Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 298.312.329 |
| Posizioni attuali | 89 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da 13F, 13D)
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend V.I. Fund Class I ha reso note partecipazioni totali pari a 89 nei suoi più recenti documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è stimato in $ 298.312.329 USD. Il patrimonio in gestione (AUM) effettivo è pari a tale valore più la liquidità (dato non reso noto). Le principali partecipazioni di BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend V.I. Fund Class I sono BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . Le nuove posizioni di BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend V.I. Fund Class I includono Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , DTE Energy Company (US:DTE) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and .
Principali incrementi di questo trimestre
Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.
| Sicurezza | Azioni (mln) |
Valore (in milioni di $) |
% del portafoglio | Δ% del portafoglio |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,69 | 1,6393 | 1,6393 | |
| 0,01 | 4,69 | 1,6380 | 1,6380 | |
| 0,03 | 4,26 | 1,4876 | 1,4876 | |
| 0,11 | 6,53 | 2,2796 | 1,3144 | |
| 0,04 | 5,24 | 1,8313 | 1,2221 | |
| 0,01 | 5,12 | 1,7894 | 1,2093 | |
| 0,02 | 7,88 | 2,7512 | 1,0255 | |
| 0,01 | 5,86 | 2,0458 | 0,9463 | |
| 0,02 | 4,19 | 1,4650 | 0,9007 | |
| 0,05 | 4,40 | 1,5360 | 0,8513 |
Principali cali di questo trimestre
Utilizziamo la variazione nell'allocazione del portafoglio perché è la metrica più significativa. Tali variazioni possono dipendere da operazioni di compravendita o da variazioni dei prezzi delle azioni.
| Sicurezza | Azioni (mln) |
Valore (in milioni di $) |
% del portafoglio | Δ% del portafoglio |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,47 | 0,8633 | -1,7583 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,6539 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2649 | ||
| 7,72 | 7,72 | 2,6974 | -1,1707 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1412 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1361 | ||
| 0,00 | 4,49 | 1,5691 | -1,0456 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0406 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9720 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9268 |
Depositi 13F e dei fondi
Il presente modulo è stato depositato il 2026-05-28 per il periodo di riferimento 2026-03-31. Clicca sull'icona del collegamento per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Sicurezza | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (mln) |
ΔAzioni (%) |
Valore ($ mln) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 12,00 | 8,43 | 12,01 | 8,40 | 4,1925 | 0,5170 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,07 | -10,90 | 8,33 | -13,40 | 2,9073 | -0,2831 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,10 | -10,63 | 8,02 | -23,67 | 2,8021 | -0,6863 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 97,94 | 7,88 | 51,51 | 2,7512 | 1,0255 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 7,72 | -33,73 | 7,72 | -33,74 | 2,6974 | -1,1707 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,05 | 6,22 | 7,65 | 3,15 | 2,6724 | 0,2104 | |||
| BPL / BP p.l.c. | 0,89 | -13,95 | 7,00 | 15,48 | 2,4460 | 0,4332 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 1,18 | 6,90 | -8,71 | 2,4097 | -0,0986 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 117,35 | 6,53 | 124,45 | 2,2796 | 1,3144 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,09 | 8,75 | 6,12 | -1,58 | 2,1387 | 0,0737 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 9,60 | 5,96 | 0,18 | 2,0812 | 0,1072 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,02 | 11,13 | 5,91 | 24,31 | 2,0630 | 0,4858 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 104,00 | 5,86 | 76,87 | 2,0458 | 0,9463 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | -15,49 | 5,36 | -13,10 | 1,8722 | -0,1752 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,04 | -13,17 | 5,33 | -22,35 | 1,8608 | -0,4166 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,31 | -3,56 | 5,27 | -15,22 | 1,8399 | -0,2224 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 149,97 | 5,24 | 185,78 | 1,8313 | 1,2221 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | -3,56 | 5,13 | -13,01 | 1,7929 | -0,1657 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 137,71 | 5,12 | 193,14 | 1,7894 | 1,2093 | |||
| SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 71,08 | 5,08 | 74,45 | 1,7743 | 0,7572 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 4,69 | 1,6393 | 1,6393 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 4,69 | 1,6380 | 1,6380 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,10 | 11,11 | 4,65 | -21,59 | 1,6239 | -0,3439 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,02 | -3,56 | 4,59 | 51,40 | 1,6029 | 0,5969 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -35,06 | 4,49 | -42,97 | 1,5691 | -1,0456 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | 151,65 | 4,40 | 113,18 | 1,5360 | 0,8513 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,05 | 44,40 | 4,32 | 35,82 | 1,5099 | 0,4535 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,69 | -3,56 | 4,30 | 0,30 | 1,5025 | 0,0790 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | -26,66 | 4,28 | -40,59 | 1,4960 | -0,8966 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,03 | 4,26 | 1,4876 | 1,4876 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 169,15 | 4,19 | 146,71 | 1,4650 | 0,9007 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,07 | -3,56 | 4,09 | 1,76 | 1,4299 | 0,0945 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,04 | -3,56 | 3,62 | 10,07 | 1,2641 | 0,1728 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -25,31 | 3,61 | -2,04 | 1,2609 | 0,1406 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,15 | -3,56 | 3,48 | -4,42 | 1,2169 | 0,0072 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,04 | 75,60 | 3,47 | 98,51 | 1,2134 | 0,6323 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,03 | 23,71 | 3,39 | 9,93 | 1,1829 | 0,1602 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -2,44 | 3,29 | -18,53 | 1,1487 | -0,1911 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,03 | -3,56 | 3,23 | 0,59 | 1,1290 | 0,0625 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,05 | 110,40 | 3,16 | 265,70 | 1,1022 | 0,8283 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -3,56 | 3,15 | -11,96 | 1,1005 | -0,0873 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -20,16 | 3,01 | -6,12 | 1,0508 | -0,0128 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,03 | -3,56 | 2,95 | -6,12 | 1,0294 | -0,0125 | |||
| SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 37,29 | 1,0171 | 0,3130 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,10 | -3,56 | 2,84 | -7,37 | 0,9916 | -0,0257 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,10 | 30,40 | 2,76 | 22,54 | 0,9627 | 0,2163 | |||
| HENOF / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,03 | -3,56 | 2,66 | -8,66 | 0,9279 | -0,0378 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 89,62 | 2,56 | 58,74 | 0,8949 | 0,3590 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -38,05 | 2,49 | -22,57 | 0,8685 | -0,1976 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,04 | -59,51 | 2,47 | -68,70 | 0,8633 | -1,7583 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,06 | -41,62 | 2,44 | -31,11 | 0,8535 | -0,3237 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | -24,07 | 2,42 | -32,71 | 0,8451 | -0,3482 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -3,55 | 2,40 | 13,39 | 0,8372 | 0,1356 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,39 | 11,26 | 0,8353 | 0,1215 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,05 | -3,56 | 2,25 | -18,08 | 0,7854 | -0,1255 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -3,55 | 2,25 | 11,75 | 0,7842 | 0,1173 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,06 | -3,42 | 2,09 | -18,38 | 0,7309 | -0,1199 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -3,56 | 2,08 | 18,89 | 0,7276 | 0,1459 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,03 | -3,56 | 2,08 | -11,75 | 0,7266 | -0,0559 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,03 | -3,62 | 2,05 | 3,75 | 0,7145 | 0,0601 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | -74,92 | 1,93 | -4,26 | 0,6755 | 0,1303 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,03 | -3,56 | 1,92 | -15,17 | 0,6700 | -0,0806 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -3,55 | 1,72 | -13,10 | 0,6022 | -0,0564 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,04 | 11,04 | 1,70 | -13,51 | 0,5925 | -0,0584 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -0,37 | 1,64 | 16,14 | 0,5731 | 0,1076 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,03 | -3,56 | 1,63 | -3,44 | 0,5680 | 0,0090 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 45,93 | 1,60 | 25,12 | 0,5603 | 0,1431 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -61,08 | 1,55 | -60,80 | 0,5421 | -0,7721 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,52 | 0,5304 | 0,5304 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,03 | -3,62 | 1,50 | -1,05 | 0,5254 | 0,0208 | |||
| GM / General Motors Company | 0,02 | -3,56 | 1,45 | -11,67 | 0,5051 | -0,0382 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -3,56 | 1,44 | 4,36 | 0,5016 | 0,0448 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,08 | -3,56 | 1,43 | -3,31 | 0,4996 | 0,0085 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,03 | -3,56 | 1,41 | -21,03 | 0,4918 | -0,1002 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | 1,37 | 0,4783 | 0,4783 | |||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,01 | -54,93 | 1,35 | -55,03 | 0,4720 | -0,5250 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,03 | -3,56 | 1,21 | -5,38 | 0,4237 | -0,0019 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | -3,56 | 1,19 | 1,98 | 0,4146 | 0,0280 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,03 | -31,45 | 1,18 | -35,80 | 0,4128 | -0,1982 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | -3,56 | 1,17 | 9,17 | 0,4078 | 0,0529 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,11 | -35,17 | 1,16 | -22,70 | 0,4047 | -0,0925 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | -3,55 | 1,02 | -21,49 | 0,3574 | -0,0751 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -3,55 | 1,01 | 1,21 | 0,3517 | 0,0213 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -3,56 | 0,83 | 15,38 | 0,2883 | 0,0508 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -3,56 | 0,79 | 1,40 | 0,2775 | 0,0175 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,19 | -56,98 | 0,60 | -70,06 | 0,2090 | -0,4541 | |||
| Pound Sterling / STIV (N/A) | 0,08 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| Australian Dollar / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Norwegian Krone / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0357 | ||||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1361 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2649 | ||||
| US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0309 | ||||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1412 | ||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0406 | ||||
| EURO / STIV (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1395 | ||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5503 | ||||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2828 | ||||
| EIX / Edison International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4330 | ||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3687 | ||||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2074 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2329 | ||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3286 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9720 | ||||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2578 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9268 | ||||
| RYDAF / Shell plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6539 | ||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4074 | ||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4272 |
