Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 163.512.152
Posizioni attuali 134
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da 13F, 13D)

Petros Family Wealth, LLC ha reso note partecipazioni totali pari a 134 nei suoi più recenti documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è stimato in $ 163.512.152 USD. Il patrimonio in gestione (AUM) effettivo è pari a tale valore più la liquidità (dato non reso noto). Le principali partecipazioni di Petros Family Wealth, LLC sono State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Le nuove posizioni di Petros Family Wealth, LLC includono Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Total Return Bond ETF (US:FTRB) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Seagate Technology Holdings plc (US:STX) .

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Principali incrementi di questo trimestre

Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.

Sicurezza Azioni
(mln)		 Valore
(in milioni di $)		 % del portafoglio Δ% del portafoglio
0,02 5,59 3,4198 1,0595
0,01 3,71 1,9744 0,7256
0,00 2,36 1,2558 0,5821
0,02 1,83 0,9735 0,4637
0,03 0,68 0,4156 0,4156
0,00 0,68 0,3616 0,3616
0,03 2,71 1,6558 0,2809
0,00 0,41 0,2477 0,2477
0,00 0,38 0,2300 0,2300
0,00 0,69 0,3681 0,2226
Principali cali di questo trimestre

Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.

Sicurezza Azioni
(mln)		 Valore
(in milioni di $)		 % del portafoglio Δ% del portafoglio
0,03 7,89 4,1962 -0,6252
0,01 3,71 1,9717 -0,5883
0,09 6,20 3,2985 -0,5446
0,07 5,33 3,2587 -0,5202
0,01 0,90 0,4769 -0,5112
0,06 3,38 1,7986 -0,4378
0,01 1,64 1,0059 -0,3401
0,01 1,87 1,1462 -0,2963
0,00 1,33 0,8141 -0,2869
0,01 1,50 0,7999 -0,2824
Depositi 13F e dei fondi

Il presente modulo è stato depositato il 2026-07-27 per il periodo di riferimento 2026-06-30. Clicca sull'icona del collegamento per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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2022-07-28: Nota importante - Abbiamo modificato la modalità di gestione della colonna Δ % Portafoglio in questa tabella. In precedenza, il dato veniva riportato come variazione percentuale dell'allocazione di portafoglio. Ora lo riportiamo come variazione assoluta dell'allocazione di portafoglio (espressa comunque in percentuale). In termini di formula, in precedenza il calcolo era 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora il calcolo è (allocazione attuale - allocazione precedente).
Sicurezza Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(mln)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
($ mln)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 2,02 9,46 17,15 5,7827 0,0301
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 13,91 7,97 19,76 4,8746 0,1311
AAPL / Apple Inc. 0,03 2,28 7,89 16,62 4,1962 -0,6252
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 3,43 6,20 15,00 3,2985 -0,5446
KLAC / KLA Corporation 0,02 724,10 5,59 68,86 3,4198 1,0595
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,05 5,38 5,48 18,44 3,3543 0,0538
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 258,22 5,33 0,49 3,2587 -0,5202
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 5,74 4,24 20,76 2,5902 0,0902
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 20,73 4,01 20,04 2,4510 0,0718
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -1,05 3,94 13,51 2,4102 -0,0639
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 37,91 3,71 111,82 1,9744 0,7256
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,41 3,71 3,20 1,9717 -0,5883
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,05 9,06 3,38 8,43 2,0695 -0,1547
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -2,42 3,38 7,78 1,7986 -0,4378
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 17,20 2,71 40,33 1,6558 0,2809
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 1,68 2,70 53,97 1,4341 0,1858
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 6,08 2,52 21,61 1,3412 -0,1365
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,48 2,48 12,90 1,5146 -0,0485
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,21 2,42 21,68 1,2872 -0,1302
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -12,53 2,36 149,74 1,2558 0,5821
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,37 2,01 16,02 1,0710 -0,1661
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -10,01 1,87 -7,37 1,1462 -0,2963
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -8,55 1,87 13,66 0,9959 -0,1783
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 155,86 1,83 155,94 0,9735 0,4637
EBIT / Harbor ETF Trust - Harbor Small Cap Earners ETF 0,05 6,94 1,82 22,13 1,1108 0,0503
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,77 1,81 17,76 1,1072 0,0116
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,94 1,73 -2,43 1,0572 -0,2054
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,44 1,64 -12,92 1,0059 -0,3401
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,19 1,54 0,20 0,9423 -0,1539
PSX / Phillips 66 0,01 3,19 1,51 -4,26 0,9220 -0,2001
RTX / RTX Corporation 0,01 0,67 1,50 -0,99 0,7999 -0,2824
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 4,27 1,48 13,92 0,9062 -0,0208
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,03 3,53 1,38 3,68 0,8440 -0,1051
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -30,98 1,33 -13,80 0,8141 -0,2869
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 26,69 1,25 20,15 0,7660 0,0232
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 3,95 1,20 -2,99 0,7347 -0,1479
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,13 1,19 53,75 0,7279 0,1761
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -9,19 1,17 -3,14 0,7178 -0,1457
SYK / Stryker Corporation 0,00 2,30 1,15 -1,97 0,7015 -0,1325
IBTP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF 0,04 8,52 1,13 7,50 0,6029 -0,1487
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -4,05 1,11 16,21 0,6797 -0,0017
KO / The Coca-Cola Company 0,01 3,10 1,08 10,11 0,6598 -0,0381
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,37 1,06 31,80 0,5648 -0,0090
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,80 1,02 2,22 0,5402 -0,1681
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 10,80 1,01 58,87 0,5384 0,0842
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 6,85 1,01 0,90 0,6164 -0,0951
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,02 -5,27 0,93 -5,39 0,5690 -0,1316
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 25,82 0,92 8,53 0,4876 -0,1143
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -3,55 0,91 17,81 0,4859 -0,0672
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -35,14 0,90 -35,35 0,4769 -0,5112
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 23,11 0,88 -1,67 0,5404 -0,1002
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 3,32 0,85 -19,14 0,5198 -0,2291
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 -4,30 0,82 8,42 0,4387 -0,1030
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,26 0,82 50,09 0,5021 0,1118
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -0,88 0,82 14,29 0,4345 -0,0748
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,07 0,80 -8,89 0,4252 -0,2004
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,06 0,70 13,04 0,4296 -0,0132
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 159,91 0,69 239,22 0,3681 0,2226
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,68 0,3616 0,3616
FTRB / Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Total Return Bond ETF 0,03 0,68 0,4156 0,4156
DE / Deere & Company 0,00 12,73 0,62 26,88 0,3813 0,0313
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 2,01 0,58 21,64 0,3547 0,0150
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -12,74 0,56 3,68 0,3446 -0,0429
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -9,06 0,55 22,30 0,3391 0,0162
AXP / American Express Company 0,00 9,68 0,55 22,60 0,3353 0,0167
GE / General Electric Company 0,00 8,93 0,54 43,39 0,3319 0,0623
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 3,25 0,54 23,18 0,3315 0,0174
GD / General Dynamics Corporation 0,00 2,98 0,51 6,20 0,3148 -0,0304
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -9,81 0,51 24,82 0,2707 -0,0200
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -7,38 0,50 7,46 0,3087 -0,0261
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,54 0,48 -0,21 0,2962 -0,0501
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 9,73 0,48 59,00 0,2919 0,0777
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -2,54 0,47 16,54 0,2475 -0,0371
AMT / American Tower Corporation 0,00 -0,43 0,45 -5,61 0,2779 -0,0653
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,72 0,45 28,29 0,2750 0,0255
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -5,62 0,44 15,03 0,2363 -0,0389
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 9,56 0,44 22,82 0,2671 0,0141
V / Visa Inc. 0,00 -5,72 0,42 7,07 0,2593 -0,0231
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -11,33 0,42 16,25 0,2248 -0,0342
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -5,90 0,42 -2,35 0,2546 -0,0492
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 8,16 0,41 28,04 0,2516 0,0225
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 7,04 0,41 19,94 0,2505 0,0072
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,41 0,2477 0,2477
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 1,65 0,40 34,69 0,2428 0,0329
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -4,95 0,40 -29,59 0,2106 -0,1892
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 -17,53 0,39 11,30 0,2411 -0,0115
GGG / Graco Inc. 0,01 -7,75 0,39 -17,66 0,2371 -0,0983
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 -17,63 0,39 0,52 0,2060 -0,0687
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -12,36 0,39 18,46 0,2360 0,0037
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,38 1,34 0,2318 -0,0354
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 2,14 0,38 -18,53 0,2011 -0,1297
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,38 0,2300 0,2300
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 6,03 0,35 7,03 0,2143 -0,0191
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,00 -17,51 0,35 4,50 0,1856 -0,0522
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,34 0,1808 0,1808
VST / Vistra Corp. 0,00 11,83 0,33 18,21 0,1763 -0,0239
PRI / Primerica, Inc. 0,00 -17,72 0,33 -6,55 0,2009 -0,0499
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 15,94 0,33 34,30 0,1993 0,0261
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 18,05 0,32 8,75 0,1978 -0,0139
BX / Blackstone Inc. 0,00 -20,58 0,32 -18,78 0,1705 -0,1106
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 1,43 0,32 -2,44 0,1959 -0,0381
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,31 0,1920 0,1920
TTC / The Toro Company 0,00 -18,14 0,31 -14,71 0,1670 -0,0952
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 24,70 0,31 -7,12 0,1919 -0,0483
XOM / ExxonMobil Holdings Corporation 0,00 -3,96 0,31 -22,64 0,1906 -0,0964
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,42 0,31 7,37 0,1876 -0,0159
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -2,47 0,31 -6,73 0,1868 -0,0463
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,51 0,30 15,27 0,1611 -0,0263
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,30 0,1822 0,1822
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 -16,94 0,30 -1,66 0,1816 -0,0333
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,01 0,28 0,1504 0,1504
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 -15,31 0,27 9,27 0,1442 -0,0327
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,27 0,1652 0,1652
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,01 -8,07 0,27 -8,50 0,1648 -0,0452
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,27 0,1629 0,1629
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,01 2,95 0,26 11,44 0,1399 -0,0289
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -2,64 0,26 4,00 0,1591 -0,0192
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,01 -15,18 0,26 -3,02 0,1574 -0,0318
PHYL / PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF 0,01 -24,68 0,25 -24,01 0,1531 -0,0821
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -5,16 0,25 7,79 0,1527 -0,0127
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -18,66 0,23 -16,24 0,1388 -0,0549
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -3,60 0,23 -0,44 0,1202 -0,0417
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,22 0,1177 0,1177
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,00 0,00 0,22 -4,41 0,1159 -0,0462
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -5,34 0,22 -8,86 0,1327 -0,0363
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,22 0,1146 0,1146
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -18,18 0,21 -31,15 0,1288 -0,0888
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -13,15 0,21 -10,82 0,1101 -0,0551
TGT / Target Corporation 0,00 0,21 0,1260 0,1260
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -15,36 0,21 -5,09 0,1095 -0,0447
LIN / Linde plc 0,00 -4,88 0,20 -0,49 0,1238 -0,0211
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -18,98 0,20 -18,62 0,1234 -0,0532
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,20 0,1229 0,1229
STX / Seagate Technology Holdings plc Put 0,00 0,10 0,0590 0,0590
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
0A6D / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000