Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 259.746.197 |
| Posizioni attuali | 44 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Heritage Wealth Management, Inc./Texas ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 259.746.197 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Heritage Wealth Management, Inc./Texas sono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. Small Cap Portfolio (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. High Relative Profitability Portfolio (US:DUHP) . Le nuove posizioni di Heritage Wealth Management, Inc./Texas includono Pfizer Inc. (US:PFE) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (US:SOXL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) , Paramount Skydance Corporation (US:PSKY) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,89 | 72,90 | 28,0674 | 0,9564 | |
| 0,43 | 35,13 | 13,5246 | 0,3224 | |
| 0,02 | 0,57 | 0,2188 | 0,2188 | |
| 0,35 | 14,45 | 5,5642 | 0,2027 | |
| 0,01 | 1,58 | 0,6099 | 0,1255 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,1137 | 0,1137 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0822 | 0,0822 | |
| 0,01 | 0,15 | 0,0569 | 0,0569 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,2112 | 0,0191 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1074 | 0,0047 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 25,62 | 9,8650 | -0,5057 | |
| 0,10 | 10,46 | 4,0273 | -0,2910 | |
| 0,33 | 14,12 | 5,4375 | -0,1781 | |
| 0,01 | 1,25 | 0,4811 | -0,1488 | |
| 0,09 | 8,98 | 3,4573 | -0,1467 | |
| 0,11 | 4,08 | 1,5695 | -0,1181 | |
| 0,67 | 36,72 | 14,1387 | -0,1087 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,1685 | -0,1001 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,0874 | ||
| 0,03 | 2,19 | 0,8433 | -0,0812 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2026-08-10 per il periodo di riferimento 2026-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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