Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 7.326.676 |
| Posizioni attuali | 72 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CGRRX - Calvert Global Real Estate Fund Class R6 ha dichiarato un totale di 72 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 7.326.676 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CGRRX - Calvert Global Real Estate Fund Class R6 sono American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Realty Income Corporation (US:O) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . Le nuove posizioni di CGRRX - Calvert Global Real Estate Fund Class R6 includono Ventas, Inc. (US:VTR) , Covivio (GB:COVP) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , Lineage, Inc. (US:LINE) , and Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,67 | 9,2800 | 3,6105 | |
| 0,00 | 0,29 | 3,9789 | 2,3486 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,5933 | 1,5933 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,2441 | 1,2441 | |
| 0,01 | 0,17 | 2,3704 | 0,8840 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,7519 | 0,7519 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,7321 | 0,7321 | |
| 0,00 | 0,26 | 3,5911 | 0,7114 | |
| 0,01 | 0,05 | 0,6815 | 0,6815 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6775 | 0,6775 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 0,7116 | -2,0841 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,1892 | -1,1472 | |
| 0,01 | 0,14 | 1,9455 | -1,0514 | |
| 0,00 | 0,38 | 5,2358 | -0,9467 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,9382 | -0,8527 | |
| 0,00 | 0,27 | 3,7020 | -0,7665 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,5461 | -0,7248 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,7114 | -0,6339 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,8942 | -0,5490 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,2392 | -0,4787 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-11-27 per il periodo di riferimento 2024-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 72,15 | 0,67 | 106,12 | 9,2800 | 3,6105 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -13,23 | 0,38 | 6,74 | 5,2358 | -0,9467 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,33 | 34,27 | 4,5939 | 0,2826 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 155,78 | 0,29 | 207,45 | 3,9789 | 2,3486 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 13,41 | 0,28 | 27,15 | 3,8814 | 0,0512 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -4,25 | 0,27 | 4,28 | 3,7020 | -0,7665 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 24,05 | 0,26 | 56,63 | 3,5911 | 0,7114 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 10,38 | 3,2289 | -0,4456 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -7,97 | 0,18 | -2,13 | 2,5461 | -0,7248 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,01 | 68,24 | 0,17 | 102,35 | 2,3704 | 0,8840 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -25,85 | 0,16 | -17,19 | 2,1892 | -1,1472 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 16,18 | 2,1801 | -0,1859 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,01 | -20,21 | 0,14 | -18,50 | 1,9455 | -1,0514 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -34,09 | 0,14 | -13,04 | 1,9382 | -0,8527 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 19,69 | 0,12 | 33,33 | 1,6623 | 0,0938 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,12 | 1,5933 | 1,5933 | |||||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,07 | 0,11 | 46,58 | 1,4789 | 0,2072 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 4,41 | 0,10 | 17,24 | 1,4113 | -0,0962 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,10 | 136,28 | 0,10 | 139,02 | 1,3586 | 0,6351 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 14,12 | 1,3451 | -0,1414 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,01 | 157,14 | 0,10 | 162,16 | 1,3422 | 0,5888 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 23,08 | 1,3266 | -0,0311 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 21,61 | 0,09 | 59,32 | 1,3024 | 0,2714 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 8,83 | 0,09 | 22,97 | 1,2613 | -0,0373 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,09 | 1,2441 | 1,2441 | |||||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,01 | -9,52 | 0,09 | -9,09 | 1,2392 | -0,4787 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | 763,64 | 0,09 | 128,95 | 1,1982 | 0,5299 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,21 | 1,1460 | -0,1705 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,01 | 12,91 | 0,08 | 17,14 | 1,1290 | -0,0856 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -3,92 | 0,08 | 7,14 | 1,0372 | -0,1781 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 41,25 | 0,07 | 76,19 | 1,0270 | 0,2901 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 23,73 | 1,0116 | -0,0213 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,77 | 0,9977 | -0,1454 | |||
| BLD / British Land Company PLC | 0,01 | 68,01 | 0,07 | 89,47 | 0,9972 | 0,3310 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | -4,60 | 0,07 | 24,56 | 0,9876 | -0,0128 | |||
| BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust | 0,00 | -16,01 | 0,07 | 4,55 | 0,9511 | -0,2080 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,00 | 11,76 | 0,07 | 18,18 | 0,9075 | -0,0478 | |||
| IVINF / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -26,83 | 0,06 | -22,89 | 0,8942 | -0,5490 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,87 | 0,8763 | -0,0528 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 29,17 | 0,8618 | 0,0156 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,64 | 0,8290 | -0,2367 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,04 | 5,60 | 0,06 | 20,00 | 0,8266 | -0,0459 | |||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 47,50 | 0,8205 | 0,1219 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,00 | 68,62 | 0,06 | 96,55 | 0,7867 | 0,2705 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,00 | 7,43 | 0,06 | 30,23 | 0,7821 | 0,0357 | |||
| PNDXB / Pandox AB | 0,00 | 20,05 | 0,06 | 33,33 | 0,7817 | 0,0516 | |||
| CATE / Catena AB (publ) | 0,00 | 0,05 | 0,7519 | 0,7519 | |||||
| CSH.UN / Chartwell Retirement Residences | 0,00 | -19,00 | 0,05 | 0,00 | 0,7451 | -0,1986 | |||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,00 | 16,81 | 0,05 | 32,50 | 0,7362 | 0,0295 | |||
| COVP / Covivio | 0,00 | 0,05 | 0,7321 | 0,7321 | |||||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,00 | -13,59 | 0,05 | -5,45 | 0,7281 | -0,2286 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -70,49 | 0,05 | -68,32 | 0,7116 | -2,0841 | |||
| PACS / PACS Group, Inc. | 0,00 | -50,89 | 0,05 | -33,77 | 0,7114 | -0,6339 | |||
| TEX / Castellum AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 21,95 | 0,6910 | -0,0328 | |||
| UTG N / Unite Group PLC | 0,00 | 65,74 | 0,05 | 85,19 | 0,6901 | 0,2208 | |||
| INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,05 | 0,6815 | 0,6815 | |||||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,6775 | 0,6775 | |||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | -17,70 | 0,05 | -9,62 | 0,6533 | -0,2491 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 24,32 | 0,6394 | -0,0180 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,05 | 68,71 | 0,05 | 70,37 | 0,6380 | 0,1622 | |||
| MONT / Montea Comm. VA | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,17 | 0,6237 | -0,1754 | |||
| 3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,81 | 0,5694 | -0,0854 | |||
| LKREF / Link Real Estate Investment Trust | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 29,03 | 0,5572 | 0,0110 | |||
| 3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,76 | 0,5356 | -0,0645 | |||
| SHUR / Shurgard Self Storage SA | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,00 | 0,5069 | -0,0193 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,4823 | -0,0417 | |||
| 3282 / Comforia Residential REIT, Inc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,00 | 0,4043 | -0,0409 | |||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,00 | 0,03 | 0,3685 | 0,3685 | |||||
| AU0000253502 / Region RE Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,3639 | -0,0420 | |||
| JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,79 | 0,3142 | -0,0172 | |||
| IIP-U / InterRent Real Estate Investment Trust | 0,00 | -35,74 | 0,02 | -30,77 | 0,2536 | -0,2068 | |||
| MON27 / Montea Comm. VA - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 |
