Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 9.466.572.678 |
| Posizioni attuali | 47 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da 13F, 13D)
SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares ha reso note partecipazioni totali pari a 47 nei suoi più recenti documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è stimato in $ 9.466.572.678 USD. Il patrimonio in gestione (AUM) effettivo è pari a tale valore più la liquidità (dato non reso noto). Le principali partecipazioni di SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares sono The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , U.S. Bancorp (US:USB) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Enbridge Inc. (BG:EN3) , and TotalEnergies SE (CH:FP) . Le nuove posizioni di SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares includono Amdocs Limited (US:DOX) , Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , .
Principali incrementi di questo trimestre
Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.
| Sicurezza | Azioni (mln) |
Valore (in milioni di $) |
% del portafoglio | Δ% del portafoglio |
|---|---|---|---|---|
| 2,23 | 144,52 | 1,5198 | 1,5198 | |
| 2,47 | 200,00 | 2,1032 | 1,4434 | |
| 3,50 | 324,11 | 3,4084 | 1,4281 | |
| 0,46 | 211,45 | 2,2236 | 1,2559 | |
| 0,75 | 215,87 | 2,2701 | 1,0123 | |
| 2,60 | 78,14 | 0,8217 | 0,8217 | |
| 6,53 | 313,44 | 3,2962 | 0,7995 | |
| 3,48 | 325,48 | 3,4228 | 0,6153 | |
| 1,67 | 121,63 | 1,2791 | 0,4918 | |
| 1,24 | 225,88 | 2,3754 | 0,4847 |
Principali cali di questo trimestre
Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.
| Sicurezza | Azioni (mln) |
Valore (in milioni di $) |
% del portafoglio | Δ% del portafoglio |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,8262 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9029 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8295 | ||
| 11,93 | 213,44 | 2,2446 | -1,3187 | |
| 0,38 | 130,71 | 1,3746 | -1,1054 | |
| 1,08 | 208,88 | 2,1966 | -1,0635 | |
| 1,13 | 186,97 | 1,9662 | -0,7752 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7662 | ||
| 2,69 | 100,68 | 1,0588 | -0,6713 | |
| 0,57 | 87,50 | 0,9202 | -0,6560 |
Depositi 13F e dei fondi
Il presente modulo è stato depositato il 2026-06-23 per il periodo di riferimento 2026-04-30. Clicca sull'icona del collegamento per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Sicurezza | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (mln) |
ΔAzioni (%) |
Valore ($ mln) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 1,70 | 5,58 | 379,98 | 5,43 | 3,9959 | 0,0949 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 6,52 | 0,00 | 369,34 | 0,98 | 3,8840 | -0,0750 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 6,10 | 9,72 | 358,17 | 6,64 | 3,7665 | 0,1308 | |||
| EN3 / Enbridge Inc. | 6,10 | 0,00 | 338,33 | 13,62 | 3,5579 | 0,3347 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 3,60 | -31,23 | 335,54 | -11,96 | 3,5285 | -0,5969 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 3,48 | 26,37 | 325,48 | 25,49 | 3,4228 | 0,6153 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 6,31 | 0,00 | 324,75 | 0,16 | 3,4151 | -0,0946 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 3,50 | 97,24 | 324,11 | 77,16 | 3,4084 | 1,4281 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 6,53 | 25,96 | 313,44 | 35,89 | 3,2962 | 0,7995 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 2,12 | 0,00 | 300,82 | 8,78 | 3,1635 | 0,1700 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 3,46 | 0,00 | 286,56 | 7,96 | 3,0135 | 0,1405 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 4,16 | 0,00 | 278,71 | 14,36 | 2,9310 | 0,2928 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 11,63 | 0,00 | 275,01 | 12,14 | 2,8920 | 0,2376 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 1,30 | 12,63 | 274,46 | 6,72 | 2,8862 | 0,1026 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 10,01 | 0,00 | 267,29 | 0,98 | 2,8109 | -0,0542 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 5,26 | 7,57 | 249,82 | 7,98 | 2,6272 | 0,1228 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 1,24 | 26,89 | 225,88 | 29,32 | 2,3754 | 0,4847 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 1,42 | 0,00 | 224,94 | 3,16 | 2,3655 | 0,0053 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,75 | 86,57 | 215,87 | 85,77 | 2,2701 | 1,0123 | |||
| NGGTF / National Grid plc | 11,93 | -38,53 | 213,44 | -35,16 | 2,2446 | -1,3187 | |||
| ALIZF / Allianz SE | 0,46 | 128,25 | 211,45 | 136,52 | 2,2236 | 1,2559 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 1,08 | -36,53 | 208,88 | -30,65 | 2,1966 | -1,0635 | |||
| AMCR / Amcor plc | 5,38 | -76,25 | 204,73 | 14,34 | 2,1530 | 0,0788 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,34 | -28,93 | 201,04 | 13,44 | 2,1141 | 0,4173 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 1,70 | 0,00 | 200,98 | 6,57 | 2,1135 | 0,0721 | |||
| MDT / Medtronic plc | 2,47 | 306,55 | 200,00 | 276,04 | 2,1032 | 1,4434 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 1,54 | 0,00 | 199,26 | 6,76 | 2,0954 | 0,0751 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 1,81 | 0,00 | 197,52 | -0,99 | 2,0772 | -0,0822 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 1,13 | -19,75 | 186,97 | -26,18 | 1,9662 | -0,7752 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 1,53 | 20,91 | 150,82 | 19,03 | 1,5860 | 0,2145 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 2,23 | 144,52 | 1,5198 | 1,5198 | |||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 8,52 | 0,00 | 142,76 | -4,12 | 1,5012 | -0,1104 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 2,24 | 0,00 | 137,47 | 5,08 | 1,4456 | 0,0296 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,38 | -43,67 | 130,71 | -42,95 | 1,3746 | -1,1054 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 1,67 | 42,70 | 121,63 | 67,24 | 1,2791 | 0,4918 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 2,68 | 0,00 | 117,44 | 5,09 | 1,2350 | 0,0253 | |||
| PPL / PPL Corporation | 2,69 | -39,01 | 100,68 | -37,01 | 1,0588 | -0,6713 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 1,20 | 0,00 | 99,43 | 9,06 | 1,0457 | 0,0588 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,49 | 28,66 | 97,51 | 69,84 | 1,0254 | 0,4757 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 1,17 | 0,00 | 91,99 | 5,28 | 0,9673 | 0,0216 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,57 | -46,28 | 87,50 | -39,91 | 0,9202 | -0,6560 | |||
| SOT / The Southern Company | 0,85 | 0,00 | 82,13 | 8,27 | 0,8637 | 0,0426 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 1,30 | 0,00 | 78,92 | -7,08 | 0,8299 | -0,0894 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 2,60 | 78,14 | 0,8217 | 0,8217 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 1,05 | 35,45 | 53,37 | 11,38 | 0,5613 | 0,0426 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,14 | 29,67 | 0,3120 | 0,3120 | |||||
| GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD | 29,13 | -42,86 | 29,13 | -42,86 | 0,3063 | -0,2455 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6215 | ||||
| XOM / ExxonMobil Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,8262 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8295 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9029 | ||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7662 |
