Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 185.935.759
Posizioni attuali 92
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da 13F, 13D)

MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class II ha reso note partecipazioni totali pari a 92 nei suoi più recenti documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è stimato in $ 185.935.759 USD. Il patrimonio in gestione (AUM) effettivo è pari a tale valore più la liquidità (dato non reso noto). Le principali partecipazioni di MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class II sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Tencent Holdings Limited (GB:0Z4S) , Alibaba Group Holding Limited (US:BABAF) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . Le nuove posizioni di MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class II includono China Resources Mixc Lifestyle Services Limited (HK:1209) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Vodacom Group Limited (US:VODAF) , .

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Principali incrementi di questo trimestre

Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.

Sicurezza Azioni
(mln)		 Valore
(in milioni di $)		 % del portafoglio Δ% del portafoglio
0,16 18,46 10,0340 2,6522
0,55 31,75 17,2573 2,1987
0,08 3,43 1,8626 1,0626
0,01 3,90 2,1201 0,8338
0,01 2,15 1,1699 0,6666
0,47 1,95 1,0608 0,6095
0,18 1,07 0,5839 0,5839
0,04 1,05 0,5702 0,5702
0,11 0,92 0,4983 0,4983
0,20 0,89 0,4841 0,4841
Principali cali di questo trimestre

Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.

Sicurezza Azioni
(mln)		 Valore
(in milioni di $)		 % del portafoglio Δ% del portafoglio
0,13 8,22 4,4702 -1,1137
0,19 0,19 0,1054 -0,6458
0,07 0,89 0,4834 -0,5771
0,18 2,57 1,3955 -0,5266
0,29 0,96 0,5192 -0,5161
0,06 1,75 0,9495 -0,4976
0,25 0,46 0,2501 -0,4701
1,56 0,98 0,5313 -0,4442
0,10 1,81 0,9839 -0,4199
0,38 5,94 3,2263 -0,4128
Depositi 13F e dei fondi

Il presente modulo è stato depositato il 2026-05-28 per il periodo di riferimento 2026-03-31. Clicca sull'icona del collegamento per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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2022-07-28: Nota importante - Abbiamo modificato la modalità di gestione della colonna Δ % Portafoglio in questa tabella. In precedenza, il dato veniva riportato come variazione percentuale dell'allocazione di portafoglio. Ora lo riportiamo come variazione assoluta dell'allocazione di portafoglio (espressa comunque in percentuale). In termini di formula, in precedenza il calcolo era 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora il calcolo è (allocazione attuale - allocazione precedente).
Sicurezza Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(mln)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
($ mln)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,55 0,00 31,75 17,65 17,2573 2,1987
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 0,00 18,46 39,55 10,0340 2,6522
0Z4S / Tencent Holdings Limited 0,13 0,00 8,22 -17,82 4,4702 -1,1137
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 0,38 6,62 5,94 -8,99 3,2263 -0,4128
000660 / SK hynix Inc. 0,01 35,07 3,90 69,20 2,1201 0,8338
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,08 61,70 3,43 139,08 1,8626 1,0626
CICHF / China Construction Bank Corporation 3,09 0,00 3,34 9,05 1,8150 0,1060
WEGE3 / WEG S.A. 0,33 0,00 3,25 11,50 1,7661 0,1396
GBOOF / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,26 0,00 2,85 19,52 1,5510 0,2187
ANFGF / Antofagasta plc 0,06 0,00 2,85 2,08 1,5506 -0,0087
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,18 -9,31 2,57 -25,46 1,3955 -0,5266
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,01 0,00 2,55 -2,15 1,3859 -0,0677
HYMLF / Hyundai Motor 0,01 0,00 2,41 49,23 1,3100 0,4085
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,28 0,00 2,37 17,50 1,2882 0,1622
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,36 0,00 2,31 -6,59 1,2554 -0,1244
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,37 0,00 2,24 -16,59 1,2160 -0,2810
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -10,01 2,23 -22,81 1,2105 -0,3995
PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,09 0,00 2,22 0,23 1,2065 -0,0294
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 101,91 2,15 138,58 1,1699 0,6666
SBIN / State Bank of India 0,20 -10,39 2,06 -14,57 1,1220 -0,2262
2454 / MediaTek Inc. 0,04 0,00 2,06 5,64 1,1210 0,0316
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 0,00 1,98 14,06 1,0764 0,1074
ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD 0,47 153,98 1,95 141,46 1,0608 0,6095
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,17 0,00 1,87 39,63 1,0169 0,2690
SNB / Standard Bank Group Limited 0,10 -38,54 1,81 -14,82 0,9839 -0,4199
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,23 0,00 1,77 1,55 0,9608 -0,0103
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,23 91,25 1,76 75,17 0,9591 0,3967
6669 / Wiwynn Corporation 0,02 0,00 1,75 -24,47 0,9499 -0,3412
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,06 -11,31 1,75 -32,66 0,9495 -0,4976
3037 / Unimicron Technology Corp. 0,12 -52,55 1,72 -0,58 0,9359 -0,0304
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd 0,01 -3,18 1,71 22,81 0,9282 0,1524
ALE / Allegro.eu S.A. 0,24 0,00 1,69 -16,36 0,9198 -0,2091
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,52 0,00 1,59 11,37 0,8626 0,0670
KMERF / Komercní banka, a.s. 0,03 47,06 1,58 33,16 0,8577 0,1961
AVILF / AVI Limited 0,24 0,00 1,45 -3,84 0,7893 -0,0534
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,33 1,67 1,44 6,22 0,7805 0,0263
CHILE / Banco de Chile 7,83 0,00 1,42 -5,89 0,7737 -0,0701
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,38 -13,49 1,38 -13,46 0,7512 -0,1402
VALE3 / Vale S.A. 0,08 0,00 1,30 21,95 0,7069 0,1118
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,02 0,00 1,28 12,51 0,6946 0,0609
600276 / Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 0,16 0,00 1,27 -5,28 0,6922 -0,0580
532215 / Axis Bank Limited 0,10 -3,18 1,27 -15,20 0,6916 -0,1456
000270 / Kia Corporation 0,01 0,00 1,23 16,43 0,6706 0,0795
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,15 0,00 1,18 33,00 0,6423 0,1463
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,18 -31,89 0,6410 -0,3255
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,14 -9,83 1,16 -29,81 0,6322 -0,2928
035420 / NAVER Corporation 0,01 0,00 1,16 -19,06 0,6282 -0,1681
BDX / Budimex SA 0,01 0,00 1,15 1,58 0,6277 -0,0064
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,30 0,00 1,14 17,84 0,6216 0,0801
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,01 0,00 1,14 -26,95 0,6205 -0,2514
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,11 -3,18 1,13 -14,57 0,6122 -0,1236
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,02 0,00 1,13 0,09 0,6119 -0,0155
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0,71 0,00 1,12 6,28 0,6074 0,0205
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0,39 0,00 1,10 9,05 0,5960 0,0347
ALINMA / Alinma Bank 0,14 0,00 1,08 19,16 0,5884 0,0815
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,18 1,07 0,5839 0,5839
NETTF / NetEase, Inc. 0,05 0,00 1,05 -18,83 0,5720 -0,1514
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,05 0,5702 0,5702
GRASIM / Grasim Industries Limited 0,04 -3,18 1,03 -16,60 0,5601 -0,1291
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,10 0,00 1,02 -9,11 0,5538 -0,0717
033780 / KT&G Corporation 0,01 0,00 1,01 9,17 0,5503 0,0326
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,04 -16,49 1,00 -33,95 0,5448 -0,3022
511218 / Shriram Finance Limited 0,11 -3,18 1,00 -18,82 0,5442 -0,1441
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,01 -17,25 0,98 -25,68 0,5317 -0,2027
539437 / IDFC First Bank Limited 1,56 -14,85 0,98 -44,11 0,5313 -0,4442
WMMVF / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,29 -50,89 0,96 -48,52 0,5192 -0,5161
3CP / Xiaomi Corporation 0,23 0,00 0,95 -18,14 0,5177 -0,1317
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,93 -14,17 0,5075 -0,0995
VODAF / Vodacom Group Limited 0,11 0,92 0,4983 0,4983
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,02 -3,18 0,91 -20,83 0,4959 -0,1469
ZIJMF / Zijin Mining Group Company Limited 0,20 0,89 0,4841 0,4841
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -38,28 0,89 -53,21 0,4834 -0,5771
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0,06 -3,18 0,86 -20,24 0,4670 -0,1340
1590 / Airtac International Group 0,03 0,00 0,86 8,08 0,4657 0,0233
DMART / Avenue Supermarts Limited 0,02 0,00 0,70 0,00 0,3819 -0,0103
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,09 -8,33 0,68 -35,04 0,3720 -0,2156
517334 / Samvardhana Motherson International Limited 0,61 -3,18 0,68 -18,68 0,3694 -0,0968
1211 N / BYD Company Limited 0,05 0,00 0,68 11,88 0,3686 0,0303
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,07 -3,18 0,67 -26,21 0,3662 -0,1431
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,19 0,00 0,67 3,38 0,3654 0,0026
500440 / Hindalco Industries Limited 0,07 -3,18 0,66 -7,28 0,3601 -0,0384
532478 / United Breweries Limited 0,04 -14,33 0,64 -22,47 0,3456 -0,1118
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,09 -3,18 0,63 -40,85 0,3411 -0,2505
CNICF / China International Capital Corporation Limited 0,28 0,00 0,62 -12,20 0,3369 -0,0566
CAMDF / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2,31 -5,74 0,59 -29,00 0,3209 -0,1432
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,05 0,00 0,59 13,59 0,3180 0,0302
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,25 -61,41 0,46 -64,34 0,2501 -0,4701
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,00 0,00 0,45 -11,42 0,2448 -0,0388
SWIGGY / Swiggy Limited 0,11 0,00 0,30 -35,64 0,1623 -0,0962
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 0,00 0,28 -54,63 0,1547 -0,1950
500830 / Colgate-Palmolive (India) Limited 0,01 0,00 0,26 -18,01 0,1390 -0,0351
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,19 -85,96 0,19 -85,96 0,1054 -0,6458
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2645
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2645