580319) 2,31 -3,67 0,0442 -0,0031
CIPHER COMPUTE LLC REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US17253NAA54) 2,30 1,55 0,0440 -0,0007
ESSENDI SA /EUR/ REGD REG S 6.37500000 / DBT (XS2900445375) 2,30 -46,50 0,0439 -0,0408
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 2,29 -4,26 0,0439 -0,0034
WEX / WEX Inc. 2,29 75,90 0,0439 0,0181
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 2,29 -2,30 0,0439 -0,0025
JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 7.50000000 / DBT (XS3079593649) 2,28 -5,08 0,0437 -0,0038
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797UB14) 2,28 0,0437 0,0437
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 2,27 293,25 0,0435 0,0321
XS2056371334 / Telefonica Europe BV 2,27 -1,98 0,0435 -0,0023
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 2,27 64,49 0,0434 0,0162
US071705AA56 / Bausch & Lomb Escrow Corp 2,27 1,75 0,0434 -0,0006
XAG4768PAJ03 / Ineos US Finance LLC, First Lien Term Loan 2,26 0,0433 0,0433
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797UH83) 2,26 0,0432 0,0432
COMISION EJ HI RIO LEMPA REGD 144A P/P 8.65000000 / DBT (US200444AA57) 2,25 -4,41 0,0432 -0,0034
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 2,25 2,13 0,0431 -0,0005
USP3143NBQ62 / Corp Nacional del Cobre de Chile 2,25 -2,30 0,0430 -0,0024
US718286CA32 / Philippine Government International Bond 2,25 7,62 0,0430 0,0018
T/L FINASTRA USA INC. 0%/EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 2,24 0,0429 0,0429
REPUBLIC OF CAMEROON REGD REG S SER 7Y 9.50000000 / DBT (XS2869469333) 2,24 12,35 0,0428 0,0035
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc 2,24 65,70 0,0428 0,0162
ECOPETROL SA REGD 8.37500000 / DBT (US279158AV11) 2,23 -1,28 0,0428 -0,0019
LOXAM SAS /EUR/ REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (XS3124951040) 2,23 -4,62 0,0427 -0,0035
T/L THG OPERATIONS HOLDINGS LIMITED 0.00000000 / LON (N/A) 2,22 0,0426 0,0426
US142921AF25 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023 2 2,22 -0,27 0,0425 -0,0015
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 2,22 69,28 0,0425 0,0166
US670001AE60 / Novelis Corp 2,22 1,09 0,0425 -0,0009
THAIOIL TRSRY CENTER REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.10000000 / DBT (US88323RAC97) 2,22 0,0425 0,0425
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 -7,97 0,0424 -0,0052
US037389AK90 / Aon Corp Jrsubdb 8.205% 01/01/2027 2,22 -1,16 0,0424 -0,0019
ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US449691AG96) 2,21 12,47 0,0423 0,0035
REPUBLIC OF SERBIA REGD REG S 6.00000000 / DBT (XS2838999691) 2,20 25,17 0,0422 0,0074
VENTURE 28A CLO LTD SER 2017-28AA CL A2RR V/R REGD 144A P/P 5.11763000 / ABS-CBDO (US92331DBL10) 2,20 -0,36 0,0421 -0,0015
HAZINE MUSTESARLIGI VARL REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US421790AN62) 2,20 -4,51 0,0421 -0,0034
FR BONDCO SAS /EUR/ REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (XS3223287023) 2,20 -6,70 0,0421 -0,0045
VAKIFBANK DPR 2025-E 4A2 REGD 6.83299800 / DBT (N/A) 2,20 0,0421 0,0421
ARDONAGH FINCO LTD REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US039853AA46) 2,20 -1,21 0,0421 -0,0019
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 2,19 -3,65 0,0420 -0,0030
ROMANIA /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS3021378461) 2,19 -6,05 0,0419 -0,0041
ARDAGH GROUP SA REGD 144A P/P 12.00000000 / DBT (US03969UAA43) 2,18 -37,78 0,0418 -0,0275
BEACH ACQUISITION BIDCO REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US07337JAC18) 2,18 7,11 0,0418 0,0015
DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 5.14100000 / DBT (US55903VBU61) 2,18 8,23 0,0418 0,0019
XS2388562139 / SERBIA INTERNATIONAL BOND MTN 2.050000% 09/23/2036 2,18 -4,71 0,0418 -0,0035
GRUENENTHAL GMBH /EUR/ REGD REG S 4.62500000 / DBT (XS2951378434) 2,18 -4,60 0,0417 -0,0034
BBD.A / Bombardier Inc. 2,17 -1,27 0,0416 -0,0019
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 2,17 56,52 0,0416 0,0142
CAR / AVIS BUDGET FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 4.75000000 2,17 -5,90 0,0416 -0,0040
US02376CAX39 / American Airlines, Inc., Replacement Term Loan 2,17 38,29 0,0415 0,0105
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 2,17 2,66 0,0415 -0,0002
US29977LAA98 / EverArc Escrow Sarl 2,16 -1,55 0,0414 -0,0020
T/L MCAFEE CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,16 0,0413 0,0413
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 2,16 -1,33 0,0413 -0,0019
XS2579480307 / Eurofins Scientific SE 2,16 -3,92 0,0413 -0,0031
STANDARD BUILDING SOLUTI REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US853191AA25) 2,15 20,07 0,0412 0,0058
US36267QAA22 / Forward Air Corp 2,15 336,11 0,0412 0,0314
PTEDP4OM0025 / EDP - Energias de Portugal SA 2,15 -3,46 0,0411 -0,0028
XS2337703537 / Gruenenthal GmbH 2,13 -3,05 0,0408 -0,0026
ECOPETROL SA REGD 7.75000000 / DBT (US279158AW93) 2,12 -1,71 0,0407 -0,0020
VFC / V.F. Corporation 2,12 -3,11 0,0405 -0,0026
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 2,12 0,19 0,0405 -0,0012
XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US98379YAA01) 2,12 86,85 0,0405 0,0181
DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 5.05000000 / DBT (US55903VBW28) 2,11 -22,22 0,0405 -0,0132
T/L APEX GROUP TREASURY LIMITED REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 2,11 0,0404 0,0404
US552953CH22 / MGM Resorts International 2,11 -1,68 0,0404 -0,0020
GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US36485MAN92) 2,11 -3,61 0,0404 -0,0029
PEOPLECERT WISDOM ISSUER /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3231911317) 2,11 -8,55 0,0403 -0,0052
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2804500572) 2,11 -3,62 0,0403 -0,0029
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 -5,19 0,0402 -0,0036
MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US55342UAQ76) 2,10 21,18 0,0402 0,0060
MLG / MLP Group S.A. 2,10 -4,33 0,0402 -0,0032
XS2623257503 / Motion Finco Sarl 2,10 31,08 0,0401 0,0085
LJQQ3 / Lojas Quero-Quero S.A. 2,09 -2,01 0,0401 -0,0021
KAISER ALUMINUM CORP REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US483007AM21) 2,09 39,14 0,0401 0,0103
US88033GDM96 / CORP. NOTE 2,09 -0,43 0,0400 -0,0015
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 2,08 -0,86 0,0399 -0,0016
013104AK0 / Albertsons Inc 7.250% Senior Notes 05/01/13 2,08 0,0398 0,0398
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 2,08 22,46 0,0398 0,0063
GXO / GXO Logistics, Inc. 2,08 -1,61 0,0397 -0,0019
GTN / Gray Media, Inc. 2,07 10,15 0,0397 0,0025
XS2010043904 / Republic of Armenia International Bond 2,07 -1,43 0,0396 -0,0019
IHO VERWALTUNGS GMBH /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2905386962) 2,07 -3,50 0,0396 -0,0027
CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US1248EPCV30) 2,07 0,0395 0,0395
XS2357132849 / Fortune Star BVI Ltd 2,06 -2,04 0,0394 -0,0021
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 -13,81 0,0393 -0,0078
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 2,05 -2,10 0,0392 -0,0021
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 2,05 -9,82 0,0392 -0,0057
HUNGARY REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2744128369) 2,05 -2,48 0,0392 -0,0023
FICO / Fair Isaac Corporation 2,04 -6,79 0,0391 -0,0042
MARKET BIDCO FINCO PLC /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS3121803756) 2,04 -38,15 0,0391 -0,0262
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 2,04 -21,13 0,0391 -0,0120
ALTICE FRANCE SA /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS3161792075) 2,04 0,0391 0,0391
CDX 2I65BRAE1 05.000 SP 06/20/2031 XWF FIXED / DCR (N/A) 2,04 0,0390 0,0390
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 2,04 -1,21 0,0390 -0,0018
USP75744AG08 / Paraguay Government International Bond 2,04 -5,07 0,0390 -0,0034
SWF HOLDINGS I CORP REGD P/P SER * 6.50000000 / DBT (US78500CAF14) 2,04 -20,02 0,0390 -0,0113
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 2,04 0,00 0,0390 -0,0012
USB / U.S. Bancorp 2,04 -1,31 0,0390 -0,0018
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 2,04 -0,63 0,0390 -0,0015
VZ SECURED FINANCING BV /EUR/ REGD REG S 5.25000000 / DBT (XS3181123129) 2,03 0,0389 0,0389
CASH COLLATERAL CME WFS /CCWFSXUS7 3.54000000 / STIV (N/A) 2,03 0,0389 0,0389
US81721MAM10 / Senior Housing Properties Trust 2,03 -2,41 0,0388 -0,0022
PERIMETER HOL REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US71384AAA25) 2,03 24,42 0,0388 0,0066
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 2,03 -2,59 0,0388 -0,0023
US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 2,02 108,88 0,0387 0,0196
XS1790104530 / Senegal Government International Bond 2,02 -40,78 0,0387 -0,0288
ITELYUM REGENERATION SPA /EUR/ REGD REG S 5.75000000 / DBT (XS3041347637) 2,02 0,0386 0,0386
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 2,02 -0,44 0,0386 -0,0014
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 2,02 32,54 0,0386 0,0085
T/L BOOTS GROUP BIDCO LIMITED THE REGD 0.00000000 / LON (09947PAB7) 2,01 -0,20 0,0385 -0,0013
PLT VII FINANCE SARL /EUR/ REGD V/R REG S 5.65000000 / DBT (XS2834245297) 2,01 -38,12 0,0385 -0,0257
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US922966AA47) 2,01 5,18 0,0385 0,0007
T/L TIMBER SERVICIOS EMPRESARIALES SA REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 2,01 0,0384 0,0384
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 2,01 3,46 0,0384 0,0001
XS2322319398 / Pakistan Government International Bond 2,00 0,15 0,0382 -0,0012
FORTRESS INTERMEDIATE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US34966MAA09) 2,00 -12,22 0,0382 -0,0067
FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#842013 V/R 5.35900000 / ABS-MBS (US31288RGW25) 2,00 -12,88 0,0382 -0,0071
ALBERTSONS COS/SAFEWAY REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US01309QAD07) 2,00 37,02 0,0382 0,0094
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 1,99 -2,45 0,0381 -0,0022
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US25714PFF09) 1,99 -5,33 0,0381 -0,0034
KIE / Kier Group plc 1,99 -2,93 0,0381 -0,0024
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 1,99 -2,65 0,0380 -0,0023
XS2342058034 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,98 -2,42 0,0379 -0,0022
NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US670001AN69) 1,98 19,01 0,0379 0,0050
NRG / NRG Energy, Inc. 1,98 0,30 0,0378 -0,0011
UNITED GROUP BV /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2758078930) 1,98 -3,70 0,0378 -0,0027
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US /EUR/ REGD REG S 8.25000000 / DBT (XS3069882630) 1,97 4,33 0,0378 0,0004
ACM / AECOM 1,97 30,44 0,0377 0,0079
REPUBLIC OF ZAMBIA REGD 0.50000000 / DBT (XS2837240428) 1,97 7,78 0,0377 0,0016
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 1,97 -16,45 0,0376 -0,0088
CROWN EURO HOLDINGS SA /EUR/ REGD REG S 4.75000000 / DBT (XS2730661100) 1,96 -4,34 0,0376 -0,0030
SVC / Service Properties Trust 1,96 9,85 0,0376 0,0023
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 1,96 313,95 0,0375 0,0281
REPUBLIC OF SURINAME INT REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US86886PAF99) 1,96 0,0375 0,0375
US81761LAC63 / Service Properties Trust 1,95 -0,05 0,0374 -0,0012
SOCIETATEA NATIONALA DE /EUR/ REGD REG S EMTN 4.75000000 / DBT (XS2914558593) 1,95 -3,22 0,0374 -0,0025
XS2641928036 / Playtech Plc 1,95 66,33 0,0374 0,0142
AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US05480AAA34) 1,95 66,75 0,0374 0,0142
US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA 1,95 -3,66 0,0373 -0,0027
CHOBANI LLC/FINANCE CORP REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US17027NAC65) 1,95 1,14 0,0373 -0,0008
CASH COLLATERAL CME WFS 3.54000000 / STIV (N/A) 1,95 0,0373 0,0373
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,95 1,09 0,0372 -0,0008
CURRENTA GROUP HOLDINGS /EUR/ REGD V/R REG S 5.98400000 / DBT (XS3067389174) 1,95 105,82 0,0372 0,0186
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R /PERP/ 6.62500000 / DBT (US06055HAH66) 1,95 -17,06 0,0372 -0,0091
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 -3,14 0,0372 -0,0024
XS0146173371 / El Salvador Government International Bond 1,94 -5,08 0,0372 -0,0032
XS2322319638 / Pakistan Government International Bond 1,94 26,45 0,0372 0,0189
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) 1,94 0,0370 0,0370
CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US1248EPCU56) 1,93 0,0370 0,0370
JAMESTOWN CLO XV LTD SER 2020-15A CL DR V/R REGD 144A P/P 7.52219000 / ABS-CBDO (US47050EAY59) 1,93 0,0370 0,0370
ALTICE FRANCE SA /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3161792661) 1,93 124,56 0,0369 0,0200
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,93 -4,37 0,0369 -0,0029
XS2066744231 / Carnival PLC 1,93 -4,89 0,0369 -0,0031
XS0864259717 / Morocco Government International Bond 1,92 18,69 0,0368 0,0048
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 1,91 3,58 0,0366 0,0001
FOUNDRY JV HOLDCO LLC REGD 144A P/P 5.90000000 / DBT (US350930AB92) 1,91 -1,14 0,0366 -0,0016
CDX 2I65BRAE1 05.000 NA 06/20/2031 BAMCL FIXED / DCR (N/A) 1,91 0,0366 0,0366
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,91 -4,07 0,0365 -0,0028
INTRUM INV AND FIN /EUR/ REGD SER 1 7.75000000 / DBT (XS3099990296) 1,91 725,54 0,0365 0,0340
REPUBLIC OF PERU REGD 6.20000000 / DBT (US715638FD94) 1,91 -2,36 0,0365 -0,0021
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 2.25000000 / DBT (XS2962827312) 1,91 -86,34 0,0365 -0,2392
BELLIS ACQUISITION CO PL /EUR/ REGD REG S 8.00000000 / DBT (XS3099155932) 1,90 -4,37 0,0365 -0,0029
XS2231331260 / ZF Finance GmbH 1,90 -3,26 0,0364 -0,0024
KING US BIDCO INC /EUR/ REGD V/R 144A P/P 5.31100000 / DBT (XS3233507360) 1,90 -3,07 0,0363 -0,0023
BRIDGE STREET CLO III LTD SER 2022-1X CL ER V/R REGD REG S 11.00763000 / ABS-CBDO (USG16402AC65) 1,90 0,0363 0,0363
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,89 15,56 0,0363 0,0039
ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGD REG S P/P MTN 9.45000000 / DBT (US03846JAG58) 1,89 0,0362 0,0362
GESTAMP AUTOMOCION SA /EUR/ REGD 144A P/P 4.37500000 / DBT (XS3193932269) 1,89 -3,23 0,0362 -0,0024
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US62922LAD01) 1,89 31,71 0,0362 0,0078
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US893647BV82) 1,89 -8,58 0,0361 -0,0046
USY7133MAB55 / Pelabuhan Indonesia II PT 1,89 -4,89 0,0361 -0,0031
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 1,88 -1,88 0,0359 -0,0019
REPUBLIC OF GABON REGD SER 4Y 9.50000000 / DBT (XS3000946437) 1,87 20,36 0,0359 0,0051
ICON INVESTMENTS SIX DAC REGD 5.84900000 / DBT (US45115AAB08) 1,87 -2,35 0,0358 -0,0020
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US26873CAB81) 1,87 -1,99 0,0358 -0,0019
OFSI BSL IX LTD SER 2018-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 4.86219000 / ABS-CBDO (US67111BAN01) 1,87 -27,92 0,0358 -0,0154
USC62944AB64 / New Gold Inc. 1,87 -6,37 0,0357 -0,0036
ARC FALCON I INC/ARCL/HO REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US03881HAA86) 1,86 0,0357 0,0357
CPI PROPERTY GROUP SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.75000000 / DBT (XS3126635039) 1,86 119,46 0,0356 0,0189
YINSON BORONIA PRODUCTIO REGD REG S 8.94700000 / DBT (USN9733XAA56) 1,86 37,14 0,0356 0,0088
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 1,86 -20,57 0,0356 -0,0107
Q-PARK HOLDING I BV /EUR/ REGD REG S 4.25000000 / DBT (XS3090067805) 1,86 -5,34 0,0356 -0,0032
AGL CLO 1 LTD SER 2019-1A CL ARR V/R REGD 144A P/P 4.86763000 / ABS-CBDO (US00119HAQ39) 1,86 0,00 0,0356 -0,0011
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 1,86 -30,69 0,0356 -0,0174
ROCKET COS INC REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US77311WAD39) 1,86 10,00 0,0356 0,0022
US577081BD37 / Mattel Inc 1,86 -2,11 0,0356 -0,0019
US92769XAP06 / Virgin Media Secured Finance PLC 1,86 -3,63 0,0356 -0,0025
GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US36485MAP41) 1,86 -0,69 0,0356 -0,0014
UNITED MEXICAN STATES REGD 5.62500000 / DBT (US91087BBQ23) 1,86 0,0356 0,0356
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 1,86 -29,86 0,0355 -0,0168
OSAIC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US00791GAC15) 1,86 592,16 0,0355 0,0302
REPUBLIC OF COLOMBIA REGD 8.37500000 / DBT (US195325EQ44) 1,86 -39,67 0,0355 -0,0252
XS2451802768 / Bayer AG 1,85 -4,43 0,0355 -0,0028
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 1,85 -5,02 0,0355 -0,0031
MARKET BIDCO FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 8.75000000 / DBT (XS3121804135) 1,85 -5,32 0,0355 -0,0032
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,85 -4,49 0,0354 -0,0029
PPM CLO 2 LTD SER 2019-2A CL AR3 V/R REGD 144A P/P 4.80939000 / ABS-CBDO (US69377PBG81) 1,85 0,0354 0,0354
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,85 -1,60 0,0353 -0,0017
US698299BV52 / Panama Government International Bond 1,85 -1,49 0,0353 -0,0017
MMB / Lagardere SA 1,85 -3,86 0,0353 -0,0026
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.75000000 / DBT (US91087BBS88) 1,84 0,0353 0,0353
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 1,84 100,11 0,0352 0,0171
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 1,84 7,30 0,0352 0,0013
BBD.A / Bombardier Inc. 1,84 -1,40 0,0352 -0,0016
XS2623222978 / CROWN EURO HOLDINGS SA /EUR/ REGD REG S 5.00000000 1,84 -4,08 0,0351 -0,0027
CSTM / Constellium SE 1,83 -2,14 0,0351 -0,0019
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN 1,83 -10,51 0,0351 -0,0054
XS2397065330 / SHIBA BIDCO SPA 4.500000% 10/31/2028 1,83 -3,33 0,0350 -0,0024
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US836205BJ24) 1,83 -7,82 0,0350 -0,0042
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 1,82 -1,99 0,0349 -0,0019
REPUBLIC OF SURINAME INT REGD 144A P/P 7.70000000 / DBT (US86886PAE25) 1,82 -1,94 0,0349 -0,0018
WEATHERFORD INTERNATIONA REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US947075AW79) 1,82 2,02 0,0349 -0,0004
MPT OPER PARTNERSP/FINL /EUR/ REGD REG S 7.00000000 / DBT (XS2997159491) 1,82 14,62 0,0348 0,0035
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 1,82 -31,38 0,0348 -0,0175
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) 1,82 0,0348 0,0348
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 1,81 0,44 0,0346 -0,0010
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 1,81 -0,55 0,0346 -0,0013
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 1,80 16,42 0,0345 0,0039
US00653VAE11 / AdaptHealth LLC 1,80 -15,86 0,0344 -0,0078
T/L ASURION LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 1,80 0,0344 0,0344
US928881AD35 / Vontier Corp 1,80 0,00 0,0344 -0,0011
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 1,79 52,73 0,0343 0,0111
US715638AV48 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/37 6.9 1,79 -8,38 0,0343 -0,0044
AVIATION CAPITAL GROUP REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US05369AAQ40) 1,79 177,67 0,0343 0,0215
ROMANIA REGD REG S 6.37500000 / DBT (XS2756521303) 1,79 -4,54 0,0342 -0,0028
ROMANIA REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US77586RAU41) 1,79 -4,54 0,0342 -0,0028
US12529TAX19 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3 1,79 -0,83 0,0342 -0,0014
XS2322321964 / Pakistan Government International Bond 1,79 -9,34 0,0342 -0,0047
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,78 -8,19 0,0341 -0,0042
ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US02090DAE85) 1,78 -8,19 0,0341 -0,0042
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-4 SER 2025-4A CL A3 REGD 4.39000000 / ABS-CBDO (US30167KAC53) 1,78 -0,28 0,0341 -0,0012
US445587AE85 / HUNTCO 5 1/4 04/15/29 1,78 -2,68 0,0341 -0,0021
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE REGD 144A P/P MTN 6.12500000 / DBT (US65480CAL90) 1,78 20,39 0,0340 0,0049
MADISON PARK FUNDING LVII LTD SER 2022-57A CL A1R V/R REGD 144A P/P 4.95008000 / ABS-CBDO (US55822GAQ73) 1,77 -0,17 0,0338 -0,0011
ORA / Orange S.A. 1,77 0,0338 0,0338
REPUBLIC OF MONTENEGRO REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US857305AA45) 1,77 -2,48 0,0338 -0,0020
FUTURE PLC /GBP/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS3106096335) 1,77 -10,68 0,0338 -0,0053
FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US35641AAB44) 1,76 -14,01 0,0337 -0,0067
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 1,76 -1,35 0,0337 -0,0016
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 1,76 13,20 0,0337 0,0030
CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18972EAD76) 1,76 16,77 0,0336 0,0039
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.12500000 / DBT (US91087BBR06) 1,75 0,0336 0,0336
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 1,75 31,39 0,0336 0,0072
XS2010030083 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 1,75 -0,51 0,0336 -0,0013
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 1,75 0,0336 0,0336
CORONADO FINANCE PTY LTD REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21979LAB27) 1,75 -1,63 0,0335 -0,0016
AL JAWAHER ASSETS REGD 144A P/P MTN 4.66200000 / DBT (US009931AA45) 1,75 -1,91 0,0335 -0,0018
FUTURE CONTRACT ON EURO-BTP FUTURE JUN26 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 1,75 0,0334 0,0334
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19B-R3 LTD SER 2017-19RA CL A1R3 V/R REGD 144A P/P 5.03731000 / ABS-CBDO (US38181YAA47) 1,75 0,0334 0,0334
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 1,75 -11,55 0,0334 -0,0056
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 1,75 -2,40 0,0334 -0,0019
REPUBLIC OF SRI LANKA REGD REG S 4.00000000 / DBT (XS2966242500) 1,74 0,0333 0,0333
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 1,74 -2,63 0,0333 -0,0020
US718286CH84 / Philippine Government International Bond 1,74 -4,51 0,0333 -0,0027
ROMANIA /EUR/ REGD REG S 6.12500000 / DBT (XS3198384813) 1,74 390,68 0,0333 0,0263
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 1,74 45,60 0,0332 0,0097
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc 1,74 -0,63 0,0332 -0,0013
NRG / NRG Energy, Inc. 1,73 0,99 0,0332 -0,0007
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US922966AB20) 1,73 33,56 0,0331 0,0075
US364760AQ18 / Gap Inc/The 1,73 2,61 0,0331 -0,0002
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 -1,43 0,0330 -0,0015
ARDAGH GROUP SA /EUR/ REGD P/P 12.00000000 / DBT (XS3215484315) 1,73 -45,52 0,0330 -0,0296
EPC / Edgewell Personal Care Company 1,73 36,58 0,0330 0,0081
XYZ / Block, Inc. 1,72 13,65 0,0330 0,0030
IWG US FINANCE LLC /EUR/ REGD REG S SER / 6.50000000 / DBT (XS2848652272) 1,72 -3,85 0,0330 -0,0024
US50168BAE83 / LADAR 23-3 C 144A 6.43% 12-15-28/26 1,72 -0,58 0,0329 -0,0013
BANK OF CYPRUS HOLDINGS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4.25000000 / DBT (XS3172420930) 1,72 0,0329 0,0329
VIKING CRUISES LTD REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US92676XAH08) 1,72 19,58 0,0329 0,0045
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 1,72 60,73 0,0328 0,0117
T/L BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,71 0,0328 0,0328
SABRE FINANCIAL BORROWER REGD 144A P/P 11.12500000 / DBT (US78573XAA81) 1,71 51,19 0,0327 0,0104
KKR CLO 40 LTD SER 40A CL AR V/R REGD 144A P/P 4.96763000 / ABS-CBDO (US48254UAE55) 1,71 -0,12 0,0327 -0,0011
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81) 1,71 1,79 0,0327 -0,0005
SOC NAT ROMGAZ /EUR/ REGD REG S EMTN 4.62500000 / DBT (XS3221850228) 1,71 0,0327 0,0327
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000 / DBT (US682691AN02) 1,70 -0,87 0,0326 -0,0013
US35640YAJ64 / Freedom Mortgage Corp. 1,70 6,38 0,0326 0,0010
BELLIS ACQUISITION CO PL /EUR/ REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (XS3099156070) 1,70 -4,40 0,0325 -0,0026
FWD GROUP HOLDINGS LTD REGD 144A P/P MTN 5.25200000 / DBT (US30332TAC62) 1,69 -19,81 0,0324 -0,0093
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 1,68 49,29 0,0322 0,0100
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US87470LAL53) 1,68 15,50 0,0322 0,0034
US14318DAE94 / CarMax Auto Owner Trust 2023-1 1,68 -0,53 0,0322 -0,0012
XS2010039894 / ZF Europe Finance BV 1,68 -47,37 0,0322 -0,0309
APA CORP REGD SER . 4.37500000 / DBT (US03743QAX60) 1,68 0,66 0,0321 -0,0008
ALBION FINANCING 1SARL / REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US01330AAA43) 1,68 0,42 0,0321 -0,0009
XYZ / Block, Inc. 1,67 -2,28 0,0320 -0,0018
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 1,67 -1,24 0,0320 -0,0014
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US21873SAC26) 1,67 197,68 0,0320 0,0209
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 1,67 -11,79 0,0320 -0,0054
US552953CF65 / MGM Resorts International 1,67 2,90 0,0319 -0,0001
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc 1,67 -0,36 0,0319 -0,0011
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AK15) 1,66 5,38 0,0319 0,0007
ZIGGO BOND CO BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (XS2914769372) 1,66 -57,88 0,0318 -0,0461
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 -20,40 0,0318 -0,0094
US629377CS98 / NRG Energy Inc 1,66 57,85 0,0318 0,0110
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 1,66 1,59 0,0317 -0,0005
UNITED RENTALS NORTH AM REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US911365BS20) 1,66 -1,60 0,0317 -0,0016
US810186AW67 / CORPORATE BONDS 1,66 -0,54 0,0317 -0,0012
GFL ENVIRONMENTAL HOL REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US36273TAA88) 1,66 0,0317 0,0317
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 1,65 -0,36 0,0317 -0,0011
US00131MAK99 / AIA Group Ltd 1,65 26,09 0,0317 0,0057
T/L MOSEL BIDCO SE REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 1,65 0,0316 0,0316
AUGUSTA SPINCO CORPORATI REGD 4.39800000 / DBT (US051473AC07) 1,65 0,0316 0,0316
US01741RAN26 / ATI Inc 1,65 5,84 0,0316 0,0008
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 1,65 -1,08 0,0316 -0,0014
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,65 -0,78 0,0315 -0,0013
US90346KAB52 / USI Inc/NY 1,65 -1,44 0,0315 -0,0015
RRX / Regal Rexnord Corporation 1,65 -0,84 0,0315 -0,0013
FANNIE MAE POOL UMBS P#DE9781 V/R 5.47400000 / ABS-MBS (US3140BN2P23) 1,64 -9,52 0,0315 -0,0044
CZECHOSLOVAK GROUP /EUR/ REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (XS3105190816) 1,64 -2,89 0,0315 -0,0020
LSF12 HELIX PARENT LLC REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US548916AA33) 1,64 0,0315 0,0315
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A 1,64 -0,84 0,0315 -0,0013
ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2927492871) 1,64 -7,60 0,0314 -0,0037
DIRECTV FINANCING LLC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US254945AA66) 1,64 17,83 0,0314 0,0039
US57779EAA64 / Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 1,64 -2,03 0,0313 -0,0017
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 1,64 25,83 0,0313 0,0056
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 1,64 -0,91 0,0313 -0,0013
REPUBLIC OF GHANA REGD S/UP 144A P/P 5.00000000 / DBT (US374422AM52) 1,64 -15,06 0,0313 -0,0067
MGM / MGM Resorts International 1,63 155,24 0,0312 0,0186
XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC 1,63 -71,99 0,0312 -0,0838
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 1,63 5,23 0,0312 0,0006
MPH ACQUISITION HOLDINGS REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US553283AG73) 1,63 -10,35 0,0312 -0,0047
EUR/USD FWD 20260616 000000010 USD / DFE (N/A) 1,63 0,0312 0,0312
XS2064786911 / Ivory Coast Government International Bond 1,63 -5,46 0,0311 -0,0029
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 1,63 -1,87 0,0311 -0,0016
REPUBLIC OF PERU REGD 5.87500000 / DBT (US715638EC21) 1,62 -2,87 0,0311 -0,0019
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US401494BA67) 1,62 -2,99 0,0310 -0,0020
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.62500000 / DBT (US91087BBF67) 1,62 -2,88 0,0310 -0,0019
US98379KAA07 / XPO INC 1,62 -0,74 0,0310 -0,0012
STANDARD BUILDING SOLUTI REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US853191AC80) 1,62 -1,16 0,0310 -0,0014
REP SRPSKA INTL BOND /EUR/ REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (XS3327024322) 1,62 0,0310 0,0310
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 1,62 -2,47 0,0310 -0,0018
FM / First Quantum Minerals Ltd. 1,62 -2,42 0,0309 -0,0018
UKG INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US90279XAA00) 1,61 -46,99 0,0309 -0,0292
XS2327851874 / Chile Government International Bond 1,61 50,37 0,0308 0,0097
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 1,61 788,40 0,0308 0,0273
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-12 SER 2025-12 CL A1FC V/R REGD 144A P/P 4.85800000 / ABS-CBDO (US92490FAC41) 1,61 60,60 0,0308 0,0110
ROMANIA /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (XS2908644615) 1,61 -4,52 0,0307 -0,0025
GLOBAL AIR LEASE CO LTD REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US37960JAC27) 1,60 -2,14 0,0307 -0,0017
US212015AT84 / Continental Resources Inc/OK 1,60 29,09 0,0307 0,0061
US346232AE19 / Forestar Group Inc 1,60 -0,99 0,0306 -0,0013
T/L AZALEA TOPCO INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,60 0,0305 0,0305
T/L LEVEL 3 FINANCING INC. 0.00000000 / LON (N/A) 1,59 0,0305 0,0305
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AL97) 1,59 9,48 0,0305 0,0018
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US90015WAR43) 1,59 -3,80 0,0305 -0,0022
REPUBLIC OF PERU REGD 5.50000000 / DBT (US715638FC12) 1,59 -2,39 0,0305 -0,0018
USA COM PART/USA COM FIN REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US91740PAH10) 1,59 29,01 0,0305 0,0061
XS2343337122 / Fortune Star BVI Ltd 1,59 -0,06 0,0305 -0,0010
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 1,59 -1,30 0,0305 -0,0014
US195325DL65 / Colombia Government International Bond 1,59 0,38 0,0304 -0,0009
US36261PAT93 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 1,58 -0,06 0,0303 -0,0010
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 1,58 -3,71 0,0303 -0,0022
US48666KAY55 / KB Home 1,58 -2,22 0,0303 -0,0017
CBB INTL SUKUK PROG WLL REGD 144A P/P 5.87350000 / DBT (US124808AC08) 1,58 -6,68 0,0302 -0,0032
PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US70052LAD55) 1,58 1,81 0,0302 -0,0004
HEIMSTADEN BOSTAD AB /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 5.00000000 / DBT (XS3227944959) 1,58 0,0302 0,0302
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 1,58 -3,55 0,0302 -0,0021
XS1814546013 / Tele Columbus AG 1,58 -8,00 0,0302 -0,0037
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US491798AP99) 1,58 -7,30 0,0301 -0,0034
SABLE INTL FINANCE LTD REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US785712AK68) 1,57 -2,36 0,0301 -0,0017
HONDURAS GOVERNMENT REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US438180AK75) 1,57 -0,38 0,0300 -0,0011
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,57 0,13 0,0300 -0,0009
AMYNTA AGENCY/WARRANTY REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US03238AAA34) 1,57 210,30 0,0300 0,0200
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US01883LAH69) 1,57 134,08 0,0300 0,0168
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2A CL B REGD 144A P/P 4.63000000 / ABS-CBDO (US96041KAE47) 1,57 -0,13 0,0300 -0,0010
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 -3,57 0,0300 -0,0021
AMN HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US00175PAD50) 1,56 -22,38 0,0299 -0,0099
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 1,56 -13,31 0,0299 -0,0057
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL D REGD 144A P/P 6.02000000 / ABS-CBDO (US96043RAG20) 1,56 202,32 0,0299 0,0197
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 1,56 50,63 0,0299 0,0094
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,56 -19,67 0,0299 -0,0085
SVC / Service Properties Trust 1,55 117,04 0,0298 0,0156
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR REGD 144A P/P MTN 4.75000000 / DBT (US71568PAZ27) 1,55 0,0297 0,0297
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 1,55 278,29 0,0297 0,0216
USY6142NAF51 / MONGOLIA INTL BOND 3.500000% 07/07/2027 1,55 -0,26 0,0297 -0,0010
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,55 1,04 0,0296 -0,0006
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 4.50000000 / DBT (XS2895055981) 1,55 -5,55 0,0296 -0,0028
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 1,55 -0,32 0,0296 -0,0010
MILLROSE PROPERTIES INC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US601137AB81) 1,54 9,50 0,0296 0,0017
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc 1,54 0,72 0,0295 -0,0007
OBX 2025-NQM21 TRUST SER 2025-NQM21 CL A1FC V/R REGD 144A P/P 4.91700000 / ABS-CBDO (US67448BAA26) 1,54 105,60 0,0295 0,0147
US284902AF02 / Eldorado Gold Corp 1,54 -1,53 0,0295 -0,0014
WYNN RESORTS FINANCE LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US983133AD10) 1,54 19,44 0,0295 0,0040
T/L DIRECTV FINANCING LLC 0.00000000 / LON (N/A) 1,54 0,0295 0,0295
US097793AE35 / Bonanza Creek Energy Inc 1,54 56,36 0,0294 0,0100
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 1,54 -15,33 0,0294 -0,0064
US62877VAA98 / NBM US Holdings Inc 1,54 0,07 0,0294 -0,0009
TURKIYE GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD V/R SER 4Y 39.64000000 / DBT (TRT170528T12) 1,53 -4,01 0,0293 -0,0022
XS2010028186 / Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1,53 -10,05 0,0293 -0,0043
RIVERS ENTERPRISE REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US76883NAA90) 1,53 -1,86 0,0293 -0,0015
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 1,53 -4,09 0,0292 -0,0022
BUBBLES BIDCO SPA /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS2904658007) 1,52 -4,21 0,0292 -0,0023
US296006AA71 / ERO Copper Corp 1,52 28,72 0,0292 0,0058
HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US44287DAA19) 1,52 4,96 0,0291 0,0005
KOREA NATIONAL OIL CORP REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (US50065LAH33) 1,52 -0,91 0,0291 -0,0012
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.85000000 / DBT (US345397E748) 1,52 -0,78 0,0291 -0,0012
ABU DHABI DEVELOPMENT HO REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US00402D2B08) 1,52 -4,11 0,0290 -0,0022
XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US98380MAA36) 1,51 1,07 0,0290 -0,0006
XS2010028939 / Republic of Armenia International Bond 1,51 -2,26 0,0289 -0,0016
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18060TAD72) 1,51 -5,03 0,0289 -0,0025
INTRUM INV AND FIN /EUR/ REGD SER ... 8.50000000 / DBT (XS3099995337) 1,51 1.350,96 0,0289 0,0277
US718286BG11 / Philippine Government International Bond 1,51 1.245,54 0,0289 0,0266
T/L YOUR.WORLD FINCO II B.V. REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 1,51 0,0288 0,0288
CATURUS ENERGY LLC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US49446BAA26) 1,50 2,59 0,0288 -0,0002
XS1717011982 / Nigeria Government International Bond 1,50 -1,05 0,0288 -0,0012
EAGLE FUNDING LUXCO SARL REGD REG S 5.50000000 / DBT (USL2660VAA37) 1,50 -1,57 0,0288 -0,0014
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,50 -2,85 0,0287 -0,0018
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond 1,50 -3,23 0,0287 -0,0019
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO SER 2015-4A CL AJR3 V/R REGD 144A P/P 4.86763000 / ABS-CBDO (US14311NBE31) 1,50 -0,07 0,0287 -0,0009
FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US344045AA72) 1,50 -1,38 0,0287 -0,0013
MULTIVERSITY SPA /EUR/ REGD V/R REG S 6.27600000 / DBT (XS2816639095) 1,50 320,22 0,0286 0,0216
INEOS QUATTRO FINANCE 2 /EUR/ REGD REG S 8.50000000 / DBT (XS2719090636) 1,49 38,86 0,0285 0,0073
FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US35641AAA60) 1,49 -13,78 0,0285 -0,0056
US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC 1,49 -3,38 0,0285 -0,0019
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO SER 2015-5A CL A2R4 V/R REGD 144A P/P 4.86763000 / ABS-CBDO (US14312JBQ40) 1,49 -0,13 0,0285 -0,0010
HERITAGE PWR LLC 0.00000000 / EC (N/A) 0,02 1,49 0,0284 0,0284
BETCLIC EVEREST GROUP SA /EUR/ REGD 144A P/P 5.12500000 / DBT (XS3266494494) 1,49 0,0284 0,0284
GSY / goeasy Ltd. 1,48 -14,07 0,0284 -0,0057
XS2397251807 / HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625/VAR PERP REGS 1,48 -1,72 0,0284 -0,0014
APLD COMPUTECO LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US00202DAA54) 1,48 93,59 0,0284 0,0132
WR GRACE HOLDING LLC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US92943GAF81) 1,48 15,52 0,0284 0,0030
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD REGD 5.63300000 / DBT (IL0012349887) 1,48 0,0283 0,0283
CONTOURGLOBAL POWER HLDG /EUR/ REGD 144A P/P 4.37500000 / DBT (XS3273053952) 1,48 0,0283 0,0283
REPUBLIC OF PARAGUAY /PYG/ REGD 144A P/P 7.90000000 / DBT (US699149AP51) 1,48 4,53 0,0283 0,0004
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 1,48 -0,47 0,0283 -0,0011
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 1,48 -1,60 0,0282 -0,0014
DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 4.27900000 / DBT (US55903VBQ59) 1,48 458,71 0,0282 0,0230
US053773BG13 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 1,47 0,68 0,0282 -0,0007
ATLAS WAREHOUSE LEND REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US049463AG74) 1,47 0,0282 0,0282
MADISON PARK FUNDING XXX LTD SER 2018-30A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.03113000 / ABS-CBDO (US55821TAL17) 1,47 0,0282 0,0282
QNB FINANCE LTD REGD REG S EMTN 4.50000000 / DBT (XS3125027808) 1,47 -3,10 0,0281 -0,0018
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 8.80000000 / DBT (US491798AQ72) 1,47 -9,15 0,0281 -0,0038
T/L FLEETCOR TECHNOLOGIES OPERATING COMPANY LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,47 0,0281 0,0281
XS2189766970 / Virgin Media Finance plc 1,47 -10,93 0,0281 -0,0044
USP70809AB71 / National Gas Co of Trinidad & Tobago Ltd 1,46 -0,48 0,0280 -0,0010
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US50012LAF13) 1,46 0,0280 0,0280
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 1,46 25,09 0,0280 0,0049
ROCKET COS INC REGD P/P 6.50000000 / DBT (US77311WAC55) 1,46 -2,34 0,0279 -0,0016
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,46 0,0279 0,0279
SNAP / Snap Inc. 1,46 1,89 0,0279 -0,0003
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 1,45 0,62 0,0278 -0,0007
HRI / Herc Holdings Inc. 1,45 -2,62 0,0278 -0,0016
XS2244927823 / Kernel Holding SA 1,45 2,84 0,0278 -0,0001
BMO 2024-5C8 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C8 CL A3 V/R REGD 5.62530000 / ABS-CBDO (US09661XAC20) 1,45 -1,23 0,0278 -0,0012
USY7140WAG34 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 1,45 -7,05 0,0278 -0,0031
GBP/USD FWD 20260422 000011343 USD / DFE (N/A) 1,45 0,0277 0,0277
TURK IHRACAT KR BK REGD 144A P/P MTN 6.37500000 / DBT (US90015LAL18) 1,45 -3,85 0,0277 -0,0020
US82088KAK43 / SHEA HOMES LP/SHEA HOMES FUNDING 1,45 7,20 0,0277 0,0010
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-3 SER 2025-3A CL A3 REGD 144A P/P 4.44000000 / ABS-CBDO (US37989YAC66) 1,44 -0,14 0,0276 -0,0009
HRI / Herc Holdings Inc. 1,44 118,66 0,0276 0,0146
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US95081QAR56) 1,44 -2,04 0,0275 -0,0015
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR REGD 144A P/P MTN 5.45000000 / DBT (US71568PAX78) 1,44 0,0275 0,0275
PLT VII FINANCE SARL /EUR/ REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (XS2834244217) 1,43 -4,60 0,0274 -0,0022
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,43 0,0274 0,0274
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 1,43 9,00 0,0274 0,0014
FRESSNAPF HOLDING SE /EUR/ REGD REG S 5.25000000 / DBT (XS2910536452) 1,43 -71,11 0,0273 -0,0701
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US74984CAA62) 1,42 0,0272 0,0272
ASMDEE B / Asmodee Group AB (publ) 1,42 -4,19 0,0272 -0,0021
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5.25% 01/15/2030 1,42 -0,91 0,0272 -0,0011
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Corporate Bond/Note 1,42 -1,60 0,0272 -0,0013
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.80000000 / DBT (US345397E581) 1,42 -1,12 0,0271 -0,0012
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US948565AF34) 1,42 19,98 0,0271 0,0038
BAUSCH & LOMB NL BV/INC /EUR/ REGD V/R 144A P/P 5.89100000 / DBT (XS3102032110) 1,42 -3,21 0,0271 -0,0018
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 1,42 -0,35 0,0271 -0,0010
CMC / Commercial Metals Company 1,41 8,62 0,0270 0,0013
US88037HAN44 / TEN TL B 1L USD 1,41 -0,98 0,0270 -0,0012
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL B REGD 5.78000000 / ABS-CBDO (US80286YAD40) 1,41 -0,28 0,0269 -0,0010
TECHEM VERWALTUNGSGESELL /EUR/ REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (XS3101388190) 1,40 -5,71 0,0269 -0,0025
REPUBLIC OF SERBIA REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US817477AJ18) 1,40 -3,24 0,0268 -0,0018
US451102BZ91 / CORP. NOTE 1,40 3,48 0,0267 0,0001
USY7141BAA18 / Freeport Indonesia PT 1,40 -0,43 0,0267 -0,0010
FLUTTER TREASURY DAC /EUR/ REGD 144A P/P 4.00000000 / DBT (XS3049815981) 1,39 -4,85 0,0267 -0,0023
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US /EUR/ REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (XS3069889643) 1,39 -11,56 0,0267 -0,0044
DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US24665FAD42) 1,39 349,03 0,0266 0,0205
XS2485248806 / ROMANIA REGD REG S 5.25000000 1,39 -1,83 0,0266 -0,0014
WINGSPIRE EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.33000000 / ABS-CBDO (US97415CAB46) 1,39 -0,14 0,0266 -0,0009
T/L GRANT THORNTON ADVISORS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,39 0,0266 0,0266
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 1,39 19,64 0,0266 0,0037
XS2414835921 / UGI INTERNATIONAL LLC /EUR/ REGD REG S 2.50000000 1,39 -4,87 0,0266 -0,0022
US670001AH91 / Novelis Corp 1,39 -2,80 0,0266 -0,0016
US68269JAE10 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-1 1,39 -1,21 0,0266 -0,0012
ORSTED A/ /EUR/ REGD V/R REG S 5.12500000 / DBT (XS2778385240) 1,39 0,0265 0,0265
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 1,39 -0,93 0,0265 -0,0011
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2026-1 LLC SER 2026-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.27000000 / ABS-CBDO (US704583AB90) 1,38 0,0265 0,0265
XS2066744231 / Carnival PLC 1,38 -1,92 0,0265 -0,0014
US205887CC49 / Conagra Brands Inc 1,38 -1,07 0,0264 -0,0012
US00653VAA98 / AdaptHealth LLC 1,38 2,38 0,0264 -0,0002
GTN / Gray Media, Inc. 1,38 -5,75 0,0263 -0,0025
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.12500000 / DBT (US345397F810) 1,38 -0,43 0,0263 -0,0010
US163851AF58 / Chemours Co/The 1,37 29,76 0,0262 0,0054
K HOVNANIAN ENTERPRISES REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US48251UAQ13) 1,37 22,80 0,0262 0,0042
US896522AJ82 / Trinity Industries Inc 1,37 -1,37 0,0262 -0,0012
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US62886HBZ38) 1,37 -18,88 0,0261 -0,0071
NEXSTAR MEDIA INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US65346UAB52) 1,36 0,0261 0,0261
GMVHY / Entain Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 0,0261 0,0261
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 4.50000000 / DBT (XS2895056369) 1,36 -12,54 0,0260 -0,0047
US56847JAA51 / Mariner Finance Issuance Trust 1,36 0,07 0,0260 -0,0008
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 1,36 -17,03 0,0260 -0,0064
US44267DAB38 / Howard Hughes Corp. (The) DBT 1,35 0,0259 0,0259
TIDEWATER INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US88642RAE99) 1,35 -0,81 0,0259 -0,0010
ENERGO PRO AS /EUR/ REGD REG S 6.45000000 / DBT (XS3201977918) 1,35 0,0259 0,0259
RIG / Transocean Ltd. 1,35 3,61 0,0259 0,0001
ENOG / Energean plc 1,35 -4,33 0,0258 -0,0020
XS2125308242 / Abu Dhabi Government International Bond 1,35 29,09 0,0258 0,0052
OCEAN TRAILS CLO XI SER 2021-11A CL AR V/R REGD 144A P/P 4.69763000 / ABS-CBDO (US67514VAL36) 1,35 0,30 0,0258 -0,0008
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 1,35 113,99 0,0258 0,0133
CROWN AMERICAS LLC REGD 5.87500000 / DBT (US22819CAA62) 1,35 0,0257 0,0257
MONTEGO BAY AIRPORT REVE REGD 144A P/P 6.60000000 / DBT (US61238BAA98) 1,34 -3,59 0,0257 -0,0018
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 1,34 0,0257 0,0257
BANK5 2025-5YR14 SER 2025-5YR14 CL A3 REGD 5.64600000 / ABS-CBDO (US06604MAC29) 1,34 0,0257 0,0257
WHR / Whirlpool Corporation 1,34 -4,75 0,0257 -0,0022
TEREOS FINANCE GROUPE I /EUR/ REGD REG S 5.75000000 / DBT (XS2967912887) 1,34 566,67 0,0256 0,0233
JONES DESLAURIERS INSURA REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US48020RAE53) 1,34 163,06 0,0256 0,0156
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 1,34 82,04 0,0256 0,0111
ARCHROCK SERVICES/PARTNE REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US03958CAA71) 1,34 0,0256 0,0256
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 1,34 31,98 0,0256 0,0056
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 1,34 14,97 0,0256 0,0026
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US53523LAB62) 1,33 25,85 0,0255 0,0046
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 4.50000000 / DBT (XS2895056526) 1,33 -12,81 0,0255 -0,0047
REP ANGOLA AVENIR IV REGD REG S SER 2 6.00000000 / DBT (XS3025339543) 1,33 -36,18 0,0255 -0,0157
ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US02090DAA63) 1,33 -48,47 0,0255 -0,0255
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 4.20000000 / DBT (US05401ABE01) 1,32 0,0254 0,0254
US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc 1,32 89,94 0,0253 0,0116
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD 144A P/P 6.05000000 / DBT (US401494AY52) 1,32 -2,44 0,0253 -0,0015
AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US02406PBC32) 1,32 142,12 0,0253 0,0145
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 1,32 -3,15 0,0253 -0,0017
USG2583XAB76 / CSN Inova Ventures 1,32 -28,63 0,0253 -0,0113
CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45344LAH69) 1,32 0,0253 0,0253
UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US914906AZ55) 1,32 33,81 0,0252 0,0058
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 1,32 29,78 0,0252 0,0052
US880779BA01 / Terex Corp 1,31 2,26 0,0252 -0,0002
DUFRY ONE BV /EUR/ REGD REG S 4.50000000 / DBT (XS3037720227) 1,31 -5,06 0,0251 -0,0022
EMPIRE COMMUNITIES CORP REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US29163VAG86) 1,31 -2,75 0,0251 -0,0015
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 1,31 -4,03 0,0251 -0,0019
REPUBLIC OF COLOMBIA /EUR/ REGD 5.75000000 / DBT (XS3239891339) 1,31 0,0250 0,0250
ESAB / ESAB Corporation 1,31 0,0250 0,0250
REPUBLIC OF CONGO REGD REG S P/P 9.87500000 / DBT (XS3223166409) 1,31 0,0250 0,0250
US852234AN39 / Block Inc 1,30 0,08 0,0250 -0,0008
IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P MTN 5.50000000 / DBT (US45262BAG86) 1,30 -1,06 0,0249 -0,0011
PBB / Deutsche Pfandbriefbank AG 1,30 -10,88 0,0249 -0,0039
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 1,30 0,0249 0,0249
BANK5 TRUST 2024-5YR6 SER 2024-5YR6 CL A3 REGD 6.22500000 / ABS-CBDO (US066043AB64) 1,30 0,0249 0,0249
US817565BT00 / Service Corp Intl Senior Notes 7.5% 04/01/27 1,30 -0,99 0,0249 -0,0010
US279158AT64 / Ecopetrol SA 1,30 -1,29 0,0249 -0,0011
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 20 SER 2025-FL1 CL A V/R REGD 144A P/P 5.02904000 / ABS-CBDO (US03881KAA16) 1,30 182,57 0,0248 0,0158
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797TJ68) 1,30 0,0248 0,0248
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.12500000 / DBT (US682691AG50) 1,30 -6,22 0,0248 -0,0025
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 1,30 0,86 0,0248 -0,0006
PERFORMANCE FOOD GROUP I REGD 144A P/P 5.62500000 / DBT (US71376LAH33) 1,30 0,0248 0,0248
INVESCO US CLO 2023-1 LTD SER 2023-1A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 4.78084000 / ABS-CBDO (US46146GAY89) 1,30 0,0248 0,0248
US09257WAD20 / Blackstone Mortgage Trust Inc 1,29 -5,07 0,0247 -0,0022
T/L WAND NEWCO 3 INC 0% 0.00000000 / LON (N/A) 1,29 0,0247 0,0247
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 1,29 -26,08 0,0246 -0,0098
US14318XAE58 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-4 1,28 -0,77 0,0245 -0,0010
US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc 1,28 -4,34 0,0245 -0,0019
LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US53219LAX73) 1,28 -0,31 0,0245 -0,0009
SCI / Service Corporation International 1,27 -0,47 0,0243 -0,0009
CITADEL SECURITIES GLOBA REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US17289RAA41) 1,27 147,56 0,0243 0,0142
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 1,27 25,42 0,0243 0,0043
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2026-1 LLC SER 2026-1A CL A3 REGD 144A P/P 4.39000000 / ABS-CBDO (US704583AC73) 1,27 0,0243 0,0243
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 1,27 73,32 0,0243 0,0098
ION PLATFORM FINANCE SAR /EUR/ REGD REG S 6.50000000 / DBT (XS3194940147) 1,25 0,0240 0,0240
DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US25461LAD47) 1,25 35,35 0,0240 0,0057
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 1,25 -0,56 0,0240 -0,0009
US23307DBA00 / DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust, Series 2018-C1, Class A4 1,25 -0,87 0,0239 -0,0010
REPUBLIC OF COLOMBIA REGD 5.37500000 / DBT (US195325ET82) 1,25 0,0239 0,0239
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US401494BB41) 1,25 -2,42 0,0239 -0,0014
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 1,25 521,39 0,0239 0,0199
SARATOGA INVESTMENT CORP SENIOR LOAN FUND SER 2022-1A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.05763000 / ABS-CBDO (US80349PAN69) 1,25 -0,40 0,0239 -0,0009
REPUBLIC OF PARAGUAY REGD 144A P/P 6.65000000 / DBT (US699149BY59) 1,25 -4,45 0,0238 -0,0019
GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 6.75000000 / DBT (US37185LAS16) 1,25 0,0238 0,0238
SM / SM Energy Company 1,24 -0,08 0,0238 -0,0008
SUMMER BC HOLDCO B SARL /EUR/ REGD REG S 5.87500000 / DBT (XS2998755040) 1,24 -8,20 0,0238 -0,0030
US00130HCH66 / AES Corp/The 1,24 -1,35 0,0238 -0,0011
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,24 2,06 0,0237 -0,0003
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL A REGD 144A P/P 5.38834000 / ABS-CBDO (US74970WAA80) 1,24 67,57 0,0237 0,0091
XS1682544157 / KazTransGas JSC 1,24 -0,48 0,0237 -0,0009
XYZ / Block, Inc. 1,24 -5,21 0,0237 -0,0021
AFLYY / Air France-KLM SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 -58,43 0,0237 -0,0351
T/L HOLOGIC INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,23 0,0236 0,0236
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A SER 2024-A CL B REGD 5.29000000 / ABS-CBDO (US345290AF76) 1,23 -0,40 0,0236 -0,0008
ARDAGH GROUP SA /EUR/ REGD 12.00000000 / DBT (XS3215484075) 1,23 -11,95 0,0236 -0,0040
XS2434895558 / Romanian Government International Bond 1,23 -3,15 0,0236 -0,0015
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 1,23 -5,09 0,0236 -0,0021
PARK RIVER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US70082LAD91) 1,23 -7,25 0,0235 -0,0026
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 1,23 6,04 0,0235 0,0006
PUBLIC PROPERTY INVEST A /EUR/ REGD REG S EMTN 4.62500000 / DBT (XS2957471373) 1,23 -3,00 0,0235 -0,0015
US469815AL80 / Jacobs Entertainment Inc 1,23 -5,39 0,0235 -0,0021
TCOKZ / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 1,23 -42,98 0,0235 -0,0190
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 1,23 0,16 0,0235 -0,0007
RPRX / Royalty Pharma plc 1,22 -1,13 0,0234 -0,0010
US15135BAR24 / Centene Corp 1,22 -46,55 0,0234 -0,0218
TITANIUM 2L BONDCO SARL /EUR/ REGD 6.25000000 / DBT (DE000A3L3AG9) 1,22 -20,55 0,0234 -0,0070
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 1,22 70,53 0,0234 0,0092
US817565CG79 / SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 4% 05/15/2031 1,21 -1,38 0,0232 -0,0011
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 1,21 -16,07 0,0232 -0,0053
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 1,21 132,63 0,0232 0,0129
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 1,21 35,65 0,0232 0,0055
AXIS / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 -0,74 0,0232 -0,0009
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 1,21 -0,41 0,0232 -0,0008
MEDLINE BORROWER/MEDL CO REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US58506DAA63) 1,21 309,83 0,0231 0,0173
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 1,21 1,77 0,0231 -0,0003
US71568QAD97 / Perusahaan Listrik Negara PT 1,21 -5,18 0,0231 -0,0020
REPUBLIC OF LATVIA REGD REG S EMTN 5.12500000 / DBT (XS2829701718) 1,21 -1,95 0,0231 -0,0012
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US18977W2D15) 1,21 -0,82 0,0231 -0,0009
SM / SM Energy Company 1,21 0,0231 0,0231
US032177AJ66 / Amsted Industries Inc 1,20 -1,79 0,0231 -0,0012
CONTOURGLOBAL POWER HLDG REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US21220LAB99) 1,20 28,69 0,0230 0,0046
US044209AM68 / Ashland LLC 1,20 -7,00 0,0229 -0,0025
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US893830BZ10) 1,20 110,39 0,0229 0,0116
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 -3,08 0,0229 -0,0015
US902613AS79 / UBS Group AG 1,19 -0,33 0,0229 -0,0008
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 1,19 7,57 0,0229 0,0009
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 1,19 -0,50 0,0228 -0,0008
KKR CLO 23 LTD SER 23 CL BR V/R REGD 144A P/P 5.21763000 / ABS-CBDO (US48252YAQ26) 1,19 -0,17 0,0228 -0,0008
ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US451102CK14) 1,19 1,19 0,0227 -0,0005
NWL / Newell Brands Inc. 1,18 27,59 0,0227 0,0043
XS2357493860 / Qatar Petroleum 1,18 0,51 0,0227 -0,0006
US715638BE14 / Peruvian Government International Bond 1,18 -5,81 0,0226 -0,0022
ELECTRICITE DE FRANCE SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 5.62500000 / DBT (FR001400SMT6) 1,18 0,0226 0,0226
KINGDOM OF BAHRAIN REGD REG S 6.62500000 / DBT (XS3198652847) 1,18 -9,15 0,0226 -0,0031
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R /PERP/ 6.25000000 / DBT (US06055HAK95) 1,18 -23,77 0,0226 -0,0080
UWM HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US903522AB68) 1,18 17,30 0,0226 0,0027
HRI / Herc Holdings Inc. 1,18 8,47 0,0226 0,0011
CMC / Commercial Metals Company 1,18 -7,39 0,0226 -0,0026
RYAN SPECIALTY REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US78351GAA31) 1,18 28,07 0,0225 0,0044
GPOR / Gulfport Energy Corporation 1,18 6,43 0,0225 0,0007
AEGIS LUX /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS3213252540) 1,18 0,0225 0,0225
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 1,17 -1,92 0,0225 -0,0012
XS2563353361 / ORSTED A/ /EUR/ REGD V/R REG S 5.25000000 1,17 -2,58 0,0224 -0,0013
SIGNAL PEAK CLO 4 LTD SER 2017-4A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 4.78802000 / ABS-CBDO (US82667EAN13) 1,17 0,09 0,0224 -0,0007
USP3579ECG00 / Dominican Republic International Bond 1,17 0,0223 0,0223
UNITED MEXICAN STATES REGD 4.75000000 / DBT (US91087BBJ89) 1,17 -1,60 0,0223 -0,0011
CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US20752TAB08) 1,17 2,10 0,0223 -0,0002
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL C REGD 144A P/P 5.65000000 / ABS-CBDO (US96043RAF47) 1,16 -0,34 0,0223 -0,0008
KONA SPC LTD /EUR/ REGD V/R 144A P/P 5.71800000 / DBT (XS3135157884) 1,16 -1,86 0,0223 -0,0011
PUBLIC PROPERTY INVEST A /EUR/ REGD REG S EMTN 4.37500000 / DBT (XS3101867169) 1,16 -2,76 0,0223 -0,0014
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 1,16 1.317,07 0,0222 0,0206
ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US449691AF14) 1,16 -1,02 0,0222 -0,0009
T/L AMBER FINCO PLC 0%/EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 1,16 0,0221 0,0221
ADT SEC CORP REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US00109LAB99) 1,16 56,01 0,0221 0,0075
BAUSCH & LOMB NL BV/INC /EUR/ REGD V/R REG S 5.89100000 / DBT (XS3102032201) 1,16 -3,19 0,0221 -0,0015
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US50012LAD64) 1,16 9,90 0,0221 0,0013
ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US02090DAC20) 1,15 -0,35 0,0221 -0,0008
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 1,15 -72,97 0,0220 -0,0271
USP0R11WAG52 / Banco Davivienda SA 1,15 -6,97 0,0220 -0,0024
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 1,15 152,64 0,0220 0,0130
XS2408003064 / Bahrain Government International Bond 1,15 -7,95 0,0220 -0,0027
GENMAB A/S/GENMAB FIN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US37230JAB89) 1,15 2,78 0,0219 -0,0001
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US03959KAD28) 1,15 -1,29 0,0219 -0,0010
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 4.30000000 / DBT (US92840VAX01) 1,14 92,58 0,0219 0,0101
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,14 57,73 0,0219 0,0076
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 1,14 104,85 0,0219 0,0108
FORESTAR GROUP INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US346232AG66) 1,14 13,65 0,0218 0,0020
LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US53219LAY56) 1,14 24,70 0,0218 0,0038
USP3742RAX81 / Empresa de los Ferrocarriles del Estado 1,14 -3,06 0,0218 -0,0014
DINO / HF Sinclair Corporation - Corporate Bond/Note 1,14 72,58 0,0218 0,0088
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 1,14 -4,21 0,0218 -0,0017
US50212YAC84 / LPL Holdings, Inc. 1,14 -0,70 0,0218 -0,0009
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US92840VAR33) 1,14 -3,23 0,0218 -0,0015
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 1,13 0,62 0,0217 -0,0005
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 1,13 -0,62 0,0217 -0,0008
BENCHMARK 2025-V18 MORTGAGE TRUST SER 2025-V18 CL A3 REGD 5.18365000 / ABS-CBDO (US08164EAC84) 1,13 -1,22 0,0216 -0,0010
ENOG / Energean plc 1,12 0,0215 0,0215
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 1,12 31,77 0,0215 0,0046
US30321L2C55 / F&G Global Funding 1,12 -0,71 0,0215 -0,0008
REPUBLIC OF POLAND REGD SER 5Y 4.87500000 / DBT (US857524AF94) 1,12 -0,97 0,0215 -0,0009
XS2587558474 / INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.62500000 1,12 158,29 0,0215 0,0129
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 1,12 -0,36 0,0215 -0,0008
ION PLAT FIN US/SARL REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US46206AAE29) 1,12 53,85 0,0215 0,0071
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 1,12 -1,76 0,0214 -0,0011
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,12 6,17 0,0214 0,0006
US041242AA67 / Arko Corp 1,12 2,67 0,0214 -0,0001
FABBRICA ITA SINTETICI /EUR/ REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (XS3280963409) 1,12 0,0214 0,0214
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60) 1,12 42,89 0,0214 0,0059
TURK IHRACAT KR BK REGD 144A P/P MTN 6.87500000 / DBT (US90015LAK35) 1,11 -1,85 0,0213 -0,0011
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 0.00000000 / DBT (XS2895057177) 1,11 -18,13 0,0213 -0,0055
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 1,11 52,13 0,0212 0,0068
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US50012LAE48) 1,11 12,72 0,0212 0,0018
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 1,11 0,09 0,0212 -0,0006
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 -3,16 0,0212 -0,0014
XS2582774225 / Emeria SASU 1,10 -11,54 0,0211 -0,0035
XS2675884576 / Volkswagen International Finance NV 1,10 -4,34 0,0211 -0,0017
US63938CAL28 / Navient Corp. 1,10 374,57 0,0211 0,0165
US42226AAA51 / HealthEquity Inc 1,10 1,20 0,0211 -0,0004
US BANK NA SER 2026-RVM1 CL B1 REGD 144A P/P 4.95900000 / ABS-CBDO (US90355PAJ57) 1,09 0,0210 0,0210
ADVENTIST HEALTH SYS/W REGD SER 2025 4.74200000 / DBT (US007944AN15) 1,09 -1,44 0,0209 -0,0010
REPUBLIC OF PHILIPPINES REGD 5.17500000 / DBT (US718286DD61) 1,09 -4,46 0,0209 -0,0017
INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS3192215492) 1,09 0,0209 0,0209
FWD GROUP HOLDINGS LTD REGD 144A P/P MTN 5.83600000 / DBT (US30332TAD46) 1,09 -1,80 0,0209 -0,0011
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp 1,09 -36,31 0,0209 -0,0130
KINGDOM OF BAHRAIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US056909AA28) 1,09 -9,17 0,0209 -0,0028
WESTERN MIDSTREAM OPERAT REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US04041NAA00) 1,09 -1,09 0,0208 -0,0009
LIGHT & WONDER INTL INC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US531968AB19) 1,08 -27,97 0,0208 -0,0090
T/L KODIAK BP LLC 0.00000000 / LON (N/A) 1,08 0,0208 0,0208
US891160MJ94 / Toronto-Dominion Bank (ON) Bond 1,08 0,0207 0,0207
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 1,08 -1,55 0,0207 -0,0010
MATHOM / Mattamy Group Corp 1,08 -1,19 0,0207 -0,0009
PARALLEL 2023-1 LTD SER 2023-1A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.05763000 / ABS-CBDO (US69915NAJ72) 1,08 -0,37 0,0206 -0,0007
BAX / Baxter International Inc. 1,08 11,84 0,0206 0,0016
BELRON UK FINANCE PLC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US080782AA38) 1,08 2,57 0,0206 -0,0001
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 1,07 667,14 0,0206 0,0178
DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 3.95000000 / DBT (US25470DBS71) 1,07 112,48 0,0206 0,0106
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 1,07 -4,54 0,0205 -0,0017
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 1,07 -76,22 0,0205 -0,0685
HOWARD MIDSTREAM ENERGY REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US442722AD63) 1,07 -0,93 0,0205 -0,0009
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 1,07 18,76 0,0205 0,0027
US09659W2T04 / BNP Paribas SA 1,07 0,00 0,0205 -0,0007
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 1,07 43,36 0,0204 0,0057
MS / Morgan Stanley 1,07 0,0204 0,0204
US87166FAE34 / Synchrony Bank 1,07 -0,93 0,0204 -0,0008
SAMMONTANA ITALIA SPA /EUR/ REGD V/R REG S 5.76600000 / DBT (XS2902582357) 1,07 -2,83 0,0204 -0,0013
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 -10,50 0,0204 -0,0031
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 1,06 5,56 0,0204 0,0005
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 1,06 3,20 0,0204 -0,0000
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 1,06 -3,63 0,0204 -0,0014
WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 -5,60 0,0204 -0,0019
GEN / Gen Digital Inc. 1,06 9,82 0,0203 0,0012
US80287FAE25 / SDART 22-7 C 6.69% 03-17-31/11-16-26 1,06 -7,81 0,0203 -0,0024
GSY / goeasy Ltd. 1,06 -12,95 0,0203 -0,0038
US10921U2E71 / Brighthouse Financial Global Funding 1,06 -0,47 0,0203 -0,0007
MGM / MGM Resorts International 1,06 -1,76 0,0203 -0,0010
CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US18972EAC93) 1,06 -22,89 0,0203 -0,0069
US023771T329 / American Airlines Inc 1,06 -1,76 0,0203 -0,0010
BENCHMARK 2024-V11 MORTGAGE TRUST SER 2024-V11 CL A3 V/R REGD 5.90900000 / ABS-CBDO (US081921AZ13) 1,06 -1,21 0,0203 -0,0009
USA COM PART/USA COM FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US91740PAG37) 1,06 39,58 0,0203 0,0053
XS2123970167 / VF Corp 1,06 0,0202 0,0202
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 1,06 8,31 0,0202 0,0009
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 1,06 8,32 0,0202 0,0009
US902613AH15 / UBS Group AG 1,06 0,48 0,0202 -0,0005
UZBEK INDUSTRIAL AND CON REGD 144A P/P 8.95000000 / DBT (US917935AA60) 1,06 -1,59 0,0202 -0,0010
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 1,05 -9,76 0,0202 -0,0029
CACI / CACI International Inc 1,05 94,46 0,0202 0,0095
BRIGHTSTAR LOT/BRIGHSTAR REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US108922AA38) 1,05 1,45 0,0202 -0,0004
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 1,05 -0,47 0,0202 -0,0007
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 1,05 -0,19 0,0201 -0,0007
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 1,05 -2,59 0,0201 -0,0012
WILLIAMS SCOTSMAN INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US96949VAN38) 1,05 59,15 0,0201 0,0071
AROUNDTOWN FINANCE SARL /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 5.25000000 / DBT (XS3205709309) 1,05 0,0201 0,0201
BATTALION CLO IX LTD SER 2015-9A CL BRR V/R REGD 144A P/P 5.27219000 / ABS-CBDO (US07132EAU91) 1,05 -0,19 0,0201 -0,0007
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US432833AT88) 1,05 29,19 0,0201 0,0041
FS RIALTO 2025-FL10 ISSUER LLC SER 2025-FL10 CL A V/R REGD 144A P/P 5.06176500 / ABS-CBDO (US30340KAA97) 1,05 -0,19 0,0201 -0,0007
ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P SER 144@ 8.75000000 / DBT (US46206AAD46) 1,05 0,48 0,0200 -0,0005
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 1,05 226,88 0,0200 0,0137
US90932LAH06 / United Airlines Inc 1,05 -1,51 0,0200 -0,0010
US527298BT90 / LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 07/15/2029 144A 1,04 1,16 0,0200 -0,0004
US127097AK92 / Coterra Energy Inc 1,04 -0,67 0,0200 -0,0008
XS2580270275 / Serbia International Bond 1,04 -2,71 0,0200 -0,0012
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 1,04 17,36 0,0199 0,0024
FREEDOM FUNDING CENTER REGD 144A P/P 12.00000000 / DBT (US356380AA38) 1,04 -5,37 0,0199 -0,0018
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 1,04 9,84 0,0199 0,0012
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 1,04 -1,14 0,0199 -0,0009
STAPLES INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US855030AQ50) 1,04 -1,14 0,0199 -0,0009
STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US854938AA54) 1,04 -1,05 0,0198 -0,0008
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 6.40000000 / DBT (US55609NAC20) 1,04 169,09 0,0198 0,0122
TAKEOFF MERGER SUB INC REGD 144A P/P 4.85000000 / DBT (US873923AE65) 1,04 0,0198 0,0198
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 1,03 -0,10 0,0198 -0,0006
USY68856AV83 / Petronas Capital Ltd 1,03 -2,18 0,0198 -0,0011
TEREOS FINANCE GROUPE I /EUR/ REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (XS3266484008) 1,03 0,0198 0,0198
WILDFIRE INTERMEDIATE HO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US96812HAA68) 1,03 3,92 0,0198 0,0001
PROXIMUS SADP /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 4.75000000 / DBT (BE0390158245) 1,03 -3,55 0,0198 -0,0014
TURKIYE GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD V/R SER 5Y 39.64000000 / DBT (TRT190826T19) 1,03 -4,71 0,0198 -0,0016
TEX / Terex Corporation 1,03 -3,19 0,0198 -0,0013
WESTERN FUNDING AUTO LOAN TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 4.75000000 / ABS-CBDO (US958250AA04) 1,03 -0,29 0,0197 -0,0007
GLOBAL PART/GLP FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US37954FAK03) 1,03 -1,91 0,0197 -0,0010
WR GRACE HOLDING LLC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US92943GAH48) 1,03 0,0197 0,0197
HUNGARY REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US445545AV85) 1,03 -2,19 0,0197 -0,0011
PERFORMANCE FOOD GROUP I REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US71376LAF76) 1,03 -3,02 0,0196 -0,0013
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.40000000 / DBT (US91087BBA70) 1,03 -2,84 0,0196 -0,0012
BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST SER 2024-V9 CL A3 REGD 5.60190000 / ABS-CBDO (US081919AN29) 1,03 -1,35 0,0196 -0,0009
US80281LAT26 / Santander UK Group Holdings plc 1,02 -1,26 0,0196 -0,0009
IRS PER6MR02.50 09/16/31 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 1,02 0,0195 0,0195
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 1,02 2,10 0,0195 -0,0002
ARQIVA BROADC FINANCE PL /GBP/ REGD REG S 8.62500000 / DBT (XS3108489645) 1,02 -18,33 0,0195 -0,0051
NABORS INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US62957HAR66) 1,02 14,48 0,0195 0,0019
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US95081QAU85) 1,02 0,0195 0,0195
IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd 1,02 -0,10 0,0194 -0,0007
ABU DHABI DEVELOPMENT HO REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US00402D2A25) 1,02 -1,93 0,0194 -0,0010
QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US74843PAB67) 1,01 -2,12 0,0194 -0,0011
STATE OF ISRAEL REGD SER 5Y 5.37500000 / DBT (US46514BRN90) 1,01 -1,46 0,0194 -0,0009
US398433AP71 / Griffon Corp 1,01 35,74 0,0194 0,0046
MERLIN ENTERTAINMENTS GR REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US59010UAA51) 1,01 -6,46 0,0194 -0,0020
US69370RAC16 / Pertamina Persero PT 1,01 -5,15 0,0194 -0,0017
IQVIA INC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US46266TAG31) 1,01 -9,16 0,0194 -0,0026
NRG / NRG Energy, Inc. 1,01 100,40 0,0194 0,0094
ABU DHABI DEVELOPMENT HO REGD REG S EMTN 5.50000000 / DBT (XS2816006725) 1,01 -4,08 0,0194 -0,0015
US17331KAE91 / CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 SER 2023-1 CL A4 REGD 144A P/P 5.78000000 1,01 -0,59 0,0193 -0,0007
PATK / Patrick Industries, Inc. 1,01 -0,59 0,0193 -0,0007
US576323AP42 / MasTec Inc 1,01 -0,69 0,0193 -0,0007
US24702EAF79 / Dell Equipment Finance Trust 2023-3 1,01 -0,49 0,0193 -0,0007
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 1,01 -4,37 0,0193 -0,0015
CC / The Chemours Company 1,00 0,0192 0,0192
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 1,00 34,22 0,0192 0,0044
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 1,00 52,82 0,0192 0,0062
DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 4.05400000 / DBT (US55903VBY83) 1,00 9,50 0,0192 0,0011
XS2113615228 / Gabon Government International Bond 1,00 7,97 0,0192 0,0008
US96041CAL63 / Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 1,00 -0,50 0,0191 -0,0007
ION PLATFORM FINANCE US REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US46205QAB41) 1,00 -63,87 0,0191 -0,0355
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 1,00 -0,60 0,0191 -0,0007
HOME / Neinor Homes, S.A. 1,00 0,0191 0,0191
KKR CLO 26 LTD SER 26 CL ARR V/R REGD 144A P/P 4.77219000 / ABS-CBDO (US48253HAW51) 1,00 0,00 0,0191 -0,0006
XS1405777589 / Oman Government International Bond 1,00 -0,10 0,0191 -0,0006
VAL / Valaris Limited 1,00 6,97 0,0191 0,0007
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 1,00 -0,89 0,0191 -0,0008
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,00 -19,73 0,0191 -0,0054
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 1,00 -11,08 0,0191 -0,0031
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,99 37,67 0,0190 0,0048
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc 0,99 9,59 0,0190 0,0011
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.37100000 / DBT (US378272BS65) 0,99 -1,10 0,0190 -0,0008
ASIAN DEVELOPMENT BANK /KZT/ REGD EMTN SER GMTN 15.50000000 / DBT (XS3295608643) 0,99 0,0190 0,0190
DE000A3E5TR0 / Allianz SE 0,99 -4,54 0,0189 -0,0015
US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-3, Class C 0,99 25,35 0,0189 0,0033
STL HOLDING CO LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US861036AB75) 0,99 -5,90 0,0189 -0,0018
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,99 -1,50 0,0189 -0,0009
NFG / National Fuel Gas Company 0,99 -0,80 0,0189 -0,0008
XS2399851901 / ZF Finance GmbH 0,99 -2,18 0,0189 -0,0010
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN 0,98 16,90 0,0188 0,0022
MONGOLIA INTL BOND REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US60937LAL99) 0,98 0,0188 0,0188
US04685A3C32 / Athene Global Funding 0,98 -0,91 0,0188 -0,0008
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,98 36,63 0,0188 0,0046
USY8085FBL32 / SK HYNIX INC 6.5% 01/17/2033 REGS 0,98 -1,31 0,0188 -0,0008
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,98 -1,81 0,0187 -0,0010
DRYDEN 104 CLO LTD SER 2022-104A CL A1R V/R REGD 144A P/P 4.94557000 / ABS-CBDO (US26253BAN47) 0,98 -0,20 0,0187 -0,0006
US045054AL70 / Ashtead Capital Inc 0,98 -0,91 0,0187 -0,0008
ENERGUATE TRUST 2 0 REGD 144A P/P 6.35000000 / DBT (US29277RAB15) 0,98 -2,10 0,0187 -0,0010
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,98 -0,61 0,0187 -0,0007
GEO GROUP INC/THE REGD 8.62500000 / DBT (US36162JAG13) 0,98 -0,31 0,0187 -0,0007
GC TREASURY CENTRE CO REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.12500000 / DBT (US36830AAD90) 0,97 -4,23 0,0187 -0,0014
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US47077WAE84) 0,97 -13,75 0,0186 -0,0037
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US05401AAV35) 0,97 60,13 0,0186 0,0066
GC TREASURY CENTRE CO REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.50000000 / DBT (US36830AAB35) 0,97 -3,76 0,0186 -0,0014
VMED O2 UK FINANCING I REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US92858RAE09) 0,97 35,67 0,0185 0,0044
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 0,97 2,22 0,0185 -0,0002
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,97 -0,82 0,0185 -0,0008
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 -5,02 0,0185 -0,0016
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,96 0,84 0,0184 -0,0004
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,96 -5,50 0,0184 -0,0017
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,96 -25,54 0,0184 -0,0071
HRI / Herc Holdings Inc. 0,96 51,97 0,0184 0,0059
USU85969AE07 / Stillwater Mining Co 0,96 0,00 0,0184 -0,0006
XS2571922884 / Romanian Government International Bond 0,96 -2,04 0,0184 -0,0010
SOUTH BOW USA INFRA HLDS REGD 4.91100000 / DBT (US83007CAB81) 0,96 35,17 0,0183 0,0043
BROOKFIELD FINANCE INC REGD V/R 6.30000000 / DBT (US11271LAN29) 0,96 -3,24 0,0183 -0,0012
INDONESIA GOVT SUKUK REGD REG S 5.65000000 / DBT (USY68613AF87) 0,96 -5,16 0,0183 -0,0016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,96 0,0183 0,0183
CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US12769GAC42) 0,96 -8,79 0,0183 -0,0024
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,95 0,0183 0,0183
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 0,95 -10,86 0,0182 -0,0029
ROMANIA REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US77586RAT77) 0,95 122,95 0,0182 0,0098
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0,95 47,52 0,0182 0,0002
T/L MARKET BIDCO LIMITED REGD /GBP/ 0.00000000 / LON (N/A) 0,95 0,0182 0,0182
MTDR / Matador Resources Company 0,95 0,0182 0,0182
XS2109770151 / Saudi Government International Bond 0,95 -4,24 0,0182 -0,0014
FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 6.12500000 / DBT (US105756CH10) 0,95 -1,04 0,0181 -0,0008
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-DNA2 SER 2024-DNA2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.91190000 / ABS-CBDO (US35564NCW11) 0,95 -4,44 0,0181 -0,0015
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,95 -5,21 0,0181 -0,0016
FORTUNE STAR BVI LT REGD REG S 6.80000000 / DBT (XS3175828113) 0,95 -3,76 0,0181 -0,0013
ROMANIA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US77586RAV24) 0,95 -4,74 0,0181 -0,0015
US44267DAB38 / Howard Hughes Corp. (The) DBT 0,94 0,0181 0,0181
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US23292NAA63) 0,94 0,0181 0,0181
US95001GAD51 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 0,94 -0,21 0,0181 -0,0006
ZAG000125980 / Republic of South Africa Government Bond 0,94 0,0181 0,0181
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,94 -3,58 0,0180 -0,0013
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.55000000 / ABS-CBDO (US96043RAE71) 0,94 -31,21 0,0180 -0,0090
COLUMBIA CENT CLO 32 LTD SER 2022-32A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 4.78802000 / ABS-CBDO (US19737TBG04) 0,94 0,00 0,0180 -0,0006
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 -4,87 0,0180 -0,0015
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,94 -28,80 0,0179 -0,0081
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,94 -41,94 0,0179 -0,0139
FOCUS FINANCIAL PARTNERS REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US34417VAA52) 0,94 -14,61 0,0179 -0,0037
AAR ESCROW ISSUER LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US00253PAA66) 0,93 2,64 0,0179 -0,0001
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp 0,93 -56,46 0,0179 -0,0245
REPUBLIC OF COLOMBIA REGD 7.37500000 / DBT (US195325ER27) 0,93 -1,79 0,0179 -0,0009
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US55609NAE85) 0,93 -1,89 0,0179 -0,0009
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,93 2,53 0,0178 -0,0001
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,93 -14,99 0,0178 -0,0038
ASCENT RESOURCES/ARU FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US04364VBA08) 0,93 -2,52 0,0178 -0,0010
FIBERCOP S.P.A. REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US683879AD22) 0,93 33,33 0,0178 0,0040
XS2214239506 / Ecuador Government International Bond 0,93 -11,63 0,0178 -0,0030
ITC HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (US465685AU92) 0,92 0,0177 0,0177
ASK CHEM DE HOLD GMBH /EUR/ REGD REG S 10.00000000 / DBT (XS2919072962) 0,92 -6,30 0,0177 -0,0018
AS MILEAGE PLAN IP LTD REGD 144A P/P 5.02100000 / DBT (US00218QAA85) 0,92 -2,13 0,0176 -0,0009
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,92 377,20 0,0176 0,0138
US87165BAL71 / Synchrony Financial 0,92 0,11 0,0176 -0,0006
AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US05480AAB17) 0,92 49,11 0,0176 0,0054
CNX RESOURCES CORP REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US12653CAM01) 0,92 0,0175 0,0175
GSG BIDCO LTD /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS3307311764) 0,91 0,0175 0,0175
FR0013462728 / CEETRUS SA 2.75% 11/26/2026 REGS 0,91 -2,25 0,0175 -0,0010
UWM HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US903522AA85) 0,91 33,87 0,0175 0,0040
US82088KAJ79 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. 0,91 -1,30 0,0174 -0,0008
US06279JAB52 / Bank of Ireland Group PLC 0,91 0,33 0,0174 -0,0005
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,91 -0,76 0,0174 -0,0007
US88830MAM47 / Titan International Inc 0,91 -13,84 0,0174 -0,0034
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,91 -54,49 0,0174 -0,0220
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,91 -0,98 0,0174 -0,0007
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL C REGD 5.45000000 / ABS-CBDO (US80288AAE29) 0,91 -0,22 0,0174 -0,0006
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,91 -1,41 0,0174 -0,0008
ARDAGH METAL PACKAGING REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US03969YAD04) 0,91 -4,93 0,0174 -0,0015
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,91 -2,05 0,0174 -0,0009
T/L MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY 0.00000000 / LON (US57763TAF03) 0,91 114,45 0,0173 0,0090
XS2287744721 / AROUNDTOWN SA 0,91 -0,44 0,0173 -0,0006
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US922966AF34) 0,90 73,85 0,0173 0,0070
ION PLATFORM FINANCE SAR /EUR/ REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (XS3194941202) 0,90 -45,67 0,0173 -0,0156
XS2066744231 / Carnival PLC 0,90 -2,06 0,0173 -0,0009
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,90 0,0173 0,0173
XS2532478430 / Tereos Finance Groupe I SA 0,90 -1,96 0,0173 -0,0009
ALBERTSONS COS/SAFEWAY REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US01309QAC24) 0,90 -2,38 0,0173 -0,0010
PLT VII FINANCE SARL /EUR/ REGD REG S 6.00000000 / DBT (XS2834242435) 0,90 -4,56 0,0172 -0,0014
UNITED MEXICAN STATES /EUR/ REGD 4.87500000 / DBT (XS3265540909) 0,90 0,0172 0,0172
USG8539EAC96 / STUDIO CITY CO LTD 7.000000% 02/15/2027 0,90 -72,80 0,0172 -0,0284
T/L TRANSDIGM INC 0.00000000 / LON (US89364MCF95) 0,90 0,0172 0,0172
US36254CAV28 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 0,90 0,0172 0,0172
RIVERS ENT BORROWER LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US76884GAA31) 0,90 5,91 0,0172 0,0004
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,90 334,47 0,0171 0,0131
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,90 25,35 0,0171 0,0030
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 0,89 -2,19 0,0171 -0,0009
CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US516806AK23) 0,89 26,67 0,0171 0,0032
POST / Post Holdings, Inc. 0,89 197,33 0,0171 0,0111
US780153AW20 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,89 -0,56 0,0171 -0,0006
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 0,89 -2,62 0,0171 -0,0010
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,89 0,11 0,0170 -0,0005
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc 0,89 66,48 0,0170 0,0065
NEW IMMO HOLDING SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.95000000 / DBT (FR00140142Q7) 0,89 0,0170 0,0170
CVS / CVS Health Corporation 0,89 20,35 0,0170 0,0024
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc 0,89 0,0170 0,0170
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,89 4,60 0,0170 0,0002
US52604DAA00 / Lendmark Funding Trust 2021-2 0,88 -0,11 0,0169 -0,0006
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,88 16,01 0,0169 0,0019
ORCL / Oracle Corporation 0,88 0,0169 0,0169
FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US35641AAE82) 0,88 221,53 0,0169 0,0115
US56848DAA72 / Mariner Finance Issuance Trust 2021-A 0,88 -1,56 0,0169 -0,0008
HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US431318BG88) 0,88 9,71 0,0169 0,0010
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 0,88 0,46 0,0168 -0,0005
PCG / PG&E Corporation 0,88 -4,04 0,0168 -0,0013
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,88 -5,89 0,0168 -0,0016
US200447AM27 / Comision Federal de Electricidad 0,88 -6,30 0,0168 -0,0017
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,88 4,40 0,0168 0,0002
US682357AA69 / Senior Unsecured 0,88 46,66 0,0168 0,0050
MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US57667JAC62) 0,88 -2,12 0,0168 -0,0009
STELLANTIS FINANCIAL SER REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US85855FAA12) 0,88 -29,38 0,0167 -0,0077
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,87 0,11 0,0167 -0,0005
XS2541618299 / VILLA DUTCH BIDCO BV 9.000000% 11/03/2029 0,87 -15,93 0,0167 -0,0038
VALE OVERSEAS LIMITED REGD 6.40000000 / DBT (US91911TAS24) 0,87 -0,91 0,0167 -0,0007
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,87 36,79 0,0167 0,0041
US654744AC50 / Nissan Motor Co Ltd 0,87 37,28 0,0166 0,0041
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 0,87 -8,34 0,0166 -0,0021
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US095796AJ72) 0,87 -1,03 0,0166 -0,0007
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-NSTB SER 2024-NSTB CL A V/R REGD 144A P/P 3.90000000 / ABS-CBDO (US61690BAA08) 0,87 -4,73 0,0166 -0,0014
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28) 0,87 -2,04 0,0166 -0,0009
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,86 -1,15 0,0165 -0,0007
NRG / NRG Energy, Inc. 0,86 0,94 0,0165 -0,0004
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.82000000 / ABS-CBDO (US588926AF24) 0,86 -12,49 0,0165 -0,0030
US69331CAH16 / PG&E Corp 0,86 3,25 0,0164 -0,0000
CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 11.75000000 / DBT (US126307BN62) 0,86 -0,46 0,0164 -0,0006
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,86 -0,23 0,0164 -0,0006
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A3 REGD 5.50000000 / ABS-CBDO (US14319EAE68) 0,86 -15,76 0,0164 -0,0037
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,85 -2,07 0,0163 -0,0009
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,85 0,0163 0,0163
GARRETT MOTION HLD/SARL REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US366504AA61) 0,85 1,67 0,0163 -0,0002
TRINITAS CLO XVI LTD SER 2021-16A CL A1R V/R REGD 144A P/P 4.79763000 / ABS-CBDO (US89642DAQ16) 0,85 0,00 0,0163 -0,0005
COLUMBIA CENT CLO 30 LTD SER 2020-30A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 4.71763000 / ABS-CBDO (US19736WBG42) 0,85 0,12 0,0163 -0,0005
PETROBRAS GLOBAL FINANCE REGD 5.12500000 / DBT (US71647NBM02) 0,85 0,00 0,0163 -0,0005
PERMIAN RESOURC OPTG LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US71424VAB62) 0,85 0,59 0,0162 -0,0004
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,85 -30,29 0,0162 -0,0078
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,85 -0,24 0,0162 -0,0005
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,85 -8,94 0,0162 -0,0022
USG10367AD52 / Bermuda Government International Bond 0,84 0,60 0,0161 -0,0004
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0,84 1,45 0,0161 -0,0003
US65480MAD56 / Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2023-B, Class A3 0,84 -30,69 0,0161 -0,0079
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,84 1,08 0,0161 -0,0003
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,84 -19,56 0,0161 -0,0045
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,84 -28,56 0,0160 -0,0071
US896215AH37 / TriMas Corp 0,84 3,20 0,0160 0,0000
ASTON MARTIN CAPITAL HOL /GBP/ REGD REG S 10.37500000 / DBT (XS2788344419) 0,84 -17,29 0,0160 -0,0040
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,84 56,74 0,0160 0,0055
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,84 3,98 0,0160 0,0001
US418056AZ06 / Hasbro, Inc. 0,84 -0,83 0,0160 -0,0006
CMA CGM SA /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS3105513769) 0,84 -47,32 0,0160 -0,0153
TRINIDAD GEN UNLTD REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US89636DAB29) 0,84 0,72 0,0160 -0,0004
HLF FIN SARL LLC/HERBALI REGD 144A P/P 12.25000000 / DBT (US40390DAD75) 0,83 -20,36 0,0160 -0,0047
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,83 3,87 0,0160 0,0001
ELLUCIAN HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US289178AA37) 0,83 24,89 0,0159 0,0028
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL A2 REGD 144A P/P 4.94000000 / ABS-CBDO (US67571GAB86) 0,83 -18,39 0,0159 -0,0042
SOLSTICE ADVANCED MATERI REGD 144A P/P 5.62500000 / DBT (US83443QAA13) 0,83 -17,76 0,0159 -0,0040
AMERITEX HOLDCO INTERMED REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US030727AB71) 0,83 -1,89 0,0159 -0,0008
MAT / Mattel, Inc. 0,83 21,02 0,0159 0,0023
TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US89686QAD88) 0,83 -11,54 0,0159 -0,0026
USG10367AE36 / Bermuda Government International Bond 0,83 -0,24 0,0158 -0,0005
METHANEX US OPERATIONS REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US59151LAA44) 0,83 -0,84 0,0158 -0,0006
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,83 -5,71 0,0158 -0,0015
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,82 -1,09 0,0157 -0,0007
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,82 -2,38 0,0157 -0,0009
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,82 -1,45 0,0157 -0,0007
ZF NA CAPITAL REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US98877DAH89) 0,82 3,29 0,0156 0,0000
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.12500000 / DBT (US682691AL46) 0,82 1,12 0,0156 -0,0003
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,81 4,09 0,0156 0,0001
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,81 0,99 0,0156 -0,0003
US171484AG30 / Churchill Downs Inc 0,81 1.987,18 0,0156 0,0148
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000 / DBT (US682691AH34) 0,81 118,55 0,0156 0,0082
BX TRUST 2024-CNYN SER 2024-CNYN CL A V/R REGD 144A P/P 5.11438800 / ABS-CBDO (US05612HAA95) 0,81 -1,09 0,0156 -0,0007
HRI / Herc Holdings Inc. 0,81 -1,82 0,0155 -0,0008
GMRLIN / GMR Hyderabad International Airport Ltd 0,81 -0,37 0,0155 -0,0006
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US118230AV39) 0,81 171,48 0,0155 0,0096
XS2618840974 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,81 -1,71 0,0155 -0,0008
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 0,81 2,67 0,0154 -0,0001
T/L CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (US18452RAF29) 0,81 0,12 0,0154 -0,0005
CURRENTA GROUP HOLDINGS /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3067385420) 0,80 -3,37 0,0154 -0,0010
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,80 -1,60 0,0153 -0,0007
US097751AL51 / Bombardier Inc 0,80 -2,32 0,0153 -0,0009
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,80 2.403,13 0,0153 0,0147
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,80 6,10 0,0153 0,0004
GSG BIDCO LTD /EUR/ REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (XS3307311251) 0,80 0,0153 0,0153
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,80 2,96 0,0153 -0,0000
CNX RESOURCES CORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US12653CAL28) 0,80 -0,12 0,0153 -0,0005
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 45 LTD SER 2019-1A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 4.82219000 / ABS-CBDO (US67577MBA09) 0,80 0,00 0,0153 -0,0005
US46849LSQ58 / Jackson National Life Global Funding 0,80 0,25 0,0153 -0,0005
US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. 2023 Term Loan 0,80 0,0153 0,0153
AFFIRM MASTER TRUST SER 2026-1A CL A REGD 144A P/P 4.37000000 / ABS-CBDO (US00833BAU26) 0,80 0,0152 0,0152
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 0,80 -0,62 0,0152 -0,0006
HUNGARY /EUR/ REGD REG S 4.87500000 / DBT (XS3269555234) 0,80 0,0152 0,0152
US36485MAM10 / Garda World Security Corp 0,80 -0,50 0,0152 -0,0006
BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 6.12500000 / DBT (US105340AT03) 0,80 -8,30 0,0152 -0,0019
NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US670001AL04) 0,79 64,39 0,0152 0,0057
US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B 0,79 0,0152 0,0152
T/L DISCOVERY PURCHASER CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,79 0,0152 0,0152
US78442PGE07 / SLM Corp 0,79 0,76 0,0152 -0,0004
KINGSTON AIRPORT REV FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US49647QAA67) 0,79 -3,65 0,0152 -0,0011
MELCO RESORTS FINANCE REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US58547DAH26) 0,79 -6,72 0,0151 -0,0016
XS2355632584 / Grupo Antolin-Irausa SA 0,79 830,59 0,0151 0,0140
DCLI BIDCO LLC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US233104AA67) 0,79 -1,99 0,0151 -0,0008
EUR/USD FWD 20260402 000006038 USD / DFE (N/A) 0,79 0,0151 0,0151
PFP 2025-12 LTD SER 2025-12 CL A V/R REGD 144A P/P 5.16876000 / ABS-CBDO (US69382JAA97) 0,79 -0,25 0,0151 -0,0005
UNITED MEXICAN STATES /EUR/ REGD 3.87500000 / DBT (XS3265539729) 0,79 0,0151 0,0151
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,79 0,51 0,0151 -0,0004
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,79 0,0151 0,0151
PCG / PG&E Corporation 0,79 0,0151 0,0151
SS&C TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US78466CAD83) 0,79 -32,10 0,0151 -0,0078
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,79 0,90 0,0150 -0,0003
XS2056719359 / DP World PLC 0,79 -8,92 0,0150 -0,0020
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,79 260,09 0,0150 0,0107
ALTICE FRANCE SA /EUR/ REGD 144A P/P 12.87500000 / DBT (XS3161792315) 0,79 -53,66 0,0150 -0,0184
T/L OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,79 0,0150 0,0150
T/L VENATOR MATERIALS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,78 0,0150 0,0150
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -4,98 0,0150 -0,0013
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,78 -6,46 0,0150 -0,0016
SAIC / Science Applications International Corporation 0,78 2,36 0,0149 -0,0001
US50168QAE52 / LABL Inc 0,78 -22,47 0,0149 -0,0050
T/L VENATOR MATERIALS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,78 0,0149 0,0149
WIND RIVER 2022-1 CLO LTD SER 2022-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.01763000 / ABS-CBDO (US97316YAU47) 0,78 -65,38 0,0149 -0,0295
PRAA / PRA Group, Inc. 0,78 -48,98 0,0149 -0,0152
US78516FAA75 / SABALT 4.246 05/01/28 144A 0,78 -0,77 0,0149 -0,0006
XS2081477817 / NATIONAL EXPRESS GROUP 2.375% 11/20/2028 REGS 0,78 -22,92 0,0149 -0,0050
CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US45344LAE39) 0,78 -14,24 0,0149 -0,0030
US02406PBA75 / American Axle & Manufacturing Inc 0,78 3.004,00 0,0149 0,0144
LBM ACQUISITION LLC REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US52109SAB51) 0,78 255,50 0,0148 0,0105
US65480CAC91 / NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 0,78 90,42 0,0148 0,0068
ADNOC MURBAN RSC LT REGD REG S 5.12500000 / DBT (XS2898198515) 0,77 -8,40 0,0148 -0,0019
US85205TAG58 / Spirit AeroSystems Inc 0,77 0,00 0,0148 -0,0005
US74365PAG37 / Prosus NV 0,77 95,43 0,0147 0,0069
US68245XAJ81 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,77 0,65 0,0147 -0,0004
CRC / California Resources Corporation 0,77 74,15 0,0147 0,0060
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,77 -12,93 0,0147 -0,0027
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,77 15,84 0,0147 0,0016
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST SER 2025-SPRL CL A V/R REGD 144A P/P 5.46684000 / ABS-CBDO (US44855PAA66) 0,77 -1,41 0,0147 -0,0007
INTRUM INV AND FIN /EUR/ REGD SER ... 8.50000000 / DBT (XS3099996814) 0,77 0,0147 0,0147
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US REGD P/P 9.50000000 / DBT (US89157UAA51) 0,77 -15,64 0,0147 -0,0033
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,77 0,0147 0,0147
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL A V/R REGD 144A P/P 2.96000000 0,77 -26,93 0,0147 -0,0060
US68389XCH61 / Oracle Corp 0,77 -1,29 0,0146 -0,0007
MS / Morgan Stanley 0,76 170,82 0,0146 0,0090
SM / SM Energy Company 0,76 4,68 0,0146 0,0002
CEDAR FUNDING IX CLO LTD SER 2018-9A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.08763000 / ABS-CBDO (US15033EAN85) 0,76 0,0146 0,0146
US44891ACN54 / Hyundai Capital America 0,76 -1,43 0,0145 -0,0007
XS2581393134 / Telecom Italia SpA 0,76 -4,54 0,0145 -0,0012
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,76 -0,13 0,0145 -0,0005
REPUBLIC OF TURKIYE REGD 6.30000000 / DBT (US900123DT49) 0,76 0,0145 0,0145
XS2079842642 / Egypt Government International Bond 0,76 0,0145 0,0145
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,76 -12,82 0,0145 -0,0027
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,76 9,58 0,0145 0,0008
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,75 -21,95 0,0144 -0,0047
SAUDI INTERNATIONAL BOND REGD REG S EMTN 5.75000000 / DBT (XS2747599509) 0,75 -4,80 0,0144 -0,0012
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,75 0,53 0,0144 -0,0004
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,75 -0,40 0,0144 -0,0005
T/L ALTICE FINANCING S.A. 0.00000000 / LON (N/A) 0,75 0,0144 0,0144
AFFIRM MASTER TRUST SER 2025-2A CL A REGD 144A P/P 4.67000000 / ABS-CBDO (US00833BAG32) 0,75 -0,40 0,0144 -0,0005
MTH / Meritage Homes Corporation 0,75 -2,08 0,0144 -0,0008
XS1577950311 / Jordan Government International Bond 0,75 -6,36 0,0144 -0,0015
REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y 7.75000000 / DBT (XS2838363476) 0,75 -2,60 0,0144 -0,0009
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,75 5,94 0,0143 0,0004
US92047WAG69 / Valvoline Inc 0,75 -3,35 0,0143 -0,0010
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,75 -1,06 0,0143 -0,0006
REPUBLIC OF TURKIYE REGD 6.87500000 / DBT (US900123DU12) 0,75 0,0143 0,0143
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,75 -36,53 0,0143 0,0013
ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.75000000 / DBT (US451102CF29) 0,75 1,09 0,0143 -0,0003
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,75 1,92 0,0143 -0,0002
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2 SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 4.95000000 / ABS-CBDO (US78435VAC63) 0,74 -19,39 0,0143 -0,0040
T/L CRASH CHAMPIONS INTERMEDIATE LLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,74 0,0143 0,0143
T/L BRADYPLUS HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,74 0,0142 0,0142
DISCOVERY HOLDINGS INC /EUR/ REGD SER * 4.30200000 / DBT (XS3099830765) 0,74 -0,54 0,0142 -0,0005
US378272AN87 / Glencore Funding LLC 0,74 -0,40 0,0142 -0,0005
TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD 6.00000000 / DBT (US88167AAT88) 0,74 -2,24 0,0142 -0,0008
LABL INC REGD 144A P/P 0.00000000 / DBT (US50168QAF28) 0,74 -18,84 0,0142 -0,0038
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 0,74 -1,59 0,0142 -0,0007
US01882YAE68 / ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 0,74 -0,81 0,0141 -0,0006
JACKSON NATL LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.55000000 / DBT (US46849LVH13) 0,74 0,0141 0,0141
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,74 5,75 0,0141 0,0004
INEOS QUATTRO FINANCE 2 /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2915461458) 0,74 -79,46 0,0141 -0,0254
FIVE POINT OPERATING CO REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US33834YAC21) 0,74 4,40 0,0141 0,0002
ASHTON WOODS USA/FINANCE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US045086AR68) 0,74 51,23 0,0141 0,0045
DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 3.75500000 / DBT (US55903VBL62) 0,73 2,81 0,0140 -0,0000
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,73 29,15 0,0140 0,0028
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,73 5,48 0,0140 0,0003
T/L ARCHKEY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,73 0,0140 0,0140
MS / Morgan Stanley 0,73 0,0140 0,0140
K HOVNANIAN ENTERPRISES REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US48251UAP30) 0,73 20,86 0,0140 0,0021
REPUBLIC OF GHANA REGD REG S 1.50000000 / DBT (XS2893165584) 0,73 -6,89 0,0140 -0,0015
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US487526AC91) 0,73 -4,20 0,0140 -0,0011
NAVESINK CLO 4 LTD SER 2025-4A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.19819000 / ABS-CBDO (US63943VAA70) 0,73 0,00 0,0140 -0,0005
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,73 -23,77 0,0140 -0,0049
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,73 -1,09 0,0139 -0,0006
CHRD / Chord Energy Corporation 0,73 14,49 0,0139 0,0014
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (US04649VBE92) 0,73 49,69 0,0139 0,0043
WFC / Wells Fargo & Company 0,73 0,0139 0,0139
US431571AB45 / Hillenbrand Inc Bond 0,73 -9,36 0,0139 -0,0019
ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US02090DAB47) 0,73 -66,91 0,0139 -0,0294
VIRGIN MEDI O2 VI DAC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US92769UAA97) 0,72 0,0139 0,0139
T/L ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,72 0,0139 0,0139
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,72 -1,09 0,0139 -0,0006
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,72 59,25 0,0139 0,0049
BENCHMARK 2025-V14 MORTGAGE TRUST SER 2025-V14 CL A4 REGD 5.65990000 / ABS-CBDO (US08164BAD29) 0,72 -1,37 0,0138 -0,0006
US59590AAA79 / Midcap Financial Issuer Trust 0,72 -15,26 0,0138 -0,0030
US75606DAT81 / Anywhere Real Estate Group LLC, Series AI 0,72 0,56 0,0138 -0,0004
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 0,72 -15,61 0,0138 -0,0031
BENCHMARK 2024-V7 MORTGAGE TRUST SER 2024-V7 CL A3 V/R REGD 6.22757000 / ABS-CBDO (US08163YAC57) 0,72 -1,37 0,0138 -0,0006
COMISION EJ HI RIO LEMPA REGD REG S 8.65000000 / DBT (USP3012UAA45) 0,72 -4,40 0,0137 -0,0011
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,72 2,58 0,0137 -0,0001
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98) 0,72 -0,28 0,0137 -0,0005
ZEGONA FINANCE PLC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US98927UAA51) 0,72 3,17 0,0137 -0,0000
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc 0,72 -11,93 0,0137 -0,0024
MTDR / Matador Resources Company 0,72 -10,61 0,0137 -0,0021
DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD /PREFERRED/ 0.00000000 / EP (BMG2770C1266) 0,06 0,00 0,71 2,88 0,0137 -0,0000
SENSATA TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US81728UAC80) 0,71 0,99 0,0137 -0,0003
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0,71 39,45 0,0137 0,0035
STAR HOLDING LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US85513AAA60) 0,71 3,33 0,0137 0,0000
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,71 14,26 0,0137 0,0013
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL C REGD 5.84000000 / ABS-CBDO (US80286YAE23) 0,71 -0,42 0,0136 -0,0005
IRS RPR6MP03.36 05/29/30 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,71 0,0136 0,0136
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US95081QAT13) 0,71 0,0136 0,0136
XS2294187690 / Laboratoire Eimer Selas 0,71 8,42 0,0136 0,0006
US045054AF03 / Ashtead Capital Inc 0,71 -0,56 0,0135 -0,0005
OPAL BIDCO REGD P/P 6.50000000 / DBT (US68348BAA17) 0,71 77,83 0,0135 0,0057
US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 Term Loan B 0,70 -0,85 0,0135 -0,0006
REPUBLIC OF ANGOLA REGD REG S EMTN 9.87500000 / DBT (XS3204755543) 0,70 -29,02 0,0134 -0,0061
US195325EL56 / Colombia Government International Bond 0,70 -43,74 0,0134 -0,0112
US896292AL37 / Trinidad & Tobago Government International Bond 0,70 -1,55 0,0134 -0,0006
US26884UAC36 / EPR Properties 0,70 -0,43 0,0134 -0,0005
RR 20 LTD SER 2022-20A CL A1R V/R REGD 144A P/P 4.66219000 / ABS-CBDO (US74989UAJ25) 0,70 0,0134 0,0134
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,70 -1,55 0,0134 -0,0007
RENTOKIL TERMINIX LLC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US760130AA26) 0,70 -7,06 0,0134 -0,0015
US163851AH15 / Chemours Co/The 0,70 1.124,56 0,0134 0,0122
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 SER 2024-5C29 CL A2 REGD 4.73800000 / ABS-CBDO (US05555PAB85) 0,70 -1,55 0,0134 -0,0006
T/L CELESTIAL-SATURN PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,70 0,0134 0,0134
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 0,70 105,60 0,0134 0,0067
NEPTUNE BIDCO US INC REGD 144A P/P 10.37500000 / DBT (US640695AC66) 0,70 26,32 0,0133 0,0024
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,70 -0,71 0,0133 -0,0005
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 0,70 -22,15 0,0133 -0,0043
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,70 64,93 0,0133 0,0050
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,70 -34,77 0,0133 -0,0078
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,69 1,76 0,0133 -0,0002
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,69 0,0133 0,0133
WLN / Worldline SA 0,69 -3,49 0,0133 -0,0009
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0,69 -3,76 0,0132 -0,0009
US25156PAC77 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,69 0,0132 0,0132
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,69 0,0132 0,0132
CCS / Century Communities, Inc. 0,69 -7,88 0,0132 -0,0016
US95001VAT70 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51 0,69 -0,72 0,0131 -0,0005
XS2077646391 / Grifols SA 0,68 -2,43 0,0131 -0,0008
HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US431318BE31) 0,68 31,35 0,0131 0,0028
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,68 -1,87 0,0131 -0,0007
MPT OPER PARTNERSP/FINL /EUR/ REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (XS2997150193) 0,68 -6,83 0,0131 -0,0014
US928881AF82 / Vontier Corp 0,68 0,0130 0,0130
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,68 16,41 0,0130 0,0015
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,68 386,43 0,0130 0,0103
T/L AVIV GROUP GMBH 0.00000000 / LON (N/A) 0,68 0,0130 0,0130
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US57763RAF47) 0,68 6,25 0,0130 0,0004
IQVIA INC REGD SER WI 5.70000000 / DBT (US46266TAC27) 0,68 -1,31 0,0130 -0,0006
T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAP64) 0,68 22,56 0,0130 0,0021
RESIDEO FUNDING INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US76119LAD38) 0,68 -8,61 0,0130 -0,0017
LCM 35 LTD SER 35A CL A1R V/R REGD 144A P/P 4.75219000 / ABS-CBDO (US50202QAL77) 0,68 -0,15 0,0130 -0,0004
NOVA SECURITISATION SARL REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US66984FAA57) 0,68 0,0130 0,0130
KRONOS ACQUISITION HOLDI REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US50106GAJ13) 0,68 -23,24 0,0130 -0,0045
DEEPOCEAN LTD /EUR/ REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (XS3191557670) 0,68 -2,60 0,0129 -0,0008
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,68 -5,46 0,0129 -0,0012
SNAP / Snap Inc. 0,67 -7,20 0,0128 -0,0014
US7846ELAE71 / SPCM SA 0,67 36,53 0,0128 0,0031
USP01012CA29 / El Salvador Government International Bond 0,67 -8,99 0,0128 -0,0017
AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US05480AAC99) 0,67 0,0128 0,0128
BCO / The Brink's Company 0,66 -1,48 0,0127 -0,0006
US92555WAF23 / Viasat Inc. 0,66 0,30 0,0127 -0,0004
SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US81180LAA35) 0,66 -9,81 0,0127 -0,0018
FNGD / MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 0,66 0,0127 0,0127
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 0,66 3,13 0,0126 0,0000
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 20 SER 2025-5C1 CL A3 REGD 5.63500000 / ABS-CBDO (US61778GAE61) 0,66 -1,35 0,0126 -0,0006
NWL / Newell Brands Inc. 0,66 14,24 0,0126 0,0012
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,66 -5,33 0,0126 -0,0011
US654744AD34 / Nissan Motor Co Ltd 0,66 16,11 0,0126 0,0014
CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US45344LAJ26) 0,66 0,0126 0,0126
US37045XCS36 / General Motors Financial Co. Inc. 0,66 -1,36 0,0125 -0,0006
CHRD / Chord Energy Corporation 0,65 6,53 0,0125 0,0004
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,65 0,15 0,0125 -0,0004
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 SER 2025-5C4 CL A3 REGD 5.67300000 / ABS-CBDO (US949931AC32) 0,65 -1,21 0,0125 -0,0006
GBP/USD FWD 20260616 000000010 USD / DFE (N/A) 0,65 0,0125 0,0125
FR0013521564 / Worldline SA/France 0,65 1,56 0,0124 -0,0002
US90291JAW71 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 0,65 -0,61 0,0124 -0,0005
US124857AT09 / ViacomCBS Inc 0,65 0,0124 0,0124
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,65 -1,97 0,0124 -0,0006
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL C REGD 5.74000000 / ABS-CBDO (US30166DAE85) 0,65 -12,79 0,0124 -0,0023
US50050NAA19 / Kontoor Brands, Inc. 0,65 0,31 0,0124 -0,0004
T/L REALPAGE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,65 0,0124 0,0124
BACARDI-MARTINI BV REGD 144A P/P 5.55000000 / DBT (US05634WAA09) 0,64 29,38 0,0123 0,0025
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,64 -15,86 0,0123 -0,0028
T/L CAMELOT U.S. ACQUISITION LLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,64 0,0123 0,0123
ALTAGAS LTD REGD V/R 144A P/P 7.20000000 / DBT (US021361AD20) 0,64 -4,75 0,0123 -0,0010
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,64 19,78 0,0123 0,0017
T/L SUMMER (BC) BIDCO B LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,64 0,0123 0,0123
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.75000000 / DBT (US15089QBA13) 0,64 4,23 0,0123 0,0001
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 0,64 17,00 0,0123 0,0014
LCM 33 LTD SER 33A CL AR V/R REGD 144A P/P 4.84763000 / ABS-CBDO (US50202CAJ36) 0,64 0,16 0,0123 -0,0004
US140944AA76 / Capstone Borrower Inc 0,64 -66,05 0,0122 -0,0249
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN SER 2025-DSC3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.91200000 / ABS-CBDO (US61779JAA79) 0,64 -2,89 0,0122 -0,0008
DBC 2025-DBC MORTGAGE TRUST SER 2025-DBC CL A V/R REGD 144A P/P 5.02300000 / ABS-CBDO (US23306HAA32) 0,64 63,85 0,0122 0,0045
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SER 2024-A CL D REGD 144A P/P 6.13000000 / ABS-CBDO (US22411CAD20) 0,64 -0,47 0,0122 -0,0005
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,64 -0,62 0,0122 -0,0005
ION PLATFORM FINANCE SAR /EUR/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS3194936970) 0,64 -10,03 0,0122 -0,0018
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,64 2,58 0,0122 -0,0001
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,64 -30,15 0,0122 -0,0058
PETSMART LLC/PETSMART FI REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US71677KAC27) 0,64 7,06 0,0122 0,0004
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,64 -2,46 0,0122 -0,0007
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,64 -0,94 0,0122 -0,0005
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,64 -10,06 0,0122 -0,0018
SIGMA HOLDCO BV /EUR/ REGD SER . 8.62500000 / DBT (NO0013606426) 0,64 0,0122 0,0122
US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC 0,64 0,32 0,0122 -0,0003
WATCO COS LLC/FINANCE CO REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US941130AD86) 0,63 -1,09 0,0121 -0,0005
US15135BAY74 / Centene Corp 0,63 -0,47 0,0121 -0,0005
IRS PER6MR02.75 09/16/36 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,63 0,0121 0,0121
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.87500000 / DBT (US345397G495) 0,63 -1,40 0,0121 -0,0006
UBSG / UBS Group AG 0,63 0,0121 0,0121
REP ANGOLA AVENIR IV REGD REG S SER 4 10.75000000 / DBT (XS3179718427) 0,63 -10,62 0,0121 -0,0019
US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc 0,63 -2,17 0,0121 -0,0007
US651229AY21 / Newell Brands Inc 0,63 -1,87 0,0121 -0,0006
T/L BINGO HOLDINGS I LLC REGD 0.00000000 / LON (US09081AAC45) 0,63 -1,10 0,0121 -0,0005
US36253PAB85 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 0,63 0,32 0,0121 -0,0004
XS2226916216 / Bahrain Government International Bond 0,63 -7,36 0,0120 -0,0014
US09261HAD98 / Blackstone Private Credit Fund 0,63 -0,32 0,0120 -0,0004
OSAIC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US00791GAB32) 0,63 568,09 0,0120 0,0102
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 12,75 0,0120 0,0010
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,63 2,11 0,0120 -0,0001
90ID / NatWest Group plc - Preferred Security 0,63 -3,83 0,0120 -0,0009
T/L LIFEPOINT HEALTH INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US75915TAK88) 0,63 -22,30 0,0120 -0,0039
ALPHA GENERATION LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US02073LAA98) 0,63 -2,94 0,0120 -0,0008
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,63 0,0120 0,0120
QNITY ELECTRONICS INC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US74743LAA89) 0,63 -13,54 0,0120 -0,0023
SOTERA HEALTH HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US83600WAE93) 0,62 187,56 0,0119 0,0077
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP REGD 6.75000000 / DBT (US79546VAQ95) 0,62 9,68 0,0119 0,0007
ILMN / Illumina, Inc. 0,62 -1,58 0,0119 -0,0006
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,62 6,32 0,0119 0,0004
REPUBLIC OF PARAGUAY REGD REG S 6.00000000 / DBT (USP75744AN58) 0,62 -3,12 0,0119 -0,0008
US925524AH30 / Viacom Corp 7.875% Senior Debentures 07/30/30 0,62 101,62 0,0119 0,0058
CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US45344LAG86) 0,62 9,33 0,0119 0,0007
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 0,62 -27,40 0,0119 -0,0050
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.18600000 / DBT (US378272BZ09) 0,62 74,16 0,0119 0,0048
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 0,62 17,46 0,0119 0,0014
ALLISON TRANSMISSION INC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US019736AH02) 0,62 -0,64 0,0118 -0,0005
UBSG / UBS Group AG 0,62 -4,33 0,0118 -0,0009
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,62 6,56 0,0118 0,0004
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,62 -39,92 0,0118 -0,0085
IRS RBZDIOVRAP11.253 01/04/27 WFSL FLOAT / DIR (N/A) 0,62 0,0118 0,0118
IFC EMERGING MARKETS SECURITIZATION SER 2025-1A CL A V/R REGD 144A P/P 4.97057000 / ABS-CBDO (US45174DAA46) 0,62 -12,02 0,0118 -0,0020
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,61 -3,31 0,0118 -0,0008
AMNEAL PHARMACEUTICALS L REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US03168LAA35) 0,61 0,99 0,0117 -0,0003
US366651AC11 / Gartner Inc 0,61 -1,45 0,0117 -0,0005
US6174468L62 / Morgan Stanley 0,61 0,0117 0,0117
CHAMPION IRON CANADA INC REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US15853BAA98) 0,61 -15,40 0,0117 -0,0026
AVILEASE CAPITAL LTD REGD 144A P/P MTN 4.75000000 / DBT (US05370HAA14) 0,61 -1,93 0,0117 -0,0006
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,61 223,94 0,0117 0,0079
INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2991271847) 0,61 0,0117 0,0117
ATLAS WAREHOUSE LEND REGD 144A P/P 6.05000000 / DBT (US049463AD44) 0,61 -1,78 0,0116 -0,0006
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US62886HBP55) 0,61 -2,25 0,0116 -0,0006
US05369AAL52 / Aviation Capital Group LLC 0,61 0,50 0,0116 -0,0003
BATTALION CLO XI LTD SER 2017-11A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 4.79802000 / ABS-CBDO (US07132LAU35) 0,61 -0,49 0,0116 -0,0004
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,60 -3,21 0,0116 -0,0008
CITY OF ULAANBAATAAR MON REGD REG S 7.75000000 / DBT (XS2914292383) 0,60 -2,11 0,0116 -0,0006
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL D REGD 144A P/P 5.91000000 / ABS-CBDO (US96042YAG89) 0,60 -0,17 0,0115 -0,0004
VLOWY / Vallourec S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -1,32 0,0115 -0,0005
US871911AU71 / System Energy Resources Inc 0,60 -1,16 0,0115 -0,0005
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 41 LTD SER 2019-2A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 4.76219000 / ABS-CBDO (US67592FBA66) 0,60 -70,74 0,0115 -0,0290
COMISION FEDERAL DE ELEC REGD REG S 5.70000000 / DBT (USP30179CQ94) 0,60 -1,80 0,0115 -0,0006
WLN / Worldline SA 0,60 -3,86 0,0115 -0,0008
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US476920AA15) 0,60 6,41 0,0115 0,0004
ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US00489LAM54) 0,60 419,13 0,0114 0,0092
US345397A456 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,60 0,17 0,0114 -0,0004
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACU97) 0,60 -1,16 0,0114 -0,0005
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,60 -2,45 0,0114 -0,0007
ORA / Orange S.A. 0,59 0,0114 0,0114
US48242WAC01 / KBR Inc 0,59 -3,58 0,0114 -0,0008
REKEEP SPA /EUR/ REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (XS3005192615) 0,59 -12,67 0,0114 -0,0021
T/L LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,59 0,0113 0,0113
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7.875% Notes 10/01/29 0,59 -1,34 0,0113 -0,0005
XS1577952440 / Altice Finco SA 0,59 17,06 0,0113 0,0013
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,59 -5,00 0,0113 -0,0010
BDS 2025-FL15 LLC SER 2025-FL15 CL A V/R REGD 144A P/P 5.07672000 / ABS-CBDO (US05556EAA47) 0,59 -0,17 0,0113 -0,0004
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US47077WAD02) 0,59 1,20 0,0113 -0,0002
T/L GRAFTECH INTERNATIONAL LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,59 0,0113 0,0113
UBSG / UBS Group AG 0,59 -4,23 0,0113 -0,0009
XS2355604880 / Nomad Foods Bondco PLC 0,58 -3,32 0,0112 -0,0007
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,58 229,38 0,0112 0,0077
XS0240295575 / Iraq International Bond 0,58 -22,09 0,0112 -0,0036
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,58 -2,68 0,0111 -0,0007
US603051AC70 / Mineral Resources Ltd 0,58 442,99 0,0111 0,0090
GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000 / DBT (US37185LAR33) 0,58 -2,03 0,0111 -0,0006
US039653AA89 / Arcosa Inc 0,58 -0,17 0,0111 -0,0004
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp 0,58 -5,24 0,0111 -0,0010
VENTURE 45 CLO LTD SER 2022-45A CL A1R V/R REGD 144A P/P 4.93969000 / ABS-CBDO (US92326GAS75) 0,58 -0,17 0,0111 -0,0004
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US559665AB08) 0,58 7,02 0,0111 0,0004
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,58 -1,37 0,0111 -0,0005
T/L VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,58 0,0110 0,0110
US105756CB40 / Brazilian Government International Bond 0,58 -1,03 0,0110 -0,0005
GENMAB A/S/GENMAB FIN REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US37230JAA07) 0,58 -4,79 0,0110 -0,0009
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,58 11,00 0,0110 0,0008
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,57 -19,83 0,0110 -0,0032
UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US91327TAC53) 0,57 29,57 0,0110 0,0022
INTRUM INV AND FIN /EUR/ REGD SER ... 7.75000000 / DBT (XS3099983598) 0,57 557,47 0,0110 0,0100
T/L VENATOR MATERIALS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,57 0,0110 0,0110
CATHEDRAL LAKE VI LTD SER 2021-6A CL ANR V/R REGD 144A P/P 4.86802000 / ABS-CBDO (US14919LAU89) 0,57 0,00 0,0109 -0,0004
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,57 -16,08 0,0109 -0,0025
US96042XAG07 / Westlake Automobile Receivables Trust 2023-1 0,57 -0,70 0,0109 -0,0004
HUNGARY /EUR/ REGD REG S 4.25000000 / DBT (XS3269554690) 0,57 0,0109 0,0109
BEACH ACQUISITION BIDCO /EUR/ REGD REG S 5.25000000 / DBT (XS3109433048) 0,57 377,31 0,0109 0,0085
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C34 SER 2025-5C34 CL A3 REGD 5.65900000 / ABS-CBDO (US07337BAC81) 0,57 -1,39 0,0109 -0,0005
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,57 -60,90 0,0109 -0,0051
NPO / Enpro Inc. 0,57 0,53 0,0109 -0,0003
US37954FAJ30 / CORP. NOTE 0,57 8,43 0,0108 0,0005
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 0,56 1,44 0,0108 -0,0002
US733174AL01 / Popular Inc 0,56 -1,75 0,0108 -0,0005
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,56 -23,82 0,0108 -0,0038
US008911BK48 / Air Canada 0,56 0,00 0,0108 -0,0003
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,56 -7,87 0,0108 -0,0013
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL REGD 144A P/P 5.45000000 / DBT (US62829D2B56) 0,56 -1,40 0,0108 -0,0005
CRC / California Resources Corporation 0,56 249,07 0,0108 0,0076
T/L DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LIMITED REGD 0.00000000 / LON (XAG2761UAC53) 0,56 0,00 0,0108 -0,0004
CP ATLAS BUYER INC REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US12597YAC30) 0,56 -8,32 0,0108 -0,0014
US98955DAA81 / Ziggo BV 0,56 99,29 0,0108 0,0052
WILSONART LLC REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US97246JAA60) 0,56 -18,34 0,0107 -0,0028
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A3 REGD 144A P/P 4.43000000 / ABS-CBDO (US40446EAC12) 0,56 -0,53 0,0107 -0,0004
SYMPHONY CLO 30 LTD SER 2023-30A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.20763000 / ABS-CBDO (US87169BAL36) 0,56 0,0107 0,0107
US46590TAD72 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 0,56 0,00 0,0107 -0,0003
T/L TRUIST INSURANCE 0% 5/6/32 0.00000000 / LON (N/A) 0,56 0,0107 0,0107
T/L CITY FOOTBALL GROUP LIMITED 0.00000000 / LON (US17781XAD84) 0,56 -0,53 0,0107 -0,0004
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US10921U2L15) 0,56 -1,59 0,0107 -0,0005
T/L LBM ACQUISITION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,56 0,0106 0,0106
BREAKWATER ENRGY HOLD REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US10637BAA35) 0,56 45,29 0,0106 0,0031
US001877AA71 / APi Group DE Inc 0,56 -1,94 0,0106 -0,0006
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A 0,55 0,73 0,0106 -0,0003
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,55 -2,65 0,0106 -0,0006
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,55 -1,78 0,0106 -0,0005
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -1,25 0,0106 -0,0005
GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US36170JAD81) 0,55 -0,72 0,0106 -0,0004
BALL / Ball Corporation 0,55 -14,31 0,0106 -0,0022
BLACK DIAMOND CLO 2021-1 LTD SER 2021-1A CL A1AR V/R REGD 144A P/P 4.91920000 / ABS-CBDO (US09204WAF14) 0,55 0,00 0,0105 -0,0003
BDS 2025-FL16 LLC SER 2025-FL16 CL A V/R REGD 144A P/P 5.07672000 / ABS-CBDO (US05556XAA28) 0,55 -0,18 0,0105 -0,0004
T/L ACRISURE LLC REGD 0.00000000 / LON (US00488PAV76) 0,55 -3,35 0,0105 -0,0007
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,55 4,60 0,0105 0,0001
CZECHOSLOVAK GROUP REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS3105190147) 0,55 0,0104 0,0104
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US23292NAB47) 0,55 0,0104 0,0104
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US432833AQ40) 0,54 -3,37 0,0104 -0,0007
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 0,54 5,22 0,0104 0,0002
RITM / Rithm Capital Corp. 0,54 4,22 0,0104 0,0001
AMERIGAS PART/FIN CORP REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US030981AP92) 0,54 8,42 0,0104 0,0005
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 0,54 -0,55 0,0104 -0,0004
TKO / Trekor Metals Limited 0,54 79,07 0,0103 0,0044
AES / The AES Corporation 0,54 11,36 0,0103 0,0007
GOAT HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US38021MAA45) 0,54 -4,28 0,0103 -0,0008
ORCL / Oracle Corporation 0,54 0,0103 0,0103
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A3 REGD 5.43000000 / ABS-CBDO (US023947AD60) 0,54 -21,09 0,0102 -0,0032
GPN / Global Payments Inc. 0,53 -1,30 0,0102 -0,0005
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SER 2025-DATA CL A V/R REGD 144A P/P 5.11541000 / ABS-CBDO (US78489CAA71) 0,53 -0,19 0,0102 -0,0004
DLX / Deluxe Corporation 0,53 -0,37 0,0102 -0,0004
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,53 60,24 0,0102 0,0036
STANDARD BUILDING SOLUTI REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US853192AA08) 0,53 -11,65 0,0102 -0,0017
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,53 -1,48 0,0102 -0,0005
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,53 1,34 0,0102 -0,0002
LIONS GATE CAPITAL HOL 1 REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US535939AA09) 0,53 -3,80 0,0102 -0,0008
T/L RESILIENCE PARENT LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (US75908HAC16) 0,53 0,0102 0,0102
US ACUTE CARE SOLUTIONS REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US90367UAD37) 0,53 19,37 0,0102 0,0014
T/L TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US89788VAG77) 0,53 -1,49 0,0101 -0,0005
US053773BE64 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,53 1.663,33 0,0101 0,0095
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD V/R 6.37500000 / DBT (US65339KDE73) 0,53 -1,31 0,0101 -0,0005
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75) 0,53 -72,27 0,0101 -0,0126
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,53 5,41 0,0101 0,0002
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,53 -0,38 0,0101 -0,0004
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 0.00000000 / DBT (XS2895056872) 0,53 -1,13 0,0101 -0,0004
US68269BAA61 / OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 0,53 -0,19 0,0101 -0,0003
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US095796AK46) 0,53 -2,23 0,0101 -0,0006
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,52 107,11 0,0100 0,0050
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (US92840VAY83) 0,52 0,0100 0,0100
SCG TRUST 2025-SNIP SER 2025-SNIP CL A V/R REGD 144A P/P 5.17251000 / ABS-CBDO (US78398JAA25) 0,52 0,00 0,0100 -0,0003
CENX / Century Aluminum Company 0,52 37,77 0,0099 0,0025
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,52 338,98 0,0099 0,0076
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,52 -5,48 0,0099 -0,0009
US35564KTJ87 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,52 0,0099 0,0099
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 0,52 -2,82 0,0099 -0,0006
FMEGR / FRESENIUS MEDICAL CARE US FINA COMPANY GUAR 144A 06/29 3.75 0,51 -0,58 0,0098 -0,0004
ATLAS WAREHOUSE LEND REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US049463AE27) 0,51 -34,94 0,0098 -0,0058
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,51 -9,67 0,0098 -0,0014
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 0,51 -37,97 0,0098 -0,0065
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,51 4,06 0,0098 0,0001
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 0,51 -6,90 0,0098 -0,0011
XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US98380MAB19) 0,51 190,91 0,0098 0,0063
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 0,51 0,0098 0,0098
US422704AH97 / Hecla Mining Co 0,51 -0,78 0,0098 -0,0004
TURK IHRACAT KR BK REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US90015LAJ61) 0,51 -2,11 0,0098 -0,0005
FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 6.12500000 / DBT (US105756CK49) 0,51 -0,78 0,0098 -0,0004
US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,51 0,00 0,0098 -0,0003
GATES CORPORATION/DE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US367398AA27) 0,51 -1,36 0,0098 -0,0004
HCA.HK / HCA INC 0,51 -1,74 0,0098 -0,0005
US462914AA05 / Iris Escrow Issuer Corp 0,51 -7,29 0,0098 -0,0011
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,51 -3,05 0,0098 -0,0006
TAYLOR MORRISON COMM REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US87724RAK86) 0,51 -28,15 0,0097 -0,0043
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,51 164,06 0,0097 0,0059
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,51 5,19 0,0097 0,0002
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US87470LAM37) 0,51 258,87 0,0097 0,0069
NEW FLYER HOLDINGS REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US64438WAA53) 0,51 -1,17 0,0097 -0,0004
T/L IRIS HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,51 0,0097 0,0097
REPUBLIC OF ANGOLA REGD EMTN 9.24400000 / DBT (XS3204248440) 0,51 -49,80 0,0097 -0,0102
CCL / Carnival Corporation Ltd. 0,50 -47,00 0,0096 -0,0092
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,50 -2,90 0,0096 -0,0006
TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US87422VAN82) 0,50 138,10 0,0096 0,0054
OII / Oceaneering International, Inc. 0,50 4,17 0,0096 0,0001
ASCENT RESOURCES/ARU FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US04364VAX10) 0,50 -8,59 0,0096 -0,0013
US78454LAP58 / SM Energy Co 0,50 523,75 0,0096 0,0080
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 0,50 61,49 0,0096 0,0034
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,50 -0,80 0,0095 -0,0004
US17331KAD19 / Citizens Auto Receivables Trust 0,50 -40,14 0,0095 -0,0069
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 7.37500000 / DBT (US15089QBD51) 0,50 13,47 0,0095 0,0009
US95000JAV08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-LC25, Class A4 0,50 0,40 0,0095 -0,0003
USP5015VAE67 / Guatemala Government Bond 0,50 0,0095 0,0095
DVA / DaVita Inc. 0,50 5,54 0,0095 0,0002
PROLOGIS TARGETED US REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US74350LAD64) 0,50 -1,59 0,0095 -0,0005
GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.40000000 / DBT (US37045XEQ51) 0,50 -0,80 0,0095 -0,0004
US12685JAG04 / CONV. NOTE 0,49 -7,49 0,0095 -0,0011
PACIFIC GAS & ELECTRIC REGD 5.55000000 / DBT (US694308KQ98) 0,49 -0,40 0,0095 -0,0004
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -5,01 0,0095 -0,0008
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,49 16,00 0,0094 0,0010
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,49 0,0094 0,0094
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,49 -83,11 0,0094 -0,0480
DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US24665FAE25) 0,49 4,25 0,0094 0,0001
PSEG POWER LLC REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US69362BBD38) 0,49 -1,01 0,0094 -0,0004
US15135BAW19 / Centene Corp 0,49 -84,44 0,0094 -0,0884
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,49 8,44 0,0094 0,0005
US55354GAH39 / MSCI Inc 0,49 -0,81 0,0093 -0,0004
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,49 172,63 0,0093 0,0058
US709599AX20 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,49 -0,41 0,0093 -0,0003
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A3 REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US505920AC27) 0,49 -38,79 0,0093 -0,0064
US78454LAW00 / SM Energy Co 0,48 -8,85 0,0093 -0,0012
PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US73943NAA46) 0,48 0,41 0,0093 -0,0003
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US66679NAB64) 0,48 13,88 0,0093 0,0009
US11283YAB65 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 0,48 19,51 0,0093 0,0013
TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 12.25000000 / DBT (US89686QAC06) 0,48 3,42 0,0093 0,0000
US89055FAC77 / TopBuild Corp. 0,48 -8,35 0,0093 -0,0012
US928881AB78 / Vontier Corp. 0,48 0,84 0,0092 -0,0002
BENCHMARK 2025-V16 MORTGAGE TRUST SER 2025-V16 CL A3 V/R REGD 5.43900000 / ABS-CBDO (US08164RAC97) 0,48 -1,23 0,0092 -0,0004
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,48 -1,03 0,0092 -0,0004
XS2340137343 / Herens Midco Sarl 0,48 -26,38 0,0092 -0,0037
MS / Morgan Stanley 0,48 0,0092 0,0092
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CNT44) 0,48 -1,24 0,0092 -0,0004
US636180BS91 / National Fuel Gas Co 0,48 -0,42 0,0091 -0,0003
US74909HAE99 / Quorum Health Corporation 2020 Term Loan 0,48 -4,22 0,0091 -0,0007
HONEYWELL AEROSPACE INC REGD 144A P/P 4.30000000 / DBT (US43849RAE53) 0,48 0,0091 0,0091
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,48 0,0091 0,0091
T/L CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,47 0,0091 0,0091
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 0,47 12,06 0,0091 0,0007
US71654QDL32 / Petroleos Mexicanos 0,47 -2,28 0,0090 -0,0005
SESI LLC REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US78412FAX24) 0,47 30,47 0,0090 0,0019
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,47 -4,09 0,0090 -0,0007
GLOBAL PART/GLP FINANCE REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US37954FAL85) 0,47 -1,68 0,0090 -0,0004
BANK5 2024-5YR8 SER 2024-5YR8 CL A3 REGD 5.88400000 / ABS-CBDO (US065923AY07) 0,47 -1,06 0,0089 -0,0004
XHR LP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US98372MAE57) 0,47 -4,90 0,0089 -0,0008
VERSANT MEDIA GROUP INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US925283AA12) 0,47 -16,64 0,0089 -0,0021
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,47 -0,64 0,0089 -0,0003
US06738ECJ29 / Barclays PLC 0,47 -0,85 0,0089 -0,0004
XS2391395154 / EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 7.300000% 09/30/2033 0,46 -43,62 0,0089 -0,0074
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,46 -0,85 0,0089 -0,0004
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,46 -0,43 0,0089 -0,0003
ALBION FINANCING 1SARL / /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (XS3066681704) 0,46 -4,34 0,0089 -0,0007
US118230AQ44 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,46 150,27 0,0089 0,0052
CROSSCOUNTRY INTER REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US22757VAA89) 0,46 -49,23 0,0089 -0,0092
T/L CMG MEDIA CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (US88145LAF13) 0,46 51,80 0,0089 0,0028
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US05401AAU51) 0,46 -1,07 0,0089 -0,0004
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,46 352,94 0,0088 0,0068
DIVERSIFIED HEALTHCARE T REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US25525PAE79) 0,46 0,66 0,0088 -0,0002
DBR LAND HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US24024BAA52) 0,46 1,99 0,0088 -0,0001
DARLING GLOBAL FINANCE /EUR/ REGD 144A P/P 4.50000000 / DBT (XS3101876236) 0,46 -22,69 0,0088 -0,0030
AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US02406PBD15) 0,46 2,46 0,0088 -0,0001
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0,46 92,86 0,0088 0,0041
RXO / RXO, Inc. 0,46 0,0088 0,0088
SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US81180LAM72) 0,46 2,01 0,0088 -0,0001
SM / SM Energy Company 0,46 -0,22 0,0088 -0,0003
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,46 19,63 0,0088 0,0012
DREAM FINDERS HOMES INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US26154DAB64) 0,46 -10,96 0,0087 -0,0014
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,46 -4,21 0,0087 -0,0007
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,45 -0,22 0,0087 -0,0003
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN SER 2026-DSC1 CL A1FC V/R REGD 144A P/P 4.61700000 / ABS-CBDO (US617950AA82) 0,45 0,0087 0,0087
AFFIRM MASTER TRUST SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 4.99000000 / ABS-CBDO (US00833BAA61) 0,45 -0,44 0,0087 -0,0003
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,45 0,00 0,0086 -0,0003
ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026- SER 2026-AZURE CL A V/R REGD 144A P/P 5.00000000 / ABS-CBDO (US03990QAA67) 0,45 0,0086 0,0086
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO SER 2016-1A CL A1R3 V/R REGD 144A P/P 4.75763000 / ABS-CBDO (US14312HBE53) 0,45 0,00 0,0086 -0,0003
STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US857691AJ89) 0,45 0,67 0,0086 -0,0002
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.30300000 / DBT (US345397G230) 0,45 -1,32 0,0086 -0,0004
USL7915RAA43 / Rede D'or Finance Sarl 0,45 -1,32 0,0086 -0,0004
US83600GAA22 / Sotheby's 0,45 -8,78 0,0086 -0,0011
US143658BW12 / CORP. NOTE 0,45 -1,11 0,0085 -0,0004
US267475AD30 / Dycom Industries Inc 0,45 0,68 0,0085 -0,0002
T/L TELENET FINANCING USD LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,44 0,0085 0,0085
US61978XAA54 / Motion Bondco DAC 0,44 0,45 0,0085 -0,0002
US124857AR43 / ViacomCBS Inc 0,44 260,16 0,0085 0,0060
US17295FAD69 / Citizens Auto Receivables Trust 2023-2 0,44 -33,38 0,0085 -0,0047
RITM / Rithm Capital Corp. 0,44 162,50 0,0085 0,0051
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL REGD 144A P/P 4.54600000 / DBT (US62829D2H27) 0,44 0,0084 0,0084
US71568QAM96 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,44 -7,35 0,0084 -0,0010
IRS P02.81RER6M 06/26/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,44 0,0084 0,0084
US89055FAB94 / TopBuild Corp 0,44 -14,56 0,0084 -0,0018
T/L HILLENBRAND INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,44 0,0084 0,0084
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -3,95 0,0084 -0,0006
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,44 10,33 0,0084 0,0005
T/L WILSONART LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,44 0,0084 0,0084
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,44 -0,68 0,0084 -0,0003
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,44 774,00 0,0084 0,0074
POST / Post Holdings, Inc. 0,44 8,44 0,0084 0,0004
WHR / Whirlpool Corporation 0,44 -8,79 0,0084 -0,0011
CAPSTONE COPPER CORP REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US14071LAA61) 0,44 -3,96 0,0084 -0,0006
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US62886HBY62) 0,44 -7,04 0,0084 -0,0009
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SER SER 2024-1 CL B1 REGD 144A P/P 6.15300000 / ABS-CBDO (US44644NAA72) 0,44 -14,34 0,0084 -0,0017
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,44 -0,91 0,0084 -0,0003
US00135TAD63 / AIB Group PLC 0,44 -1,36 0,0083 -0,0004
XS2385150334 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3.90% 9-1-37 0,44 -4,81 0,0083 -0,0007
PHH ESCROW ISS LCC/PHH C REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US716964AA94) 0,43 -18,73 0,0083 -0,0022
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,43 0,00 0,0083 -0,0003
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,43 -0,46 0,0083 -0,0003
ENB / Enbridge Inc. 0,43 -0,92 0,0083 -0,0003
FANNIE MAE POOL UMBS P#CC0932 V/R 5.72100000 / ABS-MBS (US3140Y7BA55) 0,43 -5,95 0,0082 -0,0008
INFINITY NATURAL RESOURC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US45690BAA35) 0,43 0,0082 0,0082
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R SER NC5 7.00000000 / DBT (US775109DG30) 0,43 16,12 0,0081 0,0009
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,42 0,0081 0,0081
CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US18912UAC62) 0,42 -77,58 0,0081 -0,0292
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,42 -2,98 0,0081 -0,0005
ANGLO AMERICAN CAPITAL REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (US034863BG48) 0,42 0,0081 0,0081
XS1513739760 / Equate Petrochemical BV 0,42 -0,94 0,0081 -0,0003
US195325EF88 / Colombia Government International Bond 0,42 -2,09 0,0081 -0,0004
SCF EQUIPMENT LEASING 2025-1 LLC SER 2025-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US78437DAC48) 0,42 -0,47 0,0081 -0,0003
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US315292AU60) 0,42 3,44 0,0081 0,0000
ADLER PELZER HLDG GMBH /EUR/ REGD REG S 9.50000000 / DBT (XS2623604233) 0,42 -4,75 0,0081 -0,0007
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,42 4,73 0,0081 0,0001
XS2109813142 / Romanian Government International Bond 0,42 -6,65 0,0081 -0,0009
T/L PAC DAC LLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,42 0,0080 0,0080
GREAT CAN GAMING/RAPTOR REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US389925AA64) 0,42 -11,70 0,0080 -0,0013
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 4.30000000 / DBT (US44891ADF12) 0,42 -0,72 0,0079 -0,0003
GPN / Global Payments Inc. 0,42 -53,99 0,0079 -0,0099
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,42 -6,11 0,0079 -0,0008
REPUBLIC OF PARAGUAY REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US699149AN04) 0,41 -3,04 0,0079 -0,0005
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,41 -2,37 0,0079 -0,0004
T/L GREAT CANADIAN GAMING CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 0,41 0,0079 0,0079
REKEEP SPA /EUR/ REGD REG S 9.00000000 / DBT (XS3005193183) 0,41 -28,65 0,0079 -0,0035
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,41 -11,61 0,0079 -0,0013
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 0,41 -0,72 0,0079 -0,0003
US902613BE74 / UBS Group AG 0,41 -4,21 0,0079 -0,0006
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,41 331,58 0,0079 0,0060
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US13005HAA86) 0,41 13,93 0,0078 0,0007
FOUNDRY JV HOLDCO LLC REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US350930AF07) 0,41 -1,21 0,0078 -0,0003
US35564KRN18 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,41 -0,73 0,0078 -0,0003
SOLV / Solventum Corporation 0,41 -19,57 0,0078 -0,0022
US853254CW88 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.75000000 0,41 -0,97 0,0078 -0,0003
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US893814AA10) 0,41 -7,09 0,0078 -0,0009
TRANSALTA CORP REGD 5.87500000 / DBT (US89346DAL10) 0,41 -1,69 0,0078 -0,0004
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,41 0,0078 0,0078
ANYWHERE RE GRP/REALOGY REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US75606DAV38) 0,40 4,39 0,0077 0,0001
BA / The Boeing Company 0,40 -0,98 0,0077 -0,0003
REPUBLIC OF SRI LANKA REGD S/UP REG S 3.10000000 / DBT (XS2966241361) 0,40 0,0077 0,0077
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 0,40 -64,37 0,0077 -0,0146
US77340RAT41 / Rockies Express Pipeline LLC 0,40 -2,66 0,0077 -0,0005
T/L GRAY TELEVISION INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,40 0,0077 0,0077
IQVIA INC REGD SER WI 6.25000000 / DBT (US46266TAF57) 0,40 -1,47 0,0077 -0,0004
XS1558078736 / Egypt Government International Bond 0,40 0,0077 0,0077
T/L LIFEPOINT HEALTH INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,40 0,0077 0,0077
APH/APH2/APH3/AQUARIAN REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US00188QAA40) 0,40 9,56 0,0077 0,0004
CDX 2I65BRAD7 05.000 NA 12/20/2030 GOLDUS33 FIXED / DCR (N/A) 0,40 0,0077 0,0077
SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US83003AAA88) 0,40 0,0077 0,0077
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 0,40 873,17 0,0077 0,0068
LIBERTY UTILITIES CO REGD 144A P/P 5.57700000 / DBT (US531542AA64) 0,40 -1,48 0,0076 -0,0004
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,40 -1,24 0,0076 -0,0004
T/L AAL DELAWARE HOLDCO INC REGD 0.00000000 / LON (US00036YAD58) 0,40 -0,75 0,0076 -0,0003
USY59500AA95 / Medco Laurel Tree Pte Ltd 0,40 -62,98 0,0076 -0,0067
T/L ENDO FINANCE HOLDINGS INC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (US29280UAD54) 0,40 0,00 0,0076 -0,0002
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,40 1,02 0,0076 -0,0002
RADIATE HOLDCO / FINANCE REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US75026JAH32) 0,40 26,92 0,0076 0,0014
US08162BBE11 / Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust 0,40 -0,50 0,0076 -0,0003
UBSG / UBS Group AG 0,40 -2,94 0,0076 -0,0005
US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC 0,40 0,00 0,0076 -0,0002
XS2286298711 / Benin Government International Bond 0,40 -7,06 0,0076 -0,0008
FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US344045AB55) 0,40 -91,35 0,0076 -0,0427
MOLEX ELECTRONICS TECH REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (US60856BAE48) 0,39 -0,76 0,0076 -0,0003
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,39 374,70 0,0076 0,0059
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT SER 2025-BCAT CL A V/R REGD 144A P/P 5.05251000 / ABS-CBDO (US12433HAA23) 0,39 -0,25 0,0075 -0,0003
US68245XAP42 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,39 131,95 0,0075 0,0042
US550241AA19 / Lumen Technologies Inc 0,39 959,46 0,0075 0,0068
US988498AP63 / Yum! Brands Inc 0,39 12,68 0,0075 0,0006
KINETIC ADVANTAGE MASTER OWNER TRUST SER 2025-1A CL A V/R REGD 144A P/P 5.87223000 / ABS-CBDO (US49462DAE94) 0,39 0,0075 0,0075
T/L CHARIOT BUYER LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,39 0,0075 0,0075
T/L OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 0.00000000 / LON (US68163YAJ47) 0,39 -3,47 0,0075 -0,0005
UBSG / UBS Group AG 0,39 -3,94 0,0075 -0,0006
UBSG / UBS Group AG 0,39 0,0075 0,0075
GEO GROUP INC/THE REGD SER WI 10.25000000 / DBT (US36162JAH95) 0,39 58,61 0,0074 0,0026
US62912XAF15 / NGPL PipeCo LLC 0,39 -0,26 0,0074 -0,0003
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 0,39 155,63 0,0074 0,0044
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 0,39 145,22 0,0074 0,0055
VICI / VICI Properties Inc. 0,38 -38,06 0,0074 -0,0049
US09659W2M50 / BNP Paribas SA 0,38 0,00 0,0074 -0,0002
M&T BANK RV TRUST 2026-1 SER 2026-1A CL A REGD 144A P/P 4.35000000 / ABS-CBDO (US551923AA38) 0,38 0,0073 0,0073
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,38 -21,03 0,0073 -0,0022
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,38 -0,26 0,0073 -0,0003
ALTICE FRANCE SA /EUR/ REGD REG S 4.75000000 / DBT (XS3161792406) 0,38 -2,05 0,0073 -0,0004
CMG MEDIA CORPORATION REGD P/P 8.87500000 / DBT (US125773AA99) 0,38 4,38 0,0073 0,0001
US925550AF21 / Viavi Solutions Inc 0,38 -5,24 0,0073 -0,0007
T/L JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGEMENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,38 0,0073 0,0073
TRANSMONTAIGNE PARTNERS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US89377AAA34) 0,38 0,00 0,0073 -0,0002
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 0,38 -1,81 0,0073 -0,0004
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,38 -12,47 0,0073 -0,0013
CLOVER CLO 2021-3 LLC SER 2021-3A CL AR V/R REGD 144A P/P 4.73802000 / ABS-CBDO (US18915FAA03) 0,38 -59,59 0,0073 -0,0113
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,38 -2,32 0,0073 -0,0004
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CNC19) 0,38 -1,04 0,0073 -0,0003
US92928QAH11 / WEA Finance LLC 0,38 0,53 0,0073 -0,0002
CVR ENERGY INC REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US12662PAH10) 0,38 0,0072 0,0072
US879385AD49 / Telefonica Europe Bv 8.25% Guaranteed Notes 9/15/30 0,38 153,69 0,0072 0,0043
PROTECTIVE LIFE CORP REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (US743674BF93) 0,38 -1,31 0,0072 -0,0003
ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 4.62500000 / DBT (US46206AAC62) 0,38 585,45 0,0072 0,0061
T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAQ48) 0,38 -5,99 0,0072 -0,0007
TRINITAS CLO XII LTD SER 2020-12A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 4.71802000 / ABS-CBDO (US89641GAY89) 0,38 -17,18 0,0072 -0,0018
NEXSTAR MEDIA INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US65346UAA79) 0,38 0,0072 0,0072
VELOCITY VEHICLE GROUP REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US92262TAA43) 0,38 7,43 0,0072 0,0003
US55305BAV36 / M/I Homes, Inc. 0,38 -13,39 0,0072 -0,0014
WALKER & DUNLOP INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US93148PAA03) 0,37 4,49 0,0071 0,0001
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,37 169,57 0,0071 0,0044
T/L CP ATLAS BUYER INC REGD 0.00000000 / LON (US12658HAL69) 0,37 -5,10 0,0071 -0,0006
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000 / DBT (US775109DH13) 0,37 10,09 0,0071 0,0004
VIPER ENERGY PARTNERS LL REGD 4.90000000 / DBT (US92764MAA27) 0,37 17,41 0,0071 0,0009
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,37 -30,65 0,0071 -0,0035
NWL / Newell Brands Inc. 0,37 133,33 0,0071 0,0040
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,37 3,64 0,0071 0,0000
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,37 9,79 0,0071 0,0004
US988498AR20 / Yum! Brands, Inc. 0,37 30,74 0,0071 0,0015
US71568QAG29 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,37 0,0071 0,0071
CDX 2I65BRAE1 05.000 NA 06/20/2031 GOLDUS33 FIXED / DCR (N/A) 0,37 0,0071 0,0071
US88034QAC15 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,37 -0,54 0,0071 -0,0003
CAPITAL POWER US HOLDING REGD 144A P/P 5.25700000 / DBT (US14041TAA60) 0,37 -1,34 0,0071 -0,0003
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,37 -25,51 0,0070 -0,0027
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 0,37 15,51 0,0070 0,0007
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,36 -23,85 0,0070 -0,0025
285A / Kioxia Holdings Corporation 0,36 -40,20 0,0070 -0,0050
SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US81180LAQ86) 0,36 -1,36 0,0069 -0,0003
WHISTLER PIPELINE LLC REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US96337RAA05) 0,36 -0,82 0,0069 -0,0003
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 0,36 4,64 0,0069 0,0001
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,36 -40,23 0,0069 -0,0050
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,36 0,0069 0,0069
XS1405765659 / SES SA 0,36 -1,65 0,0069 -0,0003
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 0,36 5,92 0,0069 0,0002
NABORS INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US62957HAQ83) 0,36 -75,70 0,0069 -0,0094
PHIN / PHINIA Inc. 0,36 -4,55 0,0068 -0,0006
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US432833AS06) 0,36 20,61 0,0068 0,0010
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,36 21,92 0,0068 0,0010
EQUINIX EU 2 FINANCING C REGD 4.60000000 / DBT (US29390XAG97) 0,36 -1,39 0,0068 -0,0003
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND REGD 144A P/P MTN 5.55000000 / DBT (US10921U2J68) 0,36 -0,56 0,0068 -0,0003
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US60832QAA85) 0,36 -4,04 0,0068 -0,0005
ARES STRATEGIC INCOME FU REGD 144A P/P 5.80000000 / DBT (US04020EAK38) 0,35 -3,81 0,0068 -0,0005
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,35 2.253,33 0,0068 0,0065
US19828AAA51 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,35 -0,56 0,0068 -0,0002
GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US374276AR47) 0,35 11,01 0,0068 0,0005
BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20) 0,35 358,44 0,0068 0,0052
USP30179BR86 / Comision Federal de Electricidad 0,35 -6,15 0,0067 -0,0007
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US62886HBR12) 0,35 -6,17 0,0067 -0,0007
ILIAD HOLDING SAS /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (XS2943818059) 0,35 -3,58 0,0067 -0,0005
US097023CH65 / Boeing Co/The 0,35 0,00 0,0067 -0,0002
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,35 489,83 0,0067 0,0055
TRIVIUM PACKAGING FIN /EUR/ REGD REG S 6.62500000 / DBT (XS3080735726) 0,35 -6,20 0,0067 -0,0007
NATIONAL MENTOR HOLDINGS REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US63688RAF47) 0,35 0,0067 0,0067
STAN / Standard Chartered PLC 0,35 0,0066 0,0066
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.70000000 / DBT (US18977W2J84) 0,35 31,06 0,0066 0,0014
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,35 -2,54 0,0066 -0,0004
ACA / Arcosa, Inc. 0,35 -3,36 0,0066 -0,0005
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,35 -27,37 0,0066 -0,0028
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,34 -19,29 0,0066 -0,0018
BALL / Ball Corporation 0,34 -5,00 0,0066 -0,0006
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,34 15,93 0,0066 0,0007
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,34 -6,81 0,0066 -0,0007
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -1,44 0,0066 -0,0003
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,34 -0,29 0,0065 -0,0002
ION PLATFORM FINANCE SAR /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS3194941111) 0,34 0,0065 0,0065
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.50000000 / DBT (US682691AF77) 0,34 -29,44 0,0065 -0,0030
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,34 7,64 0,0065 0,0003
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,34 118,06 0,0065 0,0034
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,34 -11,55 0,0065 -0,0011
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,34 2.708,33 0,0065 0,0063
US302491AU91 / FMC Corp. 0,34 548,08 0,0065 0,0054
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,34 4,66 0,0065 0,0001
XS2247616514 / CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC 0,34 0,0064 0,0064
T/L GRAFTECH INTERNATIONAL LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,34 0,0064 0,0064
XS2272358024 / Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 0,34 -10,40 0,0064 -0,0010
US26884LAG41 / EQT Corp 0,34 -1,76 0,0064 -0,0003
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,33 -12,79 0,0064 -0,0012
US192108BC19 / Coeur Mining Inc 0,33 29,96 0,0064 0,0013
USU76673AB55 / RIO OIL FINANCE TRUST SR SECURED REGS 01/27 9.75 0,33 -18,73 0,0064 -0,0017
OBX 2025-NQM16 TRUST SER 2025-NQM16 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.90500000 / ABS-CBDO (US67122DAC74) 0,33 -13,05 0,0064 -0,0012
GTN / Gray Media, Inc. 0,33 78,49 0,0064 0,0027
FHN / First Horizon Corporation 0,33 -2,06 0,0064 -0,0003
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AR23) 0,33 -0,90 0,0064 -0,0003
ROMANIA /EUR/ REGD REG S 6.50000000 / DBT (XS3200176298) 0,33 -5,70 0,0063 -0,0006
US46590XAN66 / CORP. NOTE 0,33 -0,60 0,0063 -0,0002
US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,33 -0,30 0,0063 -0,0002
US05369AAA97 / Aviation Capital Group LLC 0,33 -0,30 0,0063 -0,0002
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,33 -0,60 0,0063 -0,0002
PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US70510LAA70) 0,33 15,03 0,0063 0,0006
BSPDF 2026-FL3 ISSUER LLC SER 2026-FL3 CL A V/R REGD 144A P/P 5.10000000 / ABS-CBDO (US05594VAA08) 0,33 0,0063 0,0063
XS2326493728 / Novelis Sheet Ingot GmbH 0,33 -4,36 0,0063 -0,0005
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,33 4,13 0,0063 0,0001
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,33 5,13 0,0063 0,0001
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL B REGD 5.55000000 / ABS-CBDO (US80287LAD10) 0,33 -0,30 0,0063 -0,0002
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC 0,33 44,05 0,0063 0,0018
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,33 17,20 0,0063 0,0007
US35564KQC61 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 0,33 -0,61 0,0062 -0,0002
STONEPEAK NILE PARENT REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US861932AA97) 0,33 -14,47 0,0062 -0,0013
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,32 19,63 0,0062 0,0009
US48666KAZ21 / KB HOME 4% 06/15/2031 0,32 -2,72 0,0062 -0,0004
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 SER 2025-5C33 CL A4 REGD 5.83900000 / ABS-CBDO (US072924AD56) 0,32 -1,23 0,0062 -0,0003
CORPORACIAN QUIPORT SA REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (XS3226519612) 0,32 0,31 0,0062 -0,0002
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,32 43,95 0,0062 0,0017
WFC / Wells Fargo & Company 0,32 -1,23 0,0062 -0,0003
AMENTUM HOLDINGS INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US02352BAA35) 0,32 3,88 0,0062 0,0000
NRG / NRG Energy, Inc. 0,32 1,90 0,0062 -0,0001
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL B REGD 4.88000000 / ABS-CBDO (US80288DAD84) 0,32 1,26 0,0061 -0,0001
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,32 -3,60 0,0061 -0,0004
COREBRIDGE GLOB FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.20000000 / DBT (US00138CAX65) 0,32 -1,23 0,0061 -0,0003
US63938CAN83 / Navient Corp 0,32 -4,19 0,0061 -0,0005
T/L NEPTUNE BIDCO US INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,32 0,0061 0,0061
US90278PBA75 / UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C18, Class A4 0,32 580,85 0,0061 0,0052
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD REGD 5.87500000 / DBT (US03770DAK90) 0,32 -3,05 0,0061 -0,0004
GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US36170JAE64) 0,32 -3,94 0,0061 -0,0005
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,32 45,41 0,0061 0,0017
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.87500000 / DBT (US18977W2G46) 0,32 -1,25 0,0060 -0,0003
US31620MBJ45 / FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 05/29 3.75 0,32 -57,72 0,0060 -0,0087
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,32 270,59 0,0060 0,0043
DEPOSITORY TRUST COMPANY REGD 144A P/P 4.30000000 / DBT (US249672AC06) 0,32 0,0060 0,0060
PBF HOLDING CO LLC REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US69318FAM05) 0,32 53,66 0,0060 0,0020
ENB / Enbridge Inc. 0,31 -0,63 0,0060 -0,0002
T/L WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 0.00000000 / LON (US96350TAK60) 0,31 0,0060 0,0060
T/L AADVANTAGE LOYALTY IP LTD. REGD 0.00000000 / LON (US02376CBS35) 0,31 -1,26 0,0060 -0,0003
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,31 33,76 0,0060 0,0014
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,31 -33,55 0,0060 -0,0033
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,31 145,67 0,0060 0,0035
US60937LAH87 / MONGOLIA GOVERNMENT OF 7.875% 06/05/2029 144A 0,31 -2,19 0,0060 -0,0003
LIGHTNING POWER LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US53229KAA79) 0,31 11,87 0,0060 0,0005
BX TRUST 2025-TAIL SER 2025-TAIL CL A V/R REGD 144A P/P 5.07251000 / ABS-CBDO (US123912AA54) 0,31 0,00 0,0059 -0,0002
KIND COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A V/R REGD 144A P/P 5.56251000 / ABS-CBDO (US494925AA88) 0,31 -0,32 0,0059 -0,0002
T/L SABRE INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBK55) 0,31 -11,21 0,0059 -0,0010
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,31 -0,96 0,0059 -0,0002
RIVIAN HLD/AUTO LLC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US76954LAD10) 0,31 -1,28 0,0059 -0,0003
US365417AA28 / Garden Spinco Corp 0,31 7,72 0,0059 0,0002
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,31 -0,97 0,0059 -0,0002
KLEOPATRA FINCO SARL /EUR/ REGD 0.00000000 / DBT (XS3285541788) 0,31 0,0059 0,0059
FIESTA PURCHASER INC REGD 144A P/P 9.62500000 / DBT (US31659AAB26) 0,31 -2,87 0,0058 -0,0004
ARDAGH GROUP SA REGD REG S 9.50000000 / DBT (USL0223LAE13) 0,30 -3,19 0,0058 -0,0004
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,30 -0,33 0,0058 -0,0002
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,30 -49,07 0,0058 -0,0059
US05583JAK88 / BPCE SA 0,30 0,00 0,0058 -0,0002
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 0,30 8,30 0,0058 0,0003
MGM CHINA HOLDINGS LTD REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US55300RAJ05) 0,30 6,79 0,0057 0,0002
UNITED STATES TREASURY BOND 4.87500000 / DBT (US912810UN62) 0,30 -1,64 0,0057 -0,0003
US521088AC89 / LD Holdings Group LLC 0,30 -10,21 0,0057 -0,0008
T/L MEDLINE BORROWER LP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,30 0,0057 0,0057
XS2051203862 / Mozambique International Bond 0,30 0,0057 0,0057
GABON BLUE BOND MASTER REGD REG S 6.09700000 / DBT (USU35914AA51) 0,30 -2,92 0,0057 -0,0004
90ID / NatWest Group plc - Preferred Security 0,30 -1,32 0,0057 -0,0003
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,30 27,47 0,0057 0,0011
CONE TRUST 2024-DFW1 SER 2024-DFW1 CL A V/R REGD 144A P/P 5.31424000 / ABS-CBDO (US20682AAA88) 0,30 -0,67 0,0057 -0,0002
HOWARD MIDSTREAM ENERGY REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US442722AC80) 0,30 -0,34 0,0057 -0,0002
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,30 -74,48 0,0057 -0,0173
TELUS CORP REGD V/R SER . 6.37500000 / DBT (US87971MCQ42) 0,30 492,00 0,0057 0,0047
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,30 2,42 0,0057 -0,0000
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US118230AW12) 0,30 -7,79 0,0057 -0,0007
US019736AF46 / Allison Transmission, Inc. 0,30 125,19 0,0056 0,0030
US86389QAG73 / Studio City Finance Ltd 0,29 1,73 0,0056 -0,0001
XS2066744231 / Carnival PLC 0,29 6,93 0,0056 0,0002
REPUBLIC OF KENYA REGD REG S 9.50000000 / DBT (XS3010561762) 0,29 -8,15 0,0056 -0,0007
ORCL / Oracle Corporation 0,29 0,0056 0,0056
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 0,29 10,61 0,0056 0,0004
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,29 0,0056 0,0056
US25179MBD48 / Devon Energy Corp 0,29 0,34 0,0056 -0,0002
AVNT / Avient Corporation 0,29 -2,35 0,0056 -0,0003
QNITY ELECTRONICS INC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US74743LAB62) 0,29 -9,63 0,0056 -0,0008
CINEMARK USA INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US172441BH95) 0,29 -5,83 0,0056 -0,0005
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,29 -66,97 0,0056 -0,0118
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc 0,29 16,87 0,0056 0,0006
PODD / Insulet Corporation 0,29 -5,83 0,0056 -0,0005
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,29 -1,37 0,0055 -0,0002
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,29 -0,69 0,0055 -0,0002
US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 0,29 20,00 0,0055 0,0008
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,29 -1,03 0,0055 -0,0002
LPL HOLDINGS INC REGD 5.15000000 / DBT (US50212YAP97) 0,29 -1,37 0,0055 -0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -1,71 0,0055 -0,0003
PUMA INTERNATIONAL FINAN REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US74588YAB65) 0,29 7,09 0,0055 0,0002
T/L ATLAS CC ACQUISITION CORP. 0.00000000 / LON (US04921TAJ34) 0,29 -59,97 0,0055 -0,0087
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,29 -3,05 0,0055 -0,0004
ANTERO MIDSTREAM PART/FI REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US03690AAN63) 0,29 -2,40 0,0055 -0,0003
ROMANIA REGD REG S 5.75000000 / DBT (XS2908633683) 0,28 -4,71 0,0054 -0,0005
US68269MAA27 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A, Class A1 0,28 0,35 0,0054 -0,0002
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,28 13,65 0,0054 0,0005
MS / Morgan Stanley 0,28 0,0054 0,0054
DVA / DaVita Inc. 0,28 8,46 0,0054 0,0003
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.12500000 / DBT (US682691AK62) 0,28 -19,48 0,0054 -0,0015
KZT/USD FWD 20260707 000001733 USD / DFE (N/A) 0,28 0,0054 0,0054
BRUNDAGE-BONE CONCRETE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US66981QAB23) 0,28 -1,06 0,0054 -0,0002
F&G GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US30321L2K71) 0,28 73,91 0,0054 0,0022
US337738BD90 / Fiserv Inc 0,28 -1,06 0,0054 -0,0002
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD V/R 6.75000000 / DBT (US65339KDB35) 0,28 -3,12 0,0053 -0,0003
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,28 -51,06 0,0053 -0,0059
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,28 -12,89 0,0053 -0,0010
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 0,28 4,53 0,0053 0,0001
US15089QAK04 / Celanese US Holdings LLC 0,28 12,70 0,0053 0,0005
LAMAR MEDIA CORP REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US513075CA73) 0,28 33,50 0,0053 0,0012
TELUS CORP REGD V/R SER ** 6.62500000 / DBT (US87971MCL54) 0,28 10,89 0,0053 0,0003
US36268DAA00 / GMREV 23-2 A 144A 5.77% 08-11-36/11-13-28 0,27 0,0052 0,0052
US29429EAD31 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,27 0,37 0,0052 -0,0001
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,27 -2,15 0,0052 -0,0003
NIAGARA MOHAWK POWER REGD 144A P/P 4.64700000 / DBT (US653522DT66) 0,27 -1,09 0,0052 -0,0002
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C3 SER 2025-5C3 CL A3 REGD 6.09600000 / ABS-CBDO (US95004JAC80) 0,27 0,0052 0,0052
BX TRUST 2025-ROIC SER 2025-ROIC CL A V/R REGD 144A P/P 4.81634000 / ABS-CBDO (US05593VAA17) 0,27 -2,52 0,0052 -0,0003
ACUSHNET CO REGD 144A P/P 5.62500000 / DBT (US005095AB02) 0,27 -8,14 0,0052 -0,0006
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,27 29,05 0,0052 0,0010
CARLYLE US CLO 2021-9 LTD SER 2021-9A CL AR V/R REGD 144A P/P 4.77763000 / ABS-CBDO (US14317KAQ76) 0,27 -74,84 0,0052 -0,0160
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,27 -10,33 0,0052 -0,0008
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,27 -22,03 0,0052 -0,0017
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,27 8,94 0,0051 0,0003
PACIFICORP REGD V/R 7.37500000 / DBT (US695114DF26) 0,27 9,43 0,0051 0,0003
US00623PAB76 / Adams Homes, Inc. 0,27 11,76 0,0051 0,0004
US28504DAB91 / Electricite de France SA 0,27 -0,75 0,0051 -0,0002
CDX 2I65BZFI8 01.000 SP 12/20/2030 WFSLUS33XXX FLOAT / DCR (N/A) 0,27 0,0051 0,0051
TKC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US87256YAE32) 0,27 0,0051 0,0051
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,26 -12,00 0,0051 -0,0009
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,26 -29,60 0,0051 -0,0024
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 0,26 1,54 0,0051 -0,0001
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,26 5,20 0,0050 0,0001
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,26 11,44 0,0050 0,0004
MOSS CREEK RESOURCES HLD REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US61965RAC97) 0,26 9,62 0,0050 0,0003
TELUS CORP REGD V/R 7.00000000 / DBT (US87971MCM38) 0,26 9,62 0,0050 0,0003
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US92332YAE14) 0,26 21,50 0,0050 0,0007
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,26 -1,89 0,0050 -0,0003
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,26 3,60 0,0050 0,0000
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 0,26 0,0050 0,0050
STAN / Standard Chartered PLC 0,26 -1,15 0,0050 -0,0002
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 0,26 4,45 0,0049 0,0001
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,26 0,0049 0,0049
AVIANCA MIDCO 2 PLC REGD 144A P/P 9.62500000 / DBT (US05369YAA73) 0,26 5,74 0,0049 0,0001
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,26 -0,77 0,0049 -0,0002
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,26 24,76 0,0049 0,0009
USU76198AA52 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,26 188,76 0,0049 0,0032
US071813CP23 / Baxter International Inc 0,26 -1,15 0,0049 -0,0002
PLANET FINANCIAL GROUP REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US72702AAA51) 0,26 9,87 0,0049 0,0003
ROSSINI SARL /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2854303729) 0,26 -3,77 0,0049 -0,0004
T/L NCR ATLEOS CORPORATION 0.00000000 / LON (US63001PAG63) 0,26 -3,04 0,0049 -0,0003
VZ SECURED FINANCING BV REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US91845AAB17) 0,25 149,02 0,0049 0,0028
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,25 -0,78 0,0049 -0,0002
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-DNA3 SER 2024-DNA3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.71190000 / ABS-CBDO (US35564NEY58) 0,25 -8,99 0,0048 -0,0006
FR0013457942 / Atos SE 0,25 -3,45 0,0048 -0,0003
USP58072AS10 / Inversiones CMPC SA 0,25 0,0048 0,0048
APTIV SWISS HOLDINGS LTD REGD V/R 6.87500000 / DBT (US03837AAD28) 0,25 -3,09 0,0048 -0,0003
US71568QAE70 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,25 0,0048 0,0048
UBS AG STAMFORD CT REGD V/R 4.30200000 / DBT (US90261AAG76) 0,25 0,0048 0,0048
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,25 21,84 0,0048 0,0007
US06738EBT10 / Barclays PLC 0,25 -1,95 0,0048 -0,0003
CVR ENERGY INC REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US12662PAJ75) 0,25 0,0048 0,0048
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,25 165,96 0,0048 0,0029
ALLEGANY PARK CLO LTD SER 2019-1A CL ARR V/R REGD 144A P/P 4.76763000 / ABS-CBDO (US017154AU93) 0,25 0,00 0,0048 -0,0002
MORGAN STANLEY PVT BANK REGD V/R 4.73400000 / DBT (US61776NVG59) 0,25 -1,58 0,0048 -0,0002
US74052HAB06 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,25 -11,07 0,0048 -0,0008
US05401AAJ07 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,25 0,00 0,0047 -0,0002
T/L LABL INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,25 0,0047 0,0047
WFC / Wells Fargo & Company 0,25 -1,59 0,0047 -0,0002
SUMMIT MIDSTREAM HOLDING REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US86614JAA34) 0,25 48,80 0,0047 0,0014
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,25 -9,23 0,0047 -0,0006
RPRX / Royalty Pharma plc 0,25 -0,81 0,0047 -0,0002
SANTANDER UK GROUP HLDGS REGD V/R 4.32000000 / DBT (US80281LAX38) 0,25 -1,21 0,0047 -0,0002
USL79090AC78 / Rumo Luxembourg Sarl 0,25 0,0047 0,0047
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,25 23,74 0,0047 0,0008
MAXAM PRILL SARL REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US57779MAA80) 0,24 31,18 0,0047 0,0010
US98953GAD79 / Ziggo Bond Co BV 0,24 19,02 0,0047 0,0006
US76119LAB71 / Resideo Funding Inc 0,24 2,10 0,0047 -0,0001
US03067BAF67 / Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1 0,24 0,00 0,0047 -0,0002
PHIN / PHINIA Inc. 0,24 9,46 0,0047 0,0003
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,24 -0,41 0,0047 -0,0002
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,24 -1,22 0,0047 -0,0002
US15089QAX25 / CORP. NOTE 0,24 -0,41 0,0047 -0,0002
US513075BR18 / Lamar Media Corp 0,24 30,11 0,0046 0,0010
BELL CANADA REGD V/R 6.87500000 / DBT (US0778FPAP47) 0,24 40,70 0,0046 0,0012
US17324TAE91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 0,24 -35,64 0,0046 -0,0028
VIKING BAKED GOODS ACQUI REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US92676AAA51) 0,24 51,25 0,0046 0,0015
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.37500000 / DBT (US18977W2H29) 0,24 -1,23 0,0046 -0,0002
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA1 SER 2024-HQA1 CL M1 V/R REGD 144A P/P 4.91190000 / ABS-CBDO (US35564NBX03) 0,24 -32,30 0,0046 -0,0024
US615394AM52 / Moog Inc 0,24 123,15 0,0046 0,0025
BBD.A / Bombardier Inc. 0,24 0,84 0,0046 -0,0001
STENA INTERNATIONAL SA REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US85858EAD58) 0,24 47,85 0,0046 0,0014
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,24 -12,09 0,0046 -0,0008
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 0,24 -14,89 0,0046 -0,0010
US527298BS18 / Level 3 Financing Inc 0,24 -3,23 0,0046 -0,0003
ENEL FINANCE INTL NV REGD 144A P/P 4.37500000 / DBT (US29278GBG29) 0,24 -1,65 0,0046 -0,0002
MOG.A / Moog Inc. 0,24 0,0046 0,0046
US64035DAB29 / Nelnet Student Loan Trust 2021-A 0,24 -8,08 0,0046 -0,0006
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,24 -1,65 0,0046 -0,0002
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -0,83 0,0046 -0,0002
PACIFIC GAS & ELECTRIC REGD 5.00000000 / DBT (US694308KW66) 0,24 -1,25 0,0046 -0,0002
US16208CAA71 / RRD Parent Inc 0,24 -1,25 0,0046 -0,0002
US902104AC24 / II-VI Inc 0,24 15,61 0,0045 0,0005
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,24 4,87 0,0045 0,0001
SYF / Synchrony Financial 0,24 -1,67 0,0045 -0,0002
VERIZON MASTER TRUST SER 2024-7 CL A REGD 144A P/P 4.35000000 / ABS-CBDO (US92348KDJ97) 0,24 -0,84 0,0045 -0,0002
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -4,86 0,0045 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,24 -5,24 0,0045 -0,0004
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R03 SER 2024-R03 CL 2M1 V/R REGD 144A P/P 4.81190000 / ABS-CBDO (US207941AA35) 0,23 -28,44 0,0045 -0,0020
US44891ABX46 / Hyundai Capital America 0,23 -0,43 0,0045 -0,0002
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,23 -2,09 0,0045 -0,0002
FIESTA PURCHASER INC REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US31659AAA43) 0,23 -2,09 0,0045 -0,0003
DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 3.62500000 / DBT (US25470DCC11) 0,23 67,63 0,0045 0,0017
EQUITABLE AMERICA GLOBAL REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US29446Q2A05) 0,23 -1,27 0,0045 -0,0002
LUNA 1.5 SARL REGD 144A P/P 12.00000000 / DBT (US550356AA77) 0,23 34,68 0,0045 0,0010
SNEX / StoneX Group Inc. 0,23 0,87 0,0045 -0,0001
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 4.97000000 / DBT (US345397J200) 0,23 0,0045 0,0045
US50168QAC96 / LABL Inc 0,23 -8,30 0,0044 -0,0006
ONESKY FLIGHT LLC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US68278CAA36) 0,23 -3,33 0,0044 -0,0003
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 0,23 -2,12 0,0044 -0,0002
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC 0,23 -1,28 0,0044 -0,0002
BELRON UK FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 4.62500000 / DBT (XS2915529783) 0,23 -4,15 0,0044 -0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0044 0,0044
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 202 SER 2024-CAR1 CL A V/R REGD 144A P/P 4.76190000 / ABS-CBDO (US07336QAA04) 0,23 -16,30 0,0044 -0,0010
GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.00000000 / DBT (US37045XFH44) 0,23 -0,86 0,0044 -0,0002
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,23 5,96 0,0044 0,0001
BUBBLES BIDCO SPA /EUR/ REGD REG S 6.50000000 / DBT (XS2904660755) 0,23 -4,15 0,0044 -0,0003
OCADO GROUP PLC /GBP/ REGD REG S CONVERTIBLE 6.25000000 / DBT (XS2872755959) 0,23 -5,74 0,0044 -0,0004
US651229BD74 / Newell Brands, Inc. 0,23 618,75 0,0044 0,0038
CHC GROUP LLC REGD 144A P/P 11.75000000 / DBT (US12550EAA64) 0,23 37,95 0,0044 0,0011
US10921U2C16 / Brighthouse Financial Global Funding 0,23 0,44 0,0044 -0,0001
US38869AAD90 / Graphic Packaging International LLC 0,23 205,33 0,0044 0,0023
HERTZ CORP/THE REGD 144A P/P 12.62500000 / DBT (US428040DC08) 0,23 -21,84 0,0044 -0,0014
T/L SKILLSOFT CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,23 0,0044 0,0044
US BANK NA SER 2025-SUP1 CL B REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US90357PBC77) 0,23 -16,73 0,0044 -0,0011
ANTERO MIDSTREAM PART/FI REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US03690AAK25) 0,23 -17,39 0,0044 -0,0011
US81254UAK25 / Seaspan Corp 0,23 20,74 0,0044 0,0006
T/L GLATFELTER CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,23 0,0044 0,0044
WESTERN MIDSTREAM OPERAT REGD 4.80000000 / DBT (US958667AH04) 0,23 -1,30 0,0044 -0,0002
US74112BAM72 / Prestige Brands Inc 0,23 41,88 0,0043 0,0012
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,23 -2,16 0,0043 -0,0002
US556079AC52 / Macquarie Bank Ltd 0,23 -0,88 0,0043 -0,0002
GENERAL MOTORS FINL CO REGD V/R 4.95952100 / DBT (US37045XFD30) 0,23 -1,31 0,0043 -0,0002
D / Dominion Energy, Inc. 0,23 -1,31 0,0043 -0,0002
T/L LERNEN BIDCO LIMITED - FACILITY B3 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,23 0,0043 0,0043
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R02 SER 2025-R02 CL 1A1 V/R REGD 144A P/P 4.66190000 / ABS-CBDO (US20754TAB89) 0,23 -5,83 0,0043 -0,0004
WILLIAMS SCOTSMAN INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US96949VAM54) 0,23 -2,17 0,0043 -0,0002
EPR / EPR Properties 0,23 0,0043 0,0043
US00191UAA07 / ASGN, Inc. 0,22 -1,32 0,0043 -0,0002
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,22 3,23 0,0043 -0,0000
US698299BF03 / Panama Government International Bond 0,22 -46,78 0,0043 -0,0040
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 0,22 -71,74 0,0043 -0,0113
US09261XAD49 / Blackstone Secured Lending Fund 0,22 0,00 0,0043 -0,0001
US281020AX52 / Edison International 0,22 -18,38 0,0043 -0,0011
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US01883LAG86) 0,22 58,57 0,0043 0,0015
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG REGD 144A P/P 11.87500000 / DBT (US60832QAB68) 0,22 6,22 0,0043 0,0001
WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 124,24 0,0043 0,0023
FIBERCOP SPA REGD 144A P/P 7.20000000 / DBT (US683879AF79) 0,22 -4,74 0,0042 -0,0004
XS2341724172 / Mahle GmbH 0,22 -3,51 0,0042 -0,0003
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,22 -31,46 0,0042 -0,0021
US469814AB34 / Jacobs Engineering Group Inc 0,22 -4,37 0,0042 -0,0003
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US55609NAD03) 0,22 -92,09 0,0042 -0,0263
IRS R04.25PPR6M 04/18/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,22 0,0042 0,0042
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc 0,22 32,73 0,0042 0,0009
P&L DEV LLC/PLD FIN CORP REGD 144A P/P 12.00000000 / DBT (US69306RAB24) 0,22 -20,65 0,0042 -0,0013
STONEBRIAR ABF LLC REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US86177CAA71) 0,22 62,69 0,0042 0,0015
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5.95% 02-01-29 0,22 -0,91 0,0042 -0,0002
TELUS CORP REGD V/R SER ... 6.62500000 / DBT (US87971MCR25) 0,22 344,90 0,0042 0,0032
RADIOLOGY PARTNERS INC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US75041VAE48) 0,22 21,91 0,0042 0,0006
US983793AK61 / XPO Inc 0,22 5,85 0,0042 0,0001
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,22 -33,02 0,0042 -0,0022
T/L FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC REGD 0.00000000 / LON (US34416DBD93) 0,22 -68,24 0,0042 -0,0037
US68404LAA08 / Option Care Health Inc 0,22 -23,67 0,0041 -0,0014
GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA /EUR/ REGD REG S 9.00000000 / DBT (XS3075044050) 0,22 3,35 0,0041 0,0000
TURKIYE GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD V/R SER 4Y 39.64000000 / DBT (TRT200526T19) 0,22 -4,42 0,0041 -0,0003
GLOBAL MEDICAL RESPONSE REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US37960BAD73) 0,22 7,50 0,0041 0,0002
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,22 4,37 0,0041 0,0001
TGSGY / TGS ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 59,26 0,0041 0,0014
US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 0,21 -47,55 0,0041 -0,0040
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,21 103,81 0,0041 0,0020
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 0,21 47,59 0,0041 0,0012
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,21 0,00 0,0041 -0,0001
UBSG / UBS Group AG 0,21 -5,33 0,0041 -0,0004
US902613BF40 / UBS Group AG 0,21 -2,74 0,0041 -0,0003
IRCA SPA /EUR/ REGD V/R REG S 5.90000000 / DBT (XS2947181769) 0,21 -3,21 0,0041 -0,0003
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA1 SER 2024-HQA1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.91190000 / ABS-CBDO (US35564NBW20) 0,21 0,0041 0,0041
US893647BQ97 / CORP. NOTE 0,21 23,39 0,0041 0,0007
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,21 42,57 0,0041 0,0011
XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 0,21 -6,64 0,0041 -0,0004
WBI OPERATING LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US92944BAA98) 0,21 56,30 0,0040 0,0014
UZBEK INDUSTRIAL AND CON REGD REG S 8.95000000 / DBT (XS2849506402) 0,21 -1,40 0,0040 -0,0002
T/L CROWN FINANCE US INC 0.00000000 / LON (US22834KAV35) 0,21 0,0040 0,0040
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,21 -0,47 0,0040 -0,0001
CERDIA FINANZ GMBH REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US15679GAC69) 0,21 34,84 0,0040 0,0010
US573334AK58 / Martin Midstream Partners LP 11.500%, Due 02/15/28 0,21 12,97 0,0040 0,0003
FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US35641AAC27) 0,21 -65,05 0,0040 -0,0078
US47010BAF13 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,21 17,51 0,0040 0,0005
ALLIANCE RES OP/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US01879NAC92) 0,21 23,81 0,0040 0,0007
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,21 4,52 0,0040 0,0000
US103304BU40 / CORP. NOTE 0,21 15,64 0,0040 0,0004
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC VARIABLE REGD 0.00000000 / DBT (N/A) 0,21 0,0040 0,0040
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,21 -4,17 0,0040 -0,0003
T/L ECOVYST CATALYST TECHNOLOGIES LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,21 0,0040 0,0040
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,21 -2,82 0,0040 -0,0003
US227046AB51 / Crocs Inc 0,21 28,75 0,0040 0,0008
BMO 2025-5C11 MORTGAGE TRUST SER 2025-5C11 CL A3 REGD 5.66890000 / ABS-CBDO (US096941AC30) 0,21 -1,44 0,0040 -0,0002
STENA INTERNATIONAL SA REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US85858EAE32) 0,21 24,10 0,0040 0,0007
DIRECTV FINANCING LLC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US25461LAB80) 0,21 70,25 0,0039 0,0015
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,21 -22,93 0,0039 -0,0013
US86184WAA45 / StoneMor Inc 0,21 13,89 0,0039 0,0004
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,21 31,41 0,0039 0,0008
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,21 10,81 0,0039 0,0003
US281020AZ01 / Edison International 0,20 15,25 0,0039 0,0004
TURK IHRACAT KR BK REGD REG S 7.50000000 / DBT (XS2750476603) 0,20 -1,92 0,0039 -0,0002
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -0,97 0,0039 -0,0002
UBSG / UBS Group AG 0,20 -0,97 0,0039 -0,0002
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,20 16,67 0,0039 0,0005
CMPR / Cimpress plc 0,20 123,08 0,0039 0,0021
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 6.05000000 / DBT (USP5015VAT37) 0,20 -2,40 0,0039 -0,0002
NYMT LOAN TRUST 2026-INV1 SER 2026-INV1 CL A1FC V/R REGD 144A P/P 4.61400000 / ABS-CBDO (US62957GAA58) 0,20 0,0039 0,0039
KRAKEN OIL & GAS PARTNER REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US50076PAA66) 0,20 29,30 0,0039 0,0008
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,46 0,0039 -0,0002
US12116LAC37 / Burford Capital Global Finance LLC 0,20 -9,37 0,0039 -0,0005
KOREA NATIONAL OIL CORP REGD REG S 4.87500000 / DBT (USY4938AAL36) 0,20 -0,98 0,0039 -0,0002
US04621XAJ72 / Assurant, Inc. 0,20 -0,98 0,0039 -0,0002
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5.125% 01/15/2028 144A 0,20 47,45 0,0039 0,0012
EQT / EQT Corporation 0,20 -0,98 0,0039 -0,0002
ICON INVESTMENTS SIX DAC REGD 5.80900000 / DBT (US45115AAA25) 0,20 0,0038 0,0038
DOLCETTO HOLDCO SPA /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS3106724241) 0,20 -3,85 0,0038 -0,0003
REPSOL E&P CAP MARKETS REGD 144A P/P 4.80500000 / DBT (US76026AAA51) 0,20 -0,50 0,0038 -0,0001
TRINIDAD & TOBAGO REGD 5.95000000 / DBT (USP93960AJ47) 0,20 -1,48 0,0038 -0,0002
US05578QAE35 / BPCE SA 0,20 0,00 0,0038 -0,0001
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,20 43,17 0,0038 0,0011
US731011AV42 / Republic of Poland Government International Bond 0,20 -1,97 0,0038 -0,0002
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,20 16,37 0,0038 0,0004
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,20 9,34 0,0038 0,0002
UBSG / UBS Group AG 0,20 -2,45 0,0038 -0,0002
US524590AA45 / Leeward Renewable Energy Operations LLC 0,20 -16,03 0,0038 -0,0009
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A 0,20 7,61 0,0038 0,0002
US26884UAF66 / EPR Properties 0,20 0,0038 0,0038
ENEL FINANCE INTL NV REGD 144A P/P 4.12500000 / DBT (US29278GBF46) 0,20 -0,50 0,0038 -0,0001
US58547DAC39 / Melco Resorts Finance Ltd 0,20 -1,01 0,0038 -0,0002
CDS XS2747598444 01.000 SP 06/20/2030 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,20 0,0038 0,0038
US292052AF45 / Empire Resorts Inc 0,20 -0,51 0,0038 -0,0001
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,20 17,37 0,0038 0,0004
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 0,20 34,25 0,0038 0,0009
TNETBB / Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 0,20 -1,01 0,0038 -0,0002
US46284VAL53 / Iron Mountain Inc 0,20 16,07 0,0038 0,0004
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,20 15,38 0,0037 0,0004
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL REGD 144A P/P 5.10000000 / DBT (US79587J2A00) 0,20 -2,01 0,0037 -0,0002
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,20 -1,02 0,0037 -0,0002
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,20 650,00 0,0037 0,0032
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 0,20 -14,47 0,0037 -0,0008
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 0,20 6,56 0,0037 0,0001
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 0,19 0,00 0,0037 -0,0001
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,19 -1,52 0,0037 -0,0002
PERRIGO FINANCE UNLIMITE REGD SER USD 6.12500000 / DBT (US71429MAD74) 0,19 7,22 0,0037 0,0001
USG5975LAD85 / Melco Resorts Finance Ltd 0,19 103,16 0,0037 0,0018
T/L MEDLINE BORROWER LP REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (US58503UAH68) 0,19 -1,53 0,0037 -0,0002
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,19 -61,40 0,0037 -0,0062
LPL HOLDINGS INC REGD 4.90000000 / DBT (US50212YAN40) 0,19 -1,03 0,0037 -0,0002
MEHILAINEN YHTIOT OY /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (XS3094324368) 0,19 -3,52 0,0037 -0,0003
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,19 -1,03 0,0037 -0,0002
US55354GAK67 / MSCI Inc 0,19 -1,55 0,0037 -0,0002
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,19 -12,39 0,0037 -0,0007
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.80000000 / ABS-CBDO (US67578YAB20) 0,19 -22,98 0,0037 -0,0013
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,19 -29,52 0,0037 -0,0017
JEFFERIES FIN LLC / JFIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US47232MAG78) 0,19 -59,75 0,0037 -0,0057
US513075BT73 / Lamar Media Corp 0,19 9,83 0,0037 0,0002
COOPER-STANDARD AUTOMOTI REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US216762AK06) 0,19 0,0037 0,0037
PARADIGM PRNT/CO-ISSUER REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US69902PAA66) 0,19 33,80 0,0036 0,0008
US12116LAA70 / Burford Capital Global Finance LLC 0,19 5,00 0,0036 0,0001
US513075BZ34 / Lamar Media Corp. 0,19 11,83 0,0036 0,0003
T/L XPLORE INC REGD 0.00000000 / LON (C9875EAC3) 0,19 5,59 0,0036 0,0001
US248019AU57 / DELUXE CORP 0,19 173,91 0,0036 0,0023
US34535CAA45 / FORDR_23-2 0,19 0,0036 0,0036
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 0,19 53,66 0,0036 0,0012
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,19 -27,97 0,0036 -0,0015
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,19 25,33 0,0036 0,0006
GATEGROUP FINANCE LUX SA /CHF/ REGD REG S 3.00000000 / DBT (CH0353945394) 0,19 203,23 0,0036 0,0024
US75102WAB46 / Rakuten Group Inc 0,19 29,86 0,0036 0,0007
US86389QAF90 / Studio City Finance Ltd 0,19 -1,58 0,0036 -0,0002
AIRCASTLE / IRELAND DAC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US00929JAC09) 0,19 -1,06 0,0036 -0,0002
US436440AP62 / Hologic Inc 0,19 1,09 0,0036 -0,0001
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,19 0,00 0,0036 -0,0001
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 0,19 -32,36 0,0036 -0,0019
USP37878AC26 / Bolivian Government International Bond 0,19 0,0036 0,0036
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,19 29,37 0,0036 0,0007
US15089QAN43 / Celanese US Holdings LLC 0,19 9,47 0,0036 0,0002
CONSTELLATION EN GEN LLC REGD 4.40000000 / DBT (US210385AQ34) 0,18 0,0035 0,0035
US019736AG29 / Allison Transmission Inc 0,18 -6,60 0,0035 -0,0004
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,18 -7,58 0,0035 -0,0004
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,18 17,31 0,0035 0,0004
TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US87422VAM00) 0,18 -25,10 0,0035 -0,0013
ASTON MARTIN CAPITAL HOL REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US04625HAJ86) 0,18 -8,08 0,0035 -0,0004
DEUTSCHE BANK NY REGD V/R 4.99900000 / DBT (US251526CX52) 0,18 0,0035 0,0035
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 0,18 12,35 0,0035 0,0003
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,18 -9,90 0,0035 -0,0005
CVS / CVS Health Corporation 0,18 -2,67 0,0035 -0,0002
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,18 -1,09 0,0035 -0,0002
US279158AE95 / Ecopetrol SA 0,18 -1,09 0,0035 -0,0001
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,18 262,00 0,0035 0,0025
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,18 0,0035 0,0035
US35564KVE62 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,18 -1,10 0,0034 -0,0002
US37960XAB38 / GOINSO 7 1/2 04/15/32 0,18 -7,73 0,0034 -0,0004
ZF NA CAPITAL REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US98877DAF24) 0,18 22,76 0,0034 0,0006
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,18 7,88 0,0034 0,0002
ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US020956AA67) 0,18 30,88 0,0034 0,0007
OTEXCN / Open Text Corp 0,18 45,90 0,0034 0,0010
USP3579EAG28 / GOVERNMENT BOND 0,18 -1,67 0,0034 -0,0002
CONCENTRA HEALTH SERVICE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US20600DAA19) 0,18 4,12 0,0034 0,0000
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US47077WAC29) 0,18 -4,32 0,0034 -0,0003
SELECT MEDICAL CORP REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US816196AV14) 0,18 3.440,00 0,0034 0,0033
PARK RIVER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US70082LAC19) 0,18 5,99 0,0034 0,0001
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 0,18 30,37 0,0034 0,0007
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD REGD SER WI 6.55000000 / DBT (US03770DAF06) 0,18 0,0034 0,0034
US61747YER27 / Morgan Stanley 0,18 0,0034 0,0034
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,18 15,79 0,0034 0,0004
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-XL4 SER 2024-XL4 CL A V/R REGD 144A P/P 5.11454000 / ABS-CBDO (US05611VAA98) 0,18 -13,73 0,0034 -0,0007
AFRICA FINANCE CORP REGD EMTN SER GMTN 2.87000000 / DBT (XS2373639579) 0,18 -2,78 0,0034 -0,0002
JW ALUMINUM CONT CAST CO REGD 144A P/P 10.25000000 / DBT (US46648XAB47) 0,18 34,62 0,0034 0,0008
US838518AA63 / South Jersey Industries Inc 0,18 6,71 0,0034 0,0001
US35564KX799 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,18 -13,37 0,0034 -0,0006
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797TS67) 0,18 0,0034 0,0034
ROCKET SOFTWARE INC REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US77314EAB48) 0,17 -35,07 0,0033 -0,0019
US49272YAB92 / Kevlar SpA 0,17 102,33 0,0033 0,0016
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,17 -1,14 0,0033 -0,0002
US02154CAF05 / Altice Financing SA 0,17 -76,43 0,0033 -0,0112
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,17 88,04 0,0033 0,0015
US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. 0,17 8,81 0,0033 0,0002
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC VARIABLE REGD 10.07633000 / DBT (N/A) 0,17 0,0033 0,0033
NEW GENERATION GAS GATHERING__ LLC REGD 0.00000000 / DBT (N/A) 0,17 0,0033 0,0033
XS2343001991 / Chrome Holdco SASU 0,17 -90,58 0,0033 -0,0178
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AP66) 0,17 30,30 0,0033 0,0007
GLOBAL ATLANTIC FIN CO REGD V/R 144A P/P 7.25000000 / DBT (US37959GAH02) 0,17 81,05 0,0033 0,0014
US925524AX89 / Viacom Inc Bond 0,17 0,0033 0,0033
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,17 -69,84 0,0033 -0,0024
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US38431AAB26) 0,17 -20,47 0,0033 -0,0010
ESAB / ESAB Corporation 0,17 4,91 0,0033 0,0001
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,17 13,25 0,0033 0,0003
XS0154961188 / Unique Pub Finance Co PLC/The 0,17 -11,46 0,0033 -0,0005
US69354NAD84 / PRA Group Inc 0,17 20,57 0,0033 0,0005
ORCL / Oracle Corporation 0,17 0,0033 0,0033
US603051AD53 / Mineral Resources Ltd. 0,17 19,86 0,0032 0,0005
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 0,17 -5,06 0,0032 -0,0003
NAVI / Navient Corporation 0,17 -33,20 0,0032 -0,0018
US92556HAC16 / ViacomCBS Inc 0,17 0,0032 0,0032
XS0496488395 / Ivory Coast Government International Bond 0,17 -2,33 0,0032 -0,0002
ORCL / Oracle Corporation 0,17 0,0032 0,0032
T/L DIAMOND SPORTS GROUP LLC 0.00000000 / LON (US25277EAB83) 0,17 -50,74 0,0032 -0,0035
ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US00489LAL71) 0,17 7,05 0,0032 0,0001
ITHACA ENERGY NORTH REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US46567TAC80) 0,17 -5,11 0,0032 -0,0003
US18551PAC32 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,17 0,00 0,0032 -0,0001
CDX 2I65BYEE1 01.000 NA 06/20/2029 BOFAUS3DCRD FIXED / DCR (N/A) 0,17 0,0032 0,0032
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG 0,17 -14,87 0,0032 -0,0007
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,17 24,81 0,0032 0,0005
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,17 -4,07 0,0032 -0,0002
PROVIDENT FDG/PFG FIN REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US74387UAK79) 0,17 30,95 0,0032 0,0007
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,17 16,20 0,0032 0,0004
SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US81180LAS43) 0,16 130,99 0,0031 0,0017
EXCELERATE ENERGY LP REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US30069UAA60) 0,16 -0,61 0,0031 -0,0001
WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US98313RAL06) 0,16 -49,38 0,0031 -0,0033
US514665AA61 / Land O'Lakes Capital Trust I 0,16 0,00 0,0031 -0,0001
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,16 -27,88 0,0031 -0,0013
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,16 -0,61 0,0031 -0,0001
OTEX / Open Text Corporation 0,16 -0,61 0,0031 -0,0001
US78433BAA61 / CORP. NOTE 0,16 -1,22 0,0031 -0,0001
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc 0,16 7,33 0,0031 0,0001
US378272BK30 / Glencore Funding LLC 0,16 -1,23 0,0031 -0,0001
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,16 76,92 0,0031 0,0013
DUK / Duke Energy Corporation 0,16 -1,23 0,0031 -0,0002
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,16 4,58 0,0031 0,0000
US12008RAR84 / Builders FirstSource Inc 0,16 72,04 0,0031 0,0012
US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc 0,16 -1,23 0,0031 -0,0001
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,16 14,29 0,0031 0,0003
US45682RAC43 / INFRABUILD AUSTRALIA PTY REGD 144A P/P 14.50000000 0,16 10,34 0,0031 0,0002
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,16 23,26 0,0031 0,0005
DIGITAL REALTY TRUST LP REGD 144A P/P CONVERTIBLE 1.87500000 / DBT (US25389JAX46) 0,16 3,92 0,0031 0,0000
INDUSTRIAL F&B INV REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US456142AA68) 0,16 0,0031 0,0031
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US893647BZ96) 0,16 13,57 0,0031 0,0003
BELL CANADA REGD V/R 7.00000000 / DBT (US0778FPAQ20) 0,16 -4,22 0,0031 -0,0002
AVIANCA MIDCO 2 PLC REGD 144A P/P SER 144@ 9.00000000 / DBT (US05369YAC30) 0,16 -46,10 0,0031 -0,0028
ENERFLEX INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US29281WAA62) 0,16 -20,50 0,0030 -0,0009
ENDO FINANCE HOLDINGS LP REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US29281RAA77) 0,16 -11,17 0,0030 -0,0005
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 0,0030 0,0030
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,16 8,22 0,0030 0,0002
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR UNSECURED 12/27 4.625 0,16 77,53 0,0030 0,0013
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,16 0,0030 0,0030
USD/ZAR FWD 20260420 000011553 USD / DFE (N/A) 0,16 0,0030 0,0030
REPUBLIC OF GHANA REGD ZCP P/P 0.00000000 / DBT (US374422AL79) 0,16 -50,16 0,0030 -0,0032
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 0,16 -43,73 0,0030 -0,0025
VMED O2 UK FINANCING I REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US92858RAD26) 0,16 0,64 0,0030 -0,0001
T/L HERITAGE POWER LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,16 0,0030 0,0030
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,16 -6,59 0,0030 -0,0003
MS / Morgan Stanley 0,16 -1,89 0,0030 -0,0001
SSP / The E.W. Scripps Company 0,16 12,23 0,0030 0,0002
US644274AG71 / New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 0,16 -1,27 0,0030 -0,0001
PETSMART LLC/PETSMART FI REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US71677KAD00) 0,16 10,71 0,0030 0,0002
PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 5.76300000 / DBT (US74368CBU71) 0,16 0,0030 0,0030
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,16 0,0030 0,0030
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,16 -9,36 0,0030 -0,0004
ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 9.50000000 / DBT (US46206AAB89) 0,15 -62,35 0,0030 -0,0051
GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.55000000 / DBT (US37045XEU63) 0,15 -1,28 0,0030 -0,0001
VERMILION ENERGY INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US923725AE50) 0,15 31,62 0,0030 0,0006
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 0,15 10,00 0,0030 0,0002
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 0,15 10,79 0,0029 0,0002
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,15 90,00 0,0029 0,0013
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD REGD SER WI* 6.70000000 / DBT (US03770DAD57) 0,15 -4,40 0,0029 -0,0002
IHO VERWALTUNGS GMBH REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US44963BAF58) 0,15 -3,18 0,0029 -0,0002
US25525PAB31 / Diversified Healthcare Trust 0,15 -15,64 0,0029 -0,0007
AIRCASTLE / IRELAND DAC REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US00929JAB26) 0,15 -1,31 0,0029 -0,0001
USP3579ECB13 / Dominican Republic International Bond 0,15 0,0029 0,0029
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,15 10,29 0,0029 0,0002
MTDR / Matador Resources Company 0,15 -34,78 0,0029 -0,0017
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 0,15 47,06 0,0029 0,0008
TALOS PRODUCTION INC REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US87485LAD64) 0,15 -28,02 0,0029 -0,0012
US97263CAA99 / Wilton RE Ltd. 0,15 16,41 0,0029 0,0003
US81725WAK99 / Sensata Technologies BV 0,15 -21,16 0,0029 -0,0009
US67052NAB10 / NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC 5% 01/27/2030 144A 0,15 170,91 0,0029 0,0018
ION PLAT FIN US/SARL REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US46206AAA07) 0,15 115,94 0,0029 0,0015
US235825AH97 / Dana Inc 0,15 -40,80 0,0028 -0,0021
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,15 51,02 0,0028 0,0009
TKC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 12.00000000 / DBT (US87256YAG89) 0,15 0,0028 0,0028
US61766EBE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 0,15 -83,46 0,0028 -0,0148
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,15 23,33 0,0028 0,0005
FMC / FMC Corporation 0,15 -6,33 0,0028 -0,0003
ZF NA CAPITAL REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US98877DAG07) 0,15 -31,16 0,0028 -0,0014
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 0,15 96,00 0,0028 0,0013
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,15 0,0028 0,0028
US89055FAB94 / TopBuild Corp 0,15 -4,55 0,0028 -0,0002
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US95081QAQ73) 0,15 9,70 0,0028 0,0002
SCF EQUIPMENT LEASING 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.52000000 / ABS-CBDO (US783896AC79) 0,15 0,00 0,0028 -0,0001
RADIOLOGY PARTNERS INC REGD 144A P/P 9.78100000 / DBT (US75041VAC81) 0,15 17,60 0,0028 0,0003
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN III 0,15 0,68 0,0028 -0,0001
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,15 18,70 0,0028 0,0004
US84858DAA63 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 0,15 2,10 0,0028 -0,0000
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 0,15 48,98 0,0028 0,0009
ALCOA NEDERLAND HOLDING REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US013822AH42) 0,15 -1,35 0,0028 -0,0001
1011778 BC / NEW RED FIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US68245XAR08) 0,15 15,87 0,0028 0,0003
US92556HAE71 / Paramount Global 0,15 -64,99 0,0028 -0,0055
US98379KAB89 / XPO INC 0,15 -33,33 0,0028 0,0004
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,15 14,96 0,0028 0,0003
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,15 -3,33 0,0028 -0,0002
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54) 0,15 14,17 0,0028 0,0003
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,15 -29,61 0,0028 -0,0013
US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 0,15 14,17 0,0028 0,0003
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79) 0,15 9,02 0,0028 0,0002
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,15 110,14 0,0028 0,0014
US458140BH27 / Intel Corp 0,14 -0,69 0,0028 -0,0001
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,14 -5,26 0,0028 -0,0002
BCP MODULAR SERVICES /EUR/ REGD REG S 6.50000000 / DBT (XS3108493167) 0,14 -10,56 0,0028 -0,0004
EUSHI FINANCE INC REGD V/R 6.25000000 / DBT (US29882DAC74) 0,14 14,29 0,0028 0,0003
US817565CE22 / Service Corp International/US 0,14 20,00 0,0028 0,0004
THAMES WATER SUPER SEN /GBP/ REGD REG S 9.75000000 / DBT (XS3017974356) 0,14 -7,10 0,0028 -0,0003
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US22208WAA18) 0,14 -3,38 0,0028 -0,0002
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,14 27,68 0,0027 0,0005
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,14 -27,04 0,0027 -0,0011
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 0,14 149,12 0,0027 0,0016
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,70 0,0027 -0,0002
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,14 -0,70 0,0027 -0,0001
ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 9.00000000 / DBT (US46206AAF93) 0,14 -53,14 0,0027 -0,0033
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,14 -1,39 0,0027 -0,0001
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,14 135,00 0,0027 0,0015
US302491AY14 / FMC CORPORATION 0,14 116,92 0,0027 0,0014
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,14 53,26 0,0027 0,0009
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0,14 -0,70 0,0027 -0,0001
FICO / Fair Isaac Corporation 0,14 0,0027 0,0027
US603158AA41 / Minerals Technologies Inc 0,14 38,61 0,0027 0,0007
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US94419NAC11) 0,14 -4,11 0,0027 -0,0002
ARDN 2025-ARCP MORTGAGE TRUST SER 2025-ARCP CL A V/R REGD 144A P/P 5.42251000 / ABS-CBDO (US039961AA52) 0,14 -60,29 0,0027 -0,0043
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US83002YAA73) 0,14 14,88 0,0027 0,0003
US87165BAM54 / Synchrony Financial 0,14 -0,71 0,0027 -0,0001
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,14 25,45 0,0026 0,0005
US184496AP20 / Clean Harbors Inc 0,14 25,45 0,0026 0,0005
US501797AW48 / L Brands Inc 0,14 39,39 0,0026 0,0007
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,14 15,97 0,0026 0,0003
US913903AW04 / Universal Health Services Inc 0,14 0,0026 0,0026
US00109LAA17 / ADT Security Corp. 0,14 8,73 0,0026 0,0001
US302491AX31 / FMC CORP 5.65% 05/18/2033 0,14 132,20 0,0026 0,0015
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,14 45,74 0,0026 0,0008
US89680YAC93 / Triton Container International Ltd 0,14 0,0026 0,0026
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 0,14 45,74 0,0026 0,0008
XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,14 -5,52 0,0026 -0,0003
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 0,14 16,24 0,0026 0,0003
AVIANCA MIDCO 2 PLC REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US05369YAD13) 0,14 0,0026 0,0026
EDGE FINCO PL /GBP/ REGD REG S 8.12500000 / DBT (XS2914010157) 0,14 -94,72 0,0026 -0,0483
US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A 0,14 -78,16 0,0026 -0,0096
US918204BC10 / VF Corp 0,14 43,62 0,0026 0,0007
XS2293681685 / Orsted AS 0,13 -2,90 0,0026 -0,0002
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,13 100,00 0,0026 0,0012
RAVEN ACQUISITION HOLDIN REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US75420NAA19) 0,13 -84,35 0,0026 -0,0142
US808625AA58 / Science Applications International Corp 0,13 92,75 0,0026 0,0012
ELECTRICITE DE FRANCE SA /GBP/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 7.37500000 / DBT (FR001400SMR0) 0,13 -3,62 0,0026 -0,0002
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,13 -8,33 0,0025 -0,0003
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,13 13,79 0,0025 0,0002
US097023BR56 / BOEING CO SR UNSECURED 06/26 2.25 0,13 0,76 0,0025 -0,0001
ORGANON & CO/ORGANON FOR REGD P/P 6.75000000 / DBT (US68622FAA93) 0,13 151,92 0,0025 0,0015
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD REGD V/R 7.62500000 / DBT (US836720AG73) 0,13 81,94 0,0025 0,0011
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,13 31,00 0,0025 0,0005
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 7.00000000 / DBT (US15089QBC78) 0,13 28,43 0,0025 0,0005
ARBOR REALTY SR INC REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US03881NAJ63) 0,13 -86,06 0,0025 -0,0161
CROSSCOUNTRY INTER REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US22757VAB62) 0,13 -61,76 0,0025 -0,0042
ORCL / Oracle Corporation 0,13 0,0025 0,0025
US77340RAD98 / ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 07/38 7.5 0,13 -60,12 0,0025 -0,0039
UA / Under Armour, Inc. 0,13 -18,24 0,0025 -0,0006
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 0,13 -5,80 0,0025 -0,0002
TALOS PRODUCTION INC REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US87485LAE48) 0,13 -2,99 0,0025 -0,0002
TEAM SERVICES HLDG INC REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US87821TAA88) 0,13 0,0025 0,0025
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD REGD V/R 7.50000000 / DBT (US836720AJ13) 0,13 35,42 0,0025 0,0006
US451102CC97 / CORP. NOTE 0,13 14,16 0,0025 0,0002
AES / The AES Corporation 0,13 65,38 0,0025 0,0009
XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC 0,13 -90,00 0,0025 -0,0230
NASSAU COMPANIES OF NY REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US63155AAA60) 0,13 -29,51 0,0025 -0,0011
GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US36485MAQ24) 0,13 21,90 0,0025 0,0004
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,13 11,30 0,0025 0,0002
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,13 39,56 0,0024 0,0006
CHF/USD FWD 20260616 000000010 USD / DFE (N/A) 0,13 0,0024 0,0024
IRS R03.75PSOFR 12/18/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,13 0,0024 0,0024
US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 0,13 104,84 0,0024 0,0012
EF HOLD/EF KY/ELL KY/TRS REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US31574BAA44) 0,13 86,76 0,0024 0,0011
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,13 0,0024 0,0024
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,13 0,00 0,0024 -0,0001
GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 7.87500000 / DBT (US37185LAQ59) 0,13 3,28 0,0024 -0,0000
PRIMO / TRITON WATER HLD REGD 144A P/P 4.37500000 / DBT (US74168RAB96) 0,13 0,00 0,0024 -0,0001
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,13 0,0024 0,0024
ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.00000000 / DBT (US451102CJ41) 0,13 46,51 0,0024 0,0007
HEALTH CARE SERVICE CORP REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US42218SAK42) 0,13 -1,57 0,0024 -0,0001
ENS / EnerSys 0,13 -24,70 0,0024 -0,0009
SYNERGY INFRASTRUCTURE H REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US87191JAA25) 0,13 12,61 0,0024 0,0002
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,13 4,17 0,0024 0,0000
STONEX ESCROW ISSUER LLC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US86189AAA79) 0,13 21,36 0,0024 0,0003
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US29450YAB56) 0,13 -0,79 0,0024 -0,0001
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,12 -89,53 0,0024 -0,0107
HNI / HNI Corporation 0,12 82,35 0,0024 0,0010
PRIMO / TRITON WATER HLD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US74168RAC79) 0,12 93,75 0,0024 0,0011
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,12 -15,07 0,0024 -0,0005
IHO VERWALTUNGS GMBH REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US44963BAG32) 0,12 17,14 0,0024 0,0003
T/L PROPULSION (BC) FINCO 0.00000000 / LON (N/A) 0,12 0,0024 0,0024
KAPLA HOLDING SAS /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2971567560) 0,12 -4,69 0,0023 -0,0002
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL D REGD 5.98000000 / ABS-CBDO (US30165AAF21) 0,12 0,00 0,0023 -0,0001
CDX 2I65BYEG6 01.000 NA 12/20/2029 GOLDUS33XXX FIXED / DCR (N/A) 0,12 0,0023 0,0023
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,12 -10,37 0,0023 -0,0004
US42330PAL13 / Helix Energy Solutions Group Inc 0,12 -49,37 0,0023 -0,0024
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,12 -15,49 0,0023 -0,0005
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 0,12 12,15 0,0023 0,0002
DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 4.12500000 / DBT (US25470DCA54) 0,12 50,00 0,0023 0,0007
US629377CE03 / NRG Energy Inc 0,12 0,00 0,0023 -0,0001
US156504AM47 / Century Communities Inc 0,12 -21,71 0,0023 -0,0007
XS2684826014 / Bayer AG, Series NC5 0,12 -4,03 0,0023 -0,0002
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 0,12 -0,83 0,0023 -0,0001
FR0013489739 / Korian SA 0,12 0,00 0,0023 -0,0001
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,12 18,00 0,0023 0,0003
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,12 136,00 0,0023 0,0013
US262051AA36 / FORESEA Holding SA 0,12 19,39 0,0023 0,0003
US205887AR36 / Conagra Inc 7.000% Senior Notes 10/01/28 0,12 0,0023 0,0023
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,12 -9,30 0,0022 -0,0003
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.95000000 / DBT (US18977W2F62) 0,12 -0,85 0,0022 -0,0001
RCI BANQUE SA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 5.50000000 / DBT (FR001400QY14) 0,12 -4,88 0,0022 -0,0002
285A / Kioxia Holdings Corporation 0,12 -32,56 0,0022 -0,0012
BUBBLES BIDCO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 6.37700000 / DBT (XS2904658429) 0,12 -2,52 0,0022 -0,0001
XS2592659671 / VF Corp 0,12 -3,33 0,0022 -0,0001
POST / Post Holdings, Inc. 0,12 -31,76 0,0022 -0,0011
EZPW / EZCORP, Inc. 0,12 8,49 0,0022 0,0001
XS2397198487 / Kaixo Bondco Telecom SA 0,12 -2,54 0,0022 -0,0001
XS2624554163 / OI European Group BV 0,12 -4,17 0,0022 -0,0002
VOLKSWAGEN INTL FIN NV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S SER . 5.99400000 / DBT (XS3071335478) 0,12 -4,96 0,0022 -0,0002
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,12 -86,84 0,0022 -0,0151
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -8,73 0,0022 -0,0003
LION LUX /EUR/ REGD V/R REG S 5.64100000 / DBT (XS2852970529) 0,12 -2,54 0,0022 -0,0001
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 11.12500000 / DBT (US78573NAM48) 0,12 -36,81 0,0022 -0,0014
STAPLES INC REGD 144A P/P 12.75000000 / DBT (US855030AS17) 0,12 -8,00 0,0022 -0,0003
T/L WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US96350TAH32) 0,12 -98,75 0,0022 -0,0991
TECHEM VERWALTUNGSGESELL /EUR/ REGD V/R REG S 5.02600000 / DBT (XS3106449278) 0,12 -2,54 0,0022 -0,0001
ATLANTICUS HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US04914AAA25) 0,11 42,50 0,0022 0,0006
XS2205083749 / AVANTOR FUNDING INC COMPANY GUAR REGS 07/28 3.875 0,11 -2,56 0,0022 -0,0001
US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A 0,11 17,53 0,0022 0,0003
XS1346695437 / alstria office REIT-AG 0,11 -5,00 0,0022 -0,0002
REPUBLIC OF MONTENEGRO /EUR/ REGD REG S 4.87500000 / DBT (XS3037625319) 0,11 0,0022 0,0022
UNITED RENTALS NORTH AM REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US911365BR47) 0,11 -15,56 0,0022 -0,0005
US489399AN56 / Kennedy-Wilson Inc 0,11 67,65 0,0022 0,0008
ENVA / Enova International, Inc. 0,11 0,00 0,0022 -0,0001
IRS PPR6MR03.08 10/03/29 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,11 0,0022 0,0022
T/L MULTI-COLOR CORPORATION___ REGD___ 0.00000000 / LON (N/A) 0,11 0,0022 0,0022
CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US225310AQ40) 0,11 20,21 0,0022 0,0003
US29082KAB17 / Embecta Corp. 0,11 -5,83 0,0022 -0,0002
US128786AA80 / Calderys Financing LLC 0,11 34,52 0,0022 0,0005
LUNA 2 5SARL /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3100795452) 0,11 -5,04 0,0022 -0,0002
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 0,11 13,00 0,0022 0,0002
XS2271225281 / Grand City Properties SA 0,11 -1,74 0,0022 -0,0001
US03881NAA54 / Arbor Realty SR Inc 0,11 -16,30 0,0022 -0,0005
FRONERI LUX FINCO SARL REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US35901MAA53) 0,11 -7,38 0,0022 -0,0003
ESSENDI SA /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2926264529) 0,11 -5,83 0,0022 -0,0002
BKV UPSTREAM MIDSTREAM L REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US05619CAA36) 0,11 14,14 0,0022 0,0002
GOLDSTORY SAS /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2761223127) 0,11 -94,65 0,0022 -0,0392
ALEXANDRITE LAKE LUX HOL /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS3104473312) 0,11 -5,88 0,0022 -0,0002
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,11 40,00 0,0022 0,0006
XS2010039977 / ZF Europe Finance BV 0,11 -2,61 0,0022 -0,0001
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59) 0,11 2,75 0,0022 -0,0000
BEACON MOBILITY CORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US073644AA49) 0,11 19,15 0,0022 0,0003
EUROBANK SA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4.00000000 / DBT (XS2997439935) 0,11 -4,27 0,0021 -0,0002
MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US58064LAA26) 0,11 6,67 0,0021 0,0001
US69370CAC47 / PTC INC 0,11 8,74 0,0021 0,0001
T/L SABRE INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBL39) 0,11 -13,28 0,0021 -0,0004
XS2345190263 / Cedacri Mergeco SpA 0,11 -5,93 0,0021 -0,0002
US20848VAB18 / Consensus Cloud Solutions Inc 0,11 58,57 0,0021 0,0008
BIFFA GROUP HOLDINGS LTD /EUR/ REGD REG S 5.25000000 / DBT (XS3246904414) 0,11 0,0021 0,0021
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -61,46 0,0021 -0,0036
HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90) 0,11 -12,00 0,0021 -0,0003
US50168AAA88 / LABL Escrow Issuer LLC 0,11 -87,12 0,0021 -0,0147
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,11 -9,84 0,0021 -0,0003
DAC / Danaos Corporation 0,11 -1,79 0,0021 -0,0001
US36166TAB61 / GCI LLC 0,11 19,57 0,0021 0,0003
US897051AC29 / Tronox Inc 0,11 -74,24 0,0021 -0,0063
WBI OPERATING LLC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US92944BAB71) 0,11 18,28 0,0021 0,0003
US038923AQ12 / ARBOR REALTY TRUST INC 144A 4.500000% 03/15/2027 0,11 0,92 0,0021 -0,0001
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,11 -12,70 0,0021 -0,0004
US963320AW61 / Whirlpool Corp 0,11 129,17 0,0021 0,0012
US452327AP42 / Illumina Inc 0,11 -0,90 0,0021 -0,0001
US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC 0,11 -0,91 0,0021 -0,0001
US77314EAA64 / Rocket Software Inc 0,11 -14,17 0,0021 -0,0004
FR00140005C6 / Eutelsat SA 0,11 -2,68 0,0021 -0,0001
GENTING NY LLC/GENNY CAP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US37255JAB89) 0,11 -21,58 0,0021 -0,0007
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 0,11 11,22 0,0021 0,0001
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45174HBM88) 0,11 3,81 0,0021 0,0000
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US472481AB63) 0,11 -46,57 0,0021 -0,0020
WILLIAM CARTER REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US96926JAG22) 0,11 62,69 0,0021 0,0008
US891906AF67 / Total System Services Inc. 0,11 -0,91 0,0021 -0,0001
US47010BAK08 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,11 83,05 0,0021 0,0009
US29449WAQ06 / EQUITABLE FINANCIAL LIFE REGD 144A P/P 5.45000000 0,11 -0,92 0,0021 -0,0001
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,11 20,00 0,0021 0,0003
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,11 0,0021 0,0021
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US428102AG28) 0,11 -0,92 0,0021 -0,0001
KZT/USD FWD 20260715 000000908 USD / DFE (N/A) 0,11 0,0021 0,0021
SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 9.62500000 / DBT (US81180LAR69) 0,11 -58,20 0,0021 -0,0030
US718286BG11 / Philippine Government International Bond 0,11 -92,90 0,0021 -0,0268
US919794AG29 / Valley National Bancorp 0,11 0,00 0,0021 -0,0001
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,11 -50,23 0,0021 -0,0022
CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US18912UAG76) 0,11 -39,89 0,0021 -0,0015
SGL GROUP APS /EUR/ REGD V/R SER * 6.77700000 / DBT (NO0013183624) 0,11 -5,31 0,0021 -0,0002
US03881NAC11 / Arbor Realty SR, Inc. 0,11 -0,93 0,0021 -0,0001
VFH PARENT / VALOR CO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US91824YAA64) 0,11 -32,48 0,0020 -0,0011
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 0,11 27,71 0,0020 0,0004
XS2391352932 / Olympus Water US Holding Corp 0,11 -2,75 0,0020 -0,0001
CITYCON TREASURY BV /EUR/ REGD REG S EMTN 5.37500000 / DBT (XS3043331977) 0,11 -4,50 0,0020 -0,0002
FEDRIGONI SPA /EUR/ REGD REG S 6.12500000 / DBT (XS2821787962) 0,11 -7,02 0,0020 -0,0002
US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 0,11 34,62 0,0020 0,0005
IRS P03.75RSOFR 12/18/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,10 0,0020 0,0020
USY6142NAH18 / MONGOLIA INTL BOND 7.875000% 06/05/2029 0,10 -1,89 0,0020 -0,0001
US896288AA51 / TriNet Group Inc 0,10 0,97 0,0020 -0,0001
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,10 14,44 0,0020 0,0002
US57665RAJ59 / Match Group Inc 0,10 -6,36 0,0020 -0,0002
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,10 -37,58 0,0020 -0,0013
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US95081QAS30) 0,10 15,73 0,0020 0,0002
OLN / Olin Corporation 0,10 74,58 0,0020 0,0008
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0,10 60,94 0,0020 0,0007
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc 0,10 94,34 0,0020 0,0009
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 -0,96 0,0020 -0,0001
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 04/15/2028 144A 0,10 15,73 0,0020 0,0002
GTC FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S SER . 6.50000000 / DBT (XS3201265769) 0,10 0,0020 0,0020
US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A 0,10 2.450,00 0,0020 0,0019
TEAM HEALTH HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US87817AAE73) 0,10 -4,67 0,0020 -0,0002
AMSTED INDUSTRIES REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US032177AK30) 0,10 5,15 0,0020 0,0000
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,10 -16,39 0,0020 -0,0005
US918204BB37 / VF Corp 0,10 15,91 0,0020 0,0002
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,10 -20,47 0,0020 -0,0006
US28415LAA17 / Elastic NV 0,10 -60,55 0,0019 -0,0031
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,10 -30,82 0,0019 -0,0010
US879369AG12 / Teleflex Inc 0,10 -0,98 0,0019 -0,0001
XS2324364251 / Foncia Management SASU 0,10 -9,82 0,0019 -0,0003
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US94419NAB38) 0,10 -7,41 0,0019 -0,0002
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A2 REGD 4.87000000 / ABS-CBDO (US262102AB26) 0,10 -50,74 0,0019 -0,0021
GATX / GATX Corporation 0,10 -0,99 0,0019 -0,0001
HILTON GRAND VAC LLC/INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US43283QAC42) 0,10 -15,25 0,0019 -0,0004
US092113AV12 / Black Hills Corp 0,10 -0,99 0,0019 -0,0001
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,10 7,53 0,0019 0,0001
US46284VAG68 / Iron Mountain Inc 0,10 13,79 0,0019 0,0002
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,10 -30,77 0,0019 -0,0009
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,10 -1,98 0,0019 -0,0001
US74348TAW27 / Prospect Capital Corp 0,10 86,79 0,0019 0,0009
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A 0,10 13,79 0,0019 0,0002
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,10 219,35 0,0019 0,0013
US92537QAA94 / Verus Securitization Trust 2021-1 0,10 -3,88 0,0019 -0,0002
VTOL / Bristow Group Inc. 0,10 0,0019 0,0019
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 0,10 -38,75 0,0019 -0,0013
VNTRD / Venator Materials PLC 0,00 0,00 0,10 -20,33 0,0019 -0,0006
COBRA ACQUISITIONCO LLC REGD 144A P/P 12.25000000 / DBT (US19106CAB28) 0,10 42,03 0,0019 0,0005
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US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,10 42,03 0,0019 0,0005
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,0019 0,0019
S&S HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US78525CAA36) 0,10 3,19 0,0019 0,0000
FIBER MIDCO SPA /EUR/ REGD REG S 10.75000000 / ABS-CBDO (XS2821788770) 0,10 7,78 0,0019 0,0001
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,10 -23,02 0,0019 -0,0006
ALLIANT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US01882YAF34) 0,10 -1,02 0,0019 -0,0001
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,10 31,08 0,0019 0,0004
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US57164PAK21) 0,10 73,21 0,0019 0,0008
US57665RAN61 / Match Group Inc 0,10 8,99 0,0019 0,0001
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US498894AA29 / Knife River Holding Co 0,10 -33,56 0,0019 -0,0010
CXW / CoreCivic, Inc. 0,10 0,00 0,0019 -0,0001
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,10 24,68 0,0019 0,0003
US436440AM32 / Hologic Inc 0,10 -84,18 0,0019 -0,0546
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,10 -51,53 0,0018 -0,0020
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,10 5,56 0,0018 0,0001
TNL / Travel + Leisure Co. 0,10 -11,21 0,0018 -0,0003
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Issuer Ltd 0,10 -40,99 0,0018 -0,0014
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,10 -4,04 0,0018 -0,0001
ENVA / Enova International, Inc. 0,10 0,00 0,0018 -0,0001
ADIENT GLOBAL HOLDINGS REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US00687YAD76) 0,10 -15,93 0,0018 -0,0004
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD P/P 4.37500000 / DBT (US829259BF69) 0,09 80,77 0,0018 0,0008
FXI HOLDINGS INC REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US36120RAG48) 0,09 32,39 0,0018 0,0004
BLOCK COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 10.25000000 / DBT (US093645AK51) 0,09 0,0018 0,0018
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 0,09 51,61 0,0018 0,0006
CDS US040114HX11 05.000 SP 12/20/2026 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,09 0,0018 0,0018
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,09 -45,29 0,0018 -0,0016
IRS RBZDIOVRAP13.03 01/02/29 WFSL FLOAT / DIR (N/A) 0,09 0,0018 0,0018
US63938CAM01 / Navient Corp 0,09 -15,45 0,0018 -0,0004
DE000A2YPAK1 / DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0,09 -4,12 0,0018 -0,0001
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc 0,09 -19,30 0,0018 -0,0005
MUR / Murphy Oil Corporation 0,09 0,0018 0,0018
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 0,09 100,00 0,0018 0,0009
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 0.00000000 / DBT (XS2895057334) 0,09 -18,58 0,0018 -0,0005
US57665RAG11 / Match Group Inc 0,09 162,86 0,0018 0,0011
T/L MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,09 0,0018 0,0018
LONG RIDGE ENERGY LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US54288CAA18) 0,09 8,24 0,0018 0,0001
VORNADO REALTY LP REGD 5.75000000 / DBT (US929043AN77) 0,09 0,0018 0,0018
US879369AF39 / Teleflex Inc 0,09 16,46 0,0018 0,0002
TRUENOORD CAPITAL DAC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US89785GAA67) 0,09 24,66 0,0018 0,0003
EUSHI FINANCE INC REGD V/R 7.62500000 / DBT (US29882DAB91) 0,09 24,66 0,0018 0,0003
US961214DF70 / Westpac Banking Corp. Ltd. Bond 0,09 0,0018 0,0018
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 11/15/2027 0,09 2,25 0,0018 -0,0000
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,09 -11,65 0,0017 -0,0003
US37960XAA54 / Global Infrastructure Solutions Inc 0,09 -42,77 0,0017 -0,0014
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,09 10,98 0,0017 0,0001
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,09 -12,50 0,0017 -0,0003
TPC / Tutor Perini Corporation 0,09 36,36 0,0017 0,0004
US885160AA99 / Thor Industries Inc 0,09 4,65 0,0017 0,0000
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,09 73,08 0,0017 0,0007
BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US12116LAG41) 0,09 9,76 0,0017 0,0001
T/L CLUE OPCO LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,09 0,0017 0,0017
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,09 -2,20 0,0017 -0,0001
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,09 -47,95 0,0017 -0,0017
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,09 0,00 0,0017 -0,0001
XS2066744231 / Carnival PLC 0,09 -47,65 0,0017 -0,0017
HARROW INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US415858AC33) 0,09 109,52 0,0017 0,0009
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,09 175,00 0,0017 0,0010
US38528UAE64 / Grand Canyon University 0,09 11,39 0,0017 0,0001
US08161CAE12 / BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust 0,09 -1,12 0,0017 -0,0001
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 -77,08 0,0017 -0,0057
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US472481AC47) 0,09 -55,56 0,0017 -0,0022
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,09 4,76 0,0017 0,0000
WRANGLER HOLDCO CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US37441QAA94) 0,09 69,23 0,0017 0,0007
US45688CAB37 / Ingevity Corp 0,09 1,15 0,0017 -0,0000
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,09 -2,22 0,0017 -0,0001
CHAMP ACQUISITION CORP REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US15807XAA81) 0,09 -11,11 0,0017 -0,0003
US65480CAD74 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,09 19,18 0,0017 0,0002
US75606DAQ43 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 0,09 -11,22 0,0017 -0,0003
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,09 -37,86 0,0017 -0,0011
US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 0,09 -3,33 0,0017 -0,0001
CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US225310AS06) 0,09 -3,33 0,0017 -0,0001
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 10.87500000 / DBT (US45174HBL06) 0,09 -17,92 0,0017 -0,0004
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,09 -1,14 0,0017 -0,0001
US95001XBB10 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C50 WFCM 2019-C50 A5 0,09 0,00 0,0017 -0,0001
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,09 89,13 0,0017 0,0007
SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US82966BAA35) 0,09 0,0017 0,0017
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAN21) 0,09 -85,97 0,0017 -0,0105
US378272BN78 / Glencore Funding LLC 0,09 -2,30 0,0016 -0,0001
US76680RAJ68 / CORP. NOTE 0,09 -1,16 0,0016 -0,0001
US00867FAA66 / Ahead DB Holdings LLC 0,09 -3,41 0,0016 -0,0001
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,09 18,06 0,0016 0,0002
BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US12116LAJ89) 0,09 0,0016 0,0016
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,08 -16,00 0,0016 -0,0004
US40410KAA34 / HB Fuller Co 0,08 18,31 0,0016 0,0002
DOTDASH MEREDITH INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US25849JAA88) 0,08 1,20 0,0016 -0,0000
ARBOR REALTY SR INC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US03881NAL10) 0,08 -81,12 0,0016 -0,0072
KSS / Kohl's Corporation 0,08 281,82 0,0016 0,0012
GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000 / DBT (US374276AM59) 0,08 0,00 0,0016 -0,0001
US502160AN46 / LSB Industries Inc 0,08 71,43 0,0016 0,0006
US05368VAA44 / Avient Corp 0,08 2,44 0,0016 -0,0000
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 0,08 -75,00 0,0016 -0,0050
US172441BF30 / Cinemark USA Inc 0,08 47,37 0,0016 0,0005
US92552VAN01 / ViaSat Inc 0,08 7,79 0,0016 0,0001
ALTICE FRANCE SA /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS3161793123) 0,08 -3,49 0,0016 -0,0001
SPECIALTY BUILDING PRODU REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US84749AAC18) 0,08 112,82 0,0016 0,0008
CLEARWAY ENERGY OP LLC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US18539UAG04) 0,08 0,0016 0,0016
CD&R SMOKEY / RADIO SYS REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US12515KAA60) 0,08 27,69 0,0016 0,0003
T/L SETANTA AIRCRAFT LEASING DESIGNATED ACTVITY COMPANY REGD 0.00000000 / LON (G8057JAC0) 0,08 0,00 0,0016 -0,0001
THE MEN'S WEARHOUSE LLC REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US587118AF73) 0,08 0,0016 0,0016
US118230AC57 / Buckeye Partners L P Notes 6.75% 08/15/2033 0,08 36,07 0,0016 0,0004
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE REGD 144A P/P MTN 5.55000000 / DBT (US65480CAH88) 0,08 18,84 0,0016 0,0002
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,08 9,33 0,0016 0,0001
US389375AL09 / Gray Television Inc 0,08 -11,83 0,0016 -0,0003
SM / SM Energy Company 0,08 -35,43 0,0016 -0,0009
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,08 -2,38 0,0016 -0,0001
AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US053773BJ51) 0,08 57,69 0,0016 0,0005
US92857WBX74 / Vodafone Group PLC 0,08 5,13 0,0016 0,0000
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,08 0,0016 0,0016
US50067PAA75 / Korn Ferry 0,08 272,73 0,0016 0,0011
US29078EAA38 / Embarq Corp Notes 7.995% 06/01/36 0,08 0,00 0,0016 -0,0001
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,08 326,32 0,0016 0,0012
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,08 0,00 0,0015 -0,0000
US109696AA22 / Brink's Co. (The) 0,08 1,27 0,0015 -0,0000
GSY / goeasy Ltd. 0,08 -23,08 0,0015 -0,0005
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc 0,08 60,00 0,0015 0,0006
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,08 17,65 0,0015 0,0002
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 0,08 6,67 0,0015 0,0000
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 0,08 -80,34 0,0015 -0,0065
US71429MAC91 / Perrigo Finance Unlimited Co 0,08 19,40 0,0015 0,0002
US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC 0,08 -4,82 0,0015 -0,0001
US46266TAD00 / IQVIA Inc 0,08 464,29 0,0015 0,0012
DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 5.00000000 / DBT (US25470DBY40) 0,08 58,00 0,0015 0,0005
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,08 14,49 0,0015 0,0001
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,08 -41,04 0,0015 -0,0011
US118230AR27 / Buckeye Partners LP 0,08 14,49 0,0015 0,0001
ANTERO MIDSTREAM PART/FI REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US03690AAM80) 0,08 -21,00 0,0015 -0,0005
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,08 0,0015 0,0015
MELCO RESORTS FINANCE REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US58547DAJ81) 0,08 -24,27 0,0015 -0,0005
BALDWIN INSUR GRP/FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US05825XAA72) 0,08 50,00 0,0015 0,0005
US05401AAP66 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,08 0,00 0,0015 -0,0001
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US829259BG43) 0,08 18,18 0,0015 0,0002
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797TG20) 0,08 0,0015 0,0015
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 0,08 0,0015 0,0015
GLOBAL ATLANTIC FIN CO REGD V/R 144A P/P 7.95000000 / DBT (US37959GAG29) 0,08 0,0015 0,0015
DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 6.35000000 / DBT (US25470DBZ15) 0,08 52,00 0,0015 0,0005
US44409MAB28 / Hudson Pacific Properties LP 0,08 -8,43 0,0015 -0,0002
CDS US91087BAC46 01.000 BP 06/20/2035 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) 0,08 0,0015 0,0015
RRD INTERMEDIATE HLDS REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US780934AA30) 0,08 0,00 0,0015 -0,0001
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 0,08 20,63 0,0015 0,0002
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,08 -28,97 0,0015 -0,0007
T/L XPLORE INC 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0015 0,0015
BCPE FLAVOR DEBT/ISSUER REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US072933AA25) 0,08 -46,85 0,0015 -0,0014
US81725WAL72 / Sensata Technologies BV 0,08 26,67 0,0015 0,0003
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,08 -20,00 0,0015 -0,0004
AMCX / AMC Global Media Inc. 0,08 230,43 0,0015 0,0010
US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc 0,08 20,97 0,0015 0,0002
CC / The Chemours Company 0,08 -86,03 0,0014 -0,0092
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,08 -1,32 0,0014 -0,0001
US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A 0,07 -41,27 0,0014 -0,0011
US68269PAA57 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-3 0,07 -55,15 0,0014 -0,0018
US988498AD34 / Yum Brands! 6.875% Senior Notes 11/15/37 0,07 -3,90 0,0014 -0,0001
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US05401AAW18) 0,07 0,00 0,0014 -0,0001
US963320AX45 / Whirlpool Corp 0,07 45,10 0,0014 0,0004
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,07 265,00 0,0014 0,0010
US501797AR52 / L Brands Inc 0,07 143,33 0,0014 0,0008
US963320AV88 / Whirlpool Corp. 0,07 21,67 0,0014 0,0002
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,07 0,0014 0,0014
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 0,07 -14,12 0,0014 -0,0003
US845011AH89 / Southwest Gas Corp. 0,07 0,00 0,0014 -0,0001
US024747AG26 / CORP. NOTE 0,07 5,88 0,0014 0,0000
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US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,07 28,57 0,0014 0,0003
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,07 -16,28 0,0014 -0,0003
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.50000000 / DBT (US15089QAZ72) 0,07 50,00 0,0014 0,0004
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc 0,07 -13,25 0,0014 -0,0003
US19106CAA45 / COBRA ACQUISITIONCO LLC 0,07 16,39 0,0014 0,0002
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EQT / EQT Corporation 0,07 -61,83 0,0014 -0,0023
INNOPHOS HOLDINGS INC REGD 144A P/P 11.50000000 / DBT (US45774NAD03) 0,07 -5,33 0,0014 -0,0001
US024747AF43 / American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 0,07 82,05 0,0014 0,0006
US29357JAC09 / EnQuest PLC 0,07 1,43 0,0014 -0,0000
HIGHTOWER HOLDING LLC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US43118DAB64) 0,07 -4,05 0,0014 -0,0001
US50187TAF30 / LGI Homes Inc 0,07 12,70 0,0014 0,0001
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CDX 2I65BZFG2 01.000 SP 12/20/2029 WFSLUS33XXX FLOAT / DCR (N/A) 0,07 0,0014 0,0014
AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US053773BK25) 0,07 -47,76 0,0014 -0,0013
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 0,07 -90,78 0,0013 -0,0137
US44701QBF81 / HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 0,07 -13,58 0,0013 -0,0003
GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 11.50000000 / DBT (US00033YAA47) 0,07 180,00 0,0013 0,0009
US29362UAD63 / Entegris Inc 0,07 -1,41 0,0013 -0,0001
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 0,07 -14,63 0,0013 -0,0003
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,07 4,48 0,0013 0,0000
US50201DAD57 / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,07 27,27 0,0013 0,0002
US912909AU28 / United States Steel Corp 0,07 0,00 0,0013 -0,0000
INEOS FINANCE PLC REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US44984WAJ62) 0,07 -18,82 0,0013 -0,0004
VICTRA HLDG/VICTRA FIN REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US92648DAA46) 0,07 122,58 0,0013 0,0007
GSY / goeasy Ltd. 0,07 -53,38 0,0013 -0,0016
US105340AR47 / Brandywine Operating Partnership LP 0,07 -12,66 0,0013 -0,0002
US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,07 0,0013 0,0013
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,07 -33,98 0,0013 -0,0007
CONSOLIDATED ENERGY FIN REGD 144A P/P 12.00000000 / DBT (US20914UAH95) 0,07 38,78 0,0013 0,0003
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,07 -29,90 0,0013 -0,0006
CHAMPIONS FINANCING INC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US15870LAA61) 0,07 0,00 0,0013 -0,0000
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc 0,07 -21,84 0,0013 -0,0004
US90138FAC68 / Twilio Inc 0,07 -75,54 0,0013 -0,0042
US04625PAA93 / ARMOR HOLDCO IN 8.5 11/29 0,07 -15,00 0,0013 -0,0003
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,07 655,56 0,0013 0,0011
T/L SABRE GLBL INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBN94) 0,07 0,0013 0,0013
US90290MAE12 / US Foods Inc 0,07 183,33 0,0013 0,0008
VIRI / Viridien Société anonyme 0,07 54,55 0,0013 0,0004
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,07 78,95 0,0013 0,0005
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,07 -86,55 0,0013 -0,0086
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,07 24,07 0,0013 0,0002
US080555AF20 / Belo (ah) Corp 7.250% Senior Debentures 09/15/27 0,07 -53,79 0,0013 -0,0016
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,07 -36,19 0,0013 -0,0008
SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 4.09100000 / DBT (US81180LAK17) 0,07 -1,47 0,0013 -0,0001
US703343AD59 / Patrick Industries Inc 0,07 -15,19 0,0013 -0,0003
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.38000000 / DBT (US04685A4G37) 0,07 -86,89 0,0013 -0,0088
US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR SECURED 144A 04/28 8.2 0,07 -9,59 0,0013 -0,0002
US923725AD77 / Vermilion Energy Inc 0,07 -32,65 0,0013 -0,0007
RFNA LP REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US74984AAA07) 0,07 -7,04 0,0013 -0,0001
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,07 -17,50 0,0013 -0,0003
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc 0,07 8,20 0,0013 0,0001
US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc 0,07 -1,49 0,0013 -0,0001
US70959WAK99 / Penske Automotive Group Inc 0,07 116,67 0,0013 0,0007
FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US35641AAD00) 0,07 1,56 0,0013 -0,0000
XS2199597456 / TK Elevator Midco GmbH 0,07 -81,59 0,0013 -0,0057
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 0,07 6,56 0,0013 0,0000
ALBERTSONS COS/SAFEWAY REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US01309QAB41) 0,07 -1,52 0,0013 -0,0001
HERITAGE PWR LLC 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,07 0,0013 0,0013
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,06 -65,59 0,0012 -0,0024
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 0,06 -52,59 0,0012 -0,0014
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE REGD 144A P/P MTN 5.62500000 / DBT (US65480CAK18) 0,06 -45,76 0,0012 -0,0011
CDX 2I65BRZP8 05.000 NA 12/20/2028 BOFAUS3DCRD FIXED / DCR (N/A) 0,06 0,0012 0,0012
US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 0,06 12,28 0,0012 0,0001
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,06 -1,54 0,0012 -0,0001
US55617LAL62 / Macy's Retail Holdings LLC 0,06 -3,08 0,0012 -0,0001
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 0,0012 0,0012
US911365BN33 / United Rentals North America Inc 0,06 -27,59 0,0012 -0,0005
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,06 10,53 0,0012 0,0001
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 0,06 0,00 0,0012 -0,0001
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,06 31,25 0,0012 0,0003
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,06 -44,14 0,0012 -0,0010
US651229BC91 / Newell Brands, Inc. 0,06 3,33 0,0012 0,0000
XEROX CORPORATION REGD 144A P/P 10.25000000 / DBT (US984121CS05) 0,06 -17,33 0,0012 -0,0003
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0,06 24,49 0,0012 0,0002
US48850PAA21 / Ken Garff Automotive LLC 0,06 -1,61 0,0012 -0,0001
CDS XS2081474046 05.000 SP 12/20/2030 BARBK LONG / DCR (N/A) 0,06 0,0012 0,0012
PERENTI FINANCE PTY LTD REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US71367VAB53) 0,06 17,31 0,0012 0,0002
US655664AS97 / Nordstrom Inc. 0,06 3,39 0,0012 0,0000
KRONOS ACQUISITION HOLDI REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US50106GAG73) 0,06 52,50 0,0012 0,0004
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc 0,06 27,66 0,0012 0,0002
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR UNSECURED 144A 01/31 5.375 0,06 15,38 0,0012 0,0001
US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. 0,06 106,90 0,0012 0,0006
US827048AW93 / Silgan Holdings Inc 0,06 -1,64 0,0012 -0,0000
US43118DAA81 / Hightower Holding LLC 0,06 93,55 0,0012 0,0005
US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 01/28 3.75 0,06 7,14 0,0012 0,0000
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,06 50,00 0,0012 0,0004
US829259AY67 / Sinclair Television Group Inc 0,06 -4,76 0,0012 -0,0001
CPI CG INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US12598FAC32) 0,06 -18,92 0,0012 -0,0003
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,06 -18,92 0,0012 -0,0003
US918204AR97 / Vf Corporation 6.000% Notes 10/15/33 0,06 3,45 0,0011 -0,0000
US00842XAA72 / Affinity Gaming 0,06 1,69 0,0011 -0,0000
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,06 -1,67 0,0011 -0,0000
US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 0,06 -26,25 0,0011 -0,0004
ARTERA SERVICES LLC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US04302XAA28) 0,06 1,72 0,0011 -0,0000
US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. 0,06 -15,71 0,0011 -0,0002
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. 0,06 -97,99 0,0011 -0,0313
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,06 15,69 0,0011 0,0001
US501797AL82 / L Brands Inc 0,06 -21,33 0,0011 -0,0004
GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US00033GAA31) 0,06 20,41 0,0011 0,0002
AVATION GROUP S PTE LTD REGD 144A P/P MTN 8.50000000 / DBT (US05390AAA25) 0,06 78,79 0,0011 0,0005
CDS US91087BAC46 01.000 BP 06/20/2035 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,06 0,0011 0,0011
US09739DAD21 / Boise Cascade Co 0,06 -1,69 0,0011 -0,0000
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,06 -4,92 0,0011 -0,0001
US501797AN49 / L Brands Inc 0,06 100,00 0,0011 0,0005
US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp 0,06 31,82 0,0011 0,0002
MX0SGO0000M6 / Mexican Udibonos 0,06 1,75 0,0011 -0,0000
US896288AC18 / TriNet Group, Inc. 0,06 -4,92 0,0011 -0,0001
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp 0,06 -1,72 0,0011 -0,0001
US92837TAA07 / Austin BidCo Inc 0,06 -16,18 0,0011 -0,0003
ORGANON & CO/ORGANON FOR REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US68622FAB76) 0,06 1,79 0,0011 -0,0000
US29275YAC66 / EnerSys 0,06 0,00 0,0011 -0,0000
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,06 -22,97 0,0011 -0,0004
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 10/15/2030 0,06 -5,00 0,0011 -0,0001
US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 0,06 -41,67 0,0011 -0,0008
MIDCONTINENT COMMUNICATI REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US59565XAD21) 0,06 -55,56 0,0011 -0,0014
US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc 0,06 7,69 0,0011 0,0001
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp 0,06 -3,45 0,0011 -0,0001
KINGPIN INTERMEDIATE HO REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US49579RAB42) 0,06 7,69 0,0011 0,0000
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE REGD 144A P/P MTN 5.30000000 / DBT (US65480CAG06) 0,06 -15,15 0,0011 -0,0002
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64) 0,06 -73,33 0,0011 -0,0031
US655664AH33 / Nordstrom Inc 6.950% Senior Debentures 03/15/28 0,06 -21,13 0,0011 -0,0003
US302491AV74 / FMC Corp. 0,06 -1,79 0,0011 -0,0000
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 0,06 17,02 0,0011 0,0001
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,06 -54,17 0,0011 -0,0013
GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US36846VAA17) 0,06 0,0011 0,0011
US893830AF64 / Transocean Inc 7.50% 4/15/2031 0,06 17,02 0,0011 0,0001
US428040DB25 / Hertz Corp/The 0,05 -27,03 0,0011 -0,0004
BCO / The Brink's Company 0,05 -12,90 0,0010 -0,0002
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co 0,05 -22,86 0,0010 -0,0003
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,05 1.700,00 0,0010 0,0010
CDS US040114HX11 05.000 SP 12/20/2026 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,05 0,0010 0,0010
CDS US91087BAC46 01.000 BP 06/20/2035 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,05 0,0010 0,0010
LD HOLDINGS GROUP LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US521088AD62) 0,05 10,20 0,0010 0,0001
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2025-R01 SER 2025-R01 CL 1M1 V/R REGD 144A P/P 4.76190000 / ABS-CBDO (US20755JAB98) 0,05 -25,00 0,0010 -0,0004
US78351MAA09 / Ryan Specialty Group LLC 0,05 10,20 0,0010 0,0001
CALUMET SPECIALTY PROD REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US131477BA87) 0,05 0,0010 0,0010
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,05 25,58 0,0010 0,0002
IRS PSOFRR03.25 06/18/30 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,05 0,0010 0,0010
US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc 0,05 35,90 0,0010 0,0002
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,05 0,0010 0,0010
US118230AP60 / Buckeye Partners LP 0,05 -49,52 0,0010 -0,0011
XS2066744231 / Carnival PLC 0,05 1,92 0,0010 -0,0000
FXI HOLDINGS INC REGD 144A P/P 14.00000000 / DBT (US36120RAJ86) 0,05 89,29 0,0010 0,0005
US20451RAC60 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,05 -3,64 0,0010 -0,0001
US105340AP80 / Brandywine Operating Partnership LP 0,05 39,47 0,0010 0,0003
CDS XS1791937441 01.000 BP 06/20/2034 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,05 0,0010 0,0010
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,05 -31,58 0,0010 -0,0005
VATE / INNOVATE Corp. 0,05 1,96 0,0010 -0,0000
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,05 0,00 0,0010 -0,0000
MBC / MasterBrand, Inc. 0,05 -53,98 0,0010 -0,0012
US44106MBB72 / Hospitality Properties Trust Note M/w Clbl Bond 0,05 20,93 0,0010 0,0001
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,05 116,67 0,0010 0,0005
US918204AT53 / Vf Corp. 6.45% Notes 11/1/37 0,05 173,68 0,0010 0,0006
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC VARIABLE 144A REGD 0.00000000 / DBT (N/A) 0,05 0,0010 0,0010
ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 9.62500000 / DBT (US02154CAJ27) 0,05 -3,77 0,0010 -0,0001
US651229AX48 / Newell Brands Inc 0,05 6,25 0,0010 0,0000
ROCKIES EXPRESS PIPELINE REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US77340RAU14) 0,05 -45,74 0,0010 -0,0009
US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc 0,05 30,77 0,0010 0,0005
US FOODS INC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US90290MAJ09) 0,05 -38,27 0,0010 -0,0006
US44106MAX02 / Service Properties Trust 0,05 13,64 0,0010 0,0001
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,05 38,89 0,0010 0,0002
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,05 66,67 0,0010 0,0004
US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc 0,05 11,11 0,0010 0,0001
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A 0,05 6,38 0,0010 0,0000
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY GUAR 11/27 3.95 0,05 -65,28 0,0010 -0,0019
US489399AM73 / Kennedy-Wilson Inc 0,05 -25,76 0,0010 -0,0003
US87265HAF64 / TRI Pointe Group Inc 0,05 -2,00 0,0010 -0,0000
ADVANTAGE SALES & MARKET REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US00775DAC83) 0,05 0,0010 0,0010
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 0,05 11,36 0,0010 0,0001
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,05 -2,00 0,0009 -0,0000
ASG FINANCE DAC REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US00217AAB26) 0,05 -9,26 0,0009 -0,0001
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 0,05 28,95 0,0009 0,0002
US92641PAA49 / VICTORS MERGER CORP 6.375% 05/15/2029 144A 0,05 14,29 0,0009 0,0001
US501797AM65 / L Brands Inc 0,05 -2,04 0,0009 -0,0000
CASCADES INC/USA INC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US14739LAD47) 0,05 -75,63 0,0009 -0,0030
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,05 -62,79 0,0009 -0,0016
HAWAIIAN ELEC CO REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US419866AV08) 0,05 -79,02 0,0009 -0,0035
US21039CAB00 / Constellium SE 0,05 -2,08 0,0009 -0,0000
US44106MAY84 / Service Properties Trust 0,05 17,50 0,0009 0,0001
XPLORE INC 0.00000000 / EC (N/A) 0,05 0,05 0,0009 0,0009
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc 0,05 147,37 0,0009 0,0005
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A 0,05 -7,84 0,0009 -0,0001
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,05 -41,98 0,0009 -0,0007
QVC INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US747262BA06) 0,05 34,29 0,0009 0,0002
CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US12769GAD25) 0,05 -6,12 0,0009 -0,0001
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,05 -26,98 0,0009 -0,0004
US62886EBA55 / NCR Corp 0,05 -6,12 0,0009 -0,0001
US92915CAQ78 / Voya CLO 2016-1 Ltd 0,05 -93,12 0,0009 -0,0123
US84612JAA07 / SpA Holdings 3 Oy 0,05 253,85 0,0009 0,0006
US01771YAA82 / ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 10.5% 02/15/2028 144A 0,05 -2,13 0,0009 -0,0000
US44409MAD83 / Hudson Pacific Properties LP 0,05 -41,03 0,0009 -0,0007
US29279XAA81 / ENDURANCE ACQ MERGER 6% 02/15/2029 144A 0,05 318,18 0,0009 0,0007
MOTION FINCO SARL REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US61980LAB53) 0,05 12,20 0,0009 0,0001
ALPHA GENERATION LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US02073LAC54) 0,05 -64,06 0,0009 -0,0016
TRONOX INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US897051AD02) 0,05 -47,06 0,0009 -0,0008
US67777LAD55 / OI European Group BV 0,05 0,00 0,0009 -0,0000
GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 14.00000000 / DBT (US374276AP80) 0,05 0,00 0,0009 -0,0000
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,04 -10,20 0,0009 -0,0001
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc 0,04 -2,22 0,0009 -0,0000
TRIDENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 12.50000000 / DBT (US89616MAB63) 0,04 -53,68 0,0009 -0,0010
US20679LAB71 / Conduent Business Services LLC 0,04 -22,81 0,0009 -0,0003
US00185PAA93 / APi Escrow Corp 0,04 33,33 0,0009 0,0002
US001846AA20 / ANGI Group LLC 0,04 -85,94 0,0009 -0,0053
US48123VAF94 / J2 Global Inc 0,04 -33,33 0,0008 -0,0005
US156700BD72 / LUMEN TECHNOLOGIES 4.5% 01/15/2029 144A 0,04 -20,00 0,0008 -0,0003
US724479AQ31 / Pitney Bowes Inc 0,04 -14,00 0,0008 -0,0002
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 -4,44 0,0008 -0,0001
US698813AA06 / Papa John's International Inc 0,04 13,16 0,0008 0,0004
THAMES WATER SUPER SEN /GBP/ REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (XS3305945605) 0,04 0,0008 0,0008
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 0,04 -2,27 0,0008 -0,0000
US21039CAA27 / Constellium SE 0,04 320,00 0,0008 0,0006
JHXAU / James Hardie International Finance DAC 0,04 0,0008 0,0008
US91835HAA05 / VM Consolidated Inc 0,04 -4,55 0,0008 -0,0001
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 0,04 -30,00 0,0008 -0,0004
US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc 0,04 2,44 0,0008 -0,0000
US963320BA33 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,04 2,44 0,0008 -0,0000
US44409MAC01 / Hudson Pacific Properties LP 0,04 -28,81 0,0008 -0,0004
T/L ATLAS CC ACQUISITION CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0008 0,0008
US18539UAD72 / Clearway Energy Operating LLC 0,04 -25,45 0,0008 -0,0003
US44984WAH07 / INEOS Finance PLC 0,04 -25,45 0,0008 -0,0003
BRL/USD FWD 20260702 000006038 USD / DFE (N/A) 0,04 0,0008 0,0008
PAGAYA US HOLDINGS CO REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US69549FAC32) 0,04 -18,00 0,0008 -0,0002
US69120VAM37 / OWL Rock Core Income Corp 0,04 0,00 0,0008 -0,0000
US00751YAF34 / Advance Auto Parts Inc 0,04 4.000,00 0,0008 0,0008
US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 0,04 17,14 0,0008 0,0001
US532716AN75 / Limited Brands 7.6% Senior Notes 7/15/37 0,04 2,56 0,0008 -0,0000
BRIGHTLINE EAST LLC REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US093536AA89) 0,04 17,65 0,0008 0,0001
US156700AT34 / Centurylink Inc Ctl 7.65% 03/15/42 0,04 -14,89 0,0008 -0,0002
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 0,04 2,56 0,0008 -0,0000
US70478JAA25 / Pearl Merger Sub Inc 0,04 -51,81 0,0008 -0,0009
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US428102AH01) 0,04 33,33 0,0008 0,0002
VELOCITY COM CAP LLC REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US92259RAE53) 0,04 0,0008 0,0008
US724479AP57 / Pitney Bowes Inc 0,04 -2,50 0,0008 -0,0000
EUR/USD FWD 20260402 000016440 USD / DFE (N/A) 0,04 0,0008 0,0008
US29279XAA81 / ENDURANCE ACQ MERGER 6% 02/15/2029 144A 0,04 -43,48 0,0008 -0,0006
US963320AY28 / Whirlpool Corp 0,04 -4,88 0,0008 -0,0001
COGENT COMMS GRP / FIN REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US19240WAA71) 0,04 0,00 0,0008 -0,0000
FIBERCOP SPA REGD 144A P/P 7.72100000 / DBT (US683879AH36) 0,04 0,00 0,0007 -0,0000
US963320AZ92 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,04 -15,56 0,0007 -0,0001
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,04 0,0007 0,0007
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0,04 15,15 0,0007 0,0001
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,04 0,00 0,0007 -0,0000
US224399AT28 / Crane Co. 0,04 15,63 0,0007 0,0001
T/L PECF USS INTERMEDIATE HOLDING III LLC 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0007 0,0007
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,04 -38,33 0,0007 -0,0005
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,04 -47,89 0,0007 -0,0007
US457030AK02 / Ingles Markets Inc 0,04 0,00 0,0007 -0,0000
GRAFTECH FINANCE INC REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (US384311AC08) 0,04 -7,50 0,0007 -0,0001
US21240FAA03 / Conuma Resources Ltd 0,04 0,00 0,0007 -0,0000
DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 5.30000000 / DBT (US25470DBU28) 0,04 -10,00 0,0007 -0,0001
DYE & DURHAM LIMITED REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US267486AA63) 0,04 -10,26 0,0007 -0,0001
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 0,04 -97,57 0,0007 -0,0278
US25470DAD12 / Discovery Communications LLC 0,04 -12,50 0,0007 -0,0001
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,04 -60,67 0,0007 -0,0011
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,04 288,89 0,0007 0,0005
EUR/USD FWD 20260402 000011553 USD / DFE (N/A) 0,04 0,0007 0,0007
CDS US46513CXR23 01.000 SP 06/20/2027 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,04 0,0007 0,0007
US379352AL15 / Global Marine 7% Senior Notes 6/1/28 0,04 2,94 0,0007 0,0000
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.75% 01/15/2028 0,03 17,24 0,0007 0,0001
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,03 -53,42 0,0007 -0,0008
US499894AA19 / Kobe US Midco 2, Inc. 0,03 -92,48 0,0007 -0,0083
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc 0,03 -62,50 0,0006 -0,0011
US00164VAF04 / AMC Networks Inc 0,03 -5,71 0,0006 -0,0001
UIS / Unisys Corporation 0,03 -35,29 0,0006 -0,0004
PEN/USD FWD 20260617 000000908 USD / DFE (N/A) 0,03 0,0006 0,0006
US84779MAA27 / SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD 0,03 -5,88 0,0006 -0,0001
US058498AW66 / Ball Corp 0,03 -5,88 0,0006 -0,0001
CDS XS1791937441 01.000 BP 06/20/2034 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,03 0,0006 0,0006
US37247DAB29 / Genworth Financial 6.500% Notes 06/15/34 0,03 23,08 0,0006 0,0001
CDS US91087BAC46 01.000 BP 06/20/2035 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,03 0,0006 0,0006
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,03 -23,81 0,0006 -0,0002
LCMU49 / Telesat Canada / Telesat LLC 0,03 0,00 0,0006 -0,0000
US90290MAG69 / US Foods Inc 0,03 -56,94 0,0006 -0,0002
PLGO / Pelagos Insurance Capital Limited 0,03 -3,12 0,0006 -0,0000
US500255AV61 / Kohl's Corp 0,03 -34,04 0,0006 -0,0003
XEROX CORPORATION REGD 144A P/P 13.50000000 / DBT (US984121CT87) 0,03 -51,56 0,0006 -0,0007
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,03 -50,82 0,0006 -0,0006
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,03 -55,88 0,0006 -0,0008
LA FINAC ATALIAN /EUR/ REGD 8.50000000 / ABS-CBDO (XS2783772374) 0,03 -41,18 0,0006 -0,0004
LFS TOPCO LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US50203TAB26) 0,03 0,00 0,0006 -0,0000
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,03 -99,11 0,0006 -0,0663
COGENT COMMS GRP / FIN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US19240WAB54) 0,03 -59,46 0,0006 -0,0009
US786514BA67 / Safeway Inc 7.250% Debentures 02/01/31 0,03 -44,44 0,0006 -0,0005
CDS US040114HX11 05.000 SP 06/20/2027 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,03 0,0006 0,0006
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc 0,03 -16,67 0,0006 -0,0002
US690732AG70 / Owens & Minor Inc 0,03 -25,64 0,0006 -0,0002
OT MIDCO INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US68877AAA25) 0,03 3,70 0,0006 0,0000
US747262AW35 / QVC INC SR SECURED 08/34 5.45 0,03 75,00 0,0006 0,0002
US87157DAG43 / Synaptics Inc 0,03 -3,45 0,0005 -0,0000
US988498AK76 / Yum! Brands Inc 0,03 -41,67 0,0005 -0,0004
GOTO GROUP INC REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US38349YAA38) 0,03 -33,33 0,0005 -0,0003
US70452AAA16 / Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp 0,03 -40,00 0,0005 -0,0004
BRL/USD FWD 20260402 000000908 USD / DFE (N/A) 0,03 0,0005 0,0005
US687785AB10 / Oscar AcquisitionCo LLC 0,03 -12,90 0,0005 -0,0001
RACKSPACE FINANCE LLC REGD 144A P/P 3.50000000 / DBT (US75008WAA18) 0,03 35,00 0,0005 0,0001
UNITED SITE SERVICES EQUITY 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,03 0,0005 0,0005
US92933BAT17 / WMG Acquisition Corp 0,03 -85,06 0,0005 -0,0044
US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6.25% Senior Notes 10/01/40 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
FR0013439304 / Worldline SA 0,03 4,00 0,0005 -0,0000
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,03 -86,39 0,0005 -0,0033
CDX 2I667KKW7 05.000 SP 12/20/2029 PARSW LONG / DCR (N/A) 0,03 0,0005 0,0005
CZK/USD FWD 20260415 000006038 USD / DFE (N/A) 0,03 0,0005 0,0005
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US29450YAC30) 0,03 -98,38 0,0005 -0,0165
DIAMOND SPORTS GRP LLC 0.00000000 / EC (N/A) 0,14 0,03 0,0005 0,0005
US747262AM52 / QVC INC SR SECURED 03/43 5.95 0,03 56,25 0,0005 0,0002
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,03 -59,68 0,0005 -0,0008
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
D7000RAD3 / Oxea Corp., Term Loan B-2 0,03 0,0005 0,0005
GBP/USD FWD 20260402 000009049 USD / DFE (N/A) 0,02 0,0005 0,0005
UONE / Urban One, Inc. 0,02 41,18 0,0005 0,0001
PARK-OHIO INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US700677AS62) 0,02 20,00 0,0005 0,0001
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,02 14,29 0,0005 0,0002
US48666KBA60 / KB Home 0,02 20,00 0,0005 0,0001
US185899AL57 / Cleveland-Cliffs Inc 0,02 26,32 0,0005 0,0001
US96332HCG20 / Whirlpool Corp Whr 5.15% 03/01/43 0,02 -4,17 0,0005 -0,0000
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,02 0,0005 0,0005
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,02 27,78 0,0005 0,0001
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 08/31/2028 REGS 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US45174HBK23) 0,02 -8,33 0,0004 -0,0000
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,02 -40,54 0,0004 -0,0003
GOTO GROUP INC REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US38349YAB11) 0,02 -26,67 0,0004 -0,0002
US53079EAN40 / Liberty Mutual Group Inc 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
T/L HERTZ CORPORATION THE REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0004 0,0004
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,02 -30,00 0,0004 -0,0002
US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 0,02 -22,22 0,0004 -0,0001
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,02 -45,95 0,0004 -0,0003
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd 0,02 -31,03 0,0004 -0,0002
TRY/USD FWD 20260401 000011553 USD / DFE (N/A) 0,02 0,0004 0,0004
AMWINS GROUP INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US031921AC31) 0,02 -51,22 0,0004 -0,0004
US382550AD35 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,02 -5,00 0,0004 -0,0000
GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US00033GAB14) 0,02 -13,64 0,0004 -0,0001
PEN/USD FWD 20261130 000000908 USD / DFE (N/A) 0,02 0,0004 0,0004
US82666QAA31 / Signal Parent, Inc. 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,02 -10,00 0,0004 -0,0000
US53079EBL74 / Liberty Mutual Group, Inc. 0,02 -5,26 0,0004 -0,0000
US524660AY34 / Leggett & Platt, Inc. 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
MXN/USD FWD 20260420 000006038 USD / DFE (N/A) 0,02 0,0004 0,0004
US153527AM88 / CENTRAL GARDEN + PET CO COMPANY GUAR 02/28 5.125 0,02 -41,38 0,0003 0,0000
PEN/USD FWD 20260916 000000908 USD / DFE (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,02 -32,00 0,0003 -0,0002
IRS PSOFRR03.75 06/20/34 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
TRY/USD FWD 20260403 000011553 USD / DFE (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
US153527AP10 / Central Garden & Pet Co 0,02 -96,42 0,0003 -0,0045
CDS US040114HX11 05.000 SP 06/20/2027 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
US105340AQ63 / Brandywine Operating Partnership LP 0,02 -84,69 0,0003 -0,0016
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
GBP/USD FWD 20260512 000005208 USD / DFE (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
CDS US040114HX11 05.000 SP 06/20/2027 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
US00751YAG17 / Advance Auto Parts Inc 0,01 -66,67 0,0003 -0,0006
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 0,01 -7,14 0,0003 -0,0000
TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
CDX 2I65BYED3 01.000 NA 12/20/2028 BOFAUS3DCRD FIXED / DCR (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
CDX 2I667KKW7 05.000 SP 12/20/2029 GSISW LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
US655664AY65 / Nordstrom Inc 0,01 -27,78 0,0003 -0,0001
ALGOMA STEEL INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US01566MAD74) 0,01 8,33 0,0003 0,0000
US690732AF97 / Owens & Minor Inc 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
PEN/USD FWD 20260617 000006038 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
US153527AN61 / Central Garden & Pet Co 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2026 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
US714295AA08 / Perrigo Finance Unlimited Co 0,01 -20,00 0,0002 -0,0001
US427169AA59 / Herens Holdco Sarl 0,01 -96,49 0,0002 -0,0065
CDS US040114HX11 05.000 SP 06/20/2027 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A SER 2024-A CL A2A REGD 5.78000000 / ABS-CBDO (US14319FAB94) 0,01 -85,88 0,0002 -0,0015
HERITAGE PWR LLC 0.00000000 / EC (N/A) 0,02 0,01 0,0002 0,0002
US14687DAA00 / CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-N1 0,01 -42,86 0,0002 -0,0002
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 0,01 33,33 0,0002 0,0001
US984121CB79 / Xerox Corp Senior Notes 6.75% 12/15/39 0,01 -21,43 0,0002 -0,0001
CDS XS2859406139 05.000 SP 06/20/2030 PARSW LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
HORIZON MUTUAL HOLDINGS REGD 144A P/P 6.20000000 / DBT (US43990FAA66) 0,01 -88,54 0,0002 -0,0017
BEASLEY MEZ HLDGS LLC REGD 144A P/P 0.00000000 / DBT (US07403VAB53) 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
TRY/USD FWD 20260407 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
SWF HOLDINGS I CORP REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US78500CAA27) 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
CDS XS1731858715 05.000 SP 12/20/2027 BOASW LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
US67059TAE55 / NuStar Logistics LP 0,01 -87,50 0,0002 -0,0007
T/L GRAY TELEVISION INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
TRY/USD FWD 20260408 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
CDS US040114HX11 05.000 SP 06/20/2027 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
TRY/USD FWD 20260424 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
NGN/USD FWD 20260520 000000908 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
CDS US040114HX11 05.000 SP 12/20/2026 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
GBP/USD FWD 20260617 000009605 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
US984121CL51 / Xerox Corp 0,01 14,29 0,0002 0,0000
US694308KF34 / Pacific Gas and Electric Co 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
CDS US040114HX11 05.000 SP 12/20/2026 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
US956187AA63 / West Technology Group LLC 0,01 -25,00 0,0001 -0,0000
CDS US040114HX11 05.000 SP 06/20/2026 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 0,01 -82,14 0,0001 -0,0005
EUR/USD FWD 20260512 000016440 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
ARDAGH HOLDINGS SA - 144A 0.00000000 / EC (US9859231014) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
T/L HERTZ CORPORATION THE REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS XS2242188261 05.000 SP 06/20/2027 GSISW LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
QUORUM RESTRUCTURING EQUITY 0.00000000 / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0001 0,0001
US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0.00000000 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
CDS US040114HX11 05.000 SP 06/20/2026 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CHF/USD FWD 20260617 000009605 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS XS2242188261 05.000 SP 06/20/2027 BARBK LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2026 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
MXN/USD FWD 20260617 000006038 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
T/L FIRST BRANDS GROUP LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QD26) 0,00 0,0000 0,0000
IRS RBZDIOVRAP12.7162 01/02/29 WFSL FLOAT / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,00 -99,94 0,0000 -0,0192
CASTLE US HOLDING CORP REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US14852LAB99) 0,00 0,0000 0,0000
BRL/USD FWD 20260602 000006038 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS US040114HX11 05.000 SP 06/20/2027 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797SL24) 0,00 0,0000 0,0000
TRY/USD FWD 20260406 000011553 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS XS1713464524 05.000 SP 06/20/2026 GSISW LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS XS2189766970 05.000 SP 12/20/2028 GSISW LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0.00000000 0,00 0,0000 -0,0000
CDS XS2242188261 05.000 SP 06/20/2026 GSILGB2XXXX LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
INR/USD FWD 20260407 000006038 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GARFUNKELUX HOLDCO 4 SA /EUR/ REGD REG S 10.50000000 / DBT (XS3075486152) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
ALTICE FRANCE SA 144A 0.00000000 / DBT (XS3154194339) 0,00 0,0000 -0,0000
TEST DIAMOND SPORTS GRP LLC___ WARRANTS EXP 06/30/26 0.00000000 / DE (N/A) 0,26 0,00 0,0000 0,0000
XPLORE INC 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADJ / Adler Group S.A. 1,27 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INR/USD FWD 20260424 000006038 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS XS1632632037 01.000 SP 06/20/2026 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS XS1632632037 01.000 SP 06/20/2026 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS US698299AD63 01.000 BP 06/20/2029 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
IRS R13.681PBZDIOVRA 01/02/31 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS XS1632632037 01.000 SP 06/20/2026 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
INR/USD FWD 20260424 000000908 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS US698299AD63 01.000 BP 12/20/2029 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS XS2286298711 01.000 SP 06/20/2026 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2030 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDX 2I65BZFE7 01.000 SP 12/20/2028 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
IRS R13.67PBZDIOVRA 01/02/31 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS US698299AD63 01.000 BP 12/20/2029 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
INR/USD FWD 20260407 000000908 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS XS2384698994 01.000 SP 12/20/2026 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
TRY/USD FWD 20260409 000011553 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2030 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
IRS R04.48PPR6M 03/11/36 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDX 2I65BZFF4 01.000 SP 06/20/2029 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
IRS R08.50PMXIB 06/04/36 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
TRY/USD FWD 20260402 000011553 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDS XS2286298711 01.000 SP 06/20/2026 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRY/USD FWD 20260506 000011553 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRY/USD FWD 20260417 000011553 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRY/USD FWD 20260429 000011553 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRY/USD FWD 20260505 000011553 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRY/USD FWD 20260422 000011553 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRY/USD FWD 20260413 000011553 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDX 2I65BRAE1 05.000 NA 06/20/2031 GOLDUS33 FLOAT / DCR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDS XS2384698994 01.000 SP 06/20/2027 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
CDS US698299AD63 01.000 BP 06/20/2029 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
USD/ZAR FWD 20260420 000016440 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2030 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
CDS US455780CY00 01.000 SP 06/20/2031 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
TRY/USD FWD 20260414 000011553 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
NGN/USD FWD 20261120 000000908 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
CDS XS2384698994 01.000 SP 06/20/2030 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
TRY/USD FWD 20260420 000011553 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
TRY/USD FWD 20260421 000011553 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
TRY/USD FWD 20260504 000011553 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
TRY/USD FWD 20260428 000011553 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
TRY/USD FWD 20260416 000011553 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
IRS R08.28PMXIB 03/06/36 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
CZK/USD FWD 20260415 000001733 USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
IRS RBZDIOVRAP14.245 01/04/27 WFSL FLOAT / DIR (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
IRS R13.56PBZDIOVRA 01/02/31 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
GBP/USD FWD 20260402 000005208 USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
IRS R13.35PBZDIOVRA 01/02/31 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
IRS R13.44PBZDIOVRA 01/02/31 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
CDS US698299AD63 01.000 SP 12/20/2030 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
CDS US105756CE88 01.000 SP 06/20/2035 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
IRS R13.56PBZDIOVRA 01/02/31 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
CDS XS2286298711 01.000 SP 06/20/2028 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
TRY/USD FWD 20260430 000011553 USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0004 -0,0004
IRS P03.75RSOFR 12/17/55 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,02 -0,0004 -0,0004
CDS XS2178857285 01.000 SP 12/20/2029 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,02 -0,0004 -0,0004
IRS P03.75RSOFR 12/18/34 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,02 -0,0004 -0,0004
CDS XS1632632037 01.000 SP 06/20/2030 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,02 -0,0004 -0,0004
IRS R06.77PJI3M 03/10/28 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,02 -0,0005 -0,0005
CDS XS2270576965 01.000 BP 06/20/2029 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,03 -0,0005 -0,0005
CDS US91087BAC46 01.000 BP 06/20/2029 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,03 -0,0006 -0,0006
IRS PSOFRR03.75 12/17/30 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) -0,03 -0,0006 -0,0006
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BRL/USD FWD 20260402 000006038 USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0007 -0,0007
CDS XS1632632037 01.000 SP 06/20/2030 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,04 -0,0007 -0,0007
PEN/USD FWD 20260526 000000908 USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0009 -0,0009
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2035 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,05 -0,0009 -0,0009
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EGP/USD FWD 20260720 000000908 USD / DFE (N/A) -0,06 -0,0011 -0,0011
CDS US698299AD63 01.000 SP 12/20/2030 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) -0,06 -0,0011 -0,0011
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IRS P03.00RER6M 09/16/56 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,07 -0,0014 -0,0014
IRS R13.31PBZDIOVRA 01/02/29 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,08 -0,0015 -0,0015
EGP/USD FWD 20260420 000006038 USD / DFE (N/A) -0,11 -0,0020 -0,0020
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KRW/USD FWD 20260415 000006038 USD / DFE (N/A) -0,12 -0,0023 -0,0023
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CDX 2I65BZFJ6 01.000 SP 06/20/2031 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -0,13 -0,0025 -0,0025
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EUR/USD FWD 20260617 000011553 USD / DFE (N/A) -0,15 -0,0028 -0,0028
EGP/USD FWD 20260720 000001733 USD / DFE (N/A) -0,15 -0,0029 -0,0029
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USD/ZAR FWD 20260805 000006038 USD / DFE (N/A) -0,25 -0,0048 -0,0048
EGP/USD FWD 20260521 000000908 USD / DFE (N/A) -0,26 -0,0049 -0,0049
IRS R03.48PPR6M 10/30/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,29 -0,0056 -0,0056
IRS R03.00PSOFR 03/19/30 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,31 -0,0058 -0,0058
CDX 2I65BRAD7 05.000 NA 12/20/2030 GOLDUS33 FLOAT / DCR (N/A) -0,40 -0,0077 -0,0077
IRS R11.57PBZDIOVRA 01/04/27 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,47 -0,0090 -0,0090
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2030 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,51 -0,0098 -0,0098
CDX 1D7650AA3 01.000 SP 12/20/2028 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -0,53 -0,0101 -0,0101
FUTURE CONTRACT ON EURO-OAT FUTURE JUN26 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) -0,55 -0,0105 -0,0105
IRS R03.92PPR6M 02/09/31 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,55 -0,0105 -0,0105
EGP/USD FWD 20260520 000001733 USD / DFE (N/A) -0,58 -0,0111 -0,0111
CASH COLLATERAL ISDA BRC 3.54000000 / STIV (N/A) -0,67 -0,0128 -0,0128
CDX 1D7650AC9 01.000 SP 12/20/2029 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -0,73 -0,0140 -0,0140
EUR/USD FWD 20260504 000006038 USD / DFE (N/A) -0,80 -0,0153 -0,0153
CDS XS2384698994 01.000 SP 12/20/2030 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,98 -0,0188 -0,0188
IRS R09.84208PBZDIOVRA 01/04/27 WFSL FIXED / DIR (N/A) -1,42 -0,0272 -0,0272
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) -1,86 -0,0357 -0,0357
IRS R03.50PSOFR 06/20/54 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -2,03 -0,0389 -0,0389
CASH COLLATERAL USD 3.54000000 / STIV (N/A) -3,21 -0,0614 -0,0614
CDX 2I667KNC8 05.000 BP 06/20/2031 MSNYUS33XXX FLOAT / DCR (N/A) -3,81 -0,0729 -0,0729
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) -4,67 -0,0894 -0,0894
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) -7,95 -0,1521 -0,1521
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) -10,16 -0,1945 -0,1945
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN26 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) -11,74 -0,2247 -0,2247
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) JUN26 0.00000000 / DIR (N/A) -52,90 -1,0124 -1,0124