Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 43.721.515
Posizioni attuali 58
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P ha dichiarato un totale di 58 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 43.721.515 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P sono AllianzGI Short Duration High Income Fund (US:US01882G6347) , AllianzGI Preferred Securities & Income Fund (US:US01882F3626) , AllianzGI High Yield Bond Fund (US:US01900C5408) , AllianzGI Short Term Bond Fund (US:US01882G5760) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . Le nuove posizioni di AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P includono VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund (US:DGL) , iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (US:EMHY) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund (US:DBB) , and Two Harbors Investment Corp. (US:TWO) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
5,33 11,9075 11,9075
0,03 3,36 7,5035 5,2525
0,07 2,23 4,9812 4,9812
0,04 2,21 4,9452 4,9452
0,03 1,13 2,5339 2,5339
0,55 4,40 9,8191 1,5669
0,04 0,55 1,2172 1,2172
0,05 0,25 0,5684 0,5684
0,00 0,22 0,4862 0,4862
0,02 0,19 0,4351 0,4351
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,44 6,10 13,6297 -7,9647
0,25 3,88 8,6745 -3,3220
0,04 1,11 2,4863 -0,5106
0,00 0,00 -0,4855
0,00 0,07 0,1672 -0,2005
-0,07 -0,1640 -0,1640
0,00 0,00 -0,1534
-0,04 -0,0902 -0,0902
0,00 0,18 0,3979 -0,0777
0,01 0,14 0,3170 -0,0772
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2020-11-04 per il periodo di riferimento 2020-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US01882G6347 / AllianzGI Short Duration High Income Fund 0,44 -50,04 6,10 -49,35 13,6297 -7,9647
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5,33 11,9075 11,9075
US01882F3626 / AllianzGI Preferred Securities & Income Fund 0,31 -22,02 4,51 -19,05 10,0777 0,0869
US01900C5408 / AllianzGI High Yield Bond Fund 0,55 -7,00 4,40 -4,52 9,8191 1,5669
US01882G5760 / AllianzGI Short Term Bond Fund 0,25 -42,15 3,88 -41,97 8,6745 -3,3220
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 163,48 3,36 167,44 7,5035 5,2525
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,08 -13,10 2,26 -16,48 5,0510 0,1991
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,07 2,23 4,9812 4,9812
DGL / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund 0,04 2,21 4,9452 4,9452
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,03 1,13 2,5339 2,5339
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,04 82,45 1,11 65,63 2,4863 -0,5106
DBB / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund 0,04 0,55 1,2172 1,2172
AMT / American Tower Corporation 0,00 83,01 0,34 103,61 0,7558 0,4233
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,03 50,00 0,29 57,38 0,6438 0,2778
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 33,33 0,27 53,76 0,5949 0,2491
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,02 -46,67 0,26 -19,18 0,5742 -0,0616
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,05 0,25 0,5684 0,5684
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 100,00 0,25 92,25 0,5541 0,3214
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -13,98 0,23 -9,30 0,5244 0,0088
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 33,33 0,23 26,09 0,5200 0,1891
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 77,63 0,23 60,42 0,5175 0,2295
NRZ / New Residential Investment Corp 0,03 -24,32 0,22 -18,98 0,4971 0,0044
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 80,00 0,22 46,36 0,4956 0,2238
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 97,37 0,22 147,19 0,4914 0,3123
ENB / Enbridge Inc. 0,01 66,67 0,22 61,03 0,4891 0,2437
PSX / Phillips 66 0,00 0,22 0,4862 0,4862
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 72,41 0,22 64,89 0,4837 0,2212
CVX / Chevron Corporation 0,00 42,86 0,22 42,11 0,4824 0,1787
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 100,00 0,20 151,90 0,4462 0,2883
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,02 0,19 0,4351 0,4351
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -20,41 0,18 -7,61 0,4071 0,0525
PSA / Public Storage 0,00 -33,33 0,18 -25,21 0,3979 -0,0777
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -5,77 0,17 -16,67 0,3689 0,0128
CUBE / CubeSmart 0,01 -37,04 0,16 -24,77 0,3680 -0,0238
VER / VEREIT Inc 0,03 0,00 0,16 1,23 0,3675 0,0758
SVC / Service Properties Trust 0,02 33,33 0,16 50,00 0,3551 0,1645
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 -36,59 0,16 -34,17 0,3541 -0,0768
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -25,00 0,16 -27,78 0,3492 -0,0387
COR / Cencora, Inc. 0,00 -31,58 0,15 -33,04 0,3451 -0,0671
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -25,84 0,15 -24,26 0,3434 -0,0186
MAC / The Macerich Company 0,02 77,17 0,15 114,08 0,3412 0,1985
EQC / Equity Commonwealth 0,01 -21,96 0,14 -35,62 0,3170 -0,0772
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,01 -33,33 0,14 -31,86 0,3124 -0,0533
LADR / Ladder Capital Corp 0,02 0,13 0,2862 0,2862
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -63,77 0,07 -63,90 0,1672 -0,2005
DJ US REAL ESTATE DEC20 XCBT 20201218 / DE (000000000) 0,07 0,1591 0,1591
E-MINI RUSS 1000 GDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) 0,06 0,1337 0,1337
US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,05 0,1134 0,1134
US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,04 0,0873 0,0873
BP CURRENCY FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) 0,01 0,0273 0,0273
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,01 0,0165 0,0165
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -63,43 0,00 -66,67 0,0053 -0,0056
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4855
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0353
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1534
EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 / DIR (000000000) -0,00 -0,0046 -0,0046
EURO FX CURR FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) -0,01 -0,0268 -0,0268
MSCI EMGMKT DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) -0,02 -0,0404 -0,0404
TOPIX INDX FUTR DEC20 XOSE 20201210 / DE (000000000) -0,02 -0,0439 -0,0439
MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) -0,04 -0,0902 -0,0902
E-MINI RUSS 1000 VDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) -0,07 -0,1640 -0,1640