Matthew Field - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Matthew Field. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Matthew Field ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Matthew Field. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider JOBY / Joby Aviation, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in JOBY / Joby Aviation, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider JOBY / Joby Aviation, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in JOBY / Joby Aviation, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2024-10-04	JOBY	Field Matthew	11.764	5,7800	11.764	5,7800	67.996	27	4.8000	-11.528	-16,95
2024-10-02	JOBY	Field Matthew	13.651	5,7900	13.651	5,7900	79.039
2024-07-05	JOBY	Field Matthew	11.766	5,1700	11.766	5,1700	60.830
2024-07-02	JOBY	Field Matthew	12.513	4,9600	12.513	4,9600	62.064
2024-04-18	JOBY	Field Matthew	4.572	4,6400	4.572	4,6400	21.214
2024-04-04	JOBY	Field Matthew	8.285	5,0000	8.285	5,0000	41.425
2024-04-03	JOBY	Field Matthew	5.026	4,9600	5.026	4,9600	24.929
2024-04-03	JOBY	Field Matthew	2.338	4,9600	2.338	4,9600	11.596
2024-04-03	JOBY	Field Matthew	4.715	4,9600	4.715	4,9600	23.386
2024-03-13	JOBY	Field Matthew	4.613	5,4200	4.613	5,4200	25.002
2024-02-14	JOBY	Field Matthew	4.830	6,0300	4.830	6,0300	29.125
2024-01-18	JOBY	Field Matthew	1.338	5,5900	1.338	5,5900	7.479
2024-01-18	JOBY	Field Matthew	328	5,5900	328	5,5900	1.834
2024-01-18	JOBY	Field Matthew	353	5,5900	353	5,5900	1.973
2024-01-18	JOBY	Field Matthew	540	5,5900	540	5,5900	3.019
2024-01-18	JOBY	Field Matthew	2.034	5,5900	2.034	5,5900	11.370
2024-01-04	JOBY	Field Matthew	8.584	6,0100	8.584	6,0100	51.590
2024-01-03	JOBY	Field Matthew	5.942	6,1300	5.942	6,1300	36.424
2024-01-03	JOBY	Field Matthew	2.764	6,1300	2.764	6,1300	16.943
2023-10-04	JOBY	Field Matthew	11.507	6,1800	11.507	6,1800	71.113
2023-10-03	JOBY	Field Matthew	6.961	6,1600	6.961	6,1600	42.880
2023-10-03	JOBY	Field Matthew	3.237	6,1600	3.237	6,1600	19.940
2023-07-07	JOBY	Field Matthew	15.769	9,5000	15.769	9,5000	149.806
2023-04-05	JOBY	Field Matthew	8.068	4,2100	8.068	4,2100	33.966
2023-04-04	JOBY	Field Matthew	4.878	4,1700	4.878	4,1700	20.341
2023-01-12	JOBY	Field Matthew	40.363	3,6900	40.363	3,6900	148.939
2023-01-04	JOBY	Field Matthew	9.478	3,4400	9.478	3,4400	32.604
2022-10-04	JOBY	Field Matthew	11.515	4,4500	11.515	4,4500	51.242
2022-10-03	JOBY	Field Matthew	13.449	4,2500	13.449	4,2500	57.158

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Matthew Field come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).