Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.237.178.009 |
| Posizioni attuali | 32 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.237.178.009 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Class sono Brinker International, Inc. (US:EAT) , UGI Corporation (US:UGI) , Peloton Interactive, Inc. (US:PTON) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,88 | 61,50 | 4,9717 | 1,1703 | |
| 4,23 | 40,18 | 3,2485 | 1,0189 | |
| 0,41 | 46,61 | 3,7683 | 0,8843 | |
| 1,65 | 49,33 | 3,9881 | 0,8736 | |
| 1,92 | 46,43 | 3,7536 | 0,6835 | |
| 0,35 | 46,94 | 3,7945 | 0,6139 | |
| 0,67 | 35,54 | 2,8731 | 0,4574 | |
| 0,58 | 46,91 | 3,7923 | 0,4379 | |
| 1,10 | 55,56 | 4,4913 | 0,4063 | |
| 1,58 | 39,90 | 3,2256 | 0,3734 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,03 | 28,82 | 2,3299 | -1,6310 | |
| 19,28 | 19,28 | 1,5588 | -1,4849 | |
| 1,06 | 46,74 | 3,7788 | -1,3226 | |
| 0,28 | 30,19 | 2,4405 | -1,2694 | |
| 6,34 | 29,08 | 2,3508 | -1,0422 | |
| 0,51 | 68,92 | 5,5716 | -0,5881 | |
| 0,40 | 16,04 | 1,2965 | -0,5125 | |
| 1,40 | 35,66 | 2,8829 | -0,3289 | |
| 0,86 | 30,10 | 2,4335 | -0,3098 | |
| 7,04 | 24,92 | 2,0147 | -0,2792 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,51 | -20,15 | 68,92 | -41,07 | 5,5716 | -0,5881 | |||
| UGI / UGI Corporation | 1,88 | -20,14 | 61,50 | -14,79 | 4,9717 | 1,1703 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 8,13 | -20,15 | 55,98 | -29,01 | 4,5256 | 0,3723 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 1,10 | -20,15 | 55,56 | -28,37 | 4,4913 | 0,4063 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 1,65 | -20,14 | 49,33 | -16,57 | 3,9881 | 0,8736 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,35 | -20,15 | 46,94 | -22,27 | 3,7945 | 0,6139 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,58 | -20,14 | 46,91 | -26,34 | 3,7923 | 0,4379 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 1,06 | -20,15 | 46,74 | -51,74 | 3,7788 | -1,3226 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,41 | -20,14 | 46,61 | -14,87 | 3,7683 | 0,8843 | |||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 1,92 | -20,14 | 46,43 | -20,34 | 3,7536 | 0,6835 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 1,42 | -20,14 | 45,16 | -27,62 | 3,6504 | 0,3647 | |||
| RDFN / Redfin Corporation | 4,23 | -20,14 | 40,18 | -5,07 | 3,2485 | 1,0189 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,24 | -20,13 | 40,09 | -29,25 | 3,2412 | 0,2564 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 1,58 | -20,14 | 39,90 | -26,32 | 3,2256 | 0,3734 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 2,49 | -20,15 | 39,56 | -31,93 | 3,1980 | 0,1372 | |||
| INT / World Fuel Services Corp. | 1,53 | -20,14 | 38,34 | -29,13 | 3,0996 | 0,2502 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 2,90 | -20,14 | 37,76 | -37,42 | 3,0524 | -0,1252 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 1,40 | -20,15 | 35,66 | -41,52 | 2,8829 | -0,3289 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,67 | -20,15 | 35,54 | -22,51 | 2,8731 | 0,4574 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,57 | -20,15 | 33,63 | -33,41 | 2,7183 | 0,0587 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,47 | -20,15 | 31,70 | -30,13 | 2,5625 | 0,1731 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,28 | -20,12 | 30,19 | -57,14 | 2,4405 | -1,2694 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,86 | -20,14 | 30,10 | -42,21 | 2,4335 | -0,3098 | |||
| KBH / KB Home | 0,56 | -20,14 | 30,07 | -35,70 | 2,4311 | -0,0322 | |||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,21 | -20,16 | 29,58 | -36,09 | 2,3911 | -0,0464 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 6,34 | -20,14 | 29,08 | -54,86 | 2,3508 | -1,0422 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,27 | -20,15 | 29,05 | -32,28 | 2,3483 | 0,0889 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 6,03 | -20,14 | 28,82 | -61,68 | 2,3299 | -1,6310 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 1,61 | -20,14 | 27,57 | -23,19 | 2,2288 | 0,3382 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 7,04 | -20,15 | 24,92 | -42,78 | 2,0147 | -0,2792 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 19,28 | -66,63 | 19,28 | -66,63 | 1,5588 | -1,4849 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,40 | -20,15 | 16,04 | -53,31 | 1,2965 | -0,5125 |
