Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 177.090.169
Posizioni attuali 95
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da 13F, 13D)

Wilkins Miller Wealth Management, LLC ha reso note partecipazioni totali pari a 95 nei suoi più recenti documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è stimato in $ 177.090.169 USD. Il patrimonio in gestione (AUM) effettivo è pari a tale valore più la liquidità (dato non reso noto). Le principali partecipazioni di Wilkins Miller Wealth Management, LLC sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (US:BSCU) . Le nuove posizioni di Wilkins Miller Wealth Management, LLC includono Apple Inc. (US:AAPL) , Chevron Corporation (US:CVX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

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Principali incrementi di questo trimestre

Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.

Sicurezza Azioni
(mln)		 Valore
(in milioni di $)		 % del portafoglio Δ% del portafoglio
0,01 3,25 1,8354 1,8354
0,01 1,77 0,9975 0,9975
0,30 10,72 6,0562 0,5047
0,43 6,89 3,8921 0,4351
0,59 17,65 9,9660 0,3781
0,00 0,55 0,3125 0,3125
0,00 0,54 0,3051 0,3051
0,00 0,46 0,2621 0,2621
0,19 5,99 3,3821 0,2255
0,00 0,36 0,2016 0,2016
Principali cali di questo trimestre

Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.

Sicurezza Azioni
(mln)		 Valore
(in milioni di $)		 % del portafoglio Δ% del portafoglio
0,00 0,00 -2,0078
0,00 0,00 -1,5526
0,00 0,00 -1,2413
0,00 0,00 -0,7943
0,00 0,00 -0,3100
0,20 6,66 3,7617 -0,2746
0,00 0,00 -0,2640
0,00 0,00 -0,2565
0,00 0,00 -0,1920
0,01 3,32 1,8721 -0,1585
Depositi 13F e dei fondi

Il presente modulo è stato depositato il 2026-10-13 per il periodo di riferimento 2026-09-30. Clicca sull'icona del collegamento per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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2022-07-28: Nota importante - Abbiamo modificato la modalità di gestione della colonna Δ % Portafoglio in questa tabella. In precedenza, il dato veniva riportato come variazione percentuale dell'allocazione di portafoglio. Ora lo riportiamo come variazione assoluta dell'allocazione di portafoglio (espressa comunque in percentuale). In termini di formula, in precedenza il calcolo era 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora il calcolo è (allocazione attuale - allocazione precedente).
Sicurezza Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(mln)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
($ mln)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,59 -0,70 17,65 1,22 9,9660 0,3781
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,30 0,06 10,72 6,23 6,0562 0,5047
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,59 8,41 1,66 4,7489 0,1999
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,14 0,26 7,04 -0,10 3,9764 0,1001
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,43 13,07 6,89 9,64 3,8921 0,4351
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,20 0,50 6,66 -9,24 3,7617 -0,2746
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,19 3,12 5,99 4,34 3,3821 0,2255
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,33 3,29 5,96 1,21 3,3661 0,1270
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,29 -1,12 5,74 -2,28 3,2392 0,0108
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,06 2,06 5,55 0,60 3,1333 0,1005
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,26 0,57 5,45 -2,47 3,0770 0,0044
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,20 -1,01 4,11 -4,73 2,3213 -0,0512
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 2,09 4,08 0,27 2,3041 0,0662
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,18 1,73 4,07 -0,34 2,2964 0,0525
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,29 3,38 3,14 1,9111 0,1067
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,01 -1,34 3,32 -10,21 1,8721 -0,1585
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -0,57 3,25 -1,96 1,8367 0,0123
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,25 1,8354 1,8354
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 -0,71 3,03 0,50 1,7105 0,0528
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,18 0,77 2,88 -3,00 1,6237 -0,0067
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,08 0,37 2,80 -3,94 1,5819 -0,0221
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,10 1,05 2,75 0,22 1,5521 0,0438
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,13 7,26 2,48 2,43 1,4022 0,0690
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 1,28 2,40 -7,10 1,3534 -0,0653
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,07 -3,66 1,87 -4,79 1,0563 -0,0239
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 0,21 1,85 2,33 1,0434 0,0507
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,82 1,84 0,27 1,0413 0,0296
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,77 0,9975 0,9975
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,09 1,29 1,71 0,94 0,9674 0,0340
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 7,49 1,56 8,04 0,8806 0,0870
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -12,77 1,48 -12,37 0,8364 -0,0932
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,19 1,46 2,31 0,8256 0,0393
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,06 -5,07 1,46 -9,71 0,8246 -0,0650
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,06 -3,15 1,46 -7,49 0,8237 -0,0431
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 0,66 1,44 -7,12 0,8111 -0,0393
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,75 1,39 -5,37 0,7867 -0,0232
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 2,56 1,36 -0,22 0,7702 0,0188
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 6,92 1,15 4,84 0,6483 0,0461
QUS / SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF 0,01 0,42 1,13 2,18 0,6354 0,0298
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,02 0,27 1,10 -4,69 0,6204 -0,0132
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,49 1,05 35,48 0,5956 0,1674
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,45 1,02 3,89 0,5740 0,0357
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,57 0,97 1,90 0,5455 0,0236
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,05 0,96 0,94 -4,09 0,5299 -0,0082
XOM / ExxonMobil Holdings Corporation 0,01 -1,70 0,92 16,98 0,5217 0,0876
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 -0,89 0,85 -8,17 0,4827 -0,0291
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 -1,17 0,83 1,47 0,4665 0,0184
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 1,86 0,82 3,16 0,4612 0,0258
0R1G / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,70 0,79 -21,51 0,4451 -0,1073
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,52 0,74 3,49 0,4195 0,0248
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,80 0,72 4,06 0,4058 0,0259
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,06 0,67 2,76 0,3783 0,0199
SO / The Southern Company 0,01 1,19 0,61 -12,29 0,3468 -0,0386
BSCY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF 0,03 4,76 0,60 -1,00 0,3361 0,0053
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,55 0,3125 0,3125
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,06 0,55 -3,52 0,3099 -0,0029
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,54 0,3051 0,3051
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,02 0,51 0,54 15,17 0,3047 0,0473
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -0,84 0,53 7,47 0,3005 0,0281
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,44 0,53 13,61 0,2971 0,0424
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 3,06 0,52 -4,20 0,2964 -0,0045
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,65 0,51 1,61 0,2859 0,0116
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,02 -7,78 0,50 -8,29 0,2815 -0,0175
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,46 0,2621 0,2621
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,75 0,45 -1,33 0,2514 0,0029
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,07 0,39 0,26 0,2192 0,0060
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,36 0,2016 0,2016
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,35 2,34 0,1977 0,0094
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -6,85 0,34 -12,73 0,1898 -0,0220
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 0,33 0,1864 0,1864
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,25 0,32 54,81 0,1822 0,0677
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,32 0,1782 0,1782
CLE / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,31 -11,21 0,1746 -0,0169
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -2,92 0,30 2,36 0,1718 0,0084
RTX / RTX Corporation 0,00 -0,95 0,29 -3,02 0,1632 -0,0008
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,00 0,00 0,28 0,36 0,1582 0,0044
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -0,63 0,28 -0,36 0,1553 0,0031
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 7,60 0,27 7,20 0,1518 0,0138
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,32 0,26 17,33 0,1491 0,0248
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -1,66 0,26 -3,41 0,1445 -0,0011
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,25 -16,67 0,1417 -0,0234
0JVQ / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -6,18 0,25 -21,41 0,1390 -0,0336
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 9,00 0,24 9,50 0,1371 0,0153
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 -13,31 0,23 -11,79 0,1315 -0,0135
XLSR / SSGA Active Trust - State Street US Sector Rotation ETF 0,00 0,23 0,1315 0,1315
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 -0,92 0,23 -0,86 0,1302 0,0022
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -1,51 0,23 -5,37 0,1296 -0,0035
MS / Morgan Stanley 0,00 -1,65 0,22 -11,51 0,1264 -0,0126
IBDZ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF 0,01 -0,97 0,21 -6,58 0,1208 -0,0048
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,41 0,21 -0,48 0,1184 0,0026
V / Visa Inc. 0,00 -1,85 0,21 2,96 0,1183 0,0063
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,1176 0,1176
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -2,16 0,21 -5,02 0,1175 -0,0032
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,1172 0,1172
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1149 0,1149
0KZC / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1920
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1279
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7943
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1119
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2413
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0078
PRG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1167
BRYN / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2565
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5526
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2640
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3100
0LK6 / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1180