SVP Special Situations II LLC - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di SVP Special Situations II LLC. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che SVP Special Situations II LLC ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da SVP Special Situations II LLC. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider GNK / Genco Shipping & Trading Limited - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in GNK / Genco Shipping & Trading Limited. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2015-11-10	GNK	Strategic Value Partners, LLC	513.268	1,6500	51.327	16,5000	846.892	7	21.3	246.352	29,09
2015-11-10	GNK	Strategic Value Partners, LLC	421.201	1,6500	42.120	16,5000	694.982
2015-11-10	GNK	Strategic Value Partners, LLC	45.075	1,6500	4.508	16,5000	74.374
2015-11-10	GNK	Strategic Value Partners, LLC	447.711	1,6500	44.771	16,5000	738.723
2015-11-09	GNK	Strategic Value Partners, LLC	222.459	1,8000	22.246	18,0000	400.426
2015-11-09	GNK	Strategic Value Partners, LLC	426.241	1,8000	42.624	18,0000	767.234
2015-11-09	GNK	Strategic Value Partners, LLC	451.300	1,8000	45.130	18,0000	812.340
2015-05-26	GNK	Strategic Value Partners, LLC	17.229	7,1000	1.723	71,0000	122.326
2015-05-26	GNK	Strategic Value Partners, LLC	14.317	7,1000	1.432	71,0000	101.651
2015-05-26	GNK	Strategic Value Partners, LLC	2.643	7,1000	264	71,0000	18.765
2015-05-26	GNK	Strategic Value Partners, LLC	15.811	7,1000	1.581	71,0000	112.258
2015-05-14	GNK	Strategic Value Partners, LLC	212.429	7,1300	21.243	71,3000	1.514.619
2015-05-14	GNK	Strategic Value Partners, LLC	176.537	7,1300	17.654	71,3000	1.258.709
2015-05-14	GNK	Strategic Value Partners, LLC	32.584	7,1300	3.258	71,3000	232.324
2015-05-14	GNK	Strategic Value Partners, LLC	194.956	7,1300	19.496	71,3000	1.390.036
2015-05-07	GNK	Strategic Value Partners, LLC	103.691	7,0000	10.369	70,0000	725.837
2015-05-07	GNK	Strategic Value Partners, LLC	85.871	7,0000	8.587	70,0000	601.097
2015-05-07	GNK	Strategic Value Partners, LLC	15.870	7,0000	1.587	70,0000	111.090
2015-05-07	GNK	Strategic Value Partners, LLC	94.568	7,0000	9.457	70,0000	661.976
2015-05-05	GNK	Strategic Value Partners, LLC	194.617	7,0000	19.462	70,0000	1.362.319
2015-05-05	GNK	Strategic Value Partners, LLC	140.813	7,0000	14.081	70,0000	985.691
2015-05-05	GNK	Strategic Value Partners, LLC	27.344	7,0000	2.734	70,0000	191.408
2015-05-05	GNK	Strategic Value Partners, LLC	137.226	7,0000	13.723	70,0000	960.582
2015-04-30	GNK	Strategic Value Partners, LLC	301.780	7,0000	30.178	70,0000	2.112.460
2015-04-30	GNK	Strategic Value Partners, LLC	607.533	7,0000	60.753	70,0000	4.252.731
2015-04-30	GNK	Strategic Value Partners, LLC	90.687	7,0000	9.069	70,0000	634.809
2014-09-02	GNK	Strategic Value Partners, LLC	25.000	21,0500	2.500	210,5000	526.250
2014-08-29	GNK	Strategic Value Partners, LLC	6.635	21,0000	664	210,0000	139.335
2014-08-29	GNK	Strategic Value Partners, LLC	4.172	21,0000	417	210,0000	87.612
2014-08-29	GNK	Strategic Value Partners, LLC	869	21,0000	87	210,0000	18.249
2014-08-18	GNK	Strategic Value Partners, LLC	57.546	21,0000	5.755	210,0000	1.208.466
2014-08-18	GNK	Strategic Value Partners, LLC	35.254	21,0000	3.525	210,0000	740.334
2014-08-18	GNK	Strategic Value Partners, LLC	7.200	21,0000	720	210,0000	151.200
2014-08-07	GNK	Strategic Value Partners, LLC	56.075	20,5000	5.608	205,0000	1.149.538
2014-08-07	GNK	Strategic Value Partners, LLC	137.062	20,5000	13.706	205,0000	2.809.771
2014-08-07	GNK	Strategic Value Partners, LLC	43.920	20,5000	4.392	205,0000	900.360
2014-07-31	GNK	Strategic Value Partners, LLC	116.676	21,0000	11.668	210,0000	2.450.196
2014-07-31	GNK	Strategic Value Partners, LLC	69.453	21,0000	6.945	210,0000	1.458.513
2014-07-31	GNK	Strategic Value Partners, LLC	13.871	21,0000	1.387	210,0000	291.291
2014-07-30	GNK	Strategic Value Partners, LLC	29.052	21,3000	2.905	213,0000	618.808
2014-07-30	GNK	Strategic Value Partners, LLC	17.294	21,3000	1.729	213,0000	368.362
2014-07-30	GNK	Strategic Value Partners, LLC	3.454	21,3000	345	213,0000	73.570
2014-07-28	GNK	Strategic Value Partners, LLC	109.726	21,3000	10.973	213,0000	2.337.164
2014-07-28	GNK	Strategic Value Partners, LLC	65.317	21,3000	6.532	213,0000	1.391.252
2014-07-28	GNK	Strategic Value Partners, LLC	13.045	21,3000	1.304	213,0000	277.858
2014-07-25	GNK	Strategic Value Partners, LLC	39.078	21,3000	3.908	213,0000	832.361
2014-07-25	GNK	Strategic Value Partners, LLC	23.275	21,3000	2.328	213,0000	495.758
2014-07-25	GNK	Strategic Value Partners, LLC	4.647	21,3000	465	213,0000	98.981
2014-07-17	GNK	Strategic Value Partners, LLC	49.230	21,2500	4.923	212,5000	1.046.138
2014-07-17	GNK	Strategic Value Partners, LLC	31.951	21,2500	3.195	212,5000	678.959
2014-07-17	GNK	Strategic Value Partners, LLC	6.187	21,2500	619	212,5000	131.474
2014-07-16	GNK	Strategic Value Partners, LLC	85.530	21,0500	8.553	210,5000	1.800.406
2014-07-16	GNK	Strategic Value Partners, LLC	12.000	21,0500	1.200	210,5000	252.600
2014-07-16	GNK	Strategic Value Partners, LLC	8.335	21,1200	834	211,2000	176.035
2014-07-16	GNK	Strategic Value Partners, LLC	1.665	21,1200	166	211,2000	35.165
2014-07-16	GNK	Strategic Value Partners, LLC	60.838	21,2500	6.084	212,5000	1.292.808
2014-07-16	GNK	Strategic Value Partners, LLC	95.227	21,2500	9.523	212,5000	2.023.574
2014-07-16	GNK	Strategic Value Partners, LLC	18.935	21,2500	1.894	212,5000	402.369

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider GNK / Genco Shipping & Trading Limited - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in GNK / Genco Shipping & Trading Limited. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2021-01-12	GNK	Strategic Value Partners, LLC	1.392.738	8,1200	1.392.738	8,1200	11.309.033	16	7.4700	-905.279	-8,00
2021-01-12	GNK	Strategic Value Partners, LLC	1.427.375	8,1200	1.427.375	8,1200	11.590.285
2021-01-12	GNK	Strategic Value Partners, LLC	1.233.111	8,1200	1.233.111	8,1200	10.012.861
2021-01-12	GNK	Strategic Value Partners, LLC	350.476	8,1200	350.476	8,1200	2.845.865
2021-01-11	GNK	Strategic Value Partners, LLC	538.575	8,3100	538.575	8,3100	4.475.558
2021-01-11	GNK	Strategic Value Partners, LLC	551.969	8,3100	551.969	8,3100	4.586.862
2021-01-11	GNK	Strategic Value Partners, LLC	476.847	8,3100	476.847	8,3100	3.962.599
2021-01-11	GNK	Strategic Value Partners, LLC	135.530	8,3100	135.530	8,3100	1.126.254
2021-01-08	GNK	Strategic Value Partners, LLC	251.571	8,5800	251.571	8,5800	2.158.479
2021-01-08	GNK	Strategic Value Partners, LLC	257.827	8,5800	257.827	8,5800	2.212.156
2021-01-08	GNK	Strategic Value Partners, LLC	222.737	8,5800	222.737	8,5800	1.911.083
2021-01-08	GNK	Strategic Value Partners, LLC	63.306	8,5800	63.306	8,5800	543.165
2019-11-14	GNK	Strategic Value Partners, LLC	632.531	10,0000	632.531	10,0000	6.325.310
2019-11-14	GNK	Strategic Value Partners, LLC	648.262	10,0000	648.262	10,0000	6.482.620
2019-11-14	GNK	Strategic Value Partners, LLC	560.034	10,0000	560.034	10,0000	5.600.340
2019-11-14	GNK	Strategic Value Partners, LLC	159.173	10,0000	159.173	10,0000	1.591.730

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da SVP Special Situations II LLC come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).