Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 170.729.891 |
| Posizioni attuali | 128 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES ha dichiarato un totale di 128 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 170.729.891 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES sono EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , and Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) . Le nuove posizioni di New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES includono Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,58 | 1,5145 | 1,5145 | |
| 0,03 | 2,51 | 1,4715 | 1,4715 | |
| 0,02 | 2,46 | 1,4409 | 1,4409 | |
| 0,04 | 2,41 | 1,4159 | 1,4159 | |
| 0,01 | 2,32 | 1,3609 | 1,3609 | |
| 0,03 | 2,29 | 1,3427 | 1,3427 | |
| 0,01 | 1,91 | 1,1216 | 1,1216 | |
| 0,02 | 1,87 | 1,0983 | 1,0983 | |
| 0,01 | 1,72 | 1,0094 | 0,8750 | |
| 0,03 | 1,35 | 0,7922 | 0,7922 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1941 | ||
| 0,00 | 1,48 | 0,8664 | -0,8668 | |
| 0,02 | 2,05 | 1,2005 | -0,5175 | |
| 0,02 | 2,47 | 1,4493 | -0,3332 | |
| 0,03 | 0,48 | 0,2831 | -0,3033 | |
| 0,01 | 1,80 | 1,0579 | -0,2842 | |
| 0,00 | 1,13 | 0,6606 | -0,2348 | |
| 0,02 | 1,52 | 0,8928 | -0,2255 | |
| 0,01 | 2,52 | 1,4774 | -0,2210 | |
| 0,00 | 2,10 | 1,2319 | -0,2184 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | -20,72 | 2,68 | 14,73 | 1,5717 | -0,0640 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -0,06 | 2,61 | 66,20 | 1,5319 | 0,4317 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,05 | 2,58 | 1,5145 | 1,5145 | |||||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | 0,59 | 2,57 | 54,85 | 1,5072 | 0,3454 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,05 | 217,23 | 2,56 | 6,13 | 1,5031 | -0,1876 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | -2,27 | 2,52 | 3,84 | 1,4774 | -0,2210 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | 2,51 | 1,4715 | 1,4715 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,02 | 15,84 | 2,49 | 12,11 | 1,4608 | -0,0948 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,02 | -8,30 | 2,47 | -2,91 | 1,4493 | -0,3332 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,03 | 13,36 | 2,47 | 8,49 | 1,4470 | -0,1458 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | 8,53 | 2,46 | 17,09 | 1,4431 | -0,0288 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,02 | 2,46 | 1,4409 | 1,4409 | |||||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,04 | 2,41 | 1,4159 | 1,4159 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 17,91 | 2,38 | 15,10 | 1,3952 | -0,0522 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | 2,32 | 1,3609 | 1,3609 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 2,29 | 1,3427 | 1,3427 | |||||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,01 | 6,35 | 2,14 | 42,83 | 1,2559 | 0,2061 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -0,53 | 2,10 | 1,45 | 1,2319 | -0,2184 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,01 | -2,16 | 2,08 | 29,17 | 1,2209 | 0,0924 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,02 | -6,38 | 2,05 | -16,59 | 1,2005 | -0,5175 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,04 | -7,94 | 1,93 | 31,77 | 1,1339 | 0,1064 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | 1,91 | 1,1216 | 1,1216 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,01 | 8,09 | 1,91 | 0,79 | 1,1197 | -0,2073 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,01 | 3,76 | 1,89 | 51,53 | 1,1059 | 0,2344 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,01 | 13,27 | 1,88 | 29,22 | 1,1002 | 0,0839 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,02 | 1,87 | 1,0983 | 1,0983 | |||||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | 12,58 | 1,87 | 34,63 | 1,0946 | 0,1238 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,01 | 6,39 | 1,86 | 20,91 | 1,0926 | 0,0136 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,01 | 8,18 | 1,86 | 21,71 | 1,0916 | 0,0204 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | -0,18 | 1,80 | -5,90 | 1,0579 | -0,2842 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | 3,15 | 1,79 | 4,43 | 1,0505 | -0,1510 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,02 | 7,03 | 1,78 | 49,62 | 1,0419 | 0,2101 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,01 | 9,39 | 1,76 | 28,35 | 1,0329 | 0,0717 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | -0,68 | 1,75 | -0,34 | 1,0269 | -0,2034 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,01 | 659,49 | 1,72 | 801,05 | 1,0094 | 0,8750 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,02 | 255,79 | 1,72 | 289,14 | 1,0093 | 0,6992 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,02 | 15,12 | 1,69 | 31,16 | 0,9929 | 0,0889 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 10,27 | 1,63 | 9,68 | 0,9567 | -0,0852 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 15,48 | 1,56 | 72,41 | 0,9164 | 0,2817 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,02 | -6,80 | 1,52 | -4,64 | 0,8928 | -0,2255 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | 12,24 | 1,49 | 25,08 | 0,8719 | 0,0395 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | -41,60 | 1,48 | -40,30 | 0,8664 | -0,8668 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 11,65 | 1,47 | 51,08 | 0,8604 | 0,1798 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 11,78 | 1,46 | 18,71 | 0,8560 | -0,0053 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,01 | 15,79 | 1,46 | 37,32 | 0,8547 | 0,1112 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,04 | 9,10 | 1,45 | 34,14 | 0,8483 | 0,0931 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | 1,43 | 1,42 | 32,74 | 0,8350 | 0,0838 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,01 | 9,23 | 1,37 | 5,07 | 0,8032 | -0,1096 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | 12,68 | 1,36 | 3,91 | 0,7959 | -0,1190 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,03 | 1,35 | 0,7922 | 0,7922 | |||||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | 7,95 | 1,35 | 31,03 | 0,7906 | 0,0704 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,02 | 14,99 | 1,35 | 16,74 | 0,7895 | -0,0182 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,01 | 10,67 | 1,34 | 34,04 | 0,7835 | 0,0853 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 20,12 | 1,33 | 13,98 | 0,7800 | -0,0366 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,01 | 1,33 | 0,7783 | 0,7783 | |||||
| LNW / Light & Wonder, Inc. | 0,01 | 11,89 | 1,31 | 24,33 | 0,7674 | 0,0305 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,03 | 1,29 | 0,7595 | 0,7595 | |||||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,02 | 34,31 | 1,29 | 52,61 | 0,7558 | 0,1646 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,02 | 1,28 | 0,7531 | 0,7531 | |||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,01 | 5,83 | 1,28 | 26,26 | 0,7503 | 0,0402 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 9,44 | 1,28 | 14,63 | 0,7490 | -0,0316 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,09 | 6,20 | 1,27 | 4,45 | 0,7435 | -0,1065 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,11 | 24,68 | 1,27 | 32,60 | 0,7421 | 0,0738 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,01 | 16,59 | 1,26 | 12,77 | 0,7410 | -0,0437 | |||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 1,25 | 0,7315 | 0,7315 | ||||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,01 | 1,30 | 1,23 | 29,43 | 0,7202 | 0,0561 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,01 | 16,26 | 1,22 | 28,56 | 0,7157 | 0,0505 | |||
| ACM / AECOM | 0,01 | 10,22 | 1,22 | 34,22 | 0,7134 | 0,0784 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 21,51 | 1,16 | 38,61 | 0,6782 | 0,0939 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | 1,15 | 0,6733 | 0,6733 | |||||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,01 | 12,39 | 1,15 | 2,14 | 0,6732 | -0,1133 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 3,59 | 1,14 | 6,74 | 0,6693 | -0,0796 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 12,35 | 1,13 | -11,89 | 0,6606 | -0,2348 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,02 | 12,96 | 1,12 | 41,06 | 0,6572 | 0,1011 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | 18,71 | 1,12 | 22,83 | 0,6568 | 0,0184 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,02 | 7,98 | 1,12 | 7,91 | 0,6566 | -0,0697 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -0,19 | 1,11 | 10,75 | 0,6528 | -0,0511 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,02 | 9,94 | 1,09 | 1,11 | 0,6422 | -0,1156 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,02 | 18,10 | 1,09 | -4,80 | 0,6402 | -0,1626 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 14,69 | 1,07 | 4,40 | 0,6267 | -0,0898 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,01 | 1,06 | 0,6194 | 0,6194 | |||||
| SLM / SLM Corporation | 0,03 | 1,05 | 0,6146 | 0,6146 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | 12,86 | 1,04 | 20,32 | 0,6117 | 0,0049 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,01 | 27,54 | 1,04 | 21,90 | 0,6110 | 0,0126 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,01 | 7,18 | 1,03 | 112,32 | 0,6068 | 0,2657 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | 11,52 | 1,03 | 5,42 | 0,6049 | -0,0804 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -0,75 | 1,02 | -0,58 | 0,6000 | -0,1202 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 11,21 | 1,02 | 21,84 | 0,5993 | 0,0122 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,02 | 8,87 | 0,99 | -11,20 | 0,5813 | -0,2007 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 11,58 | 0,98 | 7,10 | 0,5759 | -0,0663 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 2,49 | 0,98 | 8,53 | 0,5752 | -0,0575 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,01 | 0,95 | 0,5543 | 0,5543 | |||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,01 | 16,36 | 0,92 | 19,56 | 0,5416 | 0,0003 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,01 | 12,26 | 0,91 | 7,05 | 0,5346 | -0,0616 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,91 | 0,5328 | 0,5328 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,01 | 11,11 | 0,90 | 2,74 | 0,5288 | -0,0858 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,01 | 12,28 | 0,88 | -5,89 | 0,5154 | -0,1381 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -7,18 | 0,87 | 15,21 | 0,5114 | -0,0181 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,01 | 0,87 | 0,5095 | 0,5095 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,02 | 14,45 | 0,87 | 4,96 | 0,5089 | -0,0700 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,01 | 15,38 | 0,85 | 7,84 | 0,5005 | -0,0535 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | 12,06 | 0,85 | 18,17 | 0,4998 | -0,0054 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,01 | 21,54 | 0,83 | 14,62 | 0,4879 | -0,0199 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | 13,20 | 0,83 | 18,65 | 0,4853 | -0,0035 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,01 | 0,80 | 0,4703 | 0,4703 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | 5,08 | 0,79 | 14,77 | 0,4609 | -0,0185 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,01 | 13,02 | 0,77 | 27,62 | 0,4500 | 0,0288 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,01 | 14,23 | 0,74 | 18,10 | 0,4366 | -0,0047 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 15,74 | 0,69 | 14,45 | 0,4045 | -0,0176 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,02 | 12,45 | 0,67 | 7,34 | 0,3949 | -0,0446 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,01 | 11,03 | 0,65 | 20,56 | 0,3786 | 0,0033 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,02 | 17,57 | 0,57 | 5,21 | 0,3318 | -0,0447 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -2,40 | 0,55 | -8,82 | 0,3220 | -0,0991 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,01 | 11,35 | 0,54 | 24,37 | 0,3174 | 0,0121 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,02 | 0,02 | 0,53 | 7,01 | 0,3135 | -0,0360 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -5,53 | 0,53 | 4,30 | 0,3134 | -0,0452 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | 12,90 | 0,53 | 36,32 | 0,3130 | 0,0385 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 11,91 | 0,52 | 17,12 | 0,3051 | -0,0061 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | 4,48 | 0,51 | -2,49 | 0,2990 | -0,0668 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 16,83 | 0,50 | 29,56 | 0,2956 | 0,0228 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,03 | 115,15 | 0,48 | -42,41 | 0,2831 | -0,3033 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -11,82 | 0,48 | -17,89 | 0,2830 | -0,1285 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 13,66 | 0,47 | 29,16 | 0,2783 | 0,0206 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,02 | 1,25 | 0,47 | 13,77 | 0,2768 | -0,0138 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,00 | 17,60 | 0,46 | 18,70 | 0,2683 | -0,0019 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,01 | 0,86 | 0,44 | 19,95 | 0,2575 | 0,0010 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,01 | 14,16 | 0,32 | 7,69 | 0,1891 | -0,0205 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,01 | 11,30 | 0,27 | 4,69 | 0,1576 | -0,0224 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1941 |
