Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 2.092.108.757 |
| Posizioni attuali | 20 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A) ha reso note partecipazioni totali pari a 20 nei suoi più recenti documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è stimato in $ 2.092.108.757 USD. Il patrimonio in gestione (AUM) effettivo è pari a tale valore più la liquidità (dato non reso noto). Le principali partecipazioni di JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A) sono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Le nuove posizioni di JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A) includono Vanguard Malvern Funds - Vanguard Core Bond ETF (US:VCRB) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , .
Principali incrementi di questo trimestre
Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.
| Sicurezza | Azioni (mln) |
Valore (in milioni di $) |
% del portafoglio | Δ% del portafoglio |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 91,43 | 4,5082 | 4,5082 | |
| 0,95 | 84,21 | 4,1520 | 2,3994 | |
| 0,51 | 132,33 | 6,5246 | 2,0199 | |
| 0,55 | 79,55 | 3,9222 | 1,9740 | |
| 0,60 | 173,07 | 8,5337 | 1,6085 | |
| 0,66 | 31,58 | 1,5570 | 1,5570 | |
| 3,21 | 173,55 | 8,5571 | 1,3470 | |
| 0,63 | 41,21 | 2,0320 | 0,3508 | |
| 0,48 | 37,87 | 1,8670 | 0,2389 | |
| 0,53 | 31,74 | 1,5651 | 0,1530 |
Principali cali di questo trimestre
Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.
| Sicurezza | Azioni (mln) |
Valore (in milioni di $) |
% del portafoglio | Δ% del portafoglio |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,3795 | ||
| 0,87 | 277,96 | 13,7051 | -3,9765 | |
| 0,36 | 156,26 | 7,7048 | -3,2383 | |
| 0,69 | 60,68 | 2,9919 | -2,6900 | |
| 0,88 | 173,32 | 8,5458 | -1,9197 | |
| 62,13 | 62,13 | 3,0632 | -0,6726 | |
| 0,52 | 112,16 | 5,5304 | -0,3382 | |
| 0,29 | 24,10 | 1,1881 | -0,2339 | |
| 3,90 | 249,80 | 12,3170 | -0,1707 | |
| 0,21 | 10,65 | 0,5252 | -0,1651 |
Depositi 13F e dei fondi
Il presente modulo è stato depositato il 2026-05-28 per il periodo di riferimento 2026-03-31. Clicca sull'icona del collegamento per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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