Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 267.536.290
Posizioni attuali 57
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Compass Financial Services Inc ha dichiarato un totale di 57 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 267.536.290 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Compass Financial Services Inc sono SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,09 14,76 5,5185 1,2280
0,06 17,93 6,7036 0,7638
0,14 11,06 4,1347 0,2701
0,49 42,70 15,9609 0,2436
0,23 14,43 5,3945 0,2106
0,06 6,60 2,4676 0,1863
0,01 3,74 1,3965 0,1249
0,05 2,58 0,9660 0,1158
0,12 7,48 2,7941 0,1037
0,07 2,71 1,0138 0,0945
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,40 20,04 7,4901 -1,2706
0,17 8,45 3,1573 -0,4794
0,23 22,12 8,2694 -0,3910
0,27 13,61 5,0880 -0,3478
0,06 3,38 1,2639 -0,2152
0,15 5,98 2,2362 -0,1572
0,08 7,53 2,8159 -0,1469
0,01 2,28 0,8527 -0,0687
0,00 2,70 1,0110 -0,0686
0,11 3,43 1,2826 -0,0653
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-07-24 per il periodo di riferimento 2026-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,49 2,49 42,70 17,68 15,9609 0,2436
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,23 1,65 22,12 10,65 8,2694 -0,3910
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,40 -0,85 20,04 -0,93 7,4901 -1,2706
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,06 2,57 17,93 30,78 6,7036 0,7638
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,09 3,44 14,76 49,06 5,5185 1,2280
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,23 8,93 14,43 20,59 5,3945 0,2106
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,27 4,62 13,61 8,47 5,0880 -0,3478
VLU / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,05 3,81 11,66 15,02 4,3585 -0,0324
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,14 4,43 11,06 23,97 4,1347 0,2701
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,17 5,03 8,45 0,60 3,1573 -0,4794
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 10,14 7,53 10,13 2,8159 -0,1469
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,12 5,40 7,48 20,35 2,7941 0,1037
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,11 12,43 7,42 18,88 2,7726 0,0701
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,06 3,14 6,60 25,35 2,4676 0,1863
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,15 3,86 5,98 8,27 2,2362 -0,1572
PUTW / WisdomTree Trust - WisdomTree PutWrite Strategy Fund 0,18 10,20 5,74 13,23 2,1465 -0,0501
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,16 4,96 4,71 20,75 1,7598 0,0714
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,22 8,92 4,09 17,05 1,5294 0,0153
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -0,24 3,74 27,29 1,3965 0,1249
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,11 10,06 3,43 10,25 1,2826 -0,0653
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0,06 -7,21 3,38 -0,97 1,2639 -0,2152
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,10 15,13 2,86 22,24 1,0706 0,0554
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,07 18,14 2,71 27,80 1,0138 0,0945
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -0,61 2,70 8,51 1,0110 -0,0686
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,05 31,64 2,58 31,70 0,9660 0,1158
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,50 2,28 7,24 0,8527 -0,0687
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,05 1,72 13,93 0,6421 -0,0109
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,17 1,68 10,24 0,6280 -0,0323
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -1,87 1,25 12,61 0,4674 -0,0135
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,17 1,22 15,06 0,4544 -0,0030
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,03 1,00 16,86 0,3733 0,0030
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,16 0,86 8,07 0,3206 -0,0229
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 15,00 0,75 22,66 0,2793 0,0155
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 4,49 0,2785 -0,0306
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,46 0,73 -0,68 0,2722 -0,0455
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,72 24,31 0,2697 0,0182
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,56 12,90 0,2095 -0,0057
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,13 0,50 7,46 0,1886 -0,0146
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 0,00 0,44 40,84 0,1638 0,0288
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 375,53 0,43 -3,98 0,1623 -0,0335
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,43 7,44 0,1620 -0,0126
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,99 0,41 -10,63 0,1541 -0,0458
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,14 0,40 43,68 0,1490 0,0287
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 0,25 0,33 23,11 0,1215 0,0070
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,73 0,31 16,42 0,1168 0,0006
GFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,29 7,12 0,1070 -0,0087
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -19,30 0,28 -16,22 0,1063 -0,0407
SLV / iShares Silver Trust 0,01 9,07 0,28 -14,29 0,1055 -0,0373
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,24 0,27 11,11 0,1009 -0,0043
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0,01 -1,40 0,26 6,50 0,0981 -0,0087
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,43 0,26 16,07 0,0972 -0,0001
XOM / ExxonMobil Holdings Corporation 0,00 0,11 0,26 -19,24 0,0958 -0,0418
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,16 0,25 14,75 0,0934 -0,0008
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 0,05 0,24 9,50 0,0905 -0,0055
BSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September 0,00 0,21 0,0801 0,0801
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -5,41 0,21 1,43 0,0797 -0,0117
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0777 0,0777
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000