Dan Edward Malone - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Dan Edward Malone. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Dan Edward Malone ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Dan Edward Malone. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider ALG / Alamo Group Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in ALG / Alamo Group Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider ALG / Alamo Group Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in ALG / Alamo Group Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2025-03-07	ALG	Malone Dan Edward	1.771	183,0670	1.771	183,0670	324.212	32	158.4700	-43.561	-13,44
2024-11-06	ALG	Malone Dan Edward	1.274	195,3010	1.274	195,3010	248.813
2024-11-06	ALG	Malone Dan Edward	700	196,6440	700	196,6440	137.651
2023-11-08	ALG	Malone Dan Edward	1.394	182,1408	1.394	182,1408	253.904
2022-11-11	ALG	Malone Dan Edward	257	157,0600	257	157,0600	40.364
2022-08-10	ALG	Malone Dan Edward	762	136,2300	762	136,2300	103.807
2022-08-09	ALG	Malone Dan Edward	500	134,6100	500	134,6100	67.305
2021-08-10	ALG	Malone Dan Edward	1.550	152,0480	1.550	152,0480	235.674
2021-03-03	ALG	Malone Dan Edward	5.000	155,1460	5.000	155,1460	775.730
2021-03-03	ALG	Malone Dan Edward	155	156,4350	155	156,4350	24.247
2020-08-05	ALG	Malone Dan Edward	285	107,8851	285	107,8851	30.747
2020-08-04	ALG	Malone Dan Edward	3.879	106,3014	3.879	106,3014	412.343
2020-08-04	ALG	Malone Dan Edward	20	107,1000	20	107,1000	2.142
2020-06-04	ALG	Malone Dan Edward	455	109,8925	455	109,8925	50.001
2020-05-28	ALG	Malone Dan Edward	950	105,1489	950	105,1489	99.891
2019-08-16	ALG	Malone Dan Edward	1.200	108,7251	1.200	108,7251	130.470
2019-08-06	ALG	Malone Dan Edward	1.299	108,7704	1.299	108,7704	141.293
2019-06-28	ALG	Malone Dan Edward	500	101,1500	500	101,1500	50.575
2019-06-28	ALG	Malone Dan Edward	1.706	100,5727	1.706	100,5727	171.577
2019-03-06	ALG	Malone Dan Edward	650	98,4798	650	98,4798	64.012
2018-08-07	ALG	Malone Dan Edward	1.964	96,1300	1.964	96,1300	188.799
2018-03-09	ALG	Malone Dan Edward	400	116,1351	400	116,1351	46.454
2018-03-08	ALG	Malone Dan Edward	500	113,0000	500	113,0000	56.500
2017-06-12	ALG	Malone Dan Edward	950	90,7494	950	90,7494	86.212
2017-05-12	ALG	Malone Dan Edward	900	82,0156	900	82,0156	73.814
2017-03-30	ALG	Malone Dan Edward	982	77,0343	982	77,0343	75.648
2016-06-20	ALG	Malone Dan Edward	1.400	64,6500	1.400	64,6500	90.510
2014-03-20	ALG	Malone Dan Edward	1.000	58,0000	1.000	58,0000	58.000
2012-12-19	ALG	Malone Dan Edward	4.200	32,6800	4.200	32,6800	137.256
2012-12-18	ALG	Malone Dan Edward	20.000	32,6500	20.000	32,6500	653.000

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Dan Edward Malone come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).