Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 63.130.215 |
| Posizioni attuali | 59 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SETAX - Simt Real Estate Fund Class F ha dichiarato un totale di 59 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 63.130.215 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SETAX - Simt Real Estate Fund Class F sono American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 | 1,62 | 2,5551 | 1,5326 | |
| 0,02 | 0,77 | 1,2140 | 0,6881 | |
| 0,02 | 2,87 | 4,5409 | 0,5331 | |
| 0,02 | 0,84 | 1,3256 | 0,4443 | |
| 0,03 | 0,49 | 0,7797 | 0,3910 | |
| 0,05 | 1,40 | 2,2141 | 0,3412 | |
| 0,06 | 1,35 | 2,1334 | 0,3007 | |
| 0,01 | 1,22 | 1,9331 | 0,2997 | |
| 0,02 | 0,77 | 1,2121 | 0,2957 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,8188 | 0,2636 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,18 | 1,8586 | -1,8254 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,3605 | -0,6918 | |
| 0,03 | 3,30 | 5,2124 | -0,6671 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,7703 | -0,6168 | |
| 0,00 | 0,84 | 1,3260 | -0,3625 | |
| 0,03 | 1,62 | 2,5662 | -0,3467 | |
| 0,02 | 0,77 | 1,2174 | -0,3423 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,5636 | -0,3292 | |
| 0,01 | 0,61 | 0,9595 | -0,2960 | |
| 0,04 | 2,66 | 4,2011 | -0,2775 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | -11,49 | 4,14 | -10,10 | 6,5379 | -0,1028 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -9,81 | 3,87 | -12,02 | 6,1215 | -0,2316 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -6,38 | 3,68 | -6,06 | 5,8082 | 0,1620 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | -13,91 | 3,30 | -19,05 | 5,2124 | -0,6671 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | -14,96 | 2,87 | 3,46 | 4,5409 | 0,5331 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,04 | -6,73 | 2,66 | -14,34 | 4,2011 | -0,2775 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,02 | -7,50 | 2,35 | -8,14 | 3,7090 | 0,0216 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,05 | -1,39 | 1,87 | -10,86 | 2,9582 | -0,0724 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,02 | -6,78 | 1,72 | -14,10 | 2,7155 | -0,1715 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | -7,56 | 1,69 | -1,34 | 2,6755 | 0,1994 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,09 | 4,30 | 1,65 | -9,70 | 2,6054 | -0,0286 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | -18,99 | 1,62 | -19,52 | 2,5662 | -0,3467 | |||
| US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 1,62 | 128,19 | 1,62 | 128,25 | 2,5551 | 1,5326 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,02 | -2,43 | 1,41 | -8,03 | 2,2257 | 0,0164 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,05 | 10,06 | 1,40 | 7,94 | 2,2141 | 0,3412 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | -8,28 | 1,40 | -9,57 | 2,2109 | -0,0224 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | -13,28 | 1,36 | -16,06 | 2,1567 | -0,1894 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,06 | 7,41 | 1,35 | 6,30 | 2,1334 | 0,3007 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | -8,78 | 1,28 | -2,29 | 2,0237 | 0,1329 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,02 | 8,03 | 1,26 | 2,19 | 1,9891 | 0,2126 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | -9,35 | 1,22 | 8,04 | 1,9331 | 0,2997 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,04 | -51,05 | 1,18 | -53,94 | 1,8586 | -1,8254 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,07 | -15,77 | 1,03 | -8,99 | 1,6337 | -0,0048 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,04 | 2,96 | 0,98 | 4,24 | 1,5562 | 0,1931 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,03 | -2,38 | 0,97 | -0,61 | 1,5370 | 0,1246 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,03 | -6,82 | 0,86 | -18,23 | 1,3542 | -0,1583 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -26,85 | 0,84 | -28,29 | 1,3260 | -0,3625 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,02 | 42,71 | 0,84 | 37,38 | 1,3256 | 0,4443 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | 0,75 | 0,80 | 0,25 | 1,2673 | 0,1130 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,02 | -13,46 | 0,77 | 4,88 | 1,2221 | 0,1586 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,02 | -21,55 | 0,77 | -28,70 | 1,2174 | -0,3423 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,02 | 120,95 | 0,77 | 110,99 | 1,2140 | 0,6881 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 20,85 | 0,77 | 20,79 | 1,2121 | 0,2957 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,02 | 3,96 | 0,72 | 7,43 | 1,1433 | 0,1718 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,01 | -4,65 | 0,72 | -7,34 | 1,1378 | 0,0156 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | -30,50 | 0,61 | -30,23 | 0,9595 | -0,2960 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | -3,54 | 0,58 | -13,88 | 0,9119 | -0,0559 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,01 | 41,84 | 0,52 | 34,90 | 0,8188 | 0,2636 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,03 | 19,51 | 0,51 | 12,64 | 0,8029 | 0,1516 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,03 | 95,17 | 0,49 | 83,27 | 0,7797 | 0,3910 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,01 | -49,91 | 0,49 | -49,32 | 0,7703 | -0,6168 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,02 | -2,93 | 0,39 | 3,45 | 0,6178 | 0,0737 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -41,37 | 0,36 | -42,39 | 0,5636 | -0,3292 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,05 | 4,51 | 0,35 | 3,85 | 0,5549 | 0,0663 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,01 | -8,66 | 0,33 | -32,24 | 0,5220 | -0,1811 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,02 | 2,44 | 0,31 | -3,40 | 0,4950 | 0,0268 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -9,57 | 0,29 | -29,06 | 0,4556 | -0,1304 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | -8,33 | 0,25 | -5,24 | 0,4001 | 0,0138 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,01 | 32,51 | 0,24 | 45,24 | 0,3866 | 0,1608 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,01 | -11,51 | 0,24 | -31,49 | 0,3718 | -0,1233 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -70,67 | 0,23 | -68,72 | 0,3605 | -0,6918 | |||
| ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. | 0,03 | -0,34 | 0,21 | 2,93 | 0,3340 | 0,0382 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,02 | 84,31 | 0,20 | 69,75 | 0,3207 | 0,1484 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,02 | -37,38 | 0,17 | -40,36 | 0,2652 | -0,1398 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,01 | -44,12 | 0,15 | -54,84 | 0,2441 | -0,2292 | |||
| FVR / FrontView REIT, Inc. | 0,01 | 49,76 | 0,15 | 40,57 | 0,2368 | 0,0829 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | -53,38 | 0,12 | -63,33 | 0,1914 | -0,2325 | |||
| ELME / Elme Communities | 0,01 | -60,18 | 0,12 | -54,65 | 0,1855 | -0,1607 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,02 | 65,98 | 0,07 | -58,54 | 0,1082 | -0,1110 |
