Statistiche di base
| Profilo insider | EQT Fund Management S.a r.l. |
| Valore del portafoglio | $ 862.623.135 |
| Posizioni attuali | 5 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EQT Fund Management S.a r.l. ha dichiarato un totale di 5 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 862.623.135 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EQT Fund Management S.a r.l. sono Waystar Holding Corp. (US:WAY) , Pharvaris N.V. (US:PHVS) , Oculis Holding AG (US:OCS) , Evommune, Inc. (US:EVMN) , and AgomAb Therapeutics NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AGMB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,42 | 118,42 | 13,7282 | 4,2504 | |
| 5,14 | 66,74 | 7,7372 | 2,4529 | |
| 24,88 | 510,77 | 59,2118 | 0,4468 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,95 | 96,40 | 11,1753 | -4,1947 | |
| 5,29 | 70,28 | 8,1474 | -2,9554 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2026-08-13 per il periodo di riferimento 2026-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY / Waystar Holding Corp. | 24,88 | 0,00 | 510,77 | -14,85 | 59,2118 | 0,4468 | |||
| PHVS / Pharvaris N.V. | 3,42 | 0,00 | 118,42 | 22,41 | 13,7282 | 4,2504 | |||
| OCS / Oculis Holding AG | 6,95 | 17,80 | 96,40 | -38,55 | 11,1753 | -4,1947 | |||
| EVMN / Evommune, Inc. | 5,29 | 7,28 | 70,28 | -37,99 | 8,1474 | -2,9554 | |||
| AGMB / AgomAb Therapeutics NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,14 | 0,00 | 66,74 | 23,74 | 7,7372 | 2,4529 |
