Quantessence Capital LLC Partecipazioni del portafoglio

Statistiche di base

Valore del portafoglio	$ 339.524.892
Posizioni attuali	181

Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Quantessence Capital LLC ha dichiarato un totale di 181 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 339.524.892 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Quantessence Capital LLC sono The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Redfin Corporation (US:RDFN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Insmed Incorporated (US:INSM) , and Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) . Le nuove posizioni di Quantessence Capital LLC includono The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Redfin Corporation (US:RDFN) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , and Carpenter Technology Corporation (US:CRS) .

Quantessence Capital LLC - Valore del portafoglio

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Azioni (in milioni)	Valore (in milioni di $)	Portafoglio %	ΔPortafoglio %
1,17	63,60	18,7311	18,7311
3,63	40,63	11,9661	11,9661
0,05	9,16	2,6982	2,6982
0,08	7,62	2,2447	2,2447
0,05	7,51	2,2116	2,2116
0,02	6,74	1,9865	1,9865
0,17	6,08	1,7914	1,7914
0,02	5,93	1,7459	1,7459
0,05	5,21	1,5351	1,5351
0,05	4,85	1,4288	1,4288

Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Azioni (in milioni)	Valore (in milioni di $)	Portafoglio %	ΔPortafoglio %
0,00	0,00		-0,4221
0,02	1,16	0,3405	-0,3966
0,00	0,25	0,0743	-0,3591
0,03	4,21	1,2394	-0,3508
0,01	0,63	0,1849	-0,3162
0,00	0,00		-0,2799
0,03	0,47	0,1392	-0,2335
0,01	0,27	0,0788	-0,1364
0,00	0,00		-0,1331
0,00	0,39	0,1141	-0,1159

13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).

Titolo	Azioni (in milioni)	ΔAzioni (%)	ΔAzioni (%)	Valore (in milioni di $)	Portafoglio (%)	ΔPortafoglio (%)
AZEK / The AZEK Company Inc.	1,17		63,60		18,7311	18,7311
RDFN / Redfin Corporation	3,63		40,63		11,9661	11,9661
GOOG / Alphabet Inc.	0,05		9,16		2,6982	2,6982
INSM / Insmed Incorporated	0,08		7,62		2,2447	2,2447
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc.	0,05		7,51		2,2116	2,2116
CRS / Carpenter Technology Corporation	0,02		6,74		1,9865	1,9865
RKLB / Rocket Lab Corporation	0,17		6,08		1,7914	1,7914
APP / AppLovin Corporation	0,02		5,93		1,7459	1,7459
FTAI / FTAI Aviation Ltd.	0,05		5,21		1,5351	1,5351
MRK / Merck & Co., Inc.	0,06	165,91	5,09	134,48	1,5002	0,9569
SSB / SouthState Corporation	0,05		4,85		1,4288	1,4288
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc.	0,02		4,77		1,4036	1,4036
MLI / Mueller Industries, Inc.	0,06		4,75		1,3978	1,3978
CVX / Chevron Corporation	0,03	-22,66	4,21	-33,81	1,2394	-0,3508
PRMB / Primo Brands Corporation	0,13		3,76		1,1079	1,1079
HCA / HCA Healthcare, Inc.	0,01	176,60	3,71	206,70	1,0923	0,7898
PG / The Procter & Gamble Company	0,02	114,79	3,41	100,82	1,0052	0,5800
KR / The Kroger Co.	0,05		3,27		0,9633	0,9633
EXLS / ExlService Holdings, Inc.	0,07		3,18		0,9377	0,9377
RVMD / Revolution Medicines, Inc.	0,09		3,18		0,9374	0,9374
PGR / The Progressive Corporation	0,01		3,10		0,9121	0,9121
BKNG / Booking Holdings Inc.	0,00		3,07		0,9054	0,9054
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc.	0,06	505,01	3,01	393,28	0,8865	0,7338
PAAS / Pan American Silver Corp.	0,10		2,96		0,8710	0,8710
AFL / Aflac Incorporated	0,03	237,54	2,95	220,39	0,8702	0,6393
HLNE / Hamilton Lane Incorporated	0,02		2,71		0,7987	0,7987
AUR / Aurora Innovation, Inc.	0,50		2,64		0,7780	0,7780
ASTS / AST SpaceMobile, Inc.	0,06		2,57		0,7570	0,7570
WMB / The Williams Companies, Inc.	0,04		2,54		0,7478	0,7478
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated	0,03		2,49		0,7343	0,7343
AJG / Arthur J. Gallagher & Co.	0,01		2,42		0,7117	0,7117
NU / Nu Holdings Ltd.	0,17		2,39		0,7044	0,7044
COOP / Mr. Cooper Group Inc.	0,02	838,24	2,38	1.071,92	0,7010	0,6501
GWRE / Guidewire Software, Inc.	0,01		2,28		0,6727	0,6727
MANH / Manhattan Associates, Inc.	0,01		2,28		0,6712	0,6712
MO / Altria Group, Inc.	0,04	-25,33	2,08	-27,04	0,6112	-0,1005
NRG / NRG Energy, Inc.	0,01	-46,61	2,01	-10,16	0,5914	0,0321
APH / Amphenol Corporation	0,02		1,90		0,5605	0,5605
DRS / Leonardo DRS, Inc.	0,04		1,71		0,5026	0,5026
VTRS / Viatris Inc.	0,19		1,68		0,4941	0,4941
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc.	0,01		1,63		0,4791	0,4791
ALLY / Ally Financial Inc.	0,04		1,62		0,4769	0,4769
ULTA / Ulta Beauty, Inc.	0,00		1,61		0,4744	0,4744
LYV / Live Nation Entertainment, Inc.	0,01		1,58		0,4647	0,4647
CZR / Caesars Entertainment, Inc.	0,05		1,56		0,4593	0,4593
APO / Apollo Global Management, Inc.	0,01		1,55		0,4558	0,4558
HST / Host Hotels & Resorts, Inc.	0,10		1,51		0,4457	0,4457
AIZ / Assurant, Inc.	0,01		1,49		0,4378	0,4378
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund	0,02	24,90	1,45	27,51	0,4261	0,1424
EPAM / EPAM Systems, Inc.	0,01		1,43		0,4224	0,4224
OVV / Ovintiv Inc.	0,04		1,42		0,4185	0,4185
CF / CF Industries Holdings, Inc.	0,02		1,40		0,4135	0,4135
EXAS / Exact Sciences Corporation	0,03		1,39		0,4081	0,4081
WELL / Welltower Inc.	0,01	-24,53	1,35	-24,31	0,3964	-0,0482
APTV / Aptiv PLC	0,02		1,33		0,3916	0,3916
EBAY / eBay Inc.	0,02		1,32		0,3875	0,3875
TKO / TKO Group Holdings, Inc.	0,01		1,30		0,3843	0,3843
DUOL / Duolingo, Inc.	0,00	-10,41	1,22	18,26	0,3606	0,1017
RAL / Ralliant Corporation	0,03		1,22		0,3585	0,3585
AOS / A. O. Smith Corporation	0,02		1,16		0,3420	0,3420
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund	0,02	-62,68	1,16	-60,76	0,3405	-0,3966
GD / General Dynamics Corporation	0,00	-18,12	1,15	-12,39	0,3376	0,0103
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc.	0,02		1,14		0,3372	0,3372
BE / Bloom Energy Corporation	0,05	-10,52	1,11	8,87	0,3256	0,0716
WHR / Whirlpool Corporation	0,01		1,08		0,3184	0,3184
MARA / MARA Holdings, Inc.	0,07	-18,99	1,07	10,43	0,3149	0,0728
CCL / Carnival Corporation & plc	0,04		1,06		0,3114	0,3114
CDE / Coeur Mining, Inc.	0,12		1,04		0,3071	0,3071
SHAK / Shake Shack Inc.	0,01		1,04		0,3065	0,3065
MP / MP Materials Corp.	0,03		1,04		0,3053	0,3053
RIVN / Rivian Automotive, Inc.	0,08		1,04		0,3050	0,3050
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund	0,01		1,03		0,3037	0,3037
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0,05		1,03		0,3034	0,3034
H / Hyatt Hotels Corporation	0,01		1,03		0,3025	0,3025
SRAD / Sportradar Group AG	0,04		1,03		0,3022	0,3022
MTN / Vail Resorts, Inc.	0,01		1,02		0,3017	0,3017
W / Wayfair Inc.	0,02		1,02		0,3014	0,3014
LCID / Lucid Group, Inc.	0,48		1,02		0,3005	0,3005
LVS / Las Vegas Sands Corp.	0,02		1,01		0,2977	0,2977
TSLA / Tesla, Inc.	0,00		1,01		0,2963	0,2963
AES / The AES Corporation	0,10		1,01		0,2963	0,2963
ALB / Albemarle Corporation	0,02		0,99		0,2913	0,2913
BEN / Franklin Resources, Inc.	0,04		0,97		0,2851	0,2851
WYNN / Wynn Resorts, Limited	0,01		0,95		0,2794	0,2794
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc.	0,09		0,93		0,2732	0,2732
GLBE / Global-E Online Ltd.	0,03		0,87		0,2558	0,2558
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF	0,00		0,87		0,2551	0,2551
WM / Waste Management, Inc.	0,00		0,86		0,2546	0,2546
JBL / Jabil Inc.	0,00	-28,56	0,86	14,44	0,2524	0,0652
FBK / FB Financial Corporation	0,02		0,84		0,2485	0,2485
VRSK / Verisk Analytics, Inc.	0,00		0,83		0,2450	0,2450
IRM / Iron Mountain Incorporated	0,01		0,82		0,2410	0,2410
EXE / Expand Energy Corporation	0,01		0,79		0,2337	0,2337
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc.	0,02		0,78		0,2311	0,2311
CAR / Avis Budget Group, Inc.	0,00		0,78		0,2304	0,2304
SMMT / Summit Therapeutics Inc.	0,04		0,77		0,2268	0,2268
EQT / EQT Corporation	0,01		0,77		0,2256	0,2256
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc.	0,01		0,76		0,2230	0,2230
INDB / Independent Bank Corp.	0,01		0,76		0,2226	0,2226
KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.	0,03		0,75		0,2206	0,2206
CSX / CSX Corporation	0,02		0,74		0,2172	0,2172
ELV / Elevance Health, Inc.	0,00	-30,84	0,67	-38,18	0,1981	-0,0739
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation	0,02		0,67		0,1978	0,1978
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0,00		0,67		0,1967	0,1967
INMD / InMode Ltd.	0,05		0,67		0,1966	0,1966
EME / EMCOR Group, Inc.	0,00		0,66		0,1947	0,1947
DINO / HF Sinclair Corporation	0,02		0,63		0,1849	0,1849
CARR / Carrier Global Corporation	0,01	-72,85	0,63	-68,70	0,1849	-0,3162
SBUX / Starbucks Corporation	0,01		0,60		0,1757	0,1757
SWKS / Skyworks Solutions, Inc.	0,01		0,58		0,1721	0,1721
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc.	0,02		0,58		0,1694	0,1694
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc.	0,00		0,56		0,1660	0,1660
TER / Teradyne, Inc.	0,01		0,56		0,1646	0,1646
SHOP / Shopify Inc.	0,00		0,56		0,1639	0,1639
XPO / XPO, Inc.	0,00	-57,52	0,53	-50,19	0,1549	-0,1089
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF	0,02		0,50		0,1478	0,1478
ENTG / Entegris, Inc.	0,01		0,50		0,1461	0,1461
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,01		0,49		0,1429	0,1429
POOL / Pool Corporation	0,00		0,48		0,1427	0,1427
FOX / Fox Corporation	0,01		0,48		0,1401	0,1401
STNE / StoneCo Ltd.	0,03	-79,28	0,47	-68,30	0,1392	-0,2335
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF	0,00	32,57	0,44	31,14	0,1293	0,0456
DBX / Dropbox, Inc.	0,02		0,44		0,1283	0,1283
BCE / BCE Inc.	0,02		0,41		0,1221	0,1221
UNM / Unum Group	0,01		0,41		0,1211	0,1211
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	0,00		0,39		0,1143	0,1143
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0,00	-57,49	0,39	-57,89	0,1141	-0,1159
WLK / Westlake Corporation	0,00		0,37		0,1098	0,1098
WDFC / WD-40 Company	0,00		0,36		0,1075	0,1075
SNX / TD SYNNEX Corporation	0,00		0,36		0,1069	0,1069
DKNG / DraftKings Inc.	0,01		0,36		0,1062	0,1062
MEDP / Medpace Holdings, Inc.	0,00		0,36		0,1057	0,1057
SCCO / Southern Copper Corporation	0,00		0,34		0,1015	0,1015
CSL / Carlisle Companies Incorporated	0,00		0,34		0,1005	0,1005
PVH / PVH Corp.	0,00		0,34		0,1003	0,1003
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock)	0,01	34,77	0,34	44,44	0,0996	0,0410
MGM / MGM Resorts International	0,01		0,34		0,0994	0,0994
RRR / Red Rock Resorts, Inc.	0,01		0,34		0,0991	0,0991
MQ / Marqeta, Inc.	0,05		0,32		0,0934	0,0934
ACLX / Arcellx, Inc.	0,00		0,31		0,0921	0,0921
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	0,26		0,30		0,0897	0,0897
OPCH / Option Care Health, Inc.	0,01		0,30		0,0891	0,0891
LNW / Light & Wonder, Inc.	0,00		0,29		0,0860	0,0860
LSTR / Landstar System, Inc.	0,00	0,00	0,29	-7,74	0,0845	0,0070
NWSA / News Corporation	0,01		0,28		0,0823	0,0823
TREX / Trex Company, Inc.	0,01		0,27		0,0808	0,0808
URE / Ur-Energy Inc.	0,26		0,27		0,0805	0,0805
CRK / Comstock Resources, Inc.	0,01	-77,15	0,27	-68,95	0,0788	-0,1364
TW / Tradeweb Markets Inc.	0,00		0,27		0,0782	0,0782
DVA / DaVita Inc.	0,00		0,26		0,0761	0,0761
JBGS / JBG SMITH Properties	0,01		0,26		0,0753	0,0753
OPEN / Opendoor Technologies Inc.	0,48		0,26		0,0752	0,0752
HSIC / Henry Schein, Inc.	0,00	-86,34	0,25	-85,45	0,0743	-0,3591
AVAV / AeroVironment, Inc.	0,00		0,24		0,0699	0,0699
FCN / FTI Consulting, Inc.	0,00	-39,29	0,24	-40,20	0,0693	-0,0292
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc.	0,00		0,24		0,0693	0,0693
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc.	0,00		0,23		0,0668	0,0668
NKTR / Nektar Therapeutics	0,01		0,22		0,0658	0,0658
LDOS / Leidos Holdings, Inc.	0,00		0,22		0,0654	0,0654
HGV / Hilton Grand Vacations Inc.	0,01		0,22		0,0641	0,0641
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc.	0,30		0,21		0,0622	0,0622
GNRC / Generac Holdings Inc.	0,00		0,21		0,0604	0,0604
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund	0,00		0,20		0,0602	0,0602
BL / BlackLine, Inc.	0,00		0,20		0,0589	0,0589
OCGN / Ocugen, Inc.	0,20		0,19		0,0574	0,0574
LUMN / Lumen Technologies, Inc.	0,04		0,19		0,0570	0,0570
FIGS / FIGS, Inc.	0,03		0,18		0,0542	0,0542
DVAX / Dynavax Technologies Corporation	0,02		0,18		0,0531	0,0531
IAUX / i-80 Gold Corp.	0,23		0,14		0,0398	0,0398
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc.	0,01		0,12		0,0355	0,0355
GBTG / Global Business Travel Group, Inc.	0,02		0,12		0,0352	0,0352
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc.	0,01		0,11		0,0313	0,0313
AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc.	0,01		0,10		0,0295	0,0295
GOGL / Golden Ocean Group Limited	0,01		0,09		0,0280	0,0280
SES / SES AI Corporation	0,10		0,09		0,0267	0,0267
MPW / Medical Properties Trust, Inc.	0,02	24,29	0,09	-11,34	0,0255	0,0011
LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc.	0,08		0,08		0,0234	0,0234
UP / Wheels Up Experience Inc.	0,07		0,07		0,0211	0,0211
EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc.	0,01		0,07		0,0200	0,0200
BLND / Blend Labs, Inc.	0,02		0,06		0,0189	0,0189
EVGO / EVgo, Inc.	0,01		0,05		0,0134	0,0134
GO / Grocery Outlet Holding Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FTRE / Fortrea Holdings Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ALKS / Alkermes plc	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VRSN / VeriSign, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FFIV / F5, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
INTR / Inter & Co, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MOS / The Mosaic Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SWK / Stanley Black & Decker, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FTK / Flotek Industries, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
YELP / Yelp Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SKYW / SkyWest, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CRGY / Crescent Energy Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ACRS / Aclaris Therapeutics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MA / Mastercard Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BPOP / Popular, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AMGN / Amgen Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ROKU / Roku, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
NVT / nVent Electric plc	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DHI / D.R. Horton, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GTM / ZoomInfo Technologies Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FBMS / The First Bancshares, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CBRE / CBRE Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TGNA / TEGNA Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
L / Loews Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ABBV / AbbVie Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BKE / The Buckle, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
WNC / Wabash National Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CURI / CuriosityStream Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TFC / Truist Financial Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LNT / Alliant Energy Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KNF / Knife River Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GMS / GMS Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MCD / McDonald's Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MTG / MGIC Investment Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
WISH / ContextLogic Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FDX / FedEx Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VSH / Vishay Intertechnology, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AGI / Alamos Gold Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SNV / Synovus Financial Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CIA / Citizens, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
EHTH / eHealth, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ORI / Old Republic International Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PARR / Par Pacific Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FTI / TechnipFMC plc	0,00	-100,00	0,00			0,0000
QRVO / Qorvo, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PRGS / Progress Software Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CRVS / Corvus Pharmaceuticals, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LEG / Leggett & Platt, Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DOUG / Douglas Elliman Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	-100,00	0,00			0,0000
EXPI / eXp World Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CB / Chubb Limited	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AVA / Avista Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CPRI / Capri Holdings Limited	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BLK / BlackRock, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GIII / G-III Apparel Group, Ltd.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MTH / Meritage Homes Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ABEO / Abeona Therapeutics Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MYO / Myomo, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ELDN / Eledon Pharmaceuticals, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MSFT / Microsoft Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GVA / Granite Construction Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
OGN / Organon & Co.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
XRX / Xerox Holdings Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ZION / Zions Bancorporation, National Association	0,00	-100,00	0,00			0,0000
EXFY / Expensify, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HRB / H&R Block, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CCS / Century Communities, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
COHR / Coherent Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LION / Lionsgate Studios Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TFII N / TFI International Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
UFPI / UFP Industries, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PFE / Pfizer Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RDDT / Reddit, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ON / ON Semiconductor Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ETON / Eton Pharmaceuticals, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation	0,00	-100,00	0,00	-100,00		-0,4221
TFX / Teleflex Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
REZI / Resideo Technologies, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SVC / Service Properties Trust	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CELH / Celsius Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TSE / Trinseo PLC	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KTB / Kontoor Brands, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
IBP / Installed Building Products, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TDC / Teradata Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GM / General Motors Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FSK / FS KKR Capital Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GTLB / GitLab Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LBRT / Liberty Energy Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LIN / Linde plc	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
NEM / Newmont Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VIK / Viking Holdings Ltd	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MAGN / Magnera Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CLMT / Calumet, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BOH / Bank of Hawaii Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ADBE / Adobe Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc.	0,00	-100,00	0,00	-100,00		-0,1331
CLOV / Clover Health Investments, Corp.	0,00	-100,00	0,00	-100,00		-0,2799
GEVO / Gevo, Inc.	0,00	-100,00	0,00	-100,00		-0,0356
UAMY / United States Antimony Corporation	0,00	-100,00	0,00	-100,00		-0,0266
BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KOPN / Kopin Corporation	0,00	-100,00	0,00	-100,00		-0,0191
AR / Antero Resources Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RF / Regions Financial Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LCII / LCI Industries	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SAIA / Saia, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
EBS / Emergent BioSolutions Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PLX / Protalix BioTherapeutics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TTAM / Titan America SA	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ECG / Everus Construction Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MTZ / MasTec, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CINF / Cincinnati Financial Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
COR / Cencora, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
IBM / International Business Machines Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PINC / Premier, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RZLT / Rezolute, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AZTA / Azenta, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CC / The Chemours Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CRC / California Resources Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
WGO / Winnebago Industries, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BFLY / Butterfly Network, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
STE / STERIS plc	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AHCO / AdaptHealth Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LIFE / aTyr Pharma, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
EMR / Emerson Electric Co.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HNI / HNI Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PFGC / Performance Food Group Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GLW / Corning Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FLGT / Fulgent Genetics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DNOW / DNOW Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KRMD / KORU Medical Systems, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AGCO / AGCO Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
EQH / Equitable Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CERT / Certara, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CLPT / ClearPoint Neuro, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ALAB / Astera Labs, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MOH / Molina Healthcare, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FCNC.A / First Citizens BancShares, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BCC / Boise Cascade Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
INDV / Indivior PLC	0,00	-100,00	0,00			0,0000
NKE / NIKE, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ZG / Zillow Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RDN / Radian Group Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
NSIT / Insight Enterprises, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CALM / Cal-Maine Foods, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HBI / Hanesbrands Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
JXN / Jackson Financial Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DTE / DTE Energy Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AFRM / Affirm Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MDB / MongoDB, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PLUS / ePlus inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GTLS / Chart Industries, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GOSS / Gossamer Bio, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DCTH / Delcath Systems, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
U / Unity Software Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
JOBY / Joby Aviation, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HAS / Hasbro, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
WOR / Worthington Enterprises, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
T / AT&T Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TPL / Texas Pacific Land Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MVST / Microvast Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CMCSA / Comcast Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TPR / Tapestry, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ROIV / Roivant Sciences Ltd.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SNA / Snap-on Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
OPRT / Oportun Financial Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PLXS / Plexus Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AESI / Atlas Energy Solutions Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CFG / Citizens Financial Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SLM / SLM Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TWI / Titan International, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RLAY / Relay Therapeutics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
THC / Tenet Healthcare Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MIDD / The Middleby Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KLAC / KLA Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
LPG / Dorian LPG Ltd.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AIG / American International Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SMC / Summit Midstream Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RRX / Regal Rexnord Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ENOV / Enovis Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MMS / Maximus, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AM / Antero Midstream Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SILA / Sila Realty Trust, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MRNA / Moderna, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TARA / Protara Therapeutics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
COF / Capital One Financial Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VST / Vistra Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AMKR / Amkor Technology, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HOOD / Robinhood Markets, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CNR / Core Natural Resources, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PSNL / Personalis, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
USFD / US Foods Holding Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PRDO / Perdoceo Education Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MATV / Mativ Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MTB / M&T Bank Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PSTG / Pure Storage, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VOYA / Voya Financial, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SOFI / SoFi Technologies, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC	0,00	-100,00	0,00			0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BAC / Bank of America Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RKLB / Rocket Lab Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KVUE / Kenvue Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ZVIA / Zevia PBC	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SPGI / S&P Global Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VRT / Vertiv Holdings Co	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GL / Globe Life Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CART / Maplebear Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VSTS / Vestis Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TXG / 10x Genomics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AJX / Great Ajax Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VUZI / Vuzix Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
IKT / Inhibikase Therapeutics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
FOXA / Fox Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RES / RPC, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
UDR / UDR, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MATX / Matson, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CPSI / Computer Programs and Systems, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TRIP / Tripadvisor, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
NUE / Nucor Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KO / The Coca-Cola Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
NVRO / Nevro Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
USB / U.S. Bancorp	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ATOM / Atomera Incorporated	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SLVM / Sylvamo Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
KBH / KB Home	0,00	-100,00	0,00			0,0000
BGC / BGC Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
STLD / Steel Dynamics, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CASY / Casey's General Stores, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GRMN / Garmin Ltd.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund	0,00	-100,00	0,00			0,0000
MCK / McKesson Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AAPL / Apple Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CRI / Carter's, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
WFC / Wells Fargo & Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
PM / Philip Morris International Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
EARN / Ellington Credit Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GDOT / Green Dot Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AMLX / Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
CENT / Central Garden & Pet Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
DOX / Amdocs Limited	0,00	-100,00	0,00			0,0000
IOT / Samsara Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
VOXX / VOXX International Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
NESR / National Energy Services Reunited Corp.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
RS / Reliance, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
AMBC / Ambac Financial Group, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
SCSC / ScanSource, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TLN / Talen Energy Corporation	0,00	-100,00	0,00			0,0000
META / Meta Platforms, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000
GE / General Electric Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund	0,00	-100,00	0,00			0,0000
TTC / The Toro Company	0,00	-100,00	0,00			0,0000
WTTR / Select Water Solutions, Inc.	0,00	-100,00	0,00			0,0000