Jonathan M Kemper - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Jonathan M Kemper. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Jonathan M Kemper ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Jonathan M Kemper. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider CBSH / Commerce Bancshares, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in CBSH / Commerce Bancshares, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider CBSH / Commerce Bancshares, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in CBSH / Commerce Bancshares, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2024-07-22	CBSH	KEMPER JONATHAN M	19.626	63,6571	20.607	60,6258	1.249.334	256	55.4200	-107.294	-8,59
2024-03-05	CBSH	KEMPER JONATHAN M	18.900	53,6100	19.845	51,0571	1.013.229
2021-05-03	CBSH	KEMPER JONATHAN M	5.300	77,5761	5.565	73,8820	411.153
2021-02-24	CBSH	KEMPER JONATHAN M	26.568	75,5727	27.896	71,9740	2.007.815
2021-01-26	CBSH	KEMPER JONATHAN M	6.877	69,0758	7.221	65,7865	475.034
2020-10-30	CBSH	KEMPER JONATHAN M	32.000	61,8988	33.600	58,9512	1.980.762
2019-12-18	CBSH	KEMPER JONATHAN M	3.000	67,6154	3.150	64,3956	202.846
2019-12-06	CBSH	KEMPER JONATHAN M	77.000	64,6327	80.850	61,5550	4.976.718
2018-09-11	CBSH	KEMPER JONATHAN M	45.000	71,3490	47.250	67,9514	3.210.705
2018-07-20	CBSH	KEMPER JONATHAN M	3.000	68,5861	3.150	65,3201	205.758
2018-06-12	CBSH	KEMPER JONATHAN M	46.030	65,2966	48.332	62,1872	3.005.602
2018-03-14	CBSH	KEMPER JONATHAN M	33.424	61,0435	35.095	58,1367	2.040.318
2018-02-07	CBSH	KEMPER JONATHAN M	78.359	57,4542	82.277	54,7183	4.502.054
2017-12-11	CBSH	KEMPER JONATHAN M	55.000	55,0564	57.750	52,4347	3.028.102
2017-06-07	CBSH	KEMPER JONATHAN M	36.979	54,0970	38.828	51,5210	2.000.453
2017-02-17	CBSH	KEMPER JONATHAN M	50.000	58,7351	52.500	55,9382	2.936.755
2016-11-15	CBSH	KEMPER JONATHAN M	40.000	56,7252	42.000	54,0240	2.269.008
2016-09-08	CBSH	KEMPER JONATHAN M	50.000	50,0691	52.500	47,6849	2.503.455
2016-07-28	CBSH	KEMPER JONATHAN M	50.000	47,2187	52.500	44,9702	2.360.935
2016-05-31	CBSH	KEMPER JONATHAN M	40.000	48,9863	42.000	46,6536	1.959.452
2016-02-10	CBSH	KEMPER JONATHAN M	17.413	41,1400	18.284	39,1810	716.371
2016-02-10	CBSH	KEMPER JONATHAN M	22.560	41,1400	23.688	39,1810	928.118
2015-12-17	CBSH	KEMPER JONATHAN M	31.400	43,0728	32.970	41,0217	1.352.486
2015-06-05	CBSH	KEMPER JONATHAN M	25.000	45,7004	26.250	43,5242	1.142.510
2015-03-06	CBSH	KEMPER JONATHAN M	31.352	41,8189	32.920	39,8275	1.311.106
2015-03-06	CBSH	KEMPER JONATHAN M	28.648	41,8189	30.080	39,8275	1.198.028
2014-08-29	CBSH	KEMPER JONATHAN M	6.500	46,0338	6.825	43,8417	299.220
2014-08-25	CBSH	KEMPER JONATHAN M	50.000	46,0826	52.500	43,8882	2.304.130
2014-06-18	CBSH	KEMPER JONATHAN M	29.751	45,8718	31.239	43,6874	1.364.732
2014-06-18	CBSH	KEMPER JONATHAN M	20.249	45,8718	21.261	43,6874	928.858
2012-12-13	CBSH	KEMPER JONATHAN M	14.000	35,2588	14.700	33,5798	493.623
2012-12-13	CBSH	KEMPER JONATHAN M	14.000	35,2588	14.700	33,5798	493.623
2012-08-30	CBSH	KEMPER JONATHAN M	61.800	39,9113	64.890	38,0108	2.466.518

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Jonathan M Kemper come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).