Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 50.620.773
Posizioni attuali 57
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da 13F, 13D)

IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF ha reso note partecipazioni totali pari a 57 nei suoi più recenti documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è stimato in $ 50.620.773 USD. Il patrimonio in gestione (AUM) effettivo è pari a tale valore più la liquidità (dato non reso noto). Le principali partecipazioni di IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF sono KLA Corporation (US:KLAC) , CSX Corporation (US:CSX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) . Le nuove posizioni di IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF includono Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , .

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Principali incrementi di questo trimestre

Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.

Sicurezza Azioni
(mln)		 Valore
(in milioni di $)		 % del portafoglio Δ% del portafoglio
2,06 4,0739 4,0739
0,01 0,81 1,5997 1,5997
0,01 0,60 1,1809 1,1809
0,00 2,21 4,3716 0,8218
0,01 1,30 2,5754 0,7347
0,01 0,92 1,8289 0,5527
0,05 1,97 3,9001 0,5113
0,01 0,48 0,9567 0,4507
0,00 0,85 1,6920 0,3418
0,01 1,09 2,1509 0,3216
Principali cali di questo trimestre

Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.

Sicurezza Azioni
(mln)		 Valore
(in milioni di $)		 % del portafoglio Δ% del portafoglio
0,00 1,40 2,7688 -1,3072
0,00 1,50 2,9670 -0,9245
0,01 1,39 2,7474 -0,9104
0,00 1,46 2,8941 -0,8264
0,00 1,30 2,5639 -0,7950
0,00 0,43 0,8558 -0,4343
0,01 1,62 3,2163 -0,3226
0,01 1,19 2,3543 -0,3067
0,00 0,37 0,7390 -0,2929
0,00 0,45 0,8921 -0,2738
Depositi 13F e dei fondi

Il presente modulo è stato depositato il 2026-06-01 per il periodo di riferimento 2026-03-31. Clicca sull'icona del collegamento per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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2022-07-28: Nota importante - Abbiamo modificato la modalità di gestione della colonna Δ % Portafoglio in questa tabella. In precedenza, il dato veniva riportato come variazione percentuale dell'allocazione di portafoglio. Ora lo riportiamo come variazione assoluta dell'allocazione di portafoglio (espressa comunque in percentuale). In termini di formula, in precedenza il calcolo era 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora il calcolo è (allocazione attuale - allocazione precedente).
Sicurezza Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(mln)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
($ mln)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 2,21 21,19 4,3716 0,8218
US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) 2,06 4,0739 4,0739
CSX / CSX Corporation 0,05 0,00 1,97 13,22 3,9001 0,5113
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,90 -8,14 3,7565 -0,2668
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,83 -6,64 3,6168 -0,1954
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -5,00 1,80 -3,70 3,5594 -0,0776
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,66 -6,49 3,2793 -0,1713
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,62 -10,62 3,2163 -0,3226
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -14,29 1,50 -25,03 2,9670 -0,9245
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 0,00 1,47 -6,30 2,9163 -0,1461
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,46 -23,46 2,8941 -0,8264
CMI / Cummins Inc. 0,00 -36,59 1,40 -33,17 2,7688 -1,3072
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 1,39 -26,09 2,7474 -0,9104
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,38 -4,43 2,7341 -0,0806
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 1,30 37,67 2,5754 0,7347
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -35,00 1,30 -24,88 2,5639 -0,7950
PGV / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,19 -12,96 2,3543 -0,3067
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,12 3,91 2,2127 0,1185
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,09 -4,82 2,1524 -0,0726
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 1,09 15,65 2,1509 0,3216
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,09 1,40 2,1484 0,0636
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,92 41,07 1,8289 0,5527
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,88 -8,70 1,7467 -0,1359
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,87 13,19 1,7179 0,2248
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,87 -9,79 1,7151 -0,1558
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,85 23,23 1,6920 0,3418
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,81 1,5997 1,5997
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,76 -3,79 1,5070 -0,0337
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,74 8,21 1,4615 0,1319
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,69 5,49 1,3703 0,0922
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,66 -0,45 1,3029 0,0143
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,64 0,79 1,2579 0,0299
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,63 -3,96 1,2502 -0,0305
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,60 1,1809 1,1809
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,59 12,43 1,1644 0,1454
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,59 15,78 1,1634 0,1743
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,57 -13,33 1,1324 -0,1532
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,55 -21,41 1,0834 -0,2725
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,54 -2,86 1,0775 -0,0134
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,53 3,55 1,0393 0,0507
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,48 86,49 0,9567 0,4507
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,47 0,65 0,9215 0,0213
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,46 14,57 0,9184 0,1283
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,45 -24,75 0,8921 -0,2738
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,43 -34,74 0,8558 -0,4343
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,41 4,37 0,8042 0,0461
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,39 -11,36 0,7719 -0,0850
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,38 23,28 0,7452 0,1503
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,37 -29,49 0,7390 -0,2929
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,35 -1,71 0,6832 -0,0007
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,31 1,64 0,6152 0,0199
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,26 3,53 0,5233 0,0260
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 14,43 0,4572 0,0641
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,23 -7,02 0,4472 -0,0246
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,12 0,85 0,2352 0,0055
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,11 -9,60 0,2242 -0,0193
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,08 11,59 0,1537 0,0186